Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 32

2024. gada 17. decembrī (prot. Nr. 16 (120), 2. p., lēmums Nr. 1409)

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2024. gadam un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 07.03.2024. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam ieņēmumos 54 278 403 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam izdevumos 57 089 106 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

3. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 8. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 8. pielikumā dotajā redakcijā.

4. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Sociālais dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", "Izglītības pārvalde", pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

8. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 17.12.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 32 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam""

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 75054 euro (2. pielikums), t.sk.:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 9066 euro, t.sk. nekustamā īpašuma nodoklis – par 9066 euro,

1.2. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 14916 euro, t.sk.,

– pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 14916 euro (5. pielikums),

1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 51072 euro, t.sk.,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 500 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 50372 euro;

– Centrālajai administrācijai – par 200 euro.

2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 75054 euro (2. pielikums), t. sk.,

2.1. Ieņēmumu palielinājums no nekustamā īpašuma nodokļa 9066 euro apmērā novirzīts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālajai administrācijai pamatbudžeta izdevumiem, kā arī veikta apropriācijas pārdale starp pašvaldības iestādēm, samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi:

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 50372 euro, kas novirzīta Centrālajai administrācijai pamatbudžeta izdevumiem.

2.2. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 65988 euro.

3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā par 966371 euro (3. pielikums) šādās programmās:

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) sakarā ar 10.12.2024. Ekonomikas un finanšu pārvaldes vadītājas vēstuli, ar kuru tiek izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu, palielinājums ir 9438 euro, jo, lai veiktu e-rēķinu saņemšanu finanšu uzskaites sistēmā, ir nepieciešams iegādāties DVS Namejs CITY integrācijas saskarnes REST API licenci. Licences iegādei ir nepieciešams 6050 euro, kā arī jāparedz noma – ieviešana 3388 euro. Līdz ar to palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 9438 euro, palielināti kārtējie izdevumi (2250 kods) par 3388 euro un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5121 kods) par 6050 euro.

Sakarā ar darbinieku ilgstošo prombūtni (darbnespēja) un saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības rīkojumiem par piemaksas noteikšanu, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti plānotie izdevumi mēnešalgai (1119 kods) 14385 euro apmērā, samazināti plānotie izdevumi kodā "Prēmijas un naudas balvas" 750 euro apmērā, palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu (1147 kods) 5178 euro apmērā, palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas (darbnespējas lapu apmaksai) (1227 kods) 6207 euro apmērā, palielināti izdevumi VSAOI 3750 euro apmērā.

Programmā "Pašvaldības policija" (03.600-1 f.k.k.) sakarā ar izdevumu kodu precizēšanu veikta izdevumu pārklasificēšana no koda 5239 "Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi" uz kodu 2242 "Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts" 4300 euro apmērā.

Programmā "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" (04.510 f.k.k. pašvaldība) palielinājums 50000 euro. Sakarā ar 10.11.2024. SIA "Rēzeknes Satiksme" vēstuli Nr. 1.8/2024/122, ar kuru tiek izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un ņemot vērā vairākas neparedzētas izmaksu pozīcijas, tādas kā nepieciešamais ātrumkārbas remonts autobusam, nepieciešamību papildināt rezerves daļu krājumus noliktavā, lai varētu pilnvērtīgi sagatavot autotransportus valsts tehnisko apskašu veikšanai 2024. gada decembra un 2025. gada janvārī, savlaicīgus norēķinus ar kreditoriem, palielināta pašvaldības dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) par 50000 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus – subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (3300 kods) 50000 euro apmērā.

Programmā "Energopārvaldības sistēmas uzturēšana un sertificēšana"(06.600-3 f.k.k.) sakarā ar izdevumu kodu precizēšanu veikta izdevumu pārklasificēšana no koda 5120 "Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības" uz kodu 2244 "Nekustamā īpašuma uzturēšana" 12025 euro apmērā.

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" (09.510-6 f.k.k)

Sakarā ar reorganizācijas pasākumiem pašvaldības struktūrvienībās, pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 29.10.2024. lēmumu Nr. 1375 "Par interešu izglītības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" dibināšanu", 14.11.2024. lēmumu Nr. 1383 "Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 1. pielikumā" ar 01.01.2025. dibināta interešu izglītības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", likvidējot Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādi "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" un nododot tās pārvaldes uzdevumus interešu izglītības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk: samazināti plānotie izdevumi – mēnešalgai (1119 kods) par 588 euro, darba devēja VSAOI (1210 kods) par 140 euro, izdevumi par siltumenerģiju (2221 kods) par 1500 euro, izdevumi par elektroenerģiju (2223 kods) par 4560 euro, izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju (2222 kods) par 500 euro, palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām (1221 kods) 7288 euro apmērā.

Programmā "Rēzeknes bāriņtiesa" (10.400-5 f.k.k) saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 30.09.2024. rīkojumu Nr. 92/p par piemaksas noteikšanu un Rēzeknes valstspilsētas bāriņtiesas 27.09.2024. rīkojumu Nr. 11.4/10 par piemaksas noteikšanu veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk.: samazināti plānotie izdevumi mēnešalgai (1119 kods) 500 euro apmērā, palielināti izdevumi piemaksām par papildu darbu (1147 kods) 500 euro apmērā, samazināti plānotie izdevumi biroja preču iegādei par 210 euro, palielinot izdevumus kodā 5120 "Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības" par 210 euro.

Programmā "Projekts "Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai" (f.k.k.04.740-P59) ieņēmumu un izdevumu palielinājums 85892 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 21.11.2024. lēmumu Nr. 1403 aprēķināto līgumsodu par kavēto rēķinu apmaksu un parāda samaksas nokavējuma likumisko procentu samaksai.

Saistībā ar 21.11.2024. domes lēmumu Nr. 1390 "Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 26.09.2024. lēmumā Nr. 1318 "Par grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs"" un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada 01. decembrī, tiek veikti vairāki grozījumi iestādes darbības nodrošināšanai apstiprinātajās tāmēs. Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes iesniegumu valsts kasei par kontu slēgšanu un kontu atlikumu uz konta slēgšanas brīdi pārcelšanu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas valsts kases kontos, kā arī visu plānotā budžeta neizlietoto pozīciju pārcelšana (centralizācijas procesa nodrošināšanai), veikta apropriācijas pārdale starp iestādēm, t.sk., izveidotas jaunas programmas:

Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 1645 euro apmērā, palielināti pašvaldības savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) 88875 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 90520 euro apmērā.

Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 219858 euro apmērā, palielināti pašvaldības savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) 8121 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 227979 euro apmērā.

Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 11701 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 11701 euro apmērā.

Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 8126 euro apmērā, palielināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 6336 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 14462 euro apmērā.

Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 48245 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 48245 euro apmērā.

Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 143505 euro apmērā, palielināti pašvaldības savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) 183260 euro apmērā, ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (13.0.0.0. kods) 24029 euro, palielināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 14263 euro apmērā, palielināti pārējie nenodokļu ieņēmumi (12.3.9.0. kods) 2922 euro, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 231036 euro apmērā, pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti (kods 7230-4k) – 137143 euro.

Programmā "PAP darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 38992 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 37138 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 1854 euro apmērā.

Programmā "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 5636 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 5636 euro apmērā.

Programmā pārrobežu projekts "PROMOTER" (06.600-1-P1) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 9167 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 2213 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 13114 euro apmērā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais samazinājums 535459 euro apmērā.

Saistībā ar 21.11.2024. domes lēmumu Nr. 1390 "Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 26.09.2024. lēmumā Nr. 1318 "Par grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs"" un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada 1. decembrī, tiek veikti vairāki grozījumi iestādes darbības nodrošināšanai apstiprinātajās tāmēs.

Pamatojoties uz iestādes iesniegumu valsts kasei par kontu slēgšanu un kontu atlikumu uz konta slēgšanas brīdi pārcelšanu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas valsts kases kontos, kā arī visu plānotā budžeta neizlietoto pozīciju pārcelšana (centralizācijas procesa nodrošināšanai), veikta apropriācijas pārdale starp iestādēm, t.sk.,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-kods) 486875 euro apmērā, samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 484 euro, samazināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0.kods) 20599 euro apmērā, samazināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti par 550 euro, attiecīgi samazinot uzturēšanas izdevumus atlīdzībai (1000 kods) 38351 euro apmērā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 644831 euro apmērā un pamatkapitāla veidošanas izdevumus (5000 kods) 1000 euro apmērā, palielinot izdevumus pašvaldības padotības iestāžu savstarpējiem transfertiem 148723 euro (7230 kods), pārceļot samazināto finansējumu un izdevumus pašvaldības nodokļu maksātāja apakšstruktūrā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvalde".

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 11700 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 45900 euro:

1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 3100 euro apmērā asistentu pakalpojumu nodrošināšanai attiecīgi samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 3100 euro;

2) palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti (19.3.0.0. kods) par 48790 euro:

– samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 210 euro, palielinot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0. kods, metāllūžņi) par 210 euro;

– palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP( valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (19.3.0.0.P1_MD kods) par 49000 euro, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 49000 euro;

Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 47800 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 14800 euro apmērā:

- palielināti mērķdotācija 3100 euro apmērā asistentu pakalpojumu nodrošināšanai attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 3100 euro;

– palielināta mērķdotācija 11700 euro latgaliešu rakstu valodas apguvei, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 11700 euro;

2) palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti (19.3.0.0. kods) par 32954 euro:

– palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 81954 euro, palielinot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0. kods, metāllūžņi) par 46 euro un palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 82000 euro;

– samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (19.3.0.0.P1_MD kods) par 49000 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 49000 euro;

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot bibliotēku krājumus (5233 kods) par 6068 euro, samazinot krājumus (2300 kods) par 6068 euro.

Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 70000 euro:

– samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 70000 euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 70000 euro.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 3000 euro:

– palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 3000 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 3000 euro.

Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (pirmsskolas)" (09.620-1 f.k.k.) kopsummā palielinājuma vai samazinājuma nav, bet ir samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 20000 euro, palielinot maksas pakalpojumus (21.3.0.0. kods) par 20000 euro.

Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2 f.k.k.) kopsummā palielinājuma vai samazinājuma nav, bet ir samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 30000 euro, palielinot maksas pakalpojumus (21.3.0.0. kods) par 30000 euro.

Programmā "Pārējā izglītības vadība" (09.810 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 15000 euro:

– samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 15116 euro, palielinot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0. kods) par 116 euro un samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 15000 euro;

Pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 4200 euro šādās programmās:

• Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 500 euro – valsts budžeta līdzfinansējums dienas aprūpes centra uzturēšanai. Pārējie pašu ieņēmumi ir samazināti par 500 euro – klientu līdzmaksājums par ēdināšanu.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 500 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 500 euro (darbnespējas lapu apmaksai).

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti, izdevumi pakalpojumu apmaksai ir palielināti par 934 euro (iekārtu un inventāra tehniskās apkalpošanas izdevumi); izdevumi krājumu iegādei samazināti par 934 euro (samazināti izdevumi biroja preču iegādei un mācību līdzekļu un saimniecības materiālu iegādei).

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.

• Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 1000 euro – valsts budžeta dotācija personām, kas ievietotas ilgstošas aprūpes iestādēs līdz 1998.gadam (ir palikusi viena persona). Pašu ieņēmumi ir palielināti par 1000 euro – palielināti ieņēmumi par ēdināšanu.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 3000 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 3 000 euro (darbnespējas lapu apmaksai).

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti. Palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 6 000 euro - iekārtu un inventāra tehniskās apkalpošanas izdevumi (lifta remonts); izdevumi krājumu iegādei ir samazināti par 6 000 euro (izdevumi degvielas iegādei).

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.

• Programmai "Aprūpes mājās birojs" (10.200-5 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Pašu ieņēmumi kopsummā nav mainīti – ir veikta pārdale starp ieņēmumu kodiem atbilstoši ieņēmumu veidam.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti; ir veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu kodiem.

• Programmai "DAC "Spārīte"" (10.400-2 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 500 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 500 euro (darbnespējas lapu apmaksai).

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti, izdevumi pakalpojumu apmaksai ir samazināti par 450 euro (iekārtu un inventāra tehniskās apkalpošanas izdevumi); izdevumi krājumu iegādei palielināti par 450 euro (palielināti izdevumi inventāra iegādei un mācību līdzekļu iegādei).

• Programmai "Atbalsts ģimenēm ar bērniem un bērniem-bāreņiem" (10.400-6 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 1500 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 1500 euro – valsts budžeta mērķdotācija audžuģimenēm.

Palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 1500 euro, t.sk.: sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā ir palielinātas par 2940 euro un izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei ir samazināti par 1440 euro.

• Programmai "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā – ģimenes ar bērniem" (10.400-9 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 2700 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 2700 euro – valsts budžeta līdzfinansējums aprūpes mājās pakalpojumiem bērniem.

Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 2700 euro, t.sk.: palielināti izdevumi atalgojumam par 2185 euro, attiecīgi palielināti darba devēja VSAOI par 515 euro.

• Programmai "Patversme" (VF 10.700-1 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1250 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 1250 euro (darbnespējas lapu apmaksai).

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti; ir veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu kodiem.

• Programmai "Pārvalde "Sociālais dienests" (VF 10.910-0 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi darba devēja VSAOI un palielināti izdevumi darba devēja dzīvības gadījumu apdrošināšanai.

• Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (VF 10.920-Ukrainai funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Palielināti izdevumi atlīdzībai par 9600 euro, t.sk.: palielināti izdevumi atalgojumam par 7500 euro (atalgojums fiziskām personām uz uzņēmuma līguma pamata – asistentu pakalpojuma nodrošināšana personām no Ukrainas), attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 2100 euro.

Izdevumi sociālajiem pabalstiem samazināti par 9600 euro, t.sk.: samazināti izdevumi mājokļa pabalstam naudā.

Pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

• Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināta pašvaldību atmaksa valsts budžetam (kods 7245) par 1200 euro, attiecīgi samazināta mēnešalga (kods 1119) 2340 euro, saskaņā ar Transferta maksājuma atlikuma atgriešanu Latvijas Neredzīgo bibliotēkai pēc Deleģēšanas līguma par valsts pārvaldes uzdevuma, kā arī palielināti pārējie izdevumi (kods 2231-12) 1140 euro apmērā. Palielināti izdevumi datortehnikas iegādei (kods 5238) 130 euro, korekcija pēc fakta pamatojoties uz iepirkumu un faktisko izpildi, attiecīgi samazināti izdevumi par sakaru pakalpojumiem (kods 2210).

• Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 2094 euro, attiecīgi par šo summu palielināti parēji izdevumi (kods 2231-12) – teātra izdevumu korekcija. Kā arī samazināti izdevumi mīksto inventāru iegādei (kods 2361) 1020 euro apmērā, attiecīgi palielināti pārējie pamatlīdzekļi (kods 5239) Switch iegādei.

• Programmai "Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (08.290-2 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210) 1 euro apmērā, attiecīgi par šo summu samazināta darbinieku mēnešalga (kods 1119), korekcija pēc fakta.

Programmai "Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (08.290-2 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 12231 euro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 14.11.2024. lēmumu Nr. 1382. Atbilstoši lēmumā noteiktajam – pēc papildfinansējuma mērķdotācijas saņemšanas no valsts budžeta atgriezt finansējumu 12231 euro Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetā – programmai "Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (08.290-2 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, samazināti darbinieku mēnešalga (kods 1119) 9897 euro un darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210) 2334 euro apmērā, attiecīgi par šo summu 12231 euro palielināti pašvaldību padotības iestāžu transferti (kods 7230-2), priekšfinansējuma atgriešana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetā.

4. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei ziedojumu un dāvinājumu kopējais palielinājums 16000 euro apmērā:

palielināti juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.4.1.0. kods) par 15000 euro un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.5.1.0. kods) par 1000 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 6000 euro, krājumiem (2300 kods) par 2000 euro, pamatlīdzekļu iegādei (5200 kods) par 3000 euro, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām (6422 kods) pa 5000 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce