• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.05.2006., Nr. 73 https://www.vestnesis.lv/ta/id/134687

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

11.05.2006., Nr. 73

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).

Darbības pārskati

Valsts kases ieguldījumu plāns

Finanšu pārskati par 2005.gadu

Aktīvu un saistību pārskats

2005.gada 31.decembrī

AKTĪVI

2005

LVL

2004

LVL

Finanšu ieguldījumi

Ieguldījumi parāda vērtspapīros ar fiksētu ienākumu

12 041 660

11 086 109

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

2 389 000

3 378 000

Kopā finanšu ieguldījumi

14 430 660

14 464 109

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

717

202 532

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

251 734

318 103

Kopā aktīvi

14 683 111

14 984 744

SAISTĪBAS

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

9514

9646

Kopā saistības

9514

9646

Neto aktīvi

14 673 597

14 975 098


Ienākumu un izdevumu pārskats par 2005.gadu

2005

LVL

2004

LVL

Ienākumi

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

99 376

127 274

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

545 372

596 033

Kopā ienākumi

644 748

723 307

Izdevumi

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

(116 845)

(105 787)

Kopā izdevumi

(116 845)

(105 787)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

Pārskata gada ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

3 205 800

2 274 471

Pārskata gadā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

(3 282 626)

(2 221 277)

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)

(76 826)

53 194

Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos

76 009

(34 924)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

(817)

18 270

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

139 643

6275

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums kopā

138 826

24 545

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

666 729

642 065


Neto aktīvu kustības pārskats par 2005.gadu

2005

LVL

2004

LVL

Neto aktīvi pārskata gada sākumā

14 975 098

12 823 693

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

666 729

642 065

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

5 503 396

6 202 203

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas

(6 471 626)

(4 692 863)

Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata gadā

(301 501)

2 151 405

Neto aktīvi pārskata gada beigās

14 673 597

14 975 098

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā

12563892,2598874

11262725,1964836

Neto aktīvu pieaugums vai samazinājums Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās

11790549,6829596

12563892,2598874

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā

1,1919155

1,1385959

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada beigās

1,2445219

1,1919155

Valsta kases ieguldījumu plāna saīsinātos finanšu pārskatus apstiprināja:

Valsts kases pārvaldnieka v.i. Gunta Medne

2006.gada 31.martā Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens


Publicēti ir Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātie finanšu pārskati. Pilns gada pārskats brīvi pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Valsts kases mājas lapā www.kase.gov.lv.


Revidentu ziņojums ieguldījuma plāna “Valsts kases ieguldījumu plāns” dalībniekiem

Mēs esam veikuši ieguldījumu plāna “Valsts kases ieguldījumu plāns” (“Plāns”) 2005.gada finanšu pārskatu, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 31.marta ziņojumā mēs sniedzām revidentu ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2005.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatiem.

PricewaterhouseCoopers SIA Komercsabiedrības licence nr.5

Juris Lapše Zvērināts revidents Sertifikāts nr.116 Valdes loceklis

Rīgā 2006.gada 25.aprīlī


Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!