• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.04.2005., Nr. 56 https://www.vestnesis.lv/ta/id/105415

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

08.04.2005., Nr. 56

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati

AS “Hansa atklātais pensiju fonds”

Pensiju fonda vadības ziņojums

AS “Hansa atklātais pensiju fonds” (turpmāk – Pensiju fonds) tika dibināta 2002.gada 17.oktobrī, kad tā tika reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā. 2004.gada 12.novembrī Pensiju fonds tika ierakstīts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistra numuru 40003606528. Pensiju fonda juridiskā adrese – Rīgā, Balasta dambī 1a.
Pensiju fonda vienīgais akcionārs ir AS “Hansabanka”. Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais akciju kapitāls ir LVL 200 000.
Pensiju fonds darbojas saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem”. Pensiju fonds licenci privātā pensiju fonda darbībai saņēma 2003.gada 9.maijā. Vienlaikus tika saņemtas licences trim Pensiju fonda administrētajiem pensiju plāniem: “Stabilitāte+”, “Dinamika+ (EUR)” un “Dinamika+ (USD)”.
2004.gadā turpinājās aktīvs darbs Pensiju fonda piedāvāto pakalpojumu popularizēšanā un darbības izskaidrošanā. Tā rezultātā 2004.gada 31.decembrī kopējais dalībnieku skaits jau sasniedza 1832 ar kopējo papildpensijas kapitālu 403553 latu apjomā. Pārskata gadā Pensiju fonda izdevumi ir pārsnieguši ienākumus, tomēr finansiālie zaudējumi ir bijuši salīdzinoši nelieli.
Pensiju fonda mērķis arī turpmāk ir nodrošināt augsta līmeņa servisu, vienlaikus saglabājot zemu administratīvo izmaksu līmeni, tādējādi ļaujot saviem klientiem – pensiju plānu dalībniekiem – uzkrāt lielāku papildpensijas kapitālu.
Piedāvājam Jums iepazīties ar saīsinātu Pensiju fonda 2004.gada pārskatu un revidenta SIA “Deloitte & Touche Audits” ziņojumu par saīsināto pārskatu. Pilna apjoma pārskati ir pieejami Pensiju fonda telpās Rīgā, Balasta dambī 1a, kā arī www.hansabanka.lv.

Valdes priekšsēdētājs Māris Mančinskis
Padomes priekšsēdētāja Ingrīda Blūma

REVIDENTU ZIŅOJUMS

Finanšu un kredīta bezpeļņas akciju sabiedrības AS “Hansa atklātais pensiju fonds” dalībniekam:
Mēs esam veikuši finanšu un kredīta bezpeļņas akciju sabiedrības AS “Hansa atklātais pensiju fonds” (“Pensiju fonds”) 2004. un 2003.gada finanšu pārskatu revīziju. Mēs esam veikuši arī pensiju plānu Stabilitāte+, Dinamika+ (EUR) un Dinamika+ (USD) (“Pensiju plāni”) 2004. un 2003.gada finanšu pārskatu, revīziju. 2005.gada1.martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šiem finanšu pārskatiem, no kuriem tika sagatavoti klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati. Par klāt pievienotajiem saīsinātajiem Pensiju fonda un Pensiju plānu finanšu pārskatiem ir atbildīga Pensiju fonda vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem saīsinātajiem Pensiju fonda un Pensiju plānu finanšu pārskatiem, kas balstīti uz pilnajiem Pensiju fonda un Pensiju plānu finanšu pārskatiem.
Pēc mūsu domām informācija, kas sniegta klāt pievienotajos saīsinātajos 2004. un 2003.gada finanšu pārskatos, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši pilnajiem Pensiju fonda un Pensiju plānu finanšu pārskatiem, pamatojoties uz kuriem tā tika sagatavota.
Lai labāk saprastu Pensiju fonda un Pensiju plānu finanšu stāvokli un to darbības rezultātus minētajā periodā, saīsinātie finanšu pārskati lasāmi kopā ar finanšu pārskatiem par gadiem, kas noslēdzās 2004. un 2003.gada31.decembrī.

Deloitte & Touche Audits SIA
Licence nr.43
Ian Dent
Prokūrists
2005.gada 6.aprīlī



Inguna Staša
Zvērināta revidente
Sertifikāts nr.145

Bilances 2004. un 2003.gada 31.decembrī

2004
LVL

2003
LVL

AktīvI

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

568

1372

Ieguldījumi fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

170029

182 649

Prasības pret debitoriem

328

42

Nākamo periodu izdevumi

-

180

Kopā aktīvi

170 925

184 243

Pensiju plānu aktīvi

404 216

92 943

AKTĪVU KOPSUMMA

575 141

277 186

PasīvI

Saistības

2630

1143

Apmaksātais pamatkapitāls

200 000

200 000

Iepriekšējā perioda uzkrātie zaudējumi

(16900)

-

Nesadalītie izdevumi pārskata gada/ perioda beigās

(14805)

(16 900)

Kopā kapitāls un rezerves

168 295

183 100

Kopā pasīvI

170 925

184 243

Pensiju plānu saistības

663

129

Pensiju plānu neto aktīvi

403 553

92 814

pasīvu kopsumma

575 141

277 186

Peļņas vai zaudējumu aprēķini par gadu, kas noslēdzās 2004.gada 31.decembrī un par periodu no 2002.gada 17.oktobra līdz 2003.gada 31.decembrim

2004
LVL

2003
LVL

Neto apgrozījums

1695

244

Administratīvie izdevumi

(20 577)

(23 993)

Procentu izdevumi

(1165)

(331)

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu un to pārvērtēšanas peļņa

5233

7219

Citi parastie ienākumi

25

54

Citi parastie izdevumi

(16)

(93)

Pārskata gada/perioda zaudējumi

(14805)

(16 900)

Pensiju plāns “Stabilitāte+”

Pensiju plāna “Stabilitāte+” (turpmāk - Pensiju plāns) saistību valūta ir lats. Pensiju plānā noteiktie ieguldīšanas ierobežojumi un Pensiju plāna ieguldījumu politika nosaka, ka ieguldījumu portfelis ir konservatīvs, t.i., visi Pensiju plāna aktīvi tiek ieguldīti valstu un uzņēmumu obligācijās, un banku depozītos. Pensiju plāns ir piemērots tiem, kam līdz pensijas vecuma sasniegšanai palicis salīdzinoši neilgs laiks (10 gadu un mazāk), vai tiem, kas dod priekšroku konservatīvai ieguldījumu politikai. Pensiju plāns ir paredzēts gan individuālās, gan kolektīvās dalības līgumu slēgšanai. Uz 2004.gada 31.decembri par dalību šajā Pensiju plānā ir noslēgti 2 kolektīvās dalības līgumi.
Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs - AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Hansa Fondi”, vienotais reģistrācijas nr.40003337582, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 1a, LV-1048. Pensiju

plāna līdzekļu turētājs – AS “Hansabanka”, vienotais reģistrācijas nr.40003074764, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 1a, LV-1048. Pensiju plāna revidents: Pensiju plāna revidenti ir SIA “Deloitte & Touche Audits” (licence nr.43) un zvērināta revidente Inguna Staša (sertifikāts nr.145).
2004.gada laikā kā jaunie, tā arī jau esošie dalībnieki turpināja iemaksas Pensiju plānā un tā rezultātā Pensiju plāna kapitāls pārskata gada beigās sasniedza 181 577 latu, kas ir pieaugums par 130 280 latiem. Tā kā 2004.gada laikā nenotika nekādas būtiskas izmaiņas finanšu tirgos vai tiesību aktos, kas varētu likt valdei pārskatīt Pensiju plāna darbību, tad Pensiju plāna ieguldījumi tika veikti saskaņā ar 2003.gada beigās apstiprināto Ieguldījumu politiku. Plāna ienesīgums 2004.gadā, pirms atskaitījumiem Pensiju plāna administratīviem izdevumiem, bija 4,35%. Kopumā plāna darbība vērtējama kā laba un situācijai atbilstoša.

Bilances 2004. un 2003.gada 31.decembrī

2004
LVL

2003
LVL

AKTĪVI

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

11 507

46

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

118 000

31 831

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

49 362

19 259

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

2900

227

Kopā aktīvi

181 769

51 363

PASĪVI

Pensiju plāna saistības

192

66

Pensiju plāna neto aktīvi

181 577

51 297

Kopā pasīvi

181 769

51 363

Kapitāla kustības pārskati par gadu, kas noslēdzās 2004.gada 31. decembrī un par periodu no 2003.gada 14.jūlija līdz 2003.gada 31. decembrim

2004
LVL

2003
LVL

Pensiju plāna dalībnieku uzkrātais kapitāls pārskata gada / perioda sākumā

51 297

-

Iemaksas no pensiju plāna dalībniekiem

12 919

2079

Iemaksas no darba devējiem

114 948

49 013

Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

(237)

-

Pārskaitījumi uz citiem pensiju plāniem

(1155)

-

Administratīvās izmaksas

(1253)

(322)

Kopā iemaksas un izmaksas pensiju plānā

125 222

50 770

Kopā procentu ienākumi

4056

298

Kopā izdevumi

(1004)

(136)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

2006

367

Pensiju plāna darbības rezultāts

5058

527

Neto aktīvu pieaugums

130 280

51 297

Pensiju plāna kapitāls pārskata gada/ perioda beigās

181 577

51 297

Pensiju plāns “Dinamika+ (EUR)”

Pensiju plāna “Dinamika+ (EUR)” (turpmāk – Pensiju plāns) saistību valūta ir eira. Pensiju plānā noteiktie ieguldīšanas ierobežojumi un Pensiju plāna ieguldījumu politika nosaka, ka ieguldījumu portfelis ir sabalansēts, t.i. daļa Pensiju plāna aktīvu (no 30 līdz 60 procentiem) tiek ieguldīta kapitāla vērtspapīros, pārējos Pensiju plāna aktīvus ieguldot valstu un uzņēmumu obligācijās un banku depozītos. Pensiju plāns ir piemērots tiem, kam līdz pensijas vecuma sasniegšanai palicis salīdzinoši ilgs laiks (vairāk kā 10 gadi), vai tiem, kas dod priekšroku sabalansētai ieguldījumu politikai un ir gatavi uzņemties risku, kas saistīts ar ieguldīšanu kapitāla vērtspapīros. Pensiju plāns ir paredzēts gan individuālās, gan kolektīvās dalības līgumu slēgšanai. Uz 2004.gada 31. decembri par dalību šajā Pensiju plānā ir noslēgti divi kolektīvās dalības līgumi.
Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs – AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Hansa Fondi”, vienotais reģistrācijas nr.40003337582, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 1a, LV-1048. Pensiju plāna līdzekļu turētājs – AS “Hansabanka”, vienotais reģistrācijas nr.40003074764, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 1a, LV-1048. Pensiju plāna revidents: Pensiju plāna revidenti ir SIA “Deloitte & Touche Audits” (licence nr.43) un zvērināta revidente Inguna Staša (sertifikāts nr.145).
2004.gada laikā kā jaunie, tā arī jau esošie dalībnieki turpināja iemaksas Pensiju plānā un tā rezultātā Pensiju plāna kapitāls pārskata gada beigās sasniedza 221 846 eiras. Tā kā 2004.gada laikā nenotika nekādas būtiskas izmaiņas finanšu tirgos vai tiesību aktos, kas varētu likt valdei pārskatīt Pensiju plāna darbību, tad Pensiju plāna ieguldījumi tika veikti saskaņā ar 2003.gada beigās apstiprināto Ieguldījumu politiku. Plāna ienesīgums 2004.gadā, pirms atskaitījumiem Pensiju plāna administratīviem izdevumiem, bija 6,4%. Kopumā Pensiju plāna darbība vērtējama kā laba un situācijai atbilstoša.

Bilances 2004. un 2003. gada 31. decembrī

2004
LVL

2003
LVL

AKTĪVI

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

10 157

23

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

5 273

13 545

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

72 108

11 736

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

68 355

-

Pārējās saistības

209

-

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

246

66

Kopā aktīvi

156 348

25 370

PASĪVI

Pensiju plāna saistības

391

38

Pensiju plāna neto aktīvi

155 957

25 332

Kopā pasīvi

156 348

25 370

Kapitāla kustības pārskati par gadu, kas noslēdzās 2004.gada 31.decembrī un par periodu no 2003.gada 1.augusta līdz 2003.gada 31. decembrim

2004
LVL

2003
LVL

Pensiju plāna dalībnieku uzkrātais kapitāls pārskata gada/perioda sākumā

25 332

-

Iemaksas no pensiju plāna dalībniekiem

30 262

987

Iemaksas no darba devējiem

92 031

24 269

Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem

854

-

Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

(120)

-

Pārskaitījumi no citiem pensiju plāniem

1824

-

Administratīvās izmaksas

(1127)

(162)

Kopā izmaksas un iemaksas pensiju plānā

123 724

25 094

Kopā ienākumi

1 372

186

Kopā izdevumi

(626)

(71)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

6155

123

Pensiju plāna darbības rezultāts

6901

238

Neto aktīvu pieaugums

130 625

25 332

Pensiju plāna kapitāls pārskata gada/ perioda beigās

155 957

25 332

Pensiju plāns “Dinamika+ (USD)”

Pensiju plāna “Dinamika+ (USD)” (turpmāk – Pensiju plāns) saistību valūta ir ASV dolārs. Pensiju plānā noteiktie ieguldīšanas ierobežojumi un Pensiju plāna ieguldījumu politika nosaka, ka ieguldījumu portfelis ir sabalansēts, t.i. daļa Pensiju plāna aktīvu (no 30 līdz 60 procentiem) tiek ieguldīta kapitāla vērtspapīros, pārējos Pensiju plāna aktīvus ieguldot valstu un uzņēmumu obligācijās un banku depozītos. Pensiju plāns ir piemērots tiem, kam līdz pensijas vecuma sasniegšanai palicis salīdzinoši ilgs laiks (vairāk kā 10 gadi), vai tiem, kas dod priekšroku sabalansētai ieguldījumu politikai un ir gatavi uzņemties risku, kas saistīts ar ieguldīšanu kapitāla vērtspapīros. Pensiju plāns ir paredzēts gan individuālās, gan kolektīvās dalības līgumu slēgšanai. Uz 2004.gada 31.decembri par dalību šajā Pensiju plānā ir noslēgti 2 kolektīvās dalības līgumi.
Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs – AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Hansa Fondi”, vienotais reģistrācijas nr.40003337582, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 1a, LV-1048. Pensiju plāna līdzekļu turētājs – AS “Hansabanka”, vienotais reģistrācijas nr.40003074764, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 1a, LV-1048. Pensiju plāna revidents: Pensiju plāna revidenti ir SIA “Deloitte & Touche Audits” (licences nr.43) un zvērināta revidente Inguna Staša (sertifikāts nr.145).
2004.gada laikā kā jaunie, tā arī jau esošie dalībnieki turpināja iemaksas Pensiju plānā un tā rezultātā Pensiju plāna kapitāls pārskata gada beigās sasniedza 127 943 ASV dolārus. Tā kā 2004.gada laikā nenotika nekādas būtiskas izmaiņas finanšu tirgos vai tiesību aktos, kas varētu likt valdei pārskatīt Pensiju plāna darbību, tad Pensiju plāna ieguldījumi tika veikti saskaņā ar 2003.gada beigās apstiprināto Ieguldījumu politiku. Plāna ienesīgums 2004.gadā, pirms atskaitījumiem Pensiju plāna administratīviem izdevumiem, bija 5,78%. Kopumā Pensiju plāna darbība vērtējama kā laba un situācijai atbilstoša.

Bilances 2004. un 2003. gada 31. decembrī

2004
LVL

2003
LVL

AKTĪVI

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

3 957

11

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

2 219

9 953

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

29 594

6 221

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

30 243

-

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

86

25

Kopā aktīvi

66 099

16 210

PASĪVI

Pensiju plāna saistības

80

25

Pensiju plāna neto aktīvi

66 019

16 185

Kopā pasīvi

66 099

16 210

Kapitāla kustības pārskati par gadu, kas noslēdzās 2004.gada 31.decembrī un par periodu no 2003.gada 14.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim

2004
LVL

2003
LVL

Pensiju plāna dalībnieku uzkrātais kapitāls pārskata gada/perioda sākumā

16 185

-

Iemaksas no pensiju plāna dalībniekiem

10 256

1012

Iemaksas no darba devējiem

38 108

15 200

Pārskaitījumi uz citiem pensiju plāniem

(571)

-

Administratīvās izmaksas

(523)

127

Kopā iemaksas un izmaksas pensiju plānā

47 270

16 085

Kopā ienākumi

453

40

Kopā izdevumi

(263)

(46)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

2374

106

Pensiju plāna darbības rezultāts

2564

100

Neto aktīvu pieaugums

49 834

16 185

Pensiju plāna kapitāls pārskata gada/ perioda beigās

66 019

16 185

 

Latvijas Sieviešu labdarības fonda, reģ.nr.000801950, nr.40008019504, pārskats par saņemtajiem un izlietotajiem līdzekļiem 2004.gadā

Reģ. kods

Summa ( Ls)

Atlikums 01.01.2004.

3326

Ziedojumi 2004.gadā

6768

Naudā:

1732

1. Juridiskās personas

1415

SIA “SunGate”

40003051013

150

SIA “RussoBalt V.Z. ”

50003042671

270

SIA “Russo Balt”

40103009173

30

SIA “Saifa”

40003651555

30

Zvērinātu rev. S.Kolesnikovas birojs

40002024395

20

SIA “Best Furs”

40003379374

50

SIA “Armoteks”

40003416435

100

SIA “Sistēmu Audits”

41203005995

200

SIA “Rak+Co”

40003492674

25

SIA “Palete”

40003142488

20

SIA “Bembi”

50003086801

20

SIA “Baltās Marīnes Serviss”

40003462078

500

2. Anonīmi ziedotāji

317

Mantiskā izteiksme:

5036

SIA “Madra”

50003593691

494

SIA “Alis Co”

40103131137

81

SIA “Rozula”

40003084014

137

AS “Dzintars”

40003040607

166

SIA “New Rosme”

40003138919

1165

SIA “CSSL”

50003147171

1000

SIA “Lējumi LAL”

40003343146

14

LMAO “Dace”

50008017261

618

Nacionālais pārtikas fonds

40008033688

318

SIA “Puse Plus”

40003351618

301

SIA “Anatolija Plus”

40003497686

507

AS “Unistock”

50003167411

235

Izdevumi kopā:

8139

Fonda programmas:

1577

Bērna smaids

454

Cerība

378

Pusaudžu un jaunatnes individuālas attīstības centrs

519

Labdarības un žēlsirdības palīdzība pasākumi

226

Labdarības palīdzība

6237

Produkti

2037

Rūpniecības preces un citi

4200

Vispārējo zied. izlietojums

325

Administrācijas izdevumi

296

Transporta izdevumi

29

Fonda prezidente Svetlana Vereščagina

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!