Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 145

Valmierā 2024. gada 28. decembrī (prot. Nr. 20, 101. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2024. gada saistošajos noteikumos Nr. 120 "Par Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta ceturto daļu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu, Likuma par budžetu un
finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2025. 216 214 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos 121 118 896 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 12 628 363 euro, saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 52 801 614 euro apmērā."

4. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 3 604 551 euro apmērā."

5. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 6 184 662 euro apmērā."

6. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 450 294 euro apmērā."

7. Izteikt noteikumu 7. punktu, 7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4. un 7.5. punktus šādā redakcijā:

"7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 45 449 412 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 31 412 271 euro apmērā,

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 5 398 761 euro apmērā,

7.3. dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 7 791 271 euro apmērā;

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 62 048 euro apmērā;

7.5. ieņēmumus Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām 785 061 euro apmērā.

8. Izteikt noteikumu 8. punktu 8.1., 8.1.1.; 8.1.2., 8.2.; 8.3., 8.4.; 8.5., 8.6.; 8.7.; 8.8.; 8.9. apakšpunktus šādā redakcijā:

"8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2024. gadam izdevumos 126 507 099 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 8 488 500 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 2 946 959 euro apmērā;

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 euro apmērā. Lēmumus par paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības domē;

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 130 676 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 11 863 305 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 2 388 441 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 22 437 764 euro apmērā;

8.6. veselībai 207 020 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 8 741 898 euro apmērā;

8.8. izglītībai 59 888 126 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 11 361 369 euro apmērā".

9. Izteikt noteikumu 9. punktu, 9.1.; 9.1.2. un 9.2. punktus šādā redakcijā:

"9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – 5 604 418 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -6 222 072 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai -9 349 747euro apmērā,

9.2. Līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmumu kapitālā 617 655 euro apmērā.

10. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Apstiprināt Pašvaldības Ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumos 313 734 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 311 868 euro apmērā un izdevumos 313 731 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu."

11. Izteikt noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 6 419 219 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 8.97 %."

12. Izteikt noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Apstiprināt Pašvaldības ieņēmumus Citos budžeta līdzekļos 204 435 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 70 991 euro apmērā un izdevumos 136 044 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

1.-9. pielikums

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 1. septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Pamatbudžets

Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 848 521 euro.

Palielināti nodokļu ieņēmumi par 782 831 euro, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Samazināti nenodokļu ieņēmumi – 1 190 977 euro apmērā, tai skaitā samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi samazinās 58 809 euro apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas -266 708 euro apmērā;

- ieņēmumi no biļešu realizācijas 37 923 euro apmērā;

- ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 17 167 euro apmērā;

- ieņēmumi no nodrošinājuma līdzekļiem par NĪ izsolēm, kad uzvarētājs neveic īpašuma atsavināšanu 69 749 euro apmērā’;

- citi iepriekš neklasificēti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 27 177 euro apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība samazinās 743 065 euro apmērā, tai skaitā:

- projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīca" realizācijai 772 326 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 216 604 euro apmērā, tai skaitā:

- Vides investīciju fonda līdzfinansējums Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekta "Publisko teritoriju apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā’ realizācijai 2024. gadā samazinās 121 366 euro apmērā;

- mērķdotācija Pašvaldības Kultūras centru un Mūzikas skolu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 37 599 euro apmērā;

- mērķdotācija no Labklājības ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 265 213 euro apmērā;

- Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 2 715 euro apmērā pēc faktisko izdevumu apstiprināšanas.

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) palielās par 330 225 euro, tai skaitā:

- finansējuma Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētiem projektiem 79 489 euro apmērā;

- finansējums projekta "Green Tower" realizācijai 150 686 euro apmērā;

- finansējums SAM 3.1.1.3 projekta "Valmieras Industirālā parka attīstība" realizācijai 300 000 euro apmērā;

- Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1.2. reformas projekta "Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās Strenčos un Sedā Valmieras novadā" realizācijai finansējums samazinās 191 602 euro apmērā;

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 212 146 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024. gada 28. decembra grozījumos

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 242 865 euro, tai skaitā:

- Par 2 795 euro palielināts Pašvaldības vēlēšanu komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;

- izlīdzināts starp ekonomiskajām funkcijām "Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas" uzskaiti 17 812 euro apmērā;

- 3 004 euro novirzīti domes 14.11.2024. lēmuma Nr. 705 "Par finansējuma piešķiršanu Matīšu Sv. Mateja baznīcas bojātā jumta seguma nostiprināšanai";

- 20 000 euro novirzīti 28.12.2024. domes lēmumam "Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Basketbola klubs "Vidzeme""' realizācijai;

- 10 250 euro novirzīti 24.10.24. iesniegums Nr. 4.1.9/24/1053, papildus nepieciešams NĪ dokumentāciju sakārtošanai pirms atsavināšanas realizācijai;

- Samazināti pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei 11 809 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti 38 951 euro darbības nodrošināšanai, tai skaitā atbrīvoti līdzekļi no algu fonda ekonomijas.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 20 372 euro apmērā, tajā skaitā:

- papildus finansējums 31 836 euro apmērā subsīdijas SIA "VTU Valmiera" zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas teritorijā";

- samazināts finansējums "Skolēnu nodarbinātība novadā" 16 625 euro apmērā;

- samazināts finansējum Kocēnu apvienības autoceļu uzturēšanai 27 722 euro apmērā;

- palielināts finansējums projekta "Raiņa, Rubenes un Valkas ielas rotācijas apļa izbūve" 32 867 euro apmērā;

- palielināti izdevumi Lauku atbalsts dienesta projektu realizācijai 79 489 euro apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 714 766 euro apmērā, tajā skaitā:

- Zaļās zonas uzturēšanas izdevumu segšanai papildus 64 528 euro apmērā;

- Projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas" projekta realizācija samazināts finansējums 691 572 euro apmērā;

- Projekta "Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijai" realizācijai samazināti līdzekļi 13 117 euro apmērā

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 2 118 234 euro apmērā; tajā skaitā:

- piešķirts finansējums Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna finansētā projekta "Valmieras Industriālā parka attīstība" īstenošanai' 2 395 414 euro apmērā;

- samazināts finansējums dzīvojamo ēku remontiem Kocēnu apvienībā 21 633 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Attīstības nodaļas uzturēšanai , konkrēti ārvalstu komandējumu realizācijai Valmieras novadā 5 609 euro apmērā;

- samazināts algu fonds 46 478 euro apmērā precizējot pēc faktiskās izpildes;

- papildus finansējums 65 667 euro piešķirts Valmieras pilsētas nedzīvojamo ēku uzturēšanai;

- piešķirti līdzekļi kapsētu apsaimniekošanai Valmieras pilsētā, atkritumu izvešanai 38 137 euro apmērā;

- piešķirti papildus līdzekļi klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšanai Valmierā 9 867 euro apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti 40 270 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts papildus finansējums basketbola klubam "Valmiera" sezonas uzsākšanai 20 000 euro apmērā;

- piešķirts līdzekļi 15 231 euro apmērā;

- piešķirti papildus līdzekļi Pašvaldības Kultūras centru un Mūzikas skolu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 37 599 euro apmērā;

- atbrīvoti neizlietotie līdzekļi.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Izglītībai izdevumi samazināti 126 877 euro apmērā, tajā skaitā:

Atbrīvoti termiņā neizlietoti līdzekļi 2025. gada sākuma atlikumam. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 236 012 euro apmērā, tai skaitā:

- palielināti izdevumi pansionāta "Valmiera" uzturēšanai 17 167 euro apmērā; ilgst

- piešķirts papildus finansējums 15 653 euro sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pārējiem iedzīvotājiem;

- piešķirti līdzekļi asistentu pakalpojumu nodrošināšanai pēc noslēgtajiem līgumiem 265 213 euro apmērā;

- precizēts/samazināts algu fonds 54 200 euro apmērā pēc faktiskās izpildes.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielinās par 2 394 217 euro, tai skaitā:

- aizņēmumi ES projekta realizācijai palielinās par 2 123 408 euro apmērā;

- līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas 270 809 euro apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžets ieņēmumos palielināts par 1 133 euro, ieņēmumus novirzot ziedojuma mērķu realizācijai.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos ieņēmumi un izdevumi palielināti par 133 444 euro.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks