ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.07.2006., Nr. 116 https://www.vestnesis.lv/ta/id/140466
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
Saīsinātais Valsts fondēto pensiju shēmas 2005.gada darbības pārskats
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskats
|
Pielikums |
2005.gadā Ls |
2004.gadā Ls |
|
|
I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS |
|||
|
Līdzekļu iemaksas shēmā |
2 |
29 645 423 |
21 209 546 |
|
Atskaitījumi VSAA shēmas administrēšanai no veiktajām iemaksām |
3 |
(371 124) |
(312 017) |
|
Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā |
29 274 299 |
20 897 529 |
|
|
Izmaksātais pensijas kapitāls |
4 |
(80 388) |
(45 179) |
|
Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls |
29 193 911 |
20 852 350 |
|
|
II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA |
|||
|
Ieguldījumu ieņēmumi |
5 |
2 530 716 |
1 638 831 |
|
Ieguldījumu pārvaldes izdevumi |
6 |
(841 055) |
(432 296) |
|
Nodokļi un nodevas |
7 |
(667) |
(193) |
|
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto) |
3 141 116 |
770 665 |
|
|
Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts |
4 830 110 |
1 977 007 |
|
|
Neto ieņēmumi pārskata periodā |
34 024 021 |
22 829 357 |
|
|
III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ |
48 328 290 |
25 498 933 |
|
|
IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS |
82 352 311 |
48 328 290 |
2006.gada 29.jūnijā Dagnija Staķe, Labklājības ministre
Inese Šmitiņa, VSAA direktore
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskats
|
I. AKTĪVI |
Pielikums |
31.12.2005. Ls |
31.12.2004. Ls |
|
Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekļi (neto aktīvi) |
8 |
||
|
Valsts kases ieguldījumu plāns |
14 673 597 |
14 975 098 |
|
|
“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Stabilitāte” |
4 646 178 |
2 572 237 |
|
|
“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Dinamika” |
28 425 013 |
14 204 336 |
|
|
SEB sabalansētais plāns |
2 720 623 |
1 669 383 |
|
|
SEB aktīvais plāns |
10 992 924 |
5 837 746 |
|
|
SEB Latvijas plāns |
413 099 |
300 171 |
|
|
SEB Eiropas plāns |
2 116 851 |
1 251 536 |
|
|
Parex Universālais pensiju plāns |
2 138 548 |
1 106 675 |
|
|
Parex Aktīvais pensiju plāns |
11 323 102 |
5 207 664 |
|
|
LVA ieguldījumu plāns “Daugava” |
803 908 |
460 151 |
|
|
LVA ieguldījumu plāns “Gauja” |
172 727 |
34 211 |
|
|
LVA ieguldījumu plāns “Venta” |
91 246 |
22 277 |
|
|
Baltikums universālais ieguldījumu plāns |
188 384 |
127 568 |
|
|
Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns |
147 888 |
81 184 |
|
|
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns “Jūrmala” |
5269 |
615 |
|
|
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns “Rivjēra” |
36 924 |
16 119 |
|
|
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns “Safari” |
67 831 |
22 954 |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Klasika” |
1 224 363 |
96 814 |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Ekstra” |
984 484 |
120 762 |
|
|
Konservatīvais ieguldījumu plāns “NORD/LB 1” |
59 727 |
- |
|
|
Sabalansētais ieguldījumu plāns “NORD/LB 2” |
358 433 |
- |
|
|
Aktīvais ieguldījumu plāns “NORD/LB 3” |
760 358 |
- |
|
|
Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā |
82 351 477 |
48 107 501 |
|
|
VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi |
9 |
834 |
220 789 |
|
AKTĪVI KOPĀ |
82 352 311 |
48 328 290 |
|
|
II. SHĒMAS SAISTĪBAS |
10 |
- |
- |
|
III. SHĒMAS NETO AKTĪVI |
82 352 311 |
48 328 290 |
|
|
IV. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS |
82 352 311 |
48 328 290 |
2006.gada 29.jūnijā Dagnija Staķe, Labklājības ministre
Inese Šmitiņa, VSAA direktore
Šis ir saīsinātais gada pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2005.gadā. Pilna apjoma pārskats ir pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā internetā – www.vsaa.lv.
REVIDENTU ZIŅOJUMS Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem
Mēs esam veikuši VA “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” sagatavotā pārskata par valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk tekstā – Shēma) darbību 2005.gadā, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais Shēmas 2005.gada darbības pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 29.jūnija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Shēmas 2005.gada darbības pārskatu, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais darbības pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais darbības pārskats visos būtiskajos aspektos atbilst VA “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” sagatavotajam pārskatam par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2005.gadā, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais darbības pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem 2005.gadā un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais darbības pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Shēmas 2005.gada darbības pārskatu, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais darbības pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic“
Licence nr.17
Diāna Krišjāne
Personas kods: 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr.124
Rīgā 2006.gada 29.jūnijāa
SIA “JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS”
Konsolidētais gada pārskats par 2005.gadu
Saīsināts *
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(Visas summas uzrādītas latos)
|
2005 |
2004 |
|
|
Neto apgrozījums |
1818 292 |
- |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
(1737777) |
(2361) |
|
Pārējās izmaksas |
(518 536) |
(49818) |
|
Pārējie ieņēmumi |
201 401 |
408 |
|
Nodokļi |
(7649) |
(75) |
|
Mazākuma interese |
(16670) |
- |
|
Pārskata gada zaudējumi |
(260939) |
(51846) |
Valters Māziņš, valdes priekšsēdētājs
2006.gada 27.jūnijā
SIA “JAUNRĪGAS ATTĪSTĪBAS UZŅĒMUMS”
Konsolidētais gada pārskats par 2005.gadu
Saīsināts *
Bilance
(Visas summas uzrādītas latos)
|
Aktīvs |
31.12.2005. |
31.12.2004. |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
16030 169 |
42 626 |
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā: |
1684 090 |
124 962 |
|
Aktīvu kopsumma |
17714 259 |
167 588 |
|
Pasīvs |
31.12.2005. |
31.12.2004. |
|
Pašu kapitāls |
13280 725 |
61 763 |
|
Uzkrājumi: |
11 670 |
- |
|
Kreditori: |
4421 864 |
105 825 |
|
Pasīvu kopsumma |
17714 259 |
167 588 |
Valters Māziņš, valdes priekšsēdētājs
2006.gada 27.jūnijā
*Konsolidētais gada pārskats par 2005.gadu pilnībā pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.
Konsolidēto gada pārskatu par 2005.gadu revidējuši SIA “Potapoviča un Andersone” revidenti. Revidentu atzinums bez iebildumiem.