2023.

EUR

2022.

EUR

I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS

Līdzekļu iemaksas shēmā

777 628 414

690 537 119

VSAA izdevumi shēmas administrēšanai

(1 039 501)

(972 067)

Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā

776 588 913

689 565 052

Izmaksātais pensijas kapitāls

(115 895 881)

(136 407 069)

Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls

660 693 032

553 157 983

II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA

Ieguldījumu ieņēmumi

55 066 532

48 986 782

Ieguldījumu pārvaldes izdevumi

(28 663 685)

(26 620 541)

Nodokļi un nodevas

(2100)

(1690)

Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto)

699 859 434

(902 286 326)

Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts

726 260 181

(879 921 775)

Neto ieņēmumi pārskata periodā

1 386 953 213

(326 763 792)

III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ

5 672 804 708

5 999 568 500

IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

7 059 757 921

5 672 804 708

 I. AKTĪVI

31.12.2023.

EUR

31.12.2022.

EUR

Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekļi (neto aktīvi)

Swedbank pensiju IP "Stabilitāte"

353 216 615

347 036 668

Swedbank pensiju IP "Dinamika"

1 382 717 606

1 254 882 587

Swedbank IP 1990+

255 864 546

158 664 401

Swedbank IP 1980+

417 129 095

271 122 762

Swedbank IP 1970+

442 500 907

287 651 580

Swedbank IP Dinamika Indekss

12 150 246

6 335 216

SEB sabalansētais plāns

307 740 015

279 411 871

SEB aktīvais plāns

651 792 561

567 115 599

SEB konservatīvais plāns

183 891 252

177 399 743

SEB dinamiskais plāns

176 900 665

133 192 558

SEB indeksu plāns

143 231 906

74 699 537

CBL Universālais IP

218 568 029

200 369 227

CBL Aktīvais IP

520 584 172

456 367 103

CBL dzīves cikla plāns Millennials

38 282 438

31 047 812

CBL Ilgtspējīgu iespēju IP

15 360 648

10 656 516

CBL Indeksu plāns

23 150 203

8 535 806

INVL Konservatīvais 58+

73 576 231

65 496 225

INVL Ekstra 47+

173 276 027

109 083 410

INVL Komforts 53+

61 214 435

44 221 840

INVL Maksimālais 16+

22 761 633

15 195 142

Luminor 58+

147 590 143

137 389 730

Luminor 62-65

124 082 522

118 576 242

Luminor 53-58

346 909 542

314 190 131

Luminor 48-53

19 179 465

11 204 897

Luminor indeksu IP Ilgtspējīgā nākotne

14 697 860

5 761 907

Luminor 16-48

9 437 770

-

INDEXO Izaugsme 47-57

199 575 464

139 745 287

INDEXO Jauda 16-50

662 157 513

408 359 269

INDEXO Konservatīvais 55+

34 315 362

26 632 576

Signet aktīvais plāns

20 587 412

12 408 399

Adaptīvais IP VAIRO 1970-1979

2 089 646

-

Adaptīvais IP VAIRO 1980-1989

3 829 069

-

Adaptīvais IP VAIRO 1990+

1 378 408

-

-Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā

7 059 739 406

5 672 754 041

VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi

33 582 179

22 089 228

AKTĪVI KOPĀ

7 093 321 585

5 694 843 269

II. SHĒMAS SAISTĪBAS

(33 563 664)

(22 038 561)

III. SHĒMAS NETO AKTĪVI

7 059 757 921

5 672 804 708

IV. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS

7 059 757 921

5 672 804 708