• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.04.2006., Nr. 59 https://www.vestnesis.lv/ta/id/132722

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

12.04.2006., Nr. 59

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

BTB.JPG (3583 bytes)

Revidentu ziņojums

AS “Baltic Trust Bank” akcionāriem

Mēs esam veikuši AS “Baltic Trust Bank” (“Banka”) un tās meitas uzņēmumu (“Grupa”) klāt pievienoto 2005. un 2004.gada bilanču, kā arī peļņas un zaudējumu aprēķinu, ziņojumu par izmaiņām pašu kapitālā un naudas plūsmu pārskatu, par gadiem, kas noslēdzās 2005. un 2004.gada 31.decembrī, revīziju. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī izmantoto grāmatvedības principu un vadības veikto aprēķinu novērtēšanu, kā arī vispārējo finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas un Grupas finansiālo stāvokli uz 2005. un 2004.gada 31.decembri, kā arī par Bankas un Grupas darbības rezultātiem, naudas plūsmām un izmaiņām pašu kapitālā, par gadiem, kas noslēdzās 2005. un 2004.gada 31.decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Finansu un kapitāla tirgus komisijas prasībām un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2005.gadu, kas atspoguļots 2005.gada pārskata 2. un 3.lapaspusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2005.gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

Deloitte Audits Latvia SIA

Licence nr.43

Kenneth-Taylor Hansen

Prokūrists

Rīga, Latvija

2006.gada 16.februāris

Silvija Gulbe

Zvērināta revidente

Sertifikāts nr.142


IV. BILANCES UN ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

AKTĪVI

31.12.2005.

31.12.2005.

31.12.2004.

31.12.2004.

Grupa

Banka

Grupa

(Labots)

Banka

(Labots)

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

19,069

19,069

21,934

21,934

Centrālajās bankās refinansējamie vērtspapīri

9,455

9,455

12,889

12,889

Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

92,088

90,523

76,018

76,018

Prasības uz pieprasījumu

59,661

59,231

72,525

72,525

Pārējās prasības

32,427

31,292

3,493

3,493

Kredīti, neto

87,907

87,810

70,679

70,684

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

5,345

4,922

-

-

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1,394

2,107

573

573

Atvasinātie līgumi un ārvalstu valūtas maiņas darījumi

26

26

21

21

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

-

5,858

-

2,117

Nemateriālie aktīvi

1,334

1,119

974

971

Pamatlīdzekļi

6,404

6,395

6,209

6,209

Pārējie aktīvi

1,864

457

595

573

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1,186

577

498

498

Kopā aktīvi

226,072

228,318

190,390

192,487

Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Bankas vārdā finanšu pārskatus parakstīja:

Oļegs Boiko

Padomes priekšsēdētājs

Edgars Dubra

Valdes priekšsēdētājs

2006.gada 16.februārī


IV. BILANCES UN ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

PASĪVI

31.12.2005.

31.12.2005.

31.12.2004.

31.12.2004.

Grupa

Banka

Grupa

(Labots)

Banka

(Labots)

Saistības pret kredītiestādēm

27,447

27,447

15,374

15,374

Saistības uz pieprasījumu

2,262

2,262

11,103

11,103

Termiņsaistības

25,185

25,185

4,271

4,271

Noguldījumi

158,366

160,646

149,657

151,769

Pieprasījuma noguldījumi

109,195

111,274

106,523

108,635

Termiņnoguldījumi

49,171

49,372

43,134

43,134

Emitētie parāda vērtspapīri

11,496

11,666

1,951

1,951

Atvasinātie līgumi un ārvalstu valūtas maiņas darījumi

12

12

27

27

Pārējās saistības

6,186

6,004

3,697

3,694

Pakārtotās saistības

5,000

5,000

5,000

5,000

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

1,599

1,596

1,074

1,074

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

411

410

570

570

Kopā saistības

210,517

212,781

177,350

179,459

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

8,601

8,601

8,601

8,601

Akciju emisijas uzcenojums

1,672

1,672

1,672

1,672

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

1,194

1,194

1,194

1,194

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve

266

266

266

266

Valūtas pārvērtēšanas rezerve

(7)

-

-

-

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

3

3

-

-

Iepriekšējo periodu peļņa/ (zaudējumi)

1,307

1,295

(1,039)

(1,039)

Pārskata perioda peļņa

2,500

2,506

2,346

2,334

Mazākuma līdzdalība

19

-

-

-

Kopā kapitāls uz rezerves

15,555

15,537

13,040

13,028

Kopā saistības, kapitāls un rezerves

226,072

228,318

190,390

192,487

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

Galvojumi (garantijas)

5,116

5,116

3,529

3,529

Pārējās iespējamās saistības

5,045

5,045

3,257

3,257

Bankas vārdā finanšu pārskatus parakstīja:

Oļegs Boiko

Padomes priekšsēdētājs

Edgars Dubra

Valdes priekšsēdētājs


2006.gada 16.februārī


Tiek publicēts saīsināts gada pārskats, bet pilns gada pārskats brīvi pieejams kredītiestādē.


SIA “New Rosme”, reģistrācijas nr.40003138919,

adrese: Hanzas iela 18, Rīga; tālr. 7323018, telefakss 7830314

Valsts ieņēmumu dienesta LNMP nodaļa

Darbības veids: šūšanas ražošana

Mērvienība: Ls

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr.

p.k.

Rādītāja nosaukums

Piezīm.

nr.

Rindas

kods

Par

2005.gadu

Par

2004.gadu

1.

Neto apgrozījums

010

6 728 727

6 115 100

2.

Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas

020

5 054 818

4 508 959

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

030

1 673 909

1 606 141

4.

Pārdošanas izmaksas

040

380 016

304 025

5.

Administrācijas izmaksas

050

489 777

396 401

6.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

060

92 316

36 477

7.

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

217 448

205 473

8.

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asocieto uzņēmumu kapitālos

070

9.

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

080

10.

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

090

51 623

88 003

11.

Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

100

12.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

110

52 361

67 762

13.

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

120

678 246

756 960

14.

Ārkārtas ieņēmumi

130

15.

Ārkārtas izmaksas

140

16.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

150

678 246

756 960

17.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu

160

82 454

113 739

18.

Pārējie nodokļi

170

775

877

19.

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

180

595 017

642 344

Revidents ir apstiprinājis gada pārskatu bez iebildumiem.

Vadītāja (īpašniece) Svetlana Feldmane

2006.gada 6.martā

SIA “New Rosme”

Bilance par 2005.gadu

AKTĪVS

Rinda

01.01.2005.

31.12.2005.

Ilgtermiņa ieguldījumi

Sertifikāti

21

0

816

II. Pamatlīdzekļi:

1.Zeme

60

27 455

27 455

2.Ēkas un būves

65

32 821

25 340

3.Tehnoloģiskas iekārtas un mašīnas

70

133 427

151 227

4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

80

47 374

41 799

5.Avansa maksājumi par programmu

90

0

39 038

Pamatlīdzekļi kopā

100

208 256

284 859

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem

120

158 185

90 895

Aizdevums darbiniekam

150

22 725

20 025

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā

190

180 910

110 920

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

200

389 166

396 595

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi

1. Izejvielas, pamat un palīgmateriāli

210

713 222

862 204

2. Nepabeigtie ražojumi

220

132 586

217 007

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

230

670 105

477 304

Krājumi kopā

270

1 515 913

1 556 515

II. Debitoru parādi:

1.Pircēju un pasūtītāju parādi

280

226 460

288 236

4.Radniecīgo uzņēmumu parādi

290

166 569

208 134

5.Citi debitori

310

52763

102296

7.Nākamo periodu izmaksas

340

17 327

7698

Debitori kopā

350

463119

606 364

Finanses

Naudas līdzekļi kasē un bankā

400

351 256

383 969

Apgrozāmie līdzekļi kopā

410

2 330 288

2 546 848

Aktīvu kopsumma

420

2 719 454

2 943 443

PASĪVS

Rinda

01.01.2005.

31.12.2005.

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls

430

431 384

431 384

Sabiedrības statūtos not. rezerves

480

154 134

154 134

Iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa

510

801 339

803 683

Pārskata gada nesadalīta peļņa

520

642 344

595 017

Pašu kapitāls kopā

530

2 029 201

1 984 218

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

600

181 037

99 503

Īstermiņa Kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

670

94 454

309 833

No pircējiem saņemtie avansi

680

6018

23 942

Parādi piegādātājiem

690

139128

253 426

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

710

62 998

3280

Nodokļi un soc. apdrošināšana

730

72 120

78 244

Pārējie kreditori

740

167 319

190 997

Neizmaksātās dividendes

760

Īstermiņa kreditori kopā

780

542 037

859 722

Kreditori kopā

790

723074

959 225

Pasīvu kopsumma

800

2 752 275

2 943 443

Revidentu ziņojums

SIA “New Rosme” dalībniekam

Mēs esam veikuši SIA “New Rosme” (turpmāk tekstā – Uzņēmuma) 2005.gada finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 6. līdz 23.lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver Uzņēmuma 2005.gada 31.decembra bilanci, 2005.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un pielikumu. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un citas finanšu pārskatos ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī izmantoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par SIA “New Rosme” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

Mās esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2005.gadu, kas pievienotajā 2005.gada pārskatā atspoguļots 5.lappusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2005.gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA “Ernst & Young Baltic”, licence nr.17

Diāna Krišjāne, pers. kods 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

Gundars Ruža, pers. kods 3103XX-XXXXX

LR zvērināts revidents, sertifikāts nr.137

Rīgā 2006.gada 28.februārī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!