ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais paziņojums (OP 2012/123.DP1): darbības pārskats. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.08.2012., Nr. 123 https://www.vestnesis.lv/op/2012/123.DP1
OP 2012/123.DP1
RĪKI
Darbības pārskati: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 6 Visi
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Darbības pārskats
Darbības pārskats
Saīsinātais valsts fondēto pensiju shēmas 2011. gada darbības pārskats
1. Saīsinātā pārskata sagatavošanas pamats
Saīsinātais gada pārskats ietver valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskatu un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskatu, kas veidoti, balstoties uz valsts fondēto pensiju shēmas pilnu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumiem Nr. 107 "Noteikumi par valsts fondēto pensijas shēmas darbības pārskatu". Pilna apjoma pārskats ir pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā www.vsaa.lv.
2. Valsts fondēto pensiju sistēmas līdzekļu kustības pārskats
|
|
2011 LVL |
2010 LVL |
|
I. Līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls |
|
|
|
Līdzekļu iemaksas shēmā |
68 600 542 |
66 365 851 |
|
VSAA izdevumi shēmas administrēšanai |
(526 082) |
(469 126) |
|
Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā |
68 074 460 |
65 896 725 |
|
Izmaksātais pensijas kapitāls |
(2 929 131) |
(2 013 477) |
|
Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls |
65 145 329 |
63 883 248 |
|
II. Shēmas līdzekļu ieguldīšana |
|
|
|
Ieguldījumu ieņēmumi |
25 753 068 |
30 748 436 |
|
Ieguldījumu pārvaldes izdevumi |
(13 088 461) |
(11 815 201) |
|
Nodokļi un nodevas |
(16 181) |
(2 903) |
|
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto) |
(30 115 791) |
41 432 204 |
|
Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts |
(17 467 365) |
60 362 536 |
|
Neto ieņēmumi pārskata periodā |
47 677 964 |
124 245 784 |
|
III. Shēmas līdzekļi pārskata perioda sākumā |
828 606 129 |
704 360 345 |
|
IV. Shēmas līdzekļi pārskata perioda beigās |
876 284 093 |
828 606 129 |
Ilze Viņķele, labklājības ministre
Inese Šmitiņa, VSAA direktore
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
3. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskats
|
|
31.12.2011. LVL |
31.12.2010. LVL |
|
I. Aktīvi |
|
|
|
Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekļi (neto aktīvi) |
|
|
|
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte" |
68 950 377 |
62 677 027 |
|
Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika" |
271 378 525 |
269 243 542 |
|
SEB sabalansētais plāns |
37 449 288 |
33 452 304 |
|
SEB aktīvais plāns |
95 489 147 |
95 501 480 |
|
SEB Latvijas plāns |
48 902 739 |
40 167 137 |
|
SEB Eiropas plāns |
12 888 736 |
12 385 518 |
|
Citadele Universālais pensiju plāns |
42 474 149 |
37 507 370 |
|
Citadele Aktīvais pensiju plāns |
69 420 306 |
68 074 778 |
|
NORVIK ieguldījumu plāns "Daugava" |
11 036 068 |
9 586 213 |
|
NORVIK ieguldījumu plāns "Gauja" |
14 857 963 |
14 131 843 |
|
NORVIK ieguldījumu plāns "Venta" |
10 151 731 |
8 849 817 |
|
Finasta universālais ieguldījumu plāns |
- |
519 917 |
|
Finasta konservatīvais ieguldījumu plāns |
12 619 314 |
3 657 111 |
|
Hipo Fondi ieguldījumu plāns "Jūrmala" |
16 678 236 |
15 242 066 |
|
Hipo Fondi ieguldījumu plāns "Rivjera" |
9 725 723 |
6 761 836 |
|
Hipo Fondi ieguldījumu plāns "Safari" |
9 804 592 |
10 168 801 |
|
Finasta pensiju plāns "Klasika" |
6 625 321 |
5 263 168 |
|
Finasta pensiju plāns "Ekstra" |
2 480 695 |
11 087 293 |
|
Finasta pensiju plāns "Ekstra Plus" |
7 797 486 |
12 481 440 |
|
Finasta pensiju plāns "Komforts" |
9 077 792 |
14 596 200 |
|
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns |
21 528 514 |
16 166 503 |
|
DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns |
25 537 959 |
19 253 367 |
|
DNB Aktīvais ieguldījumu plāns |
24 743 995 |
21 295 500 |
|
GE Money pensiju plāns "Blūzs" |
6 550 974 |
6 533 653 |
|
GE Money pensiju plāns "Džezs" |
6 612 789 |
7 430 839 |
|
Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns |
8 942 691 |
7 168 019 |
|
Nordea aktīvais ieguldījumu plāns |
24 538 881 |
19 401 659 |
|
Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā |
876 263 991 |
828 604 401 |
|
VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi |
20 102 |
1 728 |
|
Aktīvi kopā |
876 284 093 |
828 606 129 |
|
II. Shēmas neto aktīvi |
876 284 093 |
828 606 129 |
|
III. Shēmas dalībnieku pensijas kapitāls |
876 284 093 |
828 606 129 |
Ilze Viņķele, labklājības ministre
Inese Šmitiņa, VSAA direktore
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Pārbaudes ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem
Pievienotais saīsinātais pārskats, kas ietver valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskatu un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskatu, ir sagatavots, balstoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā "Aģentūra") sagatavoto pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk tekstā "Shēma") darbību 2011. gadā. Mēs esam veikuši šī pārskata pārbaudi saskaņā ar Starptautisko pārbaudes uzdevumu standartu 2400 "Finanšu pārskatu pārbaudes ziņojumi", un 2012. gada 27. jūnijā izsniedzām pārbaudes ziņojumu, ka mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi, kas liktu mums uzskatīt, ka pārskats par Shēmas darbību 2011. gadā nebūtu sagatavots visos būtiskajos aspektos saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumiem Nr. 107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu".
Saīsinātajā pārskatā nav uzrādīta visa informācija, ko nepieciešams uzrādīt saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumiem Nr. 107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu". Tāpēc saīsinātais pārskats neaizvieto pilnu pārskatu par Shēmas darbību 2011. gadā.
Vadības atbildība par saīsinātajiem finanšu pārskatiem
Vadība ir atbildīga par saīsinātā pārskata sagatavošanu, kas sagatavots, balstoties uz valsts fondēto pensiju shēmas pilnu pārskatu saskaņā ar saīsinātā pārskata 1. piezīmē minētajiem principiem.
Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par pārbaudes ziņojuma sniegšanu par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz veikto pārbaudi.
Pārbaudes apjoms
Pārbaude tika veikta saskaņā ar Starptautisko pārbaudes uzdevumu standartu 2400. Šis standarts nosaka, ka mums ir pārbaude jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu vidējas pakāpes pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Pārbaudes apjoms ir ierobežots un ietver galvenokārt Sabiedrības personāla intervijas un analītiskās procedūras, kas tiek piemērotas finanšu datiem, tādējādi pārbaude sniedz mazāku pārliecību kā revīzija. Mēs neesam veikuši revīziju un tāpēc neizsakām revidentu atzinumu.
Secinājums
Pamatojoties uz veikto pārbaudi, mūsu uzmanības lokā nav nākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu uzskatīt, ka saīsinātais pārskats, kas sagatavots, balstoties uz valsts fondēto pensiju shēmas pilnu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31. decembrī, saskaņā ar 1. rindkopā minētajiem principiem visos būtiskajos aspektos neatbilst valsts fondēto pensiju shēmas pilnam pārskatam.
KPMG Baltics SIA
Licence Nr. 55
Armine Movsisjana
Valdes locekle
Zvērināta revidente
Sertifikāta Nr. 178
Rīga, Latvija
2012. gada 27. jūnijā
Oficiālie paziņojumi: