Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Bauskā 2024. gada 28. novembrī (prot. Nr. 12, 19. p.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos 78 179 794 euro apmērā, izdevumos 92 342 808 euro apmērā, finansēšanu 14 163 014 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam ieņēmumos 9 434 euro apmērā, izdevumos 46 475 euro apmērā, finansēšanu 37 041 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā:

1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2024. gadam;

2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2024. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2024. gadam;

4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2024. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā un turpmākajos gados;

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 28.11.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

1.-4. pielikums

6. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 28.11.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 77 105 667 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 074 127 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 350 951 euro, t.sk.:

valsts budžeta mērķdotācija asistenta un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti 155 668 euro;

projektu "Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai" un "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam" noslēguma maksājumi kopējā summā 100 198 euro;

valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai 40 948 euro;

mērķdotācija pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 39 964 euro;

projekta finansējums 23 020 euro Atveseļošanas fonda projektam "Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā";

valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes sporta skolām 9 134 euro;

valsts budžeta mērķdotācija asistenta pakalpojumam izglītības iestādēs 6 261 euro;

- ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 288 281 euro, t.sk. Iecavas apvienības pārvaldei 99 800 euro, Bauskas apvienības pārvaldei 148 466 euro, Vecumnieku apvienības pārvaldei 40 015 euro;

- iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 318 165 euro, t.sk. saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 224 175 euro, par biļešu realizāciju 45 482 euro, par nomu un īri 20 177 euro;

- pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (ieņēmumu kods 19.0.0.0.) palielināti par ieņēmumiem no izglītības funkciju nodrošināšanas 104 685 euro apmērā;

- ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma (ieņēmumu kods 8.0.0.0.) palielināti par 6 351 euro procentu ieņēmumiem par atliktiem maksājumiem no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas;

- pārējie nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumu kods 12.0.0.0) palielināti par 5 694 euro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 91 281 946 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 1 060 862 euro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti palielināti izdevumi par 117 114 euro, t.sk. apdrošinātāja izmaksātās atlīdzības (lieta Nr. 12-24-0502 Pamūšas pamatskola, lieta Nr. 12-24-0366 stadiona manēžas jumts) apmērā 116 942 euro atjaunoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība palielināti izdevumi par 10 719 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

palielināti izdevumi par 16 447 euro Iecavas apvienības pārvaldei Iecavas pilsētas Edvarta Virzas ielas gājēju pārejas projektēšanai un izbūvei saskaņā ar Bauskas novada domes 31.10.2024. lēmumu "Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē "Iecavas apvienības pārvalde"";

palielināti izdevumi par 65 599 euro norēķiniem ar projektu "Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai" un "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam" partneriem – Smiltenes novada pašvaldību un Zemgales plānošanas reģionu, finansējot tos no projektu noslēguma maksājumiem;

samazināti Latvijas–Lietuvas programmas projekta "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā" izdevumi par 51 193 euro atbilstoši projekta aktivitāšu ieviešanas grafika izmaiņām;

samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektiem par 20 935 euro, pārdalot tos projekta "Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā" pašvaldības līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai;

samazināti izdevumi par 5 000 euro Rundāles apvienības pārvaldei transportlīdzekļu remonta izdevumiem, veicot budžeta līdzekļu pārdali izglītojamo pārvadājumiem sakarā ar pakalpojuma sadārdzinājumu;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Vides aizsardzība samazināti izdevumi par 25 844 euro, t.sk. Bauskas apvienības pārvaldei veikta budžeta līdzekļu pārdale, samazinot atkritumu izvešanas izdevumus par 29 397 euro un attiecīgi palielinot izdevumus bīstamo koku zāģēšanai funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 120 672 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

samazināti izdevumi par 186 937 euro Bauskas apvienības pārvaldei par Bauskas pilsētas stadiona ēku un teritorijas apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar Finanšu komitejas 24.10.2024. lēmumu "Par pašvaldības iestādes "Bauskas apvienības pārvalde" un pašvaldības iestādes "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola" budžeta grozījumiem";

palielināti izdevumi par 156 682 euro Bauskas apvienības pārvaldei Brunavas pagasta pakalpojumu centra "Ērgļi" ēkas jumta seguma nomaiņai, t.sk. no nekustamā īpašuma atsavināšanas ieņēmumiem 125 453 euro saskaņā ar Bauskas novada domes 28.11.2024. lēmumu "Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē "Bauskas apvienības pārvalde"";

palielināti izdevumi par 79 804 euro Bauskas apvienības pārvaldei ēkas Skolas ielā 4, Garozas ciemā, Mežotnes pagastā demontāžas un projektēšanas darbiem, t.sk. no nekustamā īpašuma atsavināšanas ieņēmumiem 23 013 euro saskaņā ar Bauskas novada domes 28.11.2024. lēmumu "Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē "Bauskas apvienības pārvalde"";

palielināti izdevumi par 60 840 euro Iecavas apvienības pārvaldei Iecavas pilsētas apgaismojuma izbūvei Bērzu ielā (34 640 euro) un hokeja laukuma apmaļu iegādei (26 200 euro) saskaņā ar Bauskas novada domes 31.10.2024. lēmumu "Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē "Iecavas apvienības pārvalde"";

palielināti izdevumi par 40 015 euro Vecumnieku apvienības pārvaldei nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai, novērtēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā saskaņā ar Bauskas novada domes 31.10.2024. lēmumu "Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē "Vecumnieku apvienības pārvalde"";

palielināti izdevumi par 16 814 euro Rundāles apvienības pārvaldei mājokļu un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 102 245 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

palielināti izdevumi par 29 868 euro Bauskas pils muzejam izdevumiem muzeja darbības nodrošināšanai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;

palielināti izdevumi par 39 964 euro pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai no valsts budžeta mērķdotācijas;

19 036 euro Kurmenes tautas nama skatuves aprīkojumam no budžeta līdzekļu pārdales Vecumnieku apvienības pārvaldei apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar Finanšu komitejas 21.11.2024. lēmumu "Par Kurmenes tautas nama skatuves aizkaru un mehānismu iegādi";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 604 215 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

palielināti izdevumi par 186 937 euro Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai par Bauskas pilsētas stadiona ēku un teritorijas apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar Finanšu komitejas 24.10.2024. lēmumu "Par pašvaldības iestādes "Bauskas apvienības pārvalde" un pašvaldības iestādes "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola" budžeta grozījumiem";

iekļauti izdevumi 139 567 euro projektam "Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā";

palielināti izdevumi norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem par 104 685 euro;

palielināti izdevumi izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu un sporta skolu pedagogu atlīdzībai par 50 082 euro;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par 131 741 euro, t.sk.

palielināti izdevumi par 155 668 euro asistenta un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti;

samazināti Sociālā dienesta izdevumi atlīdzībai par 25 657 euro, veikta budžeta līdzekļu pārdale dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai sakarā ar valsts budžeta mērķdotācijas samazinājumu.

Grozījumi finansēšanā

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 7 502 020 euro, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 95 612 euro, t.sk. 118 632 euro prioritārā investīciju projekta "Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā" īstenošanai; projektam "Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā" finansēšanas avotu izmaiņu rezultātā nepieciešamais aizņēmums 2024. gadam samazināts par 23 020 euro.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 705 295 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu pamatsummu atmaksu par 34 599 euro projekta "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam" aizņēmuma pirmstermiņa atmaksai saņemtā noslēguma maksājuma apmērā.

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 1 850 522 euro, veikti grozījumi, palielinot plānoto budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās par 74 278 euro.

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 3 300 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 6 134 euro.

Ziedojumus no fiziskām personām saņēmusi Bauskas valsts ģimnāzija 4 234 euro skolas 105 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai, Bauskas pils muzejs 800 euro, Misas pamatskola 10 euro, Valles pamatskola no fiziskām personām saņēmusi 190 euro un no SIA "Florabalt" 900 euro audzēkņu materiālajai stimulēšanai.

Ziedojumu izdevumi plānoti 40 341 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 6 134 euro, tai skaitā Bauskas pils muzejam par 800 euro muzeja krājumu papildināšanai, Bauskas Valsts ģimnāzijai par 4 234 euro skolas 105 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai, Misas pamatskolai par 10 euro skolas jubilejas pasākuma organizēšanai, Valles pamatskolai par 1 090 euro skolas salidojuma organizēšanai un audzēkņu materiālajai stimulēšanai.

Pielikums Paskaidrojuma rakstam