Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/2024

Alūksnē 2024. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 10, 28. p.)

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos 23 736 317 EUR

1.2. saņemtos aizdevumos 0 EUR

1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām 25 857 605 EUR

1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 2 510 290 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu 4 631 578 EUR

3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām 0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos 5 000 EUR

5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā 41 887 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu 36 887 EUR

7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām 0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2024. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 3 389 679 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 841 972 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 547 707 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 142 797 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un, ja iespējams, nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2024. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4., 5. pielikums

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2024

Paskaidrojums
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2024. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 207 780 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 23 736 317 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumos apkopotas 1. tabulā

1. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izmaiņas

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām tiek palielināti par 164 468 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 25 857 605 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos pēc valdības funkcionālajām kategorijām apkopotas 2. tabulā.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumu plāna pēc valdības funkcionālajām kategorijām izmaiņas

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

• iekļauts Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu piešķirtais finansējums 5 250 EUR apmērā, tajā skaitā Alūksnes novada muzejam 3 700 EUR apmērā un Alūksnes novada bibliotēkai 1 550 EUR apmērā,

• iekļauts Zivju fonda finansējums četriem zivju pavairošanas un zivju resursu aizsardzības projektiem 3 100 EUR apmērā,

• iekļauts valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 8 841 EUR apmērā, tajā skaitā atbalsta programma latviešu valodas apguvei un neformālas izglītības pasākumiem Ukrainas bērniem 5 049 EUR apmērā, Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnei 3 792 EUR apmērā,

• palielināts ELFLA finansējums Alūksnes novada Kultūras centram projekta īstenošanai 1 535 EUR apmērā,

• iekļauts Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta finansējums 53 583 EUR apmērā, tajā skaitā mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 52 990 EUR apmērā un Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai no 01.01.2024. līdz 31.05.2024. (1.–4. klašu izglītojamajiem) 593 EUR apmērā,

• iekļauts Labklājības ministrijas finansējums 5 357 EUR apmērā, tajā skaitā aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti 1 331 EUR apmērā, cietušo rehabilitācijas pakalpojumam 2 715 EUR apmērā, supervīziju izdevumu kompensācijai 1 311 EUR apmērā,

• iekļauts valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums ERASMUS+ programmas projektiem 7 274 EUR apmērā, tajā skaitā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas īstenotajām projektam 3 674 EUR apmērā, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas īstenotajām projektam 3 600 EUR apmērā,

• iekļauts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas projekts "630 verstis pilnas sajūtām"/ "630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings" 13 889 EUR apmērā kā dotācija biedrībai "Latvijas Piļu un muižas asociācija",

• saskaņā ar Izglītības pārvaldes iesniegumu par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem interešu izglītībā pārkārtots finansējums 630 EUR apmērā Alūksnes novada pašvaldības iestādēm,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 450 000 EUR apmērā saistību izpildei par nekustamā īpašuma iegādi,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumiem tiek pārkārtots finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sociālās aprūpes centra "Alūksne" pārbūves darbu veikšanai 16 355 EUR apmērā,

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek pārkārtots finansējums Alūksnes novada Kultūras centram Pilssalas estrādes solu remontam 7 225 EUR apmērā,

• saskaņā ar noslēgto līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par skolēnu nodarbināšanu vasarā iekļauts un pārkārtots finansējums Alūksnes novada pašvaldības iestādēm  29 602 EUR apmērā, tajā skaitā valsts finansējums 12 800 EUR apmērā un pašvaldības līdzfinansējums16 802 EUR apmērā,

• veikti precizējumi pašvaldības iestāžu budžetu ieņēmumos un attiecīgi izdevumos.

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanas sadaļa tiek precizēta par 43 312 EUR. Tiek precizēts saņemto aizņēmumu atmaksas plāns, jo:

• ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas projekta "630 verstis pilnas sajūtām"/ "630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings" ietvaros 50 537 EUR apmērā, kas tika novirzīts Valsts kases aizdevuma pamatsummas pirmstermiņa atmaksai, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

• iepriekš minēta darījuma rezultāta ietaupītie līdzekļi ar atsevišķo Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts Alūksnes novada Kultūras centram Pilssalas estrādes solu remontam 7 225 EUR apmērā.

2. Ziedojumi un dāvinājumi

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns tiek palielināts par 5 000 EUR attiecīgi. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu plāns ar palielinājumu plānots 41 887 EUR apmērā.

Ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora atļauju pieņemts ziedojums Alūksnes vidusskolai 5 000 EUR apmērā no biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" sporta inventāra iegādei.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers