Laidiens: 17.07.2024., Nr. 137
Darbības pārskati
OP 2024/137.DP1
LAS "TRASTA KOMERCBANKA" pārskats par 2024. gada jūniju saskaņā
ar Kredītiestāžu likuma 161. panta 2. daļas 10. punktu
1. LAS "TRASTA KOMERCBANKA" finanšu stāvokļa
pārskats 2024. gada 30. jūnijs, euro
|
|
30.06.2024.
|
31.05.2024.
|
|
Aktīvi
|
|
|
|
Prasības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm
|
2 335 635
|
2 335 220
|
|
Kredīti
|
572 707
|
572 163
|
|
Pārdošanai paredzētais
īpašums
|
1 823 779
|
1 823 779
|
|
Pārējie aktīvi
|
57 358
|
55 452
|
|
Kopā aktīvi
|
4 789 479
|
4 786 614
|
|
Saistības
|
|
|
|
Garantētie noguldījumi
|
534 280
|
534 280
|
|
Citi noguldījumi
|
45 978 664
|
45 488 323
|
|
Pakārtotās saistības
|
18 920 775
|
18 805 964
|
|
Emitētie parāda
vērtspapīri
|
10 077 157
|
10 077 157
|
|
Uzkrātie izdevumi un
nākamo periodu ienākumi
|
-
|
-
|
|
Pārējās saistības
|
511 303
|
511 099
|
|
Trešo personu manta *
|
206 195
|
203 672
|
|
Kopā saistības
|
76 228 374
|
75 620 495
|
|
Kapitāls un rezerves
|
|
|
|
Apmaksātais
pamatkapitāls un akciju emisiju uzcenojums
|
20 799 680
|
20 799 680
|
|
Rezerves
|
5 412 189
|
5 412 189
|
|
Iepriekšējo periodu
uzkrātā peļņa vai zaudējumi
|
(97 045 750)
|
(97 610 190)
|
|
Pārskata perioda peļņa
vai zaudējumi
|
(605 014)
|
564 440
|
|
Kopā kapitāls un
rezerves
|
(71 438 895)
|
(70 833 881)
|
|
Kopā kapitāls, rezerves
un saistības
|
4 789 479
|
4 786 614
|
|
Ārpusbilances posteņi
|
|
|
|
Aktīvi, pasīvi
pārvaldīšanā
|
22 323 749
|
22 301 573
|
* Trešo personu līdzekļi saskaņā ar Ieguldītāju
aizsardzības likumu un Finanšu instrumentu tirgus likumu ( līdzekļi klientu
finanšu instrumentu naudas kontā).
2. Pārskats par atgūtajiem aktīviem 2024. gada jūnijs, euro *
|
|
30.06.2024.
|
31.05.2024.
|
|
Nauda no atgūtajiem
kredītiem
|
-
|
-
|
|
Nauda no kustamās un
citu mantu pārdošanas
|
-
|
-
|
|
Nauda no nekustamo
īpašumu pārdošanas
|
-
|
-
|
|
Nauda no citu aktīvu
atgūšanas un citi ieņēmumi
|
-
|
1562
|
|
Kopā atgūtie aktīvi
|
-
|
1562
|
* Summās iekļauts PVN atbilstoši Pievienotās vērtības
nodokļa likuma nosacījumiem.
3. Maksātnespējas procesa izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu
likuma 153.pantam) 2024. gada jūnijs, euro*
|
|
30.06.2024.
|
31.05.2024.
|
|
3.1. Kredītiestādes
maksātnespējas izdevumi saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 166. pantu, tai
skaitā administratora un administratora palīga atlīdzība
|
-
|
-
|
|
3.2. Darbiniekiem
izmaksājamā darba samaksa un izmaksājamie atlaišanas pabalsti
|
-
|
-
|
|
3.3. Nepieciešamie
izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu
uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā
|
14
|
716
|
|
3.4. Tiesas izdevumi
|
-
|
-
|
|
3.5. Izdevumi
publikāciju ievietošanai laikrakstos
|
-
|
-
|
|
3.6. Izdevumi izsoļu
organizēšanai
|
-
|
-
|
|
3.7. Izdevumi, kas
saistīti ar likvidācijas/ maksātnespējas pasākumu reģistrāciju
publiskajos reģistros
|
-
|
-
|
|
Kopā maksātnespējas
procesa izdevumi
|
14
|
716
|
* Summās iekļauts PVN atbilstoši Pievienotās vērtības
nodokļa likuma nosacījumiem.
LAS "TRASTA KOMERCBANKA" administrators
A. Rasa
OP 2024/137.DP2
Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2024. gada jūniju
(no 01.06.2024. līdz 30.06.2024.) saskaņā
ar Kredītiestāžu likuma 136. panta
4. daļu
Finanšu stāvokļa
pārskats
|
|
EUR'000
|
|
Aktīvi
|
30.06.2024.
|
31.05.2024.
|
|
Kase un prasības pret centrālajām bankām
|
907,297
|
917,826
|
|
Prasības pret
kredītiestādēm
|
126,942
|
124,726
|
|
Kredīti
|
23,353
|
24,017
|
|
Ieguldījumi finanšu
instrumentos
|
13,288
|
13,254
|
|
Ieguldījumi radniecīgo
un saistīto uzņēmumu pamatkapitālā
|
111,748
|
111,748
|
|
Pārdošanai turētie
ilgtermiņa ieguldījumi
|
446
|
446
|
|
Pārējie aktīvi
|
67,840
|
67,179
|
|
Kopā aktīvi
|
1,250,914
|
1,259,196
|
|
Saistības
|
|
|
|
Pieteiktie kreditoru
prasījumi
|
1,017,758
|
1,029,123
|
|
Pārējie kreditori
|
34,803
|
34,762
|
|
Pārējās saistības
|
10,489
|
10,045
|
|
Kopā saistības
|
1,063,050
|
1,073,930
|
|
Apmaksātais pamatkapitāls
un akciju emisijas uzcenojums
|
221,375
|
221,375
|
|
Rezerves un nesadalītā peļņa
|
(49,237)
|
(49,237)
|
|
Pārskata perioda
peļņa vai zaudējumi
|
15,726
|
13,128
|
|
Kopā kapitāls
un rezerves
|
187,864
|
185,266
|
|
Kopā kapitāls
un rezerves un saistības
|
1,250,914
|
1,259,196
|
Pārskats par atgūtajiem
aktīviem, tai skaitā mantu
|
|
EUR'000
|
|
|
01.06.2024. -
30.06.2024.
|
01.05.2024. -
31.05.2024.
|
|
Nauda no atgūtajiem kredītiem
|
1390
|
875
|
|
Nauda no atgūtajiem aizdevumiem kredītiestādēm
|
-
|
-
|
|
Nauda no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem
|
-
|
-
|
|
Nauda no kustamās un citu mantu pārdošanas
|
1
|
-
|
|
Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas
|
-
|
-
|
|
Nauda no atgūtajiem ieguldījumiem
|
-
|
-
|
|
Nauda no atgūtajiem pārējiem aktīviem
|
-
|
-
|
|
Kopā atgūtie
aktīvi
|
1391
|
875
|
Likvidācijas izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu likuma 134. panta 2. daļai un 135. panta
6.daļai)
|
|
EUR'000
|
|
|
01.06.2024. -
30.06.2024.
|
01.05.2024. -
31.05.2024.
|
|
Likvidatoru un likvidatoru palīga atlīdzība, tai skaitā nodokļi
|
74
|
74
|
|
Darbiniekiem izmaksājamā
darba samaksa un izmaksājamie atlaišanas pabalsti, tai skaitā nodokļi
|
648
|
584
|
|
Nepieciešamie izdevumi
likvidējamās kredītiestādes
mantas uzturēšanai un nepieciešamo
darba telpu uzturēšanai likvidācijas laikā
|
139
|
66
|
|
Tiesas izdevumi
|
-
|
-
|
|
Izdevumi publikāciju
ievietošanai laikrakstos
|
-
|
-
|
|
Izdevumi izsoļu
organizēšanai
|
-
|
-
|
|
Izdevumi, kas
saistīti ar likvidācijas procesā veicamo ierakstu izdarīšanu publiskajos reģistros
|
-
|
-
|
|
Naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi
|
11
|
11
|
|
Citi likvidācijas izdevumi
|
85
|
107
|
|
Kopā likvidācijas
izdevumi
|
957
|
842
|
Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators
Armands Smans
OP 2024/137.DP3
Maksātnespējīgās Baltic International Bank
SE, reģ. Nr. 40003127883, pārskats saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta
otrās daļas 10. punktu
Pārskats par finanšu
stāvokli, euro
|
|
EUR
|
EUR
|
|
|
30.06.2024.
|
31.05.2024.
|
|
Aktīvi
|
|
|
|
Nauda kasē
un prasības pret Latvijas banku
|
6 528 405
|
6 511 234
|
|
Prasības pret
kredītiestādēm
|
6 590 481
|
6 487 532
|
|
Kredīti
|
5 205 729
|
5 185 527
|
|
Parāda vērtspapīri
un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
|
2 962 335
|
2 952 466
|
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
|
1 647 434
|
1 654 259
|
|
Līdzdalība saistīto
un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā
|
1 718 936
|
1 718 936
|
|
Pārdošanai turēti
ilgtermiņa aktīvi
|
1 707 270
|
1 756 420
|
|
Ieguldījumu īpašumi
|
5 487 929
|
5 636 671
|
|
Pamatlīdzekļi
|
12 657 827
|
12 707 600
|
|
Nemateriālie aktīvi
|
1 523 057
|
2 138 538
|
|
Pārējie aktīvi
|
12 168 356
|
12 112 258
|
|
Kopā aktīvi
|
58 197 759
|
58 861 441
|
|
Saistības
|
|
|
|
Kreditoru prasījumi
|
83 122 405
|
82 951 419
|
|
Pārējās saistības
|
3 781 464
|
2 172 753
|
|
Kopā saistības
|
86 903 869
|
85 124 172
|
|
Apmaksātais pamatkapitāls
|
56 399 248
|
56 399 248
|
|
Rezerves kapitāls
|
1 835 152
|
1 835 152
|
|
Iepriekšējo gadu
uzkrātie zaudējumi
|
-85 405 134
|
-83 197 030
|
|
Uzkrātais rezultāts
pārējos apvienotajos ienākumos
|
-
|
-
|
|
Pārskata perioda
zaudējumi
|
-1 535 376
|
-1 300 101
|
|
Kopā kapitāls
un rezerves
|
-28 706 110
|
-26 262 731
|
|
Kopā kapitāls
un rezerves un saistības
|
58 197 759
|
58 861 441
|
|
Galvojumi un iespējamās saistības
|
21 652
|
21 652
|
Pārskats par atgūtajiem
aktīviem, tai skaitā mantu, euro*
|
|
EUR
|
|
|
01.06.2024. -
30.06.2024.
|
|
Nauda no atgūtajiem kredītiem
|
42 910
|
|
Nauda no atgūtajiem aizdevumiem kredītiestādēm
|
-
|
|
Nauda no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem
|
-
|
|
Nauda no kustamās un citu mantu pārdošanas
|
-
|
|
Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas
|
-
|
|
Nauda no atgūtajiem ieguldījumiem
|
-
|
|
Nauda no atgūtajiem pārējiem aktīviem
|
29 832
|
|
Kopā
|
72 742
|
* Ieskaitot PVN atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Pārskats par maksātnespējas
procesa izdevumiem, euro*
|
|
EUR
|
|
|
01.06.2024. -
30.06.2024.
|
|
Administratora un administratora palīga atlīdzība
|
148 784
|
|
Nepieciešamie izdevumi
kredītiestādes mantas uzturēšanai
un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā
|
225 481
|
|
Tiesas izdevumi
|
-
|
|
Izdevumi publikāciju
ievietošanai laikrakstos
|
-
|
|
Izdevumi izsoļu
organizēšanai
|
658
|
|
Izdevumi, kas
saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros
|
26
|
|
Kopā
|
374 949
|
*Ieskaitot PVN atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Maksātnespējas procesa administratore Linda Sniega-Svilāne
OP 2024/137.DP4
Maksātnespējīgās AS PNB Banka pārskats (pēc grāmatvedības
datiem) par 2024. gada jūniju saskaņā ar Kredītiestāžu
likuma 161. panta 2. daļas
10. punktu
Finanšu stāvokļa
pārskats
|
|
EUR'000
|
EUR'000
|
|
Aktīvi
|
30.06.2024.
|
31.05.2024.
|
|
Kase un prasības pret centrālajām bankām
|
33 422
|
33 419
|
|
Prasības pret
kredītiestādēm
|
108
|
82
|
|
Kredīti un debitoru parādi
|
33 872
|
33 833
|
|
Ieguldījumi vērtspapīros
|
3 788
|
3 809
|
|
Ieguldījumi radniecīgo
uzņēmumu pamatkapitālā
|
2 431
|
2 481
|
|
Pārdošanai pieejami
aktīvi
|
18 734
|
18 894
|
|
Pārējie aktīvi
|
1180
|
1288
|
|
Kopā aktīvi
|
93 535
|
93 806
|
|
|
|
|
|
Saistības
|
|
|
|
Garantētie noguldījumi
|
5925
|
5971
|
|
Citi noguldījumi
|
131 593
|
131 593
|
|
Pakārtotās saistības
|
17 854
|
17 854
|
|
Emitētie subordinētie
parāda vērtspapīri
|
38 315
|
38 126
|
|
Pārējās saistības
|
111 721
|
111 666
|
|
Kopā saistības
|
305 408
|
305 210
|
|
Apmaksātais pamatkapitāls
un akciju emisijas uzcenojums
|
131 102
|
131 102
|
|
Rezerves
|
(11 270)
|
(15 913)
|
|
Iepriekšējo periodu
uzkrātie zaudējumi
|
(330 426)
|
(325 712)
|
|
Pārskata perioda
peļņa
|
(1 279)
|
( 881)
|
|
Kopā kapitāls
un rezerves
|
(211 873)
|
(211 404)
|
|
Kopā kapitāls
un rezerves un saistības
|
93 535
|
93 806
|
Pārskats par atgūtajiem
aktīviem, tai skaitā mantu
|
|
EUR'000
|
EUR'000
|
|
|
01.06.2024.-30.06.2024.
|
01.05.2024.-31.05.2024.
|
|
Nauda no atgūtajiem kredītiem
|
136
|
179
|
|
Nauda no atgūtajiem aizdevumiem kredītiestādēm
|
108
|
105
|
|
Nauda no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem (t.sk. komisijas ieņēmumi)
|
3
|
6
|
|
Nauda no kustamās un citu mantu pārdošanas
|
1
|
1
|
|
Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas
|
-
|
-
|
|
Nauda no atgūtajiem ieguldījumiem
|
163
|
92
|
|
Nauda no atgūtajiem pārējiem aktīviem
|
141
|
72
|
|
Kopā atgūtie
aktīvi
|
552
|
455
|
Maksātnespējas procesa
izdevumi
|
|
EUR'000
|
EUR'000
|
|
|
01.06.2024.-30.06.2024.
|
01.05.2024.-31.05.2024.
|
|
Administratora un administratora palīga atlīdzība atbilstoši Kredītiestāžu likuma 166.pantam
un kreditoru sapulces lēmumam, t.s. nodokļi
|
91
|
91
|
|
Nepieciešamie izdevumi
kredītiestādes mantas uzturēšanai
un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā
|
320
|
368
|
|
Tiesas izdevumi
|
-
|
-
|
|
Izdevumi publikāciju
ievietošanai laikrakstos,
t.s. nodokļi
|
-
|
-
|
|
Izdevumi izsoļu
organizēšanai, t.s. nodokļi
|
-
|
-
|
|
Izdevumi, kas
saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros
|
-
|
-
|
|
Uzraudzības un regulatīvie izdevumi
|
7
|
8
|
|
Naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi
|
5
|
8
|
|
Citi maksātnespējas procesa izdevumi, t.s. nodokļi
|
172
|
311
|
|
Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu atmaksa vai 3.personām pienākošos līdzekļu izmaksa
|
-
|
-
|
|
Kopā maksātnespējas
procesa izdevumi
|
595
|
786
|
Maksātnespējīgā AS PNB Banka (turpmāk - Sabiedrība) informē, ka tā
turpina ciešu sadarbību ar visām
iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts
institūcijām un amatpersonām,
lai nodrošinātu likumīgu un efektīvu maksātnespējas procesu, t.sk.
NILLTPFN likuma un citu piemērojamo normatīvo aktu noteikto prasību ievērošanu.
Izpildot KIL 146.1 panta prasības un atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Finanšu izlūkošanas dienesta prasībām, Sabiedrības kreditoru, aizņēmēju, Sabiedrības realizējamo aktīvu pircēju un jebkuru naudas un citu finanšu līdzekļu
saņēmēju izvērtēšana notiek atbilstoši sadarbībā ar SIA "Ernst
& Young Baltic" izstrādātajai metodoloģijai, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām NILLTFPN un sankciju jomā. Izstrādātā metodoloģija ir
apstiprināta ar 2020.
gada 11. augusta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu.
Maksātnespējīgās AS PNB Banka
administrators Vigo Krastiņš
