Darbības pārskati: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Darbības pārskats
Darbības pārskats
Apdrošināto aizsardzības fonda bilance
(euro)
AKTĪVI |
31.12.2016. |
31.12.2015. |
||
|
AAF1 |
AAF2 |
AAF1 |
AAF2 |
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
5 121 222 |
12 402 395 |
3 331 294 |
7 389 000 |
Ieguldījumi vērtspapīros |
5 121 222 |
12 402 395 |
3 331 294 |
7 389 000 |
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
316 704 |
703 845 |
1 999 393 |
5 461 975 |
Norēķini par prasībām (debitori) |
- |
- |
146 692 |
231 979 |
Fondu dalībnieku saistības |
- |
- |
146 692 |
231 979 |
Ieguldījumi vērtspapīros |
- |
- |
1 591 389 |
4 174 821 |
Naudas līdzekļi |
316 704 |
703 845 |
261 312 |
1 055 175 |
AKTĪVI KOPĀ |
5 437 926 |
13 106 240 |
5 330 687 |
12 850 975 |
PASĪVI |
31.12.2016. |
31.12.2015. |
||
|
AAF1 |
AAF2 |
AAF1 |
AAF2 |
PAŠU KAPITĀLS |
5 437 684 |
13 105 693 |
5 330 586 |
12 850 631 |
Tīrie finansiālie aktīvi (uzkrātā ieņēmumu un izdevumu starpība) |
5 437 684 |
13 105 693 |
5 330 586 |
12 850 631 |
KREDITORI |
242 |
547 |
101 |
344 |
Saistības par vērtspapīru norēķinu pakalpojumiem |
242 |
547 |
101 |
344 |
PASĪVI KOPĀ |
5 437 926 |
13 106 240 |
5 330 687 |
12 850 975 |
Saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots, ievērojot ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 28. pantu. Saīsinātais finanšu pārskats ietver 2016. gada 31. decembra bilanci. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas valdījumā esošā Apdrošināto aizsardzības fonda bilance ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas valdījumā esošā Apdrošināto aizsardzības fonda finanšu pārskatu sastāvdaļa.
Ar pilnu finanšu pārskatu var iepazīties Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā www.fktk.lv.
Finanšu pārskati ir apstiprināti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2017. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 106 (protokola Nr. 29 2. p.).
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Latvijas Republikas Saeimai
Atzinums
Pievienotais saīsinātais finanšu pārskats, kas ietver 2016. gada 31. decembra bilanci, ir sagatavots, pamatojoties uz Apdrošināto aizsardzības fonda revidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī.
Mūsuprāt, pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam, kas sagatavots saskaņā ar tā pielikuma 1. piezīmē minētajiem grāmatvedības uzskaites principiem.
Saīsinātais finanšu pārskats
Saīsinātais finanšu pārskats neietver visus paskaidrojumus, kas jāsniedz saskaņā ar Apdrošināto aizsardzības fonda revidētā finanšu pārskata sagatavošanā piemēroto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku. Līdz ar to iepazīšanās ar saīsināto finanšu pārskatu un par to sniegto atzinumu nevar aizstāt iepazīšanos ar Apdrošināto aizsardzības fonda revidēto finanšu pārskatu un par to sniegto atzinumu.
Revidētais finanšu pārskats un mūsu sniegtais atzinums par to
Par revidēto finanšu pārskatu mēs savā 2017. gada 27. jūnija ziņojumā sniedzām atzinumu bez iebildēm.
Vadības atbildība par saīsināto finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par saīsinātā finanšu pārskata sagatavošanu saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprināto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finanšu grāmatvedības politiku.
Revidenta atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu saskaņā ar Starptautisko revīzijas standartu Nr. 810 "Revidentu ziņojuma sniegšana par saīsināto finanšu pārskatu" veiktajām procedūrām, izsakām par to, vai saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam.
SIA "ERNST & YOUNG BALTIC"
Licence Nr. 17
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Diāna Krišjāne
Valdes priekšsēdētāja
Latvijas Republikas zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 124
Rīgā 2017. gada 27. jūnijā
Oficiālie paziņojumi: