Dobeles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18

2024. gada 27. jūnijā

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības domes 2024. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 249/8

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
"Par pašvaldību budžetiem" 16. panta pirmo daļu

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības domes 2024. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gadam ieņēmumus 53 530 333 euro apmērā, izdevumus 60 861 914 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 7 331 581 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un 3. pielikumu".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam – ieņēmumos 15 479 euro apmērā, izdevumos 30 465 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 14 985 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu. Noteikt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 15 025 euro apmērā, un noteikt līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri 40 euro apmērā."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem aizņēmumiem 2024. gadam 1 629 485 euro apmērā un aizņēmumu pamatsummu atmaksai paredzētos līdzekļus 2 467 204 euro apmērā."

4. Izteikt 1. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā (1. pielikums).

5. Izteikt 2. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā (2. pielikums).

6. Izteikt 3. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā redakcijā (3. pielikums).

7. Izteikt 4. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2024. gadam" jaunā redakcijā (4. pielikums).

8. Izteikt 5. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2024. gadam" jaunā redakcijā (5. pielikums).

Dobeles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs I. Gorskis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Grozījumi 2024. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam""

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopsummā par EUR 796 390, tai skaitā:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 20 000, t.sk.:

- dabas resursu nodoklis EUR 20 000;

1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 27 646, t.sk.:

- ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības policija EUR 2 000;

- procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem EUR 16 500;

- ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldība EUR 2 000 (kavējuma naudas);

- ieņēmumi no atmaksātiem debitoru parādiem EUR 5 337;

- ieņēmumi no apdrošinātāja par atlīdzinātajiem izdevumiem EUR 1 809;

1.3. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 595 318, t.sk.:

- finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai EUR 124 841;

- finansējums primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2024. gadam palielināts par EUR 2 014;

- precizēts finansējums projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" palielināts par EUR 1 200;

- finansējums no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" vētras postījumu novēršanai EUR 191 950 bīstamo un nebīstamo atkritumu apsaimniekošanai;

- finansējums vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai EUR 6 024;

- pamatojoties uz 05.03.2024 IZM vēstuli "Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu iegādei 2024. gadā" veikta ieņēmumu prognozes korekcija, t.sk.:

finansējums mācību līdzekļu iegādei palielināts par EUR 28 664;

finansējums mācību literatūras iegādei palielināts par EUR 20 388;

- finansējums asistentu pakalpojumiem ( izglītības iestādēs) EUR 95 725;

- finansējums pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkciju nodrošināšanai plānošanas reģionā EUR 4 549;

- finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 19 225 (janvāris–aprīlis);

- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 1 882 (janvāris–aprīlis);

- finansējums tautas deju festivālam "Latvju bērni danci vedi" EUR 2 000;

- finansējums "Latvijas skolas soma" projekta īstenošanai EUR 32 060;

- finansējums projektam "Re, kur Jaunietis" EUR 6 100;

- finansējums projektam "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" EUR 5 049;

- finansējums projektam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" EUR 5 799;

- finansējums projektam "Latviešu valoda Ukraiņiem" EUR 16 416;

- Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Dobeles novada muzeja vēsturiskās ekspozīcijas dizaina koncepcijas izveide" EUR 5 000;

- finansējums par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti EUR 20 500;

1.4. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti palielināti par EUR 93 882, t.sk.:

- projekta "Sabiedrībā balstīti sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā" noslēguma maksājums EUR 79 965 (novirzīts aizņēmuma pirmstermiņa atmaksai);

- valsts budžeta līdzfinansējums EUR 12 942 projekta "Integrētās sistēmas izveide interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā" īstenošanai;

- valsts budžeta finansējums EUR 704 projekta "Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai";

- finansējums EUR 271 programma "Skolas auglis";

1.5. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 59 544, t.sk.:

- atlīdzība par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā pašvaldības policijas bojāto automašīnu EUR 4 375;

- palielināta ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (komunālie pakalpojumi) par EUR 38 188;

- Izglītības pārvalde palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 16 981 iestrādāta izdevumos;

2. Pamatbudžeta izdevumi

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopsummā par EUR 716 425. Izdevumu finansēšana plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem.

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 190 457, palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais finansējums, t.sk.:

- no 2024. gada budžetā plānotājiem līdzekļiem "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" piešķirts EUR 5 908, t.sk.:

ar rīkojumu Nr. 2.1./2024/23 no 09.02.2024. "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu" piešķirts finansējums EUR 5 108 apmērā – apkures sistēmās ēkā Ādama ielā 2, Dobelē, izbūves darbu veikšanai.

ar lēmumu Nr. 206/6 no 29.05.2024. "Par naudas balvas piešķiršanu" piešķirts EUR 800 apmērā – naudas balva par izcīnīto 2. vietu Pasaules čempionātā paravieglatlētika lodes grūšanā.

- finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai EUR 124 841 apmērā iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 71 524;

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi precizēti un palielināti par EUR 16 401, palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk.:

- papildus Dobeles novada pašvaldības policijai novirzīts finansējums EUR 12 098 apmērā (t.sk. no papildus ieņēmumiem EUR 6 375, no līdzekļu pārdales EUR 5 723) autotransporta iegādei;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 4 303;

2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi samazināti par EUR 199 082 samazinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais finansējums, t.sk.:

- projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" finansējums EUR 1 200 apmērā iestrādāts izdevumos;

- pamatojoties uz pieņemto lēmumu Nr. 26/1 no 25.01.2024. "Par nekustamo īpašumu Priežu ielā 31, Gardene, Auru pagastā, Dobeles novadā" paturēt un iegūstot Dobeles novada pašvaldības īpašumā, novirzīts finansējums EUR 7 010 apmērā (t.sk. nekustamā īpašuma izsoles sākumcena EUR 4 650, nodevas apmērs no kadastrālās vērtības EUR 2 268, kancelejas nodeva EUR 22, valsts nodeva EUR 70);

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 190 872;

2.4. Vides aizsardzības izdevumi palielinātie par EUR 20 000, palielinājumu veido saņemtais un izdevumos iestrādātais dabas resursa nodoklis;

2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinātie par EUR 310 669, palielinājumu veido izdevumos iestrādātais saņemtais finansējums, papildus novirzīti līdzekļi un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk.:

- valsts budžeta līdzfinansējums projekta "Integrētās sistēmas izveide interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā" EUR 12 942 apmērā iestrādāts izdevumos;

- papildus novirzīts finansējums EUR 65 402 apmērā Dobeles stadiona pārbūves II kārtas būvdarbiem;

- papildus piešķirts finansējums EUR 2 490 apmērā telpu remontiem Tērvetes pagasta pārvaldes ēkā;

- bīstamo un nebīstamo atkritumu apsaimniekošanai novirzīts finansējums EUR 274 213 apmērā (t.sk. no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" vētras postījumu novēršanai EUR 191 950, pašvaldības līdzfinansējums EUR 82 263);

- papildus novirzīts finansējums EUR 3 255 apmērā vētras postījuma rezultātā kokmateriālu šķirošanai, kraušanai, žāvēšanai un transportēšanai;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 47 633;

2.6. Veselības izdevumi palielināti par EUR 2 014, t.sk.:

- pamatojoties uz finanšu ziņojumu no NVD palielināts finansējums Ukru feldšeru-veselības punktam par EUR 2 014;

2.7. Kultūras un sporta izdevumi palielināti par EUR 24 711, palielinājumu veido izdevumos iestrādātais saņemtais finansējums, papildus novirzīti līdzekļi un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk.:

- papildus Krimūnu tautas namam novirzīts finansējums EUR 18 911 apmērā apkures sistēmas remontam;

- finansējums projektam "Dobeles novada muzeja vēsturiskās ekspozīcijas dizaina koncepcijas izveide" EUR 5 000 iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 800;

2.8. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 287 522 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk.:

- finansējums tautas deju festivālam "Latvju bērni danci vedi" EUR 2 000 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" EUR 5 049 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" EUR 5 799 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemtais finansējums projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai EUR 32 060 iestrādāts izdevumos;

- līdzfinansējums projektam "Valoda – tilts uz kaimiņu komunikāciju" EUR 7 000 apmērā iestrādāts izdevumos;

- priekšfinansējums projektam "Jauniešu un pedagogu līderības prasmju pilnveidošana starpkultūru vide" EUR 4 600 apmērā iestrādāts izdevumos;

- papildus Dobeles Mūzikas skolai novirzīts finansējums EUR 7 929 apmērā divu logu vitrīnu un viena stikla nomaiņai;

- papildus PII "Minkuparks" novirzīts finansējums EUR 12 340 gāzes apkures katla nomaiņai;

- papildus Gardenes pamatskolai novirzīts finansējums EUR 11 404 (t.sk. apsardzes projekta izstrādei EUR 4 948, sporta zālei grīda maiņai EUR 6 456);

- papildus PII "Pīlādzītis" novirzīts finansējums EUR 1 610 avārijas rezultātā bojāto WC telpā griestu remontam;

- papildus PII "Vecauce" novirzīts finansējums EUR 1 830 apmērā siltumapgādes iekārtas ūdens padeves remontam un EUR 3 500 apkures katla nomaiņai;

- finansējums asistentu pakalpojumiem (izglītības iestādēs) EUR 95 725 iestrādāts izdevumos;

- finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei EUR 49 052 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Re, kur Jaunietis " EUR 6 100 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemtais finansējums pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkciju nodrošināšanai plānošanas reģionā EUR 4 549 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Latviešu valoda Ukraiņiem" EUR 16 416 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemtais finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 1 882 apmērā iestrādāts izdevumos;

2.9. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 63 733, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk.:

- finansējums par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti EUR 41 000 apmērā (t.sk. valsts finansējums EUR 20 500, pašvaldības līdzfinansējums EUR 20 500) iestrādāts izdevumos;

- saņemtais finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 19 225 iestrādāts izdevumos;

- piešķirts finansējums EUR 5 108 apmērā – apkures sistēmās ēkā Ādama ielā 2, Dobelē, izbūves darbu veikšanai;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 1 600;

3. Finansēšana

Budžeta iestrādāta aizdevuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novada" pirmstermiņa atmaksa EUR 79 965 apmērā.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – EUR 7 331 581 un aizņēmumu pamatsummas – EUR 2 467 204 atmaksu 2024. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 8 169 300, aizņēmumu no Valsts kases un komercbankas – EUR 1 629 485 apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumos un izdevumos iestrādāti saņemtie naudas līdzekļi EUR 15 479, no kuriem EUR 12 365 paredzēti kultūras nozarei un EUR 3 114 izglītības nozarei.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J. Kalniņa