ATSAUCĒ IETVERT:
Oficiālais paziņojums (OP 2017/117.DP1): darbības pārskats. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.06.2017., Nr. 117 https://www.vestnesis.lv/op/2017/117.DP1
OP 2017/117.DP1
RĪKI
Darbības pārskati: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Darbības pārskats
Darbības pārskats
Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 23. panta 8. daļu, SIA "LDZ CARGO" publicē finanšu pārskatus par 2015. gada pasažieru un kravu pārvadājumiem:
Sabiedrības ar ierobežoti atbildību "LDZ CARGO" 2016. GADA PĀRSKATS par kravu pārvadājumiem
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
(EUR)
|
Nr. p. k. |
Rādītāja nosaukums |
2016 |
2015 |
|
1. |
Neto apgrozījums: |
267 774 962 |
323 217 327 |
|
2. |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa |
243 732 937 |
(290 623 950) |
|
3. |
Bruto peļņa vai zaudējumi |
24 042 025 |
32 593 377 |
|
4. |
Administrācijas izmaksas |
7 531 910 |
(7 657 140) |
|
5. |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
7 830 227 |
1 612 724 |
|
6. |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
9 871 454 |
(10 457 910) |
|
7. |
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: |
147 685 |
23 288 |
|
|
- no radniecīgajām sabiedrībām |
147 272 |
23 152 |
|
|
- no citām personām |
413 |
136 |
|
8. |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: |
(134 158) |
(179 058) |
|
|
- citām personām |
(134 158) |
(179 058) |
|
9. |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
14 482 415 |
15 935 281 |
|
10. |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu |
- |
(1 573 000) |
|
11. |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
14 482 415 |
14 362 280 |
|
12. |
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām |
(272 256) |
293 344 |
|
13. |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
14 210 159 |
14 655 625 |
BILANCE
(EUR)
|
AKTĪVS |
31.12.2016. |
31.12.2015. |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
||
|
Nemateriālie ieguldījumi |
||
|
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |
13 162 |
26 324 |
|
Nemateriālie ieguldījumi kopā |
16 162 |
26 324 |
|
Pamatlīdzekļi |
||
|
Nekustamie īpašumi: |
1 486 968 |
1 543 356 |
|
- zemesgabali, ēkas un inženierbūves |
1 486 968 |
1 543 356 |
|
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces |
115 844 532 |
127 586 086 |
|
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
822 384 |
796 891 |
|
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |
314 064 |
3 816 |
|
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
3 000 |
- |
|
Pamatlīdzekļi kopā |
118 470 948 |
129 930 149 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
||
|
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā |
- |
142 287 |
|
Struktūrvienību parādi |
64 291 079 |
53 486 247 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā |
64 291 079 |
53 628 534 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
182 775 189 |
183 585 007 |
|
Apgrozāmie līdzekļi |
||
|
Krājumi |
||
|
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
2 142 148 |
1 240 269 |
|
Avansa maksājumi par krājumiem |
67 044 |
219 425 |
|
Krājumi kopā |
2 209 192 |
1 459 694 |
|
Debitori |
||
|
Pircēju un pasūtītāju parādi |
3 113 354 |
2 876 783 |
|
Radniecīgo sabiedrību parādi |
957 189 |
15 577 878 |
|
Struktūrvienību parādi |
10 091 547 |
10 804 832 |
|
Citi debitori |
4 612 282 |
5 409 000 |
|
Nākamo periodu izmaksas |
69 462 |
84 995 |
|
Debitori kopā |
18 843 834 |
34 753 488 |
|
Nauda |
45 880 598 |
24 658 371 |
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
66 933 624 |
60 871 553 |
|
Aktīvu kopsumma |
249 708 813 |
244 456 560 |
|
PASĪVS |
31.12.2016. |
31.12.2015. |
|
Pašu kapitāls |
||
|
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) |
80 492 369 |
80 492 369 |
|
Rezerves |
37 476 702 |
37 476 702 |
|
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |
67 666 927 |
55 851 926 |
|
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
14 210 159 |
14 655 625 |
|
Pašu kapitāls kopā |
199 846 157 |
188 476 622 |
|
Uzkrājumi |
||
|
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām |
632 344 |
322 392 |
|
Citi uzkrājumi |
11 823 733 |
13 963 758 |
|
Uzkrājumi kopā |
12 456 077 |
14 286 150 |
|
Kreditori |
||
|
Ilgtermiņa kreditori |
||
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
3 581 123 |
5 551 133 |
|
Atliktā nodokļa saistības |
11 753 527 |
11 481 271 |
|
Ilgtermiņa kreditori kopā |
15 334 650 |
17 032 404 |
|
Īstermiņa kreditori |
||
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
2 049 081 |
2 087 842 |
|
No pircējiem saņemtie avansi |
2 896 653 |
5 485 369 |
|
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
3 510 017 |
5 005 252 |
|
Parādi radniecīgajām sabiedrībām |
6 683 643 |
5 532 624 |
|
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2 680 802 |
3 509 570 |
|
Pārējie kreditori |
1 853 419 |
2 706 793 |
|
Uzkrātās saistības |
2 398 314 |
333 934 |
|
Īstermiņa kreditori kopā |
22 071 929 |
24 661 384 |
|
Kreditori kopā |
37 406 579 |
41 693 788 |
|
Pasīvu kopsumma |
249 708 813 |
244 456 560 |
Sabiedrības ar ierobežoti atbildību "LDZ CARGO" 2016. GADA PĀRSKATS par pasažieru pārvadājumiem
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
(EUR)
|
Nr. p. k. |
Rādītāja nosaukums |
2016 |
2015 |
|
1. |
Neto apgrozījums: |
7 751 102 |
9 488 823 |
|
2. |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa |
17 783 700 |
20 986 275 |
|
3. |
Bruto peļņa vai zaudējumi |
(10 032 598) |
(11 497 452) |
|
4. |
Administrācijas izmaksas |
(220 636) |
(295 799) |
|
5. |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
73 053 |
62 353 |
|
6. |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
(36 407) |
(55 878) |
|
7. |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
(10 216 588) |
(11 786 776) |
|
8. |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas |
(10 216 588) |
(11 786 776) |
|
9. |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi *) |
(10 216 588) |
(11 786 776) |
*) Pārskata gadā netika saņemtas dotācijas. Līdzekļi, kas tiek saņemti par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, netika izmantoti ar kravu pārvadājumu vai ar citu uzņēmējdarbību saistītām darbībām.
BILANCE
(EUR)
|
AKTĪVS |
31.12.2016. |
31.12.2015. |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
|
|
|
Nemateriālie ieguldījumi |
|
|
|
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |
51 363 |
76 912 |
|
Nemateriālie ieguldījumi kopā |
51 363 |
76 912 |
|
Pamatlīdzekļi |
|
|
|
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces |
1 282 942 |
1 599 714 |
|
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
19 993 |
23 234 |
|
Pamatlīdzekļi kopā |
1 302 935 |
1 622 948 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
1 354 298 |
1 699 860
|
|
Apgrozāmie līdzekļi |
|
|
|
Krājumi |
|
|
|
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
85 754 |
59 668 |
|
Krājumi kopā |
85 754 |
59 668 |
|
Debitori |
|
|
|
Pircēju un pasūtītāju parādi |
11 936 |
11 682 |
|
Citi debitori |
271 472 |
305 675 |
|
Nākamo periodu izmaksas |
126 |
9 |
|
Debitori kopā |
283 534 |
317 366 |
|
Nauda |
1 471 |
2 285 |
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
370 759 |
379 319 |
|
Aktīvu kopsumma |
1 725 057 |
2 079 179 |
|
PASĪVS |
31.12.2016. |
31.12.2015. |
|
Pašu kapitāls |
||
|
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |
(63 650 075) |
(51 863 299) |
|
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
(10 216 588) |
(11 786 776) |
|
Pašu kapitāls kopā |
(73 866 663) |
(63 650 075) |
|
Uzkrājumi |
||
|
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām |
1 513 |
1 067 |
|
Citi uzkrājumi |
15 000 |
86 522 |
|
Uzkrājumi kopā |
16 513 |
87 589 |
|
Kreditori |
||
|
Ilgtermiņa kreditori |
||
|
Parādi struktūrvienībām |
64 291 079 |
53 486 247 |
|
Ilgtermiņa kreditori kopā |
64 291 079 |
53 486 247 |
|
Īstermiņa kreditori |
||
|
No pircējiem saņemtie avansi |
62 065 |
75 825 |
|
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
964 380 |
1 162 681 |
|
Parādi radniecīgajām sabiedrībām |
99 535 |
74 595 |
|
Parādi struktūrvienībām |
10 091 547 |
10 804 832 |
|
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
31 861 |
16 983 |
|
Pārējie kreditori |
20 853 |
20 502 |
|
Uzkrātās saistības |
13 887 |
- |
|
Īstermiņa kreditori kopā |
11 284 128 |
12 155 418 |
|
Kreditori kopā |
75 575 207 |
65 641 665 |
|
Pasīvu kopsumma |
1 725 057 |
2 079 179 |
Rīgā 2017. gada 25. maijā
Oficiālie paziņojumi: