• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.04.2007., Nr. 66 https://www.vestnesis.lv/ta/id/156252

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

24.04.2007., Nr. 66

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

AS “Parex atklātais pensiju fonds”

Vadības ziņojums par 2006.gadu

AS “Parex atklātais pensiju fonds” (turpmāk tekstā PAPF vai Fonds) ir akciju sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1998. gada 8. jūnijā un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2003. gada 7. aprīlī. Fonda juridiskā adrese ir Kr. Barona iela 20/22, Rīga, Latvija.

2006. gadā tika veikti būtiski grozījumi pensiju plānos. 2006. gadā 6. janvārī (Valdes sēdes protokols Nr. 65) un 9. februārī (Valdes sēdes protokols Nr. 66) tika mainīti pensiju plānu nosaukumi: no “Sociālais nodrošinājums” uz “Papildpensija – Sabalansētais” un no ”Papildpensija” uz ”Papildpensija – Aktīvais”, kā arī tika veiktas izmaiņas plānu saturā. Pensiju plānam “Papildpensija – Sabalansētais” ir sabalansēta ieguldījumu politika – līdz 30% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās, bet pensiju plānam ”Papildpensija – Aktīvais” aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Grozījumi pensiju plānos stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī.

2006. gada 6. janvārī (valdes sēdes protokols Nr. 65) tika apstiprināts valdes sēdē un 2006. gada 3. martā (FKTK lēmums Nr. 51) reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā jauns pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD”. Pensiju plāns paredz iemaksu veikšanu ASV dolāros. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās.

2006. gada 27. jūnijā (Valdes sēdes protokols Nr. 68) ar mērķi pilnveidot individuālās dalības līguma saturu, kā arī uzlabot pensiju plānu dalībnieku un viņu iemaksu uzskaiti tika veikti grozījumi individuālās dalības līgumā. Individuālās dalības līguma jaunā redakcija stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī.

2006. gada 25. septembrī (Valdes sēdes protokols Nr. 70) tika veikti grozījumi pensiju plānos, lai noteiktu tajā līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja maksimālās atlīdzības apmēru.

2006. gada 31. decembrī Fonda akciju kapitālu veidoja 4,500 akciju ar balsstiesībām, katra ar nominālvērtību 100 latu.

Fonda darbības kopsavilkums 2006. gadā liecina par to, ka veiksmīgi izpildīti visi akcionāru noteiktie darbības kontroles rādītāji, kā arī sabiedrībai paziņotās attīstības prognozes. Fonda darbības attīstības tempi pēc visiem darbības parametriem ir pārsnieguši vidējos rādītājus nozarē, kas ļāva fondam saglabāt līderpozīcijas starp valsts lielākajiem atklātajiem pensiju fondiem pēc vairuma darbības rādītāju.

2006. gada 31. decembrī fondā bija 28,028 dalībnieki (t.i. palielinājums gada laikā par 8,514 dalībnieku), kas ļāva iegūt 32.09% no atklāto pensiju fondu tirgus daļas. Pieaug arī fizisku personu interese par dalību PAPF. Individuālo dalības līgumu daudzums gada laikā pieauga par 96.93%, t.i. par 6,319 dalībniekiem.

Tika noslēgti 64 jauni kolektīvās dalības līgumi, kas deva dalībnieku skaita pieaugumu par 2,195 dalībniekiem.

2006. gadā pensiju fonda pārvaldītie pensiju plāna aktīvi ir palielinājušies par 45.06% un sastādīja 9,939,516 latu. Pensiju fonda ienākumi bija 154,111 lati un salīdzinājumā ar 2005. gadu ir palielinājušies par 36.88%.

Arī 2006. gadā Baltijas valstīs lielāko aktīvu pārvaldītājs IPAS “Parex Asset Management” sasniedza optimālu riska un ienākumu attiecību. Profesionāla pieeja pensiju fonda investīciju stratēģijas realizēšanā, izmantojot pilnu finansu instrumentu spektru, likumā noteikto normatīvu ietvaros, pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājam ļāva nodrošināt pensiju plāna “Papildpensija-Sabalansētais” investīciju portfeļa ienesīgumu 4.30% gadā (no fonda darbības sākuma 9.47%), pensiju plānam “Papildpensija-Aktīvais” 6.09% gadā (no fonda darbības sākuma 9.18%), pensiju plānam “Papildpensija-Aktīvais USD” 8.28% latu izteiksmē un 12.71% ASV dolāru izteiksmē.

2006. gada laikā tika organizētas 2 akcionāru sapulces, 3 padomes un 8 valdes sēdes, kuru laikā, saskaņā ar PAPF statūtiem, tika izskatīta pensiju fonda darbības stratēģija un taktika, kā arī aktuālās finansiāli - saimnieciskās problēmas.

Atskaites gada laikā netika ieviestas izmaiņas pensiju fonda statūtos. Pamatkapitāla lielums, akcionāru sastāvs un tiem piederošo akciju skaits, kā arī padomes un valdes sastāvs nav mainījies.

Plānojot darbu 2007. gadam, valde pamatojās uz 2006. gada 8. decembrī akcionāru sapulces lēmumiem (protokols Nr. 25), kas apstiprināja tekošā gada budžetu un pamatrādītājus, kuri paredz dalībnieku skaita pieaugumu par 35-39%, bet pensiju plānu aktīvu pieaugumu par 28-32%. Fonda valde centīsies maksimāli efektīvi strādāt ar trešā līmeņa pensiju finansēšanas piedāvājumu. Arvien pieaugošās konkurences apstākļos pensiju fondu un apdrošināšanas kompāniju vidū, fonda valde arī turpmāk centīsies bāzēt savu darbu uz atklātības, caurspīdīguma, dinamiskas attīstības, uzticamības, partnerattiecību principiem un darba koordināciju ar visām Parex grupas struktūrām.

Kopš pārskata perioda beigām nav notikuši tādi notikumi, kas būtu atspoguļojami šajos finanšu pārskatos.

Rīgā, 2007. gada 30. martā

Padomes priekšsēdētāja Margarita Kargina

Valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

 

AS “Parex atklātais pensiju fonds” 2006. un 2005. gada 31. decembra bilance (Ls)

Aktīvi

31.12.2006

31.12.2005

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

45,348

247,663

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

55,983

113,972

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

121,701

71,116

Atvasinātie finanšu instrumenti

314

172

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

200,000

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

17,947

5,958

Pamatlīdzekļi

24,503

27,905

Pārējie aktīvi

444

1,265

Kopā aktīvi

466,240

468,051

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

139

526

Uzkrātie izdevumi

11,282

13,987

Pārējās saistības

4,623

3,331

Kopā saistības

16,044

17,844

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

450,000

450,000

Pārskata gada peļņa

196

207

Kopā kapitāls un rezerves

450,196

468,051

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

466,240

468,051

AS “Parex atklātais pensiju fonds” 2006.gada finanšu pārskata revizīju veica starptautiskā auditorfirma SIA “Ernst&Young Baltic” un sniedza atzinumu bez iebildēm.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2006. un 2005. gadu (Ls)

2006

2005

Pamatdarbības ienākumi

154,111

112,588

Procentu ienākumi

14,104

29,696

Dividenžu ienākumi

104

132

Neto peļņa no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saitībām

10,381

1,530

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas (zaudējumi)/ peļņa

(5,643)

7,500

Pārējie izdevumi

(1,424)

(1,899)

Administratīvie izdevumi

(164,296)

(144,151)

Nolietojums

(7,141)

(5,189)

Pārskata gada peļņa

196

207

Pārskaitījumi uz pensiju plāniem

196*

207*

* Pārskata gada neto ienākumus paredzēts proporcionāli ieskaitīt pensiju plānos.

Padomes priekšsēdētāja Margarita Kargina
 

Valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Galvenā grāmatvede Irina Škiļa

Rīgā, 2007. gada 30. martā

 

Pensiju plāns “Papildpensija - Sabalansētais”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija – Sabalansētais” tika apstiprināts valdes sēdē 2000. gada 8. decembrī (valdes sēdes protokols Nr. 17) un licencēts 2001. gada 29. janvārī (licences numurs 00402117).

2006. gadā tika veikti būtiski grozījumi pensiju plānā. 2006. gada 6. janvārī (Valdes sēdes protokols Nr. 65) un 9. februārī (Valdes sēdes protokols Nr. 66) tika mainīts pensiju plāna nosaukums no “Sociālais nodrošinājums” uz “Papildpensija – Sabalansētais”, kā arī tika veiktas izmaiņas plāna saturā, t.sk. grozījumi, kas ļauj plānā piedalīties gan juridiskām, gan fiziskām personām. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir sabalansēta – līdz 30% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Pensiju plāna valūta ir lats. Grozījumi pensiju plānā stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī.

2006. gada 27. jūnijā (Valdes sēdes protokols Nr. 68) ar mērķi pilnveidot individuālās dalības līguma saturu, kā arī uzlabot pensiju plānu dalībnieku un viņu iemaksu uzskaiti tika veikti grozījumi individuālās dalības līgumā. Individuālās dalības līguma jaunā redakcija stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī. 2006. gada 25. septembrī (Valdes sēdes protokols Nr. 70) tika veikti grozījumi pensiju plānā, ar mērķi noteikt tajā līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja maksimālās atlīdzības apmēru.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīga, LV-1522.

Pensiju plāna aktīvi atskaites gadā tika ieguldīti šādos finanšu instrumentos: korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

2006. gadā pensiju plāna aktīvi palielinājās par 2,067,165 latiem un ir 7,849,482 lati. Pensiju plāna dalībnieku skaits 2006. gadā palielinājās par 3,202 cilvēkiem un kopā ir 16,197 dalībnieki. 127 pensiju plāna dalībniekiem 2006. gadā tika izmaksāts papildpensijas kapitāls par kopējo summu 152,947 lati. Pensiju plānu administratīvie izdevumi 2006. gadā bija 138,618 lati.

2007. gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempu.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124.

 

Pensiju plāns “Papildpensija - Sabalansētais” 2006. un 2005. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2006

31.12.2005

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

629,815

207,561

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

3,208,306

2,719,038

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

2,295,269

1,496,397

Atvasinātie finanšu instrumenti

13,615

1,443

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1,702,022

1,357,771

Debitoru parādi

455

107

Kopā aktīvi

7,849,482

5,782,317

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

540

28,288

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

22,103

13,359

Pārējās saistības

15,147

6,912

Kopā saistības

37,790

49,009

Neto aktīvi

7,811,692

5,733,308


Pensiju plāns “Papildpensija - Sabalansētais” 2006. un 2005. gada neto aktīvu kustība (Ls)

2006

2005

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ

5,733,308

4,130,971

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

111,516

-

Darba devēju iemaksas

1,971,686

1,472,124

Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

73,159

-

Izmaksātais papildpensijas kapitāls

Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

(145,849)

(50,724)

Izmaksas pensiju plāna dalībniekiem sakarā ar invaliditāti

-

(1,650)

Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi

(7,098)

(1,324)

Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem

(66,429)

(3,489)

Administratīvie izdevumi

(139,618)

(109,651)

Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā

1,797,367

1,305,286

Pārskata perioda ienākumi

Procentu ienākumi

227,031

275,096

Ienākumi no dividendēm

2,439

5,435

Ienākumi no pensiju fonda

174

120

Kopā ienākumi

229,644

280,651

Pārskata perioda izdevumi

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

(60,146)

(93,823)

Kopā izdevumi

(60,146)

(93,823)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

Realizētais ieguldījumu vērtības pieagums

63,046

123,060

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieagums/ (samazinājums)

48,473

(12,837)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

111,519

110,223

Pensiju plāna darbības rezultāts

281,017

297,051

Neto aktīvu pieaugums

2,078,384

1,602,338

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS

7,811,692

5,733,308

AS “Parex atklātais pensiju fonds”

valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais” tika apstiprināts valdes sēdē 2000. gada 21. janvārī (valdes sēdes protokols Nr. 7) un licencēts 2000. gada 21. martā (licences numurs 00402209).

2006. gadā tika veikti būtiski grozījumi pensiju plānā. 6. janvārī (Valdes sēdes protokols Nr. 65) un 9. februārī (Valdes sēdes protokols Nr. 66) tika mainīts pensiju plāna nosaukums no “Papildpensija” uz “Papildpensija – Aktīvais”, kā arī tika veiktas izmaiņas plāna saturā, t.sk. grozījumi, kas ļauj plānā piedalīties gan juridiskām, gan fiziskām personām. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Pensiju plāna valūta ir lats. Grozījumi pensiju plānā stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī.

27. jūnijā (Valdes sēdes protokols Nr. 68) ar mērķi pilnveidot individuālās dalības līguma saturu, kā arī uzlabot pensiju plānu dalībnieku un viņu iemaksu uzskaiti, tika veikti grozījumi individuālās dalības līgumā. Individuālās dalības līguma jaunā redakcija stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī.

25. septembrī (Valdes sēdes protokols Nr. 70) tika veikti grozījumi pensiju plānā, ar mērķi noteikt tajā līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja maksimālās atlīdzības apmēru.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīga, LV-1522.

Atskaites gadā pensiju plāna aktīvi tika ieguldīti korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

2006.gadā pensiju plāna aktīvi palielinājās par 859,096 latiem un sastādīja 1,929,006 latus. Pensiju plāna dalībnieku skaits 2006.gadā palielinājās par 5,166 cilvēkiem un kopā sastādīja 11,685 cilvēkus. 44 pensiju plāna dalībniekiem 2006.gadā tika izmaksāts papildpensijas kapitāls par kopējo summu 77,113 lati. Pensiju plāna administratīvie izdevumi atskaites gadā bija 26,688 lati.

2007.gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempus.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124.

Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais” 2006. un 2005. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2006

31.12.2005

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

291,797

63,065

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

734,250

523,009

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

573,175

260,863

Atvasinātie finanšu instrumenti

544

151

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

325,033

222,822

Debitoru parādi

4,207

-

Kopā aktīvi

1,929,006

1,069,910

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

3

2,073

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

5,622

4,032

Pārējās saistības

6,089

1,229

Kopā saistības

11,714

7,334

Neto aktīvi

1,917,292

1,062,576


Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais” 2006. un 2005. gada neto aktīvu kustība (Ls)

2006

2005

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ

1,062,576

332,425

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

708,029

745,166

Darba devēju iemaksas

295,936

7,726

Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

39,313

148

Izmaksātais papildpensijas kapitāls

Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

(76,908)

(34,943)

Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi

(205)

-

Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem

(170,997)

(617)

Administratīvie izdevumi

(26,688)

(12,356)

Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā

768,480

705,124

Pārskata perioda ienākumi

Procentu ienākumi

43,525

31,039

Dividendes

422

347

Ienākumi no pensiju fonda

32

10

Kopā ienākumi

43,979

31,396

Pārskata perioda izdevumi

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

(15,854)

(10,557)

Kopā izdevumi

(15,854)

(10,557)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieagums

(2,514)

8,796

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieagums/ (samazinājums)

60,625

(4,608)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

58,111

4,188

Pensiju plāna darbības rezultāts

86,236

25,027

Neto aktīvu pieaugums

854,716

730,151

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS

1,917,292

1,062,576

AS “Parex atklātais pensiju fonds”
valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD” tika apstiprināts valdes sēdē 2006. gada 6. janvārī (valdes sēdes protokols Nr. 65) un reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2006. gada 3. martā (FKTK lēmums Nr. 51).

Pensiju plāns paredz iemaksu veikšanu ASV dolāros. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās.

27. jūnijā (Valdes sēdes protokols Nr.68) ar mērķi pilnveidot individuālās dalības līguma saturu, kā arī uzlabot pensiju plānu dalībnieku un viņu iemaksu uzskaiti, tika veikti grozījumi individuālās dalības līgumā. Individuālās dalības līguma jaunā redakcija stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī.

25.septembrī (Valdes sēdes protokols Nr. 70) tika veikti grozījumi pensiju plānā, lai noteiktu tajā līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja maksimālās atlīdzības apmēru.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīgā, LV-1522.

Atskaites gadā pensiju plāna aktīvi tika ieguldīti korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

Pensiju plāna aktīvi 2006. gada 31. decembrī sastādīja 161,029 latus. Pensiju plāna dalībnieku skaits uz 2006. gada 31. decembrī sastādīja 146 cilvēkus. 2 pensiju plāna dalībniekam 2006. gadā tika izmaksāts papildpensijas kapitāls par kopējo summu 2,976 lati. Pensiju plāna administratīvie izdevumi atskaites gadā bija 198 lati.

2007. gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempus.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD” 2006. un 2005. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

Aktīvi

31.12.2006

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

11,916

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

81,588

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

61,161

Atvasinātie finanšu instrumenti

52

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

832

Debitoru parādi

5,480

Kopā aktīvi

161,029

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

22

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

582

Pārējās saistības

5

Kpā saistības

609

Neto aktīvi

160,420


Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD” 2006. un 2005. gada neto aktīvu kustība (Ls)

2006

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ

-

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

58,783

Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

97,179

Izmaksātais papildpensijas kapitāls

Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

(2,976)

Administratīvie izdevumi

(1,318)

Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā

151,668

Pārskata perioda ienākumi

Procentu ienākumi

2,550

Kopā ienākumi

2,550

Pārskata perioda izdevumi

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

(198)

Kopā izdevumi

(198)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

Realizētais ieguldījumu vērtības pieagums

1,894

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieagums

4,506

Ieguldījumu vērtības pieaugums kopā

6,400

Pensiju plāna darbības rezultāts

8,752

Neto aktīvu pieaugums

160,420

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS

160,420

AS “Parex atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Ar pilnu AS “Parex atklātais pensiju fonds” gada pārskatu var iepazīties pensiju fonda telpās

Kr.Barona ielā 20/22, Rīgā, LV-1050


SIA “KEK – TĒMA”, VRN 40003267340, 2006.gada pārskats

Bilance

Aktīvs

31.12.2006

31.12.2005

1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

I. Nemateriālie ieguldījumi

7 185

9 125

II. Pamatlīdzekļi

102 780

95 695

1.IEDAĻAS KOPSUMMA

109 965

104 820

2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

I. Krājumi

405 934

439 030

III. Debitori

614 390

519 976

IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)

39 861

23 775

2.IEDAĻAS KOPSUMMA

1 060 185

982 781

BILANCE

1 170 150

1 087 601

Pasīvs

31.12.2006

31.12.2005

1.PAŠU KAPITĀLS

339 968

258 916

2.Uzkrājumi

732

3.KREDITORI

I. Ilgtermiņa parādi

26 413

26 700

II. Īstermiņa parādi

803 037

801 985

3.IEDAĻAS KOPSUMMA

829 450

828 685

BILANCE

1 170 150

1 087 601


Peļņas un zaudējumu aprēķins

2006

2005

Neto apgrozījums

3 825 945

3 295 098

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(3 270 316)

(3 043 165)

Bruto peļņa vai zaudējumi

555 629

251 933

Pārdošanas izmaksas

(352 949)

(131 382)

Administrācijas izmaksas

(96 895)

(49 087)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

20 501

21 581

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(679)

(4 439)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

59

30

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(10 248)

(8 323)

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

115 418

80 313

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(685)

(501)

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(25 343)

(12 957)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

89 390

66 855

 

SIA “KEK-TĒMA” DALĪBNIEKIEM

Revidentu ziņojums

Mēs esam veikuši SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskata, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 22.februāra revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par to, ka SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskats, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais SIA ”KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “KEK-TĒMA” finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, izņemot to, ka nav aprēķināta atvaļinājuma rezerve un nav uzrādītas atliktā nodokļa saistības, uzkrājušās iepriekšējos gados, un ka šo saistību uzrādīšana palielinātu kreditoru saistības pa 15 tūkst. LVL un attiecīgi samazinātu Sabiedrības pašu kapitālu.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats un kuru mēs sniedzām atzinumu.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par SIA “KEK-TĒMA” finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, tā 2006.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finansu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finansu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots šīs saīsinātais finanšu pārskats un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA AUDITORFIRMA “SARGUNS”

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence nr.18

Ēvalds Figurnovs

Atbildīgais zvērinātas revidents, sertifikāta nr.38

Valdes priekšsēdētājs, profesors ekonomikas habilētais doktors

Rīgā 2007.gada 22.februārī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!