ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.05.2006., Nr. 73 https://www.vestnesis.lv/ta/id/134687
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
Valsts kases ieguldījumu plāns
Finanšu pārskati par 2005.gadu
Aktīvu un saistību pārskats
2005.gada 31.decembrī
|
AKTĪVI |
2005 LVL |
2004 LVL |
|
Finanšu ieguldījumi |
||
|
Ieguldījumi parāda vērtspapīros ar fiksētu ienākumu |
12 041 660 |
11 086 109 |
|
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs |
2 389 000 |
3 378 000 |
|
Kopā finanšu ieguldījumi |
14 430 660 |
14 464 109 |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
717 |
202 532 |
|
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi |
251 734 |
318 103 |
|
Kopā aktīvi |
14 683 111 |
14 984 744 |
|
SAISTĪBAS |
||
|
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi |
9514 |
9646 |
|
Kopā saistības |
9514 |
9646 |
|
Neto aktīvi |
14 673 597 |
14 975 098 |
Ienākumu un izdevumu pārskats par 2005.gadu
|
2005 LVL |
2004 LVL |
|
|
Ienākumi |
||
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
99 376 |
127 274 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
545 372 |
596 033 |
|
Kopā ienākumi |
644 748 |
723 307 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(116 845) |
(105 787) |
|
Kopā izdevumi |
(116 845) |
(105 787) |
|
Ieguldījumu vērtības pieaugums |
||
|
Pārskata gada ienākumi no ieguldījumu pārdošanas |
3 205 800 |
2 274 471 |
|
Pārskata gadā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība |
(3 282 626) |
(2 221 277) |
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) |
(76 826) |
53 194 |
|
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos |
76 009 |
(34 924) |
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
(817) |
18 270 |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums |
139 643 |
6275 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums kopā |
138 826 |
24 545 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums |
666 729 |
642 065 |
Neto aktīvu kustības pārskats par 2005.gadu
|
2005 LVL |
2004 LVL |
|
|
Neto aktīvi pārskata gada sākumā |
14 975 098 |
12 823 693 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums |
666 729 |
642 065 |
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
5 503 396 |
6 202 203 |
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas |
(6 471 626) |
(4 692 863) |
|
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata gadā |
(301 501) |
2 151 405 |
|
Neto aktīvi pārskata gada beigās |
14 673 597 |
14 975 098 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā |
12563892,2598874 |
11262725,1964836 |
|
Neto aktīvu pieaugums vai samazinājums Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās |
11790549,6829596 |
12563892,2598874 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā |
1,1919155 |
1,1385959 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada beigās |
1,2445219 |
1,1919155 |
Valsta kases ieguldījumu plāna saīsinātos finanšu pārskatus apstiprināja:
Valsts kases pārvaldnieka v.i. Gunta Medne
2006.gada 31.martā Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens
Publicēti ir Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātie finanšu pārskati. Pilns gada pārskats brīvi pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Valsts kases mājas lapā www.kase.gov.lv.
Revidentu ziņojums ieguldījuma plāna “Valsts kases ieguldījumu plāns” dalībniekiem
Mēs esam veikuši ieguldījumu plāna “Valsts kases ieguldījumu plāns” (“Plāns”) 2005.gada finanšu pārskatu, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 31.marta ziņojumā mēs sniedzām revidentu ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2005.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatiem.
PricewaterhouseCoopers SIA Komercsabiedrības licence nr.5
Juris Lapše Zvērināts revidents Sertifikāts nr.116 Valdes loceklis
Rīgā 2006.gada 25.aprīlī