Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/2024

Balvos 2024. gada 19. decembrī

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 36 519 416 euro, izdevumus 39 073 583 euro, aizņēmumus 3 477 399 euro, aizņēmumu atmaksu 1 691 772 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4. pielikumu.";

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 407 742 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 612 148 euro apmērā";

3. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

4. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

5. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

6. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Pielikumā:

1. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžets (EUR)";

2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadam (EUR)";

3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem (EUR)";

4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Pielikumi

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 1. decembri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- saņemtas valsts dotācijas māksliniecisko kolektīvu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

- piešķirtas valsts dotācijas asistentu darba apmaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

- precizēta izdevumu izpilde pabalstu izmaksām un aizņēmumu procentu apmaksai;

- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 794 767 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājums par 491 132 euro;

- Nekustamā īpašuma nodokļa palielinājums 7 176 euro;

- ieņēmumi no SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" dividendēm 148 626 euro;

- ieņēmumu palielinājums no valsts un pašvaldības ēku un būvju atsavināšanas 19 006 euro, ieņēmumu samazinājums no zemju īpašuma atsavināšanas 120 000 euro;

- saņemts finansējums no Latvijas basketbola savienības Balvu sporta skolai 2 300 euro;

- saņemtas valsts dotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 30 804 euro;

- saņemta valsts dotācija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai Balvu sākumskolā 4 177 euro, Bērzpils pamatskolā 2 813 euro, Stacijas pamatskolā 2 559 euro, Rekavas vidusskolā 2 369 euro;

- saņemta valsts dotācija Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas iespējām 20 531 euro;

- saņemta valsts dotācija zobārstniecības kabinetam Rugājos 5 226 euro;

- saņemts finansējums Balvu Valsts ģimnāzijas Nord Plus projekta "Our Baltic Sea" aktivitātēm 945 euro;

- saņemts finansējums Viļakas vidusskolas ERASMUS+ projekta "SEED" aktivitātēm 5 018 euro;

- saņemts finansējums no Centrālās finanšu līgumu aģentūras projektu īstenošanas noslēguma maksājumi 54 738 euro, kas novirzīti aizņēmumu pamatsummu atmaksai;

- ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 36 389 euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Kubulu tautas namam palielināti ieņēmumi maksas pakalpojumiem pārpildi telpu nomai un ieņēmumiem no biļešu realizācijas 3 920 euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Lazdukalna saieta namam palielināti ieņēmumi maksas pakalpojumiem sakarā ar plāna pārpildi telpu nomai 505 euro;

- palielināti pārpildīti ieņēmumi Balvu sporta skolas peldbaseinam 17 780 euro;

- Sociālās aprūpes centram "Rugāji" palielināti ieņēmumi par uzturēšanos sociālās aprūpes centrā 31 764 euro;

- palielināti pārpildīti ieņēmumi par apkures komunālajiem pakalpojumiem Kupravas pagastā 6 600 euro, Vecumu pagastā 1 300 euro, Žīguru pagastā 2929 euro, Viļakas pilsētas komunālajai saimniecībai 6 700 euro;

- palielināti pārpildīti ieņēmumi ūdens apgādes saimniecībai Rugāju pagastā 2 300 euro, Vecumu pagastā 490 euro, Žīguru pagastā 2124 euro;

- palielināti ieņēmumi Balvu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem 1071 euro;

- Tilžas pamatskolai palielināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem nomnieka apmaksātajiem komunālajiem pakalpojumiem 3 475 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 473 049 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām:

Vispārējie vadības dienesti (01.000) palielinājums par 49 210 euro, t.sk.:

- Grozīti apvienību pārvalžu budžeti, apvienojot pārvalžu administrācijas atlīdzību;

- Aizņēmumu procentu maksājumi par 35 090 euro;

- Izdevumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīti iestāžu uzturēšanai 5 480 euro un 220 euro politiski represēto apvienībai jubilejas pasākumam;

- biedru maksas palielinājums 3316 euro;

- Kupravas pagasta pārvaldei algu fonda palielinājums par 4 485 euro;

- Vectilžas pagasta pārvaldei algu fonda palielinājums par 619 euro.

Sabiedriskā kārtība un drošība (03.000) palielinājums par 14 889 euro, t.sk.:

- Dzimtsarakstu nodaļai algu fonda palielinājums par 9 001 euro;

- Atskurbtuvei algu fonda palielinājums par 5 888 euro.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 40 518 euro, t.sk.:

- Būvvaldei algu fonda palielinājums par 2 236 euro;

- Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centram algu fonda palielinājums par 6 700 euro;

- Skolēnu nodarbinātībai vasarā pašvaldības finansējums 11 582 euro;

- Valstij samaksātā pievienotās vērtības nodokļa samaksas pieaugums 20 000 euro.

Vides aizsardzība (05.000) palielinājums par 7 467 euro, t.sk.:

- Viļakas pilsētas notekūdeņu apsaimniekošanai pakalpojumu un materiālu palielinājums par 8 795 euro;

- Baltinavas pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai pakalpojumu un materiālu samazinājums par 500 euro;

- Bērzkalnes pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai pakalpojumu un materiālu samazinājums par 622 euro;

- Tilžas pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai pakalpojumu un materiālu samazinājums par 2 000 euro;

- Viļakas pilsētas atkritumu apsaimniekošanai pakalpojumu un materiālu palielinājums par 1 794 euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 33 648 euro, t.sk.:

- Ielu apgaismojums Balvu pilsētā samazinājums par 30 000 euro, kas daļēji novirzīts Balvu valsts ģimnāzijas futbola laukuma aizsargtīkla iegādei 9849 euro;

- Balvu pilsētas labiekārtošanai samazinājums par 1386 euro;

- Balvu pagasta komunālās saimniecības algu fonda palielinājums par 7 801 euro;

- Bērzkalnes pagasta komunālās saimniecības algu fonda palielinājums par 12 387 euro;

- Bērzpils pagasta komunālās saimniecības algu fonda palielinājums par 4 339 euro;

- Briežuciema pagasta komunālās saimniecības samazinājums 116 euro novirzīts uz Briežuciema ūdensapgādi;

- Kupravas pagasta komunālās saimniecības samazinājums 3 014 euro novirzīts Kupravas pagasta apkures nodrošināšanai;

- Lazdukalna pagasta komunālās saimniecības algu fonda palielinājums par 9 690 euro;

- Lazdulejas pagasta komunālās saimniecības samazinājums 160 euro novirzīti uz Lazdulejas pagasta ūdensapgādes sistēmas uzturēšanu;

- Medņevas pagasta komunālās saimniecības algu fonda palielinājums par 948 euro;

- Rugāju pagasta komunālās saimniecības algu fonda palielinājums par 8 178 euro;

- Šķilbēnu pagasta komunālās saimniecības algu fonda palielinājums par 4 905 euro;

- Tilžas pagasta komunālās saimniecības algu fonda samazinājums par 21 403 euro;

- Vecumu pagasta komunālās saimniecības pamatlīdzekļu iegādes samazinājums par 35 081 euro;

- Vīksnas pagasta komunālās saimniecības samazinājums 100 euro novirzīti Vīksnas pagasta ūdensapgādei;

- Baltinavas pagasta teritorijas apsaimniekošanai algu fonda palielinājums par 2 687euro;

- Medņevas pagasta teritorijas apsaimniekošanai algu fonda palielinājums par 2 935 euro;

- Susāju pagasta teritorijas apsaimniekošanai algu fonda samazinājums par 6 958 euro;

- Šķilbēnu pagasta teritorijas apsaimniekošanai algu fonda palielinājums par 6 169 euro;

- Vecumu pagasta teritorijas apsaimniekošanai palielinājums preču iegādei un pakalpojumu nodrošināšanai par 3 292 euro;

- Kupravas pagasta apkures algu fonda un pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai palielinājums par 8 322 euro;

- Šķilbēnu pagasta Rekavas ciema apkures palielinājums par 1674 euro sūkņa iegādei;

- Tilžas pagasta apkures komunālās saimniecības algu fonda un kurināmā iegādei palielinājums par 23 602 euro;

- Vecumu pagasta apkures pakalpojumu apmaksai palielinājums par 1300 euro;

- Viļakas pagasta apkures palielinājums kurināmā iegādei par 11 816 euro;

- Žīguru pagasta apkures palielinājums kurināmā iegādei par 2 929 euro;

- Baltinavas pagasta ūdensapgādes pakalpojuma samazinājums iekāru uzturēšanai par 3 482 euro;

- Bērzkalnes pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums iekāru uzturēšanai par 1 683 euro;

- Briežuciema pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums iekāru uzturēšanai par 116 euro no Briežuciema pagasta komunālās saimniecības;

- Lazdukalna pagasta ūdensapgādes pakalpojuma samazinājums par 110 euro;

- Lazdulejas pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums no Lazdulejas komunālās saimniecības par 160 euro;

- Rekavas pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums iekārtu remontiem par 1 752 euro;

- Rugāju pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums iekārtu uzturēšanai par 2 300 euro;

- Upītes pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums iekārtu remontam par 3 502 euro;

- Vecumu pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums iekārtu uzturēšanai par 490 euro;

- Viļakas pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums iekārtu uzturēšanai par 6 464 euro;

- Vīksnas pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums iekārtu uzturēšanai par 100 euro;

- Žīguru pagasta ūdensapgādes pakalpojuma palielinājums iekārtu uzturēšanai par 1 424 euro;

- Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas iespējām finansējuma palielinājums 4 493 euro.

Veselība (07.000) palielinājums par 5 520 euro, t.sk.:

- Skujetnieku feldšeru veselības punktam palielinājums uzturēšanai 294 euro;

- Zobārstniecības pakalpojumiem Rugājos palielinājums 5 226 euro.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 54 383 euro, t.sk.:

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Kubulu tautas namam palielinātie ieņēmumi novirzīti inventāra iegādei un pasākumu organizēšanai 3 920 euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Lazdukalna saieta namam palielinātie ieņēmumi novirzīti inventāra iegādei un pasākumu organizēšanai 505 euro;

- Balvu Centrālās bibliotēkas palielinātie ieņēmumi novirzīti inventāra iegādei 800 euro;

- Valsts dotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 30 804 euro;

- Ziemeļlatgales sporta centra uzturēšanai palielinājums par 1 401 euro;

- Balvu novada muzeja algu fonda palielinājums par 2 678 euro;

- Baltinavas muzeja algu fonda palielinājums par 5 910 euro;

- Rugāju muzeja algu fonda palielinājums par 2 985 euro;

- Viļakas muzeja algu fonda palielinājums par4 561 euro;

- Balvu pilsētas stadiona ekspertīzei paredzētā finansējuma samazinājums par 29 524 euro;

- Kultūras pārvaldes algu fonda palielinājums par 4 107 euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Baltinavas kultūras nama algu fonda palielinājums par 5 701 euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Bērzpils saieta nama algu fonda palielinājums par 1 186 euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Briežuciema tautas nama algu fonda palielinājums par 4 960 euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Lazdulejas kultūras nama algu fonda samazinājums par 1 431euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Tilžas kultūras un vēstures nama algu fonda palielinājums par 4 060 euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Lazdukalna saieta nama algu fonda palielinājums par 2 414 euro;

- Sabiedrisko attiecību izdevumu palielinājums par 5 056 euro;

- priekšfinansējums projekta "Be the opportunity" īstenošanai biedrībai "Kalmārs" 4 065 euro.

Izglītība (09.000) palielinājums par 188 548 euro, t.sk.:

- Balvu Valsts ģimnāzijas Nord Plus projekta "Our Baltic Sea" aktivitātēm 945 euro;

- Viļakas vidusskolas ERASMUS+ projekta "SEED" aktivitātēm 5 018 euro;

- Palielināti izdevumi norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 23 180 euro;

- Transporta izdevumu kompenācijas samazinājums par 1 500 euro;

- Izglītības pārvaldes pasākumiem palielinājums par 17 508 euro, Ziemassvētku saldumu paciņu iegādei;

- Skolēnu pārvadājumiem Vīksnas pagastā palielinājums algu fondam, degvielas un transporta remontam par 3 069 euro;

- Skolēnu pārvadājumiem Viļakā palielinājums degvielas un transporta remontam par 7 573 euro;

- Skolēnu pārvadājumiem Vectilžas pagastā palielinājums degvielas un transporta remontam par 2 175 euro;

- Skolēnu pārvadājumiem Tilžas pagastā samazinājums algu fondam, degvielas un transporta remontam par 1 000 euro;

- Skolēnu pārvadājumiem Šķilbēnu pagastā palielinājums algu fondam, degvielas un transporta remontam par 12 843 euro;

- Skolēnu pārvadājumiem Susāju pagastā palielinājums algu fondam, degvielas un transporta remontam par 10 370 euro;

- Skolēnu pārvadājumiem Lazdulejas pagastā samazinājums algu fondam, degvielas un transporta remontam par 910 euro;

- Skolēnu pārvadājumiem Krišjāņu pagastā samazinājums algu fondam, degvielas un transporta remontam par 535 euro;

- Skolēnu pārvadājumiem Baltinavas pagastā palielinājums algu fondam, degvielas un transporta remontam par 1 293 euro;

- Skolēnu pārvadājumiem Rugāju pagastā palielinājums algu fondam, degvielas un transporta remontam par 4 154 euro;

- Baltinavas mūzikas un mākslas skolai samazinājums par 1 783 euro;

- Rugāju vidusskolai algu fonda un ēdināšanas palielinājums par 10 604 euro;

- Rekavas vidusskolai palielinājums par 2 369 euro;

- Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai algu fonda palielinājums 47 695 euro;

- Viļakas vidusskolai palielinājums kurināmā iegādei par 8 400 euro;

- Balvu Valsts ģimnāzijai palielinājums futbola laukum aizsargtīkla uzstādīšanai par 9 849 euro;

- Viduču pamatskolai algu fonda palielinājums par 21 017 euro;

- Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupai Tilžā palielinājums par 3 055 euro;

- Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupai Vectilžā samazinājums par 23 373 euro;

- Tilžas pamatskolai algu fonda un apkures nodrošināšanai palielinājums par 24 839 euro;

- Stacijas pamatskolai algu fonda palielinājums par 2 558 euro;

- Bērzpils pamatskolas pirmsskolas izglītības grupai Krišjāņos samazinājums pēc likvidācijas par 6 923 euro;

- Bērzpils pamatskolai algu fonda palielinājums par 2 813 euro;

- Balvu sākumskolai algu fonda palielinājums par 4 177 euro;

- Medņevas pirmsskolas izglītības iestādei "Pasaciņa" samazinājums pēc likvidācijas par 36 568 euro;

- Viļakas pirmsskolas izglītības iestādei "Namiņš" palielinājums ēdināšanas un mācību procesa nodrošināšanai par 20 842 euro;

- Balvu sporta skolas Peldbaseina pārpildītie ieņēmumi novirzīti algu fondā 13 156 euro;

- Saņemtais finansējums no Latvijas basketbola savienības Balvu sporta skolai novirzīts inventāra iegādei 1 638 euro.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 78 866 euro, t.sk.:

- Piešķirts finansējums politiski represēto apvienībai jubilejas pasākumam 220 euro;

- Bāriņtiesas algu fonda palielinājums par 30 880 euro;

- Dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi Viļakā samazinājums 2 905 euro;

- Dienas un aprūpes centram Benislavā algu fonda palielinājums 3 530 euro;

- Viļakas sociālās un aprūpes centram klientu aprūpes līdzekļu iegādes palielinājums 13 897 euro;

- Rugāju sociālās un aprūpes centram klientu aprūpes līdzekļu iegādes palielinājums no pašu ieņēmumiem par 31 764 euro;

- Veļas mazgāšanas pakalpojumi Rugājos samazinājums 330 euro;

- Svētku un atcere dienu pabalstu palielinājums 1 810 euro.

Palielināts atlikums uz gada beigām par 138 858 euro, saņemto aizņēmumu atmaksas palielinājums par 182 860 euro.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs