Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 23. panta 8. daļu, SIA "LDZ CARGO" publicē finanšu pārskatus par 2017. gada pasažieru un kravu pārvadājumiem
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO"
2017.GADA PĀRSKATS par kravu pārvadājumiem
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
(EUR)
|
Nr.p.k. |
Rādītāja nosaukums |
2017 |
2016 |
|
1. |
Neto apgrozījums |
227 663 032 |
267 774 962 |
|
2. |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa |
(213 542 770) |
(243 732 937) |
|
3. |
Bruto peļņa vai zaudējumi |
14 120 262 |
24 042 025 |
|
4. |
Administrācijas izmaksas |
(7 455 265) |
(7 531 910) |
|
5. |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
3 099 734 |
7 830 227 |
|
6. |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
(917 569) |
(9 871 454) |
|
7. |
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: |
9 442 |
147 685 |
|
- no radniecīgajām sabiedrībām |
8 914 |
147 272 |
|
|
- no citām personām |
528 |
413 |
|
|
8. |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: |
(100 475) |
(134 158) |
|
- citām personām |
(100 475) |
(134 158) |
|
|
9. |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
8 756 129 |
14 482 415 |
|
10. |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
8 756 129 |
14 482 415 |
|
11. |
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām |
11 753 527 |
(272 256) |
|
12. |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
20 509 656 |
14 210 159 |
BILANCE
(EUR)
|
Aktīvs |
31.12.2017. |
31.12.2016. |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
||
|
Nemateriālie ieguldījumi |
||
|
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |
- |
13 162 |
|
Nemateriālie ieguldījumi kopā |
- |
13 162 |
|
Pamatlīdzekļi |
||
|
Nekustamie īpašumi: |
1 430 581 |
1 486 968 |
|
- zemes gabali, ēkas un inženierbūves |
1 430 581 |
1 486 968 |
|
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces |
112 939 305 |
115 844 532 |
|
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
1 217 265 |
822 384 |
|
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |
117 348 |
314 064 |
|
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
358 811 |
3 000 |
|
Pamatlīdzekļi kopā |
116 063 310 |
118 470 948 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
||
|
Struktūrvienību parādi |
74 382 626 |
64 291 079 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā |
74 382 626 |
64 291 079 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
190 445 936 |
182 775 189 |
|
Apgrozāmie līdzekļi |
||
|
Krājumi |
||
|
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
1 669 547 |
2 142 148 |
|
Avansa maksājumi par krājumiem |
91 167 |
67 044 |
|
Krājumi kopā |
1 760 714 |
2 209 192 |
|
Debitori |
||
|
Pircēju un pasūtītāju parādi |
4 188 329 |
3 113 354 |
|
Radniecīgo sabiedrību parādi |
1 012 265 |
957 189 |
|
Struktūrvienību parādi |
7 545 521 |
10 091 547 |
|
Citi debitori |
2 533 766 |
4 612 282 |
|
Nākamo periodu izmaksas |
39 201 |
69 462 |
|
Debitori kopā |
15 319 082 |
18 843 834 |
|
Nauda |
42 824 489 |
45 880 598 |
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
59 904 285 |
66 933 624 |
|
Aktīvu kopsumma |
250 350 221 |
249 708 813 |
(EUR)
|
Pasīvs |
31.12.2017. |
31.12.2016. |
|
Pašu kapitāls |
||
|
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |
80 492 369 |
80 492 369 |
|
Rezerves |
37 476 702 |
37 476 702 |
|
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |
79 880 330 |
67 666 927 |
|
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
20 509 656 |
14 210 159 |
|
Pašu kapitāls kopā |
218 359 027 |
199 846 157 |
|
Uzkrājumi |
||
|
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām |
440 209 |
632 344 |
|
Citi uzkrājumi |
10 596 036 |
11 823 733 |
|
Uzkrājumi kopā |
11 036 245 |
12 456 077 |
|
Kreditori |
||
|
Ilgtermiņa kreditori |
||
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
1 388 382 |
3 581 123 |
|
Atliktā nodokļa saistības |
- |
11 753 527 |
|
Ilgtermiņa kreditori kopā |
1 388 382 |
15 334 650 |
|
Īstermiņa kreditori |
||
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
2 004 511 |
2 049 081 |
|
No pircējiem saņemtie avansi |
3 036 286 |
2 896 653 |
|
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
3 329 611 |
3 510 017 |
|
Parādi radniecīgajām sabiedrībām |
5 301 287 |
6 683 643 |
|
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
1 942 180 |
2 680 802 |
|
Pārējie kreditori |
1 677 837 |
1 853 419 |
|
Uzkrātās saistības |
2 274 855 |
2 398 314 |
|
Īstermiņa kreditori kopā |
19 566 567 |
22 071 929 |
|
Kreditori kopā |
20 954 949 |
37 406 579 |
|
Pasīvu kopsumma |
250 350 221 |
249 708 813 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO"
2017. GADA PĀRSKATS par pasažieru pārvadājumiem
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
(EUR)
|
Nr.p.k. |
Rādītāja nosaukums |
2017 |
2016 |
|
1. |
Neto apgrozījums |
7 683 529 |
7 751 102 |
|
2. |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa |
(15 211 453) |
(17 783 700) |
|
3. |
Bruto peļņa vai zaudējumi |
(7 527 924) |
(10 032 598) |
|
4. |
Administrācijas izmaksas |
(206 228) |
(220 636) |
|
5. |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
69 552 |
73 053 |
|
6. |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
(259 581) |
(36 407) |
|
7. |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
(7 924 181) |
(10 216 588) |
|
8. |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
(7 924 181) |
(10 216 588) |
|
9. |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi *) |
(7 924 181) |
(10 216 588) |
*) Pārskata gadā netika saņemtas dotācijas. Līdzekļi, kas tiek saņemti par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, netika izmantoti ar kravu pārvadājumu vai ar citu uzņēmējdarbību saistītām darbībām.
BILANCE
(EUR)
|
Aktīvs |
31.12.2017. |
31.12.2016. |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
||
|
Nemateriālie ieguldījumi |
||
|
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |
72 679 |
51 363 |
|
Nemateriālie ieguldījumi kopā |
72 679 |
51 363 |
|
Pamatlīdzekļi |
||
|
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces |
988 993 |
1 282 942 |
|
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
16 582 |
19 993 |
|
Pamatlīdzekļi kopā |
1 005 575 |
1 302 935 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
1 078 254 |
1 354 298 |
|
Apgrozāmie līdzekļi |
||
|
Krājumi |
||
|
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
114 242 |
85 754 |
|
Krājumi kopā |
114 242 |
85 754 |
|
Debitori |
||
|
Pircēju un pasūtītāju parādi |
30 288 |
11 936 |
|
Citi debitori |
252 069 |
271 472 |
|
Nākamo periodu izmaksas |
- |
126 |
|
Debitori kopā |
282 357 |
283 534 |
|
Nauda |
82 |
1 471 |
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
396 681 |
370 759 |
|
Aktīvu kopsumma |
1 474 935 |
1 725 057 |
(EUR)
|
Pasīvs |
31.12.2017. |
31.12.2016. |
|
Pašu kapitāls |
||
|
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |
(73 866 663) |
(63 650 075) |
|
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
(7 924 181) |
(10 216 588) |
|
Pašu kapitāls kopā |
(81 790 844) |
(73 866 663) |
|
Uzkrājumi |
||
|
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām |
46 895 |
1 513 |
|
Citi uzkrājumi |
195 000 |
15 000 |
|
Uzkrājumi kopā |
241 895 |
16 513 |
|
Kreditori |
||
|
Ilgtermiņa kreditori |
||
|
Parādi struktūrvienībām |
74 382 626 |
64 291 079 |
|
Ilgtermiņa kreditori kopā |
74 382 626 |
64 291 079 |
|
Īstermiņa kreditori |
||
|
No pircējiem saņemtie avansi |
52 611 |
62 065 |
|
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
893 395 |
964 380 |
|
Parādi radniecīgajām sabiedrībām |
94 837 |
99 535 |
|
Parādi struktūrvienībām |
7 545 521 |
10 091 547 |
|
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
18 987 |
31 861 |
|
Pārējie kreditori |
15 181 |
20 853 |
|
Uzkrātās saistības |
20 726 |
13 887 |
|
Īstermiņa kreditori kopā |
8 641 258 |
11 284 128 |
|
Kreditori kopā |
83 023 884 |
75 575 207 |
|
Pasīvu kopsumma |
1 474 935 |
1 725 057 |
Rīgā 2018. gada 31. maijā