
Darbības pārskati
Likvidējamās akciju sabiedrības “Ogres Komercbanka”
bilances pārskats 2007.gada 28.februārī
(pārskata perioda pēdējais datums)
Pozīcijas nosaukums |
Latos |
Kase un prasības pret Latvijas Banku |
27576 |
Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām |
29295712 |
Kredīti |
31608152 |
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
3610 |
Nemateriālie aktīvi |
5574 |
Pamatlīdzekļi |
226598 |
Pārējie aktīvi |
954253 |
Kopā aktīvi |
62 121 475 |
Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām |
4 |
Noguldījumi |
53985658 |
Pārējās saistības |
1897551 |
Kapitāls un rezerves |
6238262 |
Kopā pasīvi |
62 121 475 |
Atgūtie aktīvi |
0 |
Likvidācijas izdevumi (no 01.02.2007. līdz 28.02. 2007.) |
218043.64 |
Likvidējamās AS “Ogres Komercbanka” likvidators Andris Rukmanis
“If Latvia” AAS, reģ.nr.40003387390, Rīga, Kronvalda bulvāris 3, LV-1010,
saīsinātais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2006.gada 31.decembrī
SAĪSINĀTĀ BILANCE
31.12.2006. LVL |
31.12.2005. (koriģēts) LVL |
|
AKTĪVI |
||
Pamatlīdzekļi |
312 450 |
305 310 |
Nemateriālie aktīvi |
771 990 |
649 434 |
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi |
491 157 |
327 885 |
Pārapdrošināšanas prasības |
779 350 |
1 728 400 |
Nākamo periodu izmaksas |
45 965 |
42 013 |
Finanšu aktīvi |
||
Līdz termiņa beigām turēti aktīvi |
2 141 838 |
2 654 155 |
Atspoguļoti patiesajā vērtībā peļņas vai zaudējumu |
6 118 369 |
6 013 426 |
aprēķinā |
||
Aizdevumi un debitoru parādi |
11 178 |
10 516 |
Debitori no apdrošināšanas operācijām |
4 489 070 |
2 496 639 |
Citi debitori |
358 164 |
214 072 |
Nauda un naudas ekvivalenti |
4 058 372 |
1 623 070 |
Kopā aktīvi |
19 577 903 |
16 064 920 |
PASĪVS |
||
Akciju kapitāls |
3 100 000 |
3 100 000 |
Nesadalītā peļņa |
1 623 648 |
1 275 264 |
Kopā kapitāls un rezerves |
4 723 648 |
4 375 264 |
KREDITORI |
||
Apdrošināšanas saistības |
11 797 647 |
9 677 555 |
Atliktā nodokļa saistības |
89 809 |
100 056 |
Nākamo periodu ienākumi |
7 185 |
10 799 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis |
76 329 |
9 108 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori |
2 883 285 |
1 892 138 |
Kopā kreditori |
14 854 255 |
11 689 656 |
Kopā pasīvs |
19 577 903 |
16 064 920 |
SAĪSINĀTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2006 LVL |
2005 (koriģēts) LVL |
|
Bruto nopelnītas apdrošināšanas prēmijas |
13 473 127 |
10 574 069 |
Pārapdrošinātāju daļa bruto nopelnītajās apdrošināšanas prēmijās |
(1 902 580) |
(1 824 870) |
Neto apdrošināšanas ieņēmumi |
11 570 547 |
8 749 199 |
Komisijas naudas ienākumi |
48 763 |
58 184 |
Procentu ienākumi |
322 287 |
269 438 |
Neto realizētie zaudējumi no finanšu aktīviem patiesajā vērtībā |
(2 976) |
(11 939) |
Neto nerealizētie (zaudējumi)/ peļņa no finanšu aktīviem patiesajā vērtībā |
(217 952) |
126 525 |
Pārējie ienākumi |
56 810 |
145 212 |
Pārējie ieņēmumi |
206 932 |
587 420 |
Kopā ieņēmumi |
11 777 479 |
9 336 619 |
Bruto izmaksātās atlīdzības |
(10 235 105) |
(5 146 664) |
Pārapdrošinātāju daļa bruto izmaksātajās atlīdzības |
4 133 473 |
1 115 242 |
Bruto tehnisko rezervju izmaiņas |
(14 507) |
(1 810 242) |
Bruto tehnisko rezervju izmaiņu pārapdrošinātāju daļa |
(891 072) |
920 358 |
Neto apdrošināšanas atlīdzības |
(7 007 211) |
(4 921 306) |
Komisijas naudas izmaksas |
(27 362) |
(25 044) |
Citas darbības un administratīvās izmaksas |
(4 316 278) |
(3 357 320) |
Pārējās izmaksas |
(4 343 640) |
(3 382 364) |
Kopā atlīdzības un izmaksas |
(11 350 851) |
(8 303 670) |
Neto peļņa pirms nodokļiem |
426 628 |
1 032 949 |
Ienākuma nodokļa izmaksas |
(78 244) |
(109 164) |
Pārskata gada peļņa |
348 384 |
923 785 |
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata periodā, būtu jāiepazīstas ar pilnu gada pārskatu.
Andris Morozovs Valdes priekšsēdētājs |
Sanita Livdāne Valdes locekle/Finanšu direktore |
2007.gada 20.februārī
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
“If Latvia” AAS akcionāram
Mēs esam veikuši “If Latvia” AAS 2006. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais “If Latvia” AAS 2006. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007. gada 20. februāra revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par “If Latvia” AAS 2006. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais “If Latvia” AAS 2006. gada finanšu pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst “If Latvia” AAS 2006. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par “If Latvia” AAS finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī, tās 2006. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar “If Latvia” AAS 2006. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst&Young Baltic” Licence Nr. 17
Diāna Krišjāne
Personas kods: 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
Latvijas zvērināta revidente Sertifikāts Nr. 124
Rīgā, 2007. gada 6. martā