Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 141

Valmierā 2024. gada 26. septembrī (prot. Nr. 13, 5. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2024. gada saistošajos noteikumos Nr. 120 "Par Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta ceturto daļu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu, Likuma par budžetu un
finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2025. 153 475 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos 121 696 609 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 12 628 363 euro, saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 52 018 783 euro apmērā."

4. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 4 795 528 euro apmērā."

5. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 6 243 471 euro apmērā."

6. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 1 193 359 euro apmērā."

7. Izteikt noteikumu 7. punktu, 7.1.; 7.2.; 7.3. un 7.4. punktus šādā redakcijā:

"7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 44 817 105 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 31 195 667 euro apmērā,

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 5 068 536 euro apmērā,

7.3. dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 7 669 297 euro apmērā;

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 122 144 euro apmērā.

8. Izteikt noteikumu 8. punktu 8.1.; 8.1.1.; 8.1.2.; 8.2.; 8.3.; 8.4.; 8.5.; 8.7.; 8.8.; 8.9. apakšpunktus šādā redakcijā:

"8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2024. gadam izdevumos 125 294 952 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 8 731 365 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 2 958 768 euro apmērā;

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 35 411 euro apmērā. Lēmumus par paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības domē;

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 169 627 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 11 842 933 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 3 103 207 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 20 319 530 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 8 782 168 euro apmērā;

8.8. izglītībai 60 015 003 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 11 125 356 euro apmērā".

9. Izteikt noteikumu 9. punktu, 9.1.; 9.1.2.; 9.2. punktus šādā redakcijā un papildināt ar 9.2. punktu:

"9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – 3 751 818 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -4 098 664 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai -7 226 339 euro apmērā,

9.2. līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 346 846 euro apmērā.

10. Izteikt noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 6 431 028 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 9 %."

Pielikumā:

1. "1. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam";"

2. "4. pielikums "Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2024. gada decembrī, EUR";"

3. "Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžetam."

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

1. pielikums

4. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2024. gada 26. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 141 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 120 "Par Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžetu""

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 1. septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 711 420 euro.

Tabula nr. 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024. gada 26. septembra grozījumos

Palielināti nodokļu ieņēmumi par 1 881 842 euro, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Samazināti nenodokļu ieņēmumi – 1 004 715 euro apmērā, tai skaitā palielināti procentu ieņēmumi par NĪ pārdošanas atliktajiem maksājumiem un ieņēmumi no biedrībām par 2023. gadā neizlietotajiem finansējumiem; samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi palielinās par 177 335 euro apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas 67 723 euro apmērā;

- ieņēmumi no biļešu realizācijas 10 581 euro apmērā;

- ieņēmumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 27 119 euro apmērā;

- ieņēmumi no nodrošinājuma līdzekļiem par NĪ izsolēm, kad uzvarētājs neveic īpašuma atsavināšanu 26 595 euro apmērā;

- citi iepriekš neklasificēti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 29 160 euro apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 44 630 euro apmērā, tai skaitā:

- projekta ""WISH CITIES – daudzpusīga bērnu labklājības sistēma" realizācijai 11 870 euro apmērā;

- projekta "Ziemeļvalstu-Baltijas valstu publiskās administrācijas projekts" realizācijai 8 070 euro apmērā;

- NordPlus projekta realizācijai Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā "Uzticēšanās- Ziemeļvalstu zelts" 4 960 euro apmērā;

- projekta "Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā realizācijai 15 434 euro apmērā;

- Erasmus+ projektam "Kopā tālāk" Valmieras bibliotēkā 3 000 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 612 328 euro apmērā, tai skaitā:

- Vides investīciju fonda līdzfinansējums Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekta "Publisko teritoriju apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā’ realizācijai 2024. gadā samazinās 43 962 euro apmērā;

- Mērķdotācijas palielinājums Valmieras Gauja Krasta vidusskolas un to iestāžu uzturēšanai 44 891 euro apmērā;

- Lauku atbalsta dienesta finansējums projektam "Atpūtas vietas pilnveidošana Vaidavas ezera krastā" 18 000 euro apmērā;

- Erasmus+ projekta realizācijai Naukšēnu pamatskolā "Personu mobilitātes mācību nolūkos" 22 776 euro apmērā;

- Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Valsts ģimnāzijā "Akreditācija 2" 39 908 euro apmērā;

- Erasmu+ projekta realizācijai Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā "Akreditācija VDMV" 74 860 euro apmērā;

- Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Viestura vidusskolā "Palīdzi skolai uzplaukt" 51 227 euro apmērā;

- Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā "Franču, norvēģu, latīņu, netradicionālo svešvalodu pieredzes paplašināšana" 24 098 euro apmērā;

- Erasmu+ projekta realizācijai Valmieras 5. vidusskolā "Pārmaiņu veidotāji’ 20 173 euro apmērā;

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātāju atbalstam 12 400 euro;

- Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 6 681 euro apmērā pēc faktisko izdevumu apstiprināšanas.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 627 524 euro apmērā.

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 70 624 euro, tai skaitā:

- 6 681 euro Pašvaldības vēlēšanu komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;

- Piešķirti līdzekļu algu fonda nepieciešamībai pēc faktiskās izpildes Pašvaldības administrācijai 7 695 euro apmērā;

- Izlīdzināts starp ekonomiskajām funkcijām "Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas" uzskaiti 25 941 euro apmērā;

- Samazināti līdzekļi "Vispārēja rakstura transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem" atalgojumam paredzētie līdzekļi 112 000 euro apmērā;

- 5 007 euro novirzīti domes 30.05.2024. lēmuma Nr. 264 "Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 2024. gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa nolikumā" realizēšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 11 760 euro atskurbtuves darbības nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 31 443 euro apmērā, tajā skaitā:

- Papildu finansējums subsīdijas SIA "VTU Valmiera" zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas teritorijā";

- piešķirti līdzekļi 26 000 euro apmērā ceļa remontam uz dārzkopības biedrību "Enerģētiķis";

- piešķirti papildu līdzekļi 32 203 euro apmērā projekta "Divkārtu virsmas apstrāde autoceļu posmos "Mūrmuižas–Bāle–Brieži ceļš" un "Bāles stacija–Cēsu ceļš", Kauguru pagastā, Valmieras novadā";

- samazināts finansējum Kocēnu apvienības autoceļu uzturēšanai 17 433 euro apmērā;

- samazināti plānoto aizņēmumu projekta "Parka ielas asfalta virskārtas atjaunošana Mazsalacā, Valmieras novadā" izdevumi 17 362 euro apmērā;

- Palielināti plānoto aizņēmumu projekta "Skolas ielas Rūjienā asfaltseguma remonta posmā no Viestura ielas līdz Dzirnavu ielai un gājēju pārejas pārbūves" realizācijai 10 974 euro apmērā;

- samazināti plānoto aizņēmumu projekta "Divkārtu virsmu apstrāde Gaidu un Miera ielas posmos, Strenčos, Valmieras novadā" izdevumi 11 094 euro apmērā;

- Papildu finansējums asfaltēto ielu periodiskai uzturēšanai Valmieras pilsēta 39 873 euro apmērā;

- Līdzekļi Vanšu tilta multimediju aprīkojuma iegādei 17 903 euro apmērā;

- Samazināts finansējums Ausekļa ielas remontam, 203 280 euro apmērā;

- Samazinām plānoto aizņēmumu projekta "Beātes ielas Valmierā posmā no Baumaņa līdz Raiņa ielai remonts, Valmieras novadā" 30 453 euro apmērā;

- Samazinām plānoto aizņēmumu projekta "Valmieras pilsētas centrālā tilta Cēsu ielā virskārtas remontam, Valmieras novadā" 16 884 euro apmērā;

- Palielinām projekta "Strauta iela pārbūvei Valmierā, Valmieras novadā" 62 014 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 42 479 euro apmērā, tajā skaitā:

- Zaļās zonas uzturēšanas izdevumi pārcelti uz teritorijas uzturēšanu, kapsētu atkritumu izvešanas izdevumu segšanai 40 494 euro apmērā;

- Projekta "Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns" pabeidzot atbrīvojas pašvaldības līdzekļi 1 551 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 436 399 euro apmērā; tajā skaitā:

- piešķirts papildu finansējums Kocēnu apvienības dzīvojamo ēku siltumenerģijas nodrošinājuma 24 323 euro apmērā;

- piešķirts finansējums dzīvojamās ēkas "Randavas" Kocēnu apvienībā remontam 18 122 euro apmērā;

- piešķirts papildu finansējums Strenču apvienības dzīvojamo ēku siltumenerģijas nodrošinājumam 8 000 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Attīstības nodaļas uzturēšanai, konkrēti sadraudzības pilsētu viedu delegāciju uzņemšanai Valmieras novadā 15 400 euro apmērā;

- piešķirts papildu finansējums "Iedzīvotāju iniciatīvu projektu" realizācijai 5 007 euro apmērā;

- samazināts finansējums dažādu "Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas" plānoto teritorijas projektu un ekspertīžu finansēšanai 126 172 euro apmērā;

- piešķirts papildus finansējums elektroenerģijas nodrošinājumam Mazsalacas un Naukšēnu apvienībās 6 000 euro apmērā;

- piešķirts papildu finansējums Burtnieku apvienības ielu apgaismojuma nodrošināšanai 8 950 euro apmērā;

- piešķirts papildu finansējums Mazsalacas apvienības ielu apgaismojuma nodrošināšanai 6 000 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Dārza ielas, Rūjienā elektrobojājumu novēršanai 15 500 euro apmērā;

- piešķirts papildu finansējums elektroenerģijas nodrošinājuma Strenču apvienības ielu apgaismojuma nodrošinājuma 5 000 euro apmērā;

- piešķirts papildu finansējums elektroenerģijas nodrošinājuma Valmieras pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšanai 136 000 euro apmērā;

- samazināts finansējums 2024.gada veicamo darbu izmaksām 393 995 euro apmērā projekta "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā";

- Samazināts algu fonds 11 858 euro apmērā precizējot pēc faktiskās izpildes;

- Papildu finansējums 9 270 euro piešķirts BKT apvienības nedzīvojamo ēku uzturēšanai;

- Papildu finansējums 34 146 euro piešķirts Burtnieku nedzīvojamo ēku uzturēšanai, tai skaitā ēkas Dzirnavu iela 15 Valmiermuiža neatliekama remontam 14 790 euro;

- Piešķirt finansējums jumta remontam Mazsalacas slimnīcas ēkai 22 416 euro apmērā;

- Piešķirts papildu finansējuma Valmieras pilsētas nedzīvojamo ēku uzturēšanai 49 709 euro apmērā;

- Piešķirti līdzekļi kapsētu apsaimniekošanai Valmieras pilsētā, atkritumu izvešanai 40 494 euro apmērā;

- Piešķirti papildu līdzekļi bērnu rotaļu laukumu un pilsētas teritorijas uzturēšanai Valmierā 16 800 euro apmērā;

- Samazināta dotācija kapitālsabiedrībām 263 650 euro apmērā, ieguldot līdzekļu kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 541 516 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts finansējums Valmieras Olimpiskā centra deleģējuma līguma nodrošinājumam 398 000 euro apmērā;

- piešķirts papildu finansējums basketbola klubam "Valmiera" sezonas uzsākšanai;

- piešķirts papildu finansējums Valmieras novada bibliotēkām preses abonēšanai 2025. gadam 15 231 euro apmērā;

- samazināts finansējums Vidzemes augstskolai ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā uzturēšanai 10 217 euro apmērā;

- piešķirts papildu finansējums Valmieras Drāmas teātrim jauniestudējumu veidošanai 10 000 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Latvijas teātra darbinieku savienības organizētajai ceremonijai "Spēlmaņu nakts", kura 2024. gadā norisināsies Valmieras Drāmas teātra telpās 10 000 euro apmērā;

- piešķirti papildu līdzekļi Valmieras novada kultūras pasākumu norisēm 19 406 euro apmērā

- finansējums Vienoto pašvaldības Valsts klientu apkalpošanas centriem 4 560 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Kultūrkapitāla fonda projektu realizācijai Valmieras kultūras pārvaldē un Valmieras muzejā 14 700 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 718 468 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti papildu līdzekļi 43 888 euro apmērā ēdināšanas izdevumu segšanai;

- piešķirti līdzekļi pedagogu atlīdzībai 63 190 euro apmērā;

- piešķirti papildu līdzekļi izglītības iestāžu uzturēšanai un komunālo maksājumu segšanai 128 292 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Erasmus+ projektu realizācijai 233 042 euro apmērā;

- piešķirts papildu finansējums transporta pakalpojumu izmaksu segšanai 215 559 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 13 274 euro apmērā, tai skaitā:

- piešķirts papildu finansējums 96 220 euro apmērā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu cenu pieaugumam

- piešķirts papildu finansējums 46 790 euro mājas aprūpes pakalpojuma nodrošinājuma;

- samazināts DI projekta "Vidzemes iekļauj" pēctecības nodrošināšanai 107 090 euro apmērā;

- precizēts/samazināts algu fonds 122 278 euro apmērā pēc faktiskās izpildes.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa samazinās par 429 698 euro, tai skaitā:

- Aizņēmumi ES projekta realizācijai samazinās 703 348 euro apmērā;

- Līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā palielinās 273 650 euro apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā grozījumi netika veikti.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks