Uzņēmumu pārskati

Pensiju fonda vadības ziņojums

Akciju sabiedrība “Pirmais Slēgtais pensiju fonds” ir lielākais no pieciem privātajiem pensiju fondiem Latvijas Republikā un vienīgais reģistrētais slēgtais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji. Pensiju fonda akcionāri ir SIA “Lattelekom”, kam pieder 24 akcijas ar kopējo vērtību LVL 24 000, SIA “Lattelekom Sakaru sistēmas”, kam pieder 1 akcija ar vērtību LVL 1000 un VAS “Latvenergo”, kam pieder 25 akcijas ar kopējo vērtību LVL 25 000.
2004. gads ir Pensiju fonda sestais darbības gads. Pensiju plāna dalībnieku individuālajos kontos uzkrātais kapitāls gada laikā palielinājies par LVL 2,5 miljoniem, gada beigās pārsniedzot 15,3 miljonu latu robežu. 31.12.2004. pensiju plānā bija 11 926 dalībnieki.
Lai uzlabotu informācijas apriti, plāna dalībniekiem ir iespēja zvanīt pa bezmaksas tālruni 8000051 un rakstīt, izmantojot e-pastu: pensiju.fonds@lattelekom.lv, sekot līdzi izmaiņām savā kontā, apmeklējot Pensiju fonda mājas lapu: www.pensijuŠfonds.lv.
Pensiju fonds turpinās informācijas kampaņu, lai palielinātu dalībnieku skaitu, kuri paši veic iemaksas pensiju plānā. Pensiju fonds turpinās uzsākto sadarbību ar citiem privātajiem pensiju fondiem likumdošanas pilnveidošanā.
A/s “Pirmais Slēgtais pensiju fonds” 2004.gada pārskats apstiprināts akcionāru sapulcē 2005.gada 6.aprīlī. Vadības ziņojums apstiprināts 2005. gada 16. marta valdes sapulcē, lēmums nr.2005-06-21.
Piedāvājam jums iepazīties ar saīsinātu Pensiju fonda 2004. gada pārskatu un revidenta PricewaterhouseCoopers SIA ziņojumu akcionāriem. Pilna apjoma pārskati ir pieejami Pensiju fonda telpās Rīgā, Vaļņu ielā 30.

Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķins (latos)

2004 2003
Administratīvie izdevumi (197 475) (195 619)
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/
nolietojums un to vērtības korekcija (2 950) (2 862)
Procentu ienākumi 3 834 3 557
Citi parastie izdevumi (461) (525)
Neto izdevumi pirms administratīvo izdevumu apmaksas (197 052) (195 449)
Administratīvo izdevumu apmaksa 197 052 195 449
PĀRSKATA GADA PEĻŅA - -

Pensiju Fonda bilance (latos)

AKTĪVI 31.12.2004. 31.12.2003.
Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 34 682 21 088
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 79 400 59 800
Prasības pret debitoriem 95 081 223 187
Nemateriālie aktīvi 1 189 2 489
Pamatlīdzekļi 2 432 4 082
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 7 770 3 622
Pārējie aktīvi 383 697
KOPĀ AKTĪVI 220 937 314 965
Pensiju plāna aktīvi 15 405 469 12 936 956
AKTĪVU KOPSUMMA 15 626 406 13 251 921

PASĪVI

Saistības pret pārējiem kreditoriem 10 726 13 821
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 17 328 15 528
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 142 883 235 616
Parakstītais pamatkapitāls 50 000 50 000
KOPĀ PASĪVI 220 937 314 965
Pensiju plāna saistības 33 500 88 714
Pensiju plāna neto aktīvi 15 371 969 12 848 242
PASĪVU KOPSUMMA 15 626 406 13 251 921

Ziņojums par pensiju plānu

Īss apraksts par pensiju plānu
Saskaņā ar noslēgtajiem Kolektīvās dalības līgumiem, iemaksas savu darbinieku labā a/s “Pirmais Slēgtais pensiju fonds” pensiju plānā “Pirmais Pensiju plāns” veic SIA “Lattelekom”, SIA “Lattelekom Sakaru sistēmas” un VAS “Latvenergo” un šo uzņēmumu darbinieki.
“Pirmais Pensiju plāns” licenci ar nr. 00403108 saņēma Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā 1999. gada 29. novembrī, tā pārreģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (turpmāk FKTK) 2002. gada 7. janvārī. Pēdējie grozījumi reģistrēti FKTK 2003. gada 16. maijā. Pensiju plāna finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem” un FKTK noteikumiem par “Privāto pensiju fondu gada pārskatu sagatavošanas noteikumiem”.
Pārskata gadā un laikā līdz pensiju plāna pārskata parakstīšanai nav notikuši nekādi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pensiju plāna finansiālo stāvokli un tā nākotnes darbību.
Pensiju plāna komitejas
Saskaņā ar pensiju plāna “Pirmais Pensiju plāns” un Kolektīvās dalības līguma nr. 1 starp Pensiju fondu un SIA “Lattelekom”, Kolektīvās dalības līguma nr. 2 starp Pensiju fondu un SIA “Lattelekom Sakaru sistēmas” un Kolektīvās dalības līguma nr. 3 starp Pensiju fondu un VAS “Latvenergo” noteikumiem izveidotas trīs pensiju plāna komitejas. Katru komiteju kopīgi izveidojis attiecīgais darba devējs un darbinieki, kuri piedalās plānā uz viena Kolektīvās dalības līguma noteikumiem.
Pensiju plāna revidenti, konsultanti u.c.
Pensiju fonda līdzekļu turētājbanka ir a/s “Hansabanka”, Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048. Līgums reģistrēts Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā 1999. gada 30. novembrī ar reģistrācijas nr. 4006/00203004. Līgums ar turētājbanku pagarināts 2002. gada 26. augustā un iesniegts FKTK, kas neiebilda līguma pagarināšanai uz turpmākajiem trīs gadiem;
Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs ir a/s “Suprema”, Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050. Līgums reģistrēts Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā 1999. gada 8. decembrī ar reģistrācijas nr. 4003/00103004. Līgums ar līdzekļu pārvaldītāju pagarināts 2002. gada 26. augustā un iesniegts FKTK, kas neiebilda līguma pagarināšanai uz turpmākajiem trīs gadiem;
Pensiju plāna revidents – PricewaterhouseCoopers SIA, K. Valdemāra iela 19, Rīga, LV – 1010, un atbildīgais zvērināts revidents - Juris Lapše.

Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskats (latos)

2004 2003
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA
GADA SĀKUMĀ 12 848 242 10 273 265
IEMAKSAS UN IZMAKSAS PENSIJU PLĀNĀ
Pensiju plāna dalībnieku iemaksas 20 171 18 196
Darba devēju iemaksas 2 141 001 2 246 009
Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem 3 550 5 837
Izmaksātais papildpensijas kapitāls: (338 537) (320 094)
Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem (3 983) (7 407)
Administratīvie izdevumi (8 645) (8 305)
Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā 1 813 557 1 934 236
Kopā ienākumi 737 906 603 395
Kopā izdevumi (109 986) (88 219)
Ieguldījumu vērtības pieaugums 82 250 125 565
Pensiju plāna darbības rezultāts 710 170 640 741
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā 2 523 727 2 574 977
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA
GADA BEIGĀS 15 371 969 12 848 242

Pensiju plāna neto aktīvu pārskats (latos)

AKTĪVI 31.12.2004. 31.12.2003.
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 2 8 774
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 5 228 742 3 465 819
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 7 123 803 8 560 440
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 1 061 448 469 569
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un
tām pielīdzināmie vērtspapīri 1 598 950 107 459
Atvasinātie finanšu instrumenti - 32 220
Prasības pret debitoriem 281 461 226 372
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 54 442 66 303
Pārējie aktīvi 56 621 -
KOPĀ AKTĪVI 15 405 469 12 936 956
SAISTĪBAS
Atvasinātie finanšu instrumenti 21 330 78 600
Pārējās saistības 12 170 10 114
KOPĀ SAISTĪBAS 33 500 88 714
NETO AKTĪVI 15 371 969 12 848 242

Revidentu ziņojums A/s “Pirmais Slēgtais pensiju fonds” akcionāriem

Mēs esam veikuši A/s “Pirmais Slēgtais pensiju fonds” 2004. gada finanšu pārskatu, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2005. gada 16. marta ziņojumā mēs sniedzām revidentu ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.
Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie finanšu pārskati būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatiem.

PricewaterhouseCoopers SIA
Komercsabiedrības licence nr. 5

Juris Lapše
Zvērināts revidents
Sertifikāts nr. 116
Valdes loceklis

Rīgā 2005. gada 30. martā