Darbības pārskati

 

AS “Parex atklātais pensiju fonds”

Vadības ziņojums par 2006.gadu

AS “Parex atklātais pensiju fonds” (turpmāk tekstā PAPF vai Fonds) ir akciju sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1998. gada 8. jūnijā un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2003. gada 7. aprīlī. Fonda juridiskā adrese ir Kr. Barona iela 20/22, Rīga, Latvija.

2006. gadā tika veikti būtiski grozījumi pensiju plānos. 2006. gadā 6. janvārī (Valdes sēdes protokols Nr. 65) un 9. februārī (Valdes sēdes protokols Nr. 66) tika mainīti pensiju plānu nosaukumi: no “Sociālais nodrošinājums” uz “Papildpensija – Sabalansētais” un no ”Papildpensija” uz ”Papildpensija – Aktīvais”, kā arī tika veiktas izmaiņas plānu saturā. Pensiju plānam “Papildpensija – Sabalansētais” ir sabalansēta ieguldījumu politika – līdz 30% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās, bet pensiju plānam ”Papildpensija – Aktīvais” aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Grozījumi pensiju plānos stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī.

2006. gada 6. janvārī (valdes sēdes protokols Nr. 65) tika apstiprināts valdes sēdē un 2006. gada 3. martā (FKTK lēmums Nr. 51) reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā jauns pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD”. Pensiju plāns paredz iemaksu veikšanu ASV dolāros. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās.

2006. gada 27. jūnijā (Valdes sēdes protokols Nr. 68) ar mērķi pilnveidot individuālās dalības līguma saturu, kā arī uzlabot pensiju plānu dalībnieku un viņu iemaksu uzskaiti tika veikti grozījumi individuālās dalības līgumā. Individuālās dalības līguma jaunā redakcija stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī.

2006. gada 25. septembrī (Valdes sēdes protokols Nr. 70) tika veikti grozījumi pensiju plānos, lai noteiktu tajā līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja maksimālās atlīdzības apmēru.

2006. gada 31. decembrī Fonda akciju kapitālu veidoja 4,500 akciju ar balsstiesībām, katra ar nominālvērtību 100 latu.

Fonda darbības kopsavilkums 2006. gadā liecina par to, ka veiksmīgi izpildīti visi akcionāru noteiktie darbības kontroles rādītāji, kā arī sabiedrībai paziņotās attīstības prognozes. Fonda darbības attīstības tempi pēc visiem darbības parametriem ir pārsnieguši vidējos rādītājus nozarē, kas ļāva fondam saglabāt līderpozīcijas starp valsts lielākajiem atklātajiem pensiju fondiem pēc vairuma darbības rādītāju.

2006. gada 31. decembrī fondā bija 28,028 dalībnieki (t.i. palielinājums gada laikā par 8,514 dalībnieku), kas ļāva iegūt 32.09% no atklāto pensiju fondu tirgus daļas. Pieaug arī fizisku personu interese par dalību PAPF. Individuālo dalības līgumu daudzums gada laikā pieauga par 96.93%, t.i. par 6,319 dalībniekiem.

Tika noslēgti 64 jauni kolektīvās dalības līgumi, kas deva dalībnieku skaita pieaugumu par 2,195 dalībniekiem.

2006. gadā pensiju fonda pārvaldītie pensiju plāna aktīvi ir palielinājušies par 45.06% un sastādīja 9,939,516 latu. Pensiju fonda ienākumi bija 154,111 lati un salīdzinājumā ar 2005. gadu ir palielinājušies par 36.88%.

Arī 2006. gadā Baltijas valstīs lielāko aktīvu pārvaldītājs IPAS “Parex Asset Management” sasniedza optimālu riska un ienākumu attiecību. Profesionāla pieeja pensiju fonda investīciju stratēģijas realizēšanā, izmantojot pilnu finansu instrumentu spektru, likumā noteikto normatīvu ietvaros, pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājam ļāva nodrošināt pensiju plāna “Papildpensija-Sabalansētais” investīciju portfeļa ienesīgumu 4.30% gadā (no fonda darbības sākuma 9.47%), pensiju plānam “Papildpensija-Aktīvais” 6.09% gadā (no fonda darbības sākuma 9.18%), pensiju plānam “Papildpensija-Aktīvais USD” 8.28% latu izteiksmē un 12.71% ASV dolāru izteiksmē.

2006. gada laikā tika organizētas 2 akcionāru sapulces, 3 padomes un 8 valdes sēdes, kuru laikā, saskaņā ar PAPF statūtiem, tika izskatīta pensiju fonda darbības stratēģija un taktika, kā arī aktuālās finansiāli - saimnieciskās problēmas.

Atskaites gada laikā netika ieviestas izmaiņas pensiju fonda statūtos. Pamatkapitāla lielums, akcionāru sastāvs un tiem piederošo akciju skaits, kā arī padomes un valdes sastāvs nav mainījies.

Plānojot darbu 2007. gadam, valde pamatojās uz 2006. gada 8. decembrī akcionāru sapulces lēmumiem (protokols Nr. 25), kas apstiprināja tekošā gada budžetu un pamatrādītājus, kuri paredz dalībnieku skaita pieaugumu par 35-39%, bet pensiju plānu aktīvu pieaugumu par 28-32%. Fonda valde centīsies maksimāli efektīvi strādāt ar trešā līmeņa pensiju finansēšanas piedāvājumu. Arvien pieaugošās konkurences apstākļos pensiju fondu un apdrošināšanas kompāniju vidū, fonda valde arī turpmāk centīsies bāzēt savu darbu uz atklātības, caurspīdīguma, dinamiskas attīstības, uzticamības, partnerattiecību principiem un darba koordināciju ar visām Parex grupas struktūrām.

Kopš pārskata perioda beigām nav notikuši tādi notikumi, kas būtu atspoguļojami šajos finanšu pārskatos.

Rīgā, 2007. gada 30. martā

Padomes priekšsēdētāja Margarita Kargina

Valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

 

AS “Parex atklātais pensiju fonds” 2006. un 2005. gada 31. decembra bilance (Ls)

Aktīvi	31.12.2006	31.12.2005
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	45,348	247,663
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	55,983	113,972
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	121,701	71,116
Atvasinātie finanšu instrumenti	314	172
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	200,000	–
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	17,947	5,958
Pamatlīdzekļi	24,503	27,905
Pārējie aktīvi	444	1,265
Kopā aktīvi	466,240	468,051
Saistības
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu saistības
Atvasinātie finanšu instrumenti	139	526
Uzkrātie izdevumi	11,282	13,987
Pārējās saistības	4,623	3,331
Kopā saistības	16,044	17,844
Kapitāls un rezerves
Apmaksātais pamatkapitāls	450,000	450,000
Pārskata gada peļņa	196	207
Kopā kapitāls un rezerves	450,196	468,051
Kopā saistības un kapitāls un rezerves	466,240	468,051

AS “Parex atklātais pensiju fonds” 2006.gada finanšu pārskata revizīju veica starptautiskā auditorfirma SIA “Ernst&Young Baltic” un sniedza atzinumu bez iebildēm.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2006. un 2005. gadu (Ls)

	2006	2005
Pamatdarbības ienākumi	154,111	112,588
Procentu ienākumi	14,104	29,696
Dividenžu ienākumi	104	132
Neto peļņa no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saitībām	10,381	1,530
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas (zaudējumi)/ peļņa	(5,643)	7,500
Pārējie izdevumi	(1,424)	(1,899)
Administratīvie izdevumi	(164,296)	(144,151)
Nolietojums	(7,141)	(5,189)
Pārskata gada peļņa	196	207
Pārskaitījumi uz pensiju plāniem	196*	207*

* Pārskata gada neto ienākumus paredzēts proporcionāli ieskaitīt pensiju plānos.

Padomes priekšsēdētāja Margarita Kargina
 

Valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Galvenā grāmatvede Irina Škiļa

Rīgā, 2007. gada 30. martā

 

Pensiju plāns “Papildpensija - Sabalansētais”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija – Sabalansētais” tika apstiprināts valdes sēdē 2000. gada 8. decembrī (valdes sēdes protokols Nr. 17) un licencēts 2001. gada 29. janvārī (licences numurs 00402117).

2006. gadā tika veikti būtiski grozījumi pensiju plānā. 2006. gada 6. janvārī (Valdes sēdes protokols Nr. 65) un 9. februārī (Valdes sēdes protokols Nr. 66) tika mainīts pensiju plāna nosaukums no “Sociālais nodrošinājums” uz “Papildpensija – Sabalansētais”, kā arī tika veiktas izmaiņas plāna saturā, t.sk. grozījumi, kas ļauj plānā piedalīties gan juridiskām, gan fiziskām personām. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir sabalansēta – līdz 30% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Pensiju plāna valūta ir lats. Grozījumi pensiju plānā stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī.

2006. gada 27. jūnijā (Valdes sēdes protokols Nr. 68) ar mērķi pilnveidot individuālās dalības līguma saturu, kā arī uzlabot pensiju plānu dalībnieku un viņu iemaksu uzskaiti tika veikti grozījumi individuālās dalības līgumā. Individuālās dalības līguma jaunā redakcija stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī. 2006. gada 25. septembrī (Valdes sēdes protokols Nr. 70) tika veikti grozījumi pensiju plānā, ar mērķi noteikt tajā līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja maksimālās atlīdzības apmēru.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management”, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīga, LV-1522.

Pensiju plāna aktīvi atskaites gadā tika ieguldīti šādos finanšu instrumentos: korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

2006. gadā pensiju plāna aktīvi palielinājās par 2,067,165 latiem un ir 7,849,482 lati. Pensiju plāna dalībnieku skaits 2006. gadā palielinājās par 3,202 cilvēkiem un kopā ir 16,197 dalībnieki. 127 pensiju plāna dalībniekiem 2006. gadā tika izmaksāts papildpensijas kapitāls par kopējo summu 152,947 lati. Pensiju plānu administratīvie izdevumi 2006. gadā bija 138,618 lati.

2007. gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempu.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124.

 

Pensiju plāns “Papildpensija - Sabalansētais” 2006. un 2005. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

Aktīvi	31.12.2006	31.12.2005
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	629,815	207,561
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	3,208,306	2,719,038
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	2,295,269	1,496,397
Atvasinātie finanšu instrumenti	13,615	1,443
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	1,702,022	1,357,771
Debitoru parādi	455	107
Kopā aktīvi	7,849,482	5,782,317
Saistības
Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības
Atvasinātie finanšu instrumenti	540	28,288
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	22,103	13,359
Pārējās saistības	15,147	6,912
Kopā saistības	37,790	49,009
Neto aktīvi	7,811,692	5,733,308

Pensiju plāns “Papildpensija - Sabalansētais” 2006. un 2005. gada neto aktīvu kustība (Ls)

	2006	2005
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	5,733,308	4,130,971
Pensiju plāna dalībnieku iemaksas
Pensiju plāna dalībnieku iemaksas	111,516	-
Darba devēju iemaksas	1,971,686	1,472,124
Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem	73,159	-
Izmaksātais papildpensijas kapitāls
Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu	(145,849)	(50,724)
Izmaksas pensiju plāna dalībniekiem sakarā ar invaliditāti	-	(1,650)
Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi	(7,098)	(1,324)
Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem	(66,429)	(3,489)
Administratīvie izdevumi	(139,618)	(109,651)
Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā	1,797,367	1,305,286
Pārskata perioda ienākumi
Procentu ienākumi	227,031	275,096
Ienākumi no dividendēm	2,439	5,435
Ienākumi no pensiju fonda	174	120
Kopā ienākumi	229,644	280,651
Pārskata perioda izdevumi
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi	(60,146)	(93,823)
Kopā izdevumi	(60,146)	(93,823)
Ieguldījumu vērtības pieaugums
Realizētais ieguldījumu vērtības pieagums	63,046	123,060
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieagums/ (samazinājums)	48,473	(12,837)
Ieguldījumu vērtības pieaugums	111,519	110,223
Pensiju plāna darbības rezultāts	281,017	297,051
Neto aktīvu pieaugums	2,078,384	1,602,338
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS	7,811,692	5,733,308

AS “Parex atklātais pensiju fonds”

valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais” tika apstiprināts valdes sēdē 2000. gada 21. janvārī (valdes sēdes protokols Nr. 7) un licencēts 2000. gada 21. martā (licences numurs 00402209).

2006. gadā tika veikti būtiski grozījumi pensiju plānā. 6. janvārī (Valdes sēdes protokols Nr. 65) un 9. februārī (Valdes sēdes protokols Nr. 66) tika mainīts pensiju plāna nosaukums no “Papildpensija” uz “Papildpensija – Aktīvais”, kā arī tika veiktas izmaiņas plāna saturā, t.sk. grozījumi, kas ļauj plānā piedalīties gan juridiskām, gan fiziskām personām. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Pensiju plāna valūta ir lats. Grozījumi pensiju plānā stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī.

27. jūnijā (Valdes sēdes protokols Nr. 68) ar mērķi pilnveidot individuālās dalības līguma saturu, kā arī uzlabot pensiju plānu dalībnieku un viņu iemaksu uzskaiti, tika veikti grozījumi individuālās dalības līgumā. Individuālās dalības līguma jaunā redakcija stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī.

25. septembrī (Valdes sēdes protokols Nr. 70) tika veikti grozījumi pensiju plānā, ar mērķi noteikt tajā līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja maksimālās atlīdzības apmēru.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management”, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīga, LV-1522.

Atskaites gadā pensiju plāna aktīvi tika ieguldīti korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

2006.gadā pensiju plāna aktīvi palielinājās par 859,096 latiem un sastādīja 1,929,006 latus. Pensiju plāna dalībnieku skaits 2006.gadā palielinājās par 5,166 cilvēkiem un kopā sastādīja 11,685 cilvēkus. 44 pensiju plāna dalībniekiem 2006.gadā tika izmaksāts papildpensijas kapitāls par kopējo summu 77,113 lati. Pensiju plāna administratīvie izdevumi atskaites gadā bija 26,688 lati.

2007.gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempus.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124.

Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais” 2006. un 2005. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

Aktīvi	31.12.2006	31.12.2005
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	291,797	63,065
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	734,250	523,009
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	573,175	260,863
Atvasinātie finanšu instrumenti	544	151
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	325,033	222,822
Debitoru parādi	4,207	-
Kopā aktīvi	1,929,006	1,069,910
Saistības
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu saistības
Atvasinātie finanšu instrumenti	3	2,073
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	5,622	4,032
Pārējās saistības	6,089	1,229
Kopā saistības	11,714	7,334
Neto aktīvi	1,917,292	1,062,576

Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais” 2006. un 2005. gada neto aktīvu kustība (Ls)

	2006	2005
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	1,062,576	332,425
Pensiju plāna dalībnieku iemaksas
Pensiju plāna dalībnieku iemaksas	708,029	745,166
Darba devēju iemaksas	295,936	7,726
Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem	39,313	148
Izmaksātais papildpensijas kapitāls
Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu	(76,908)	(34,943)
Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi	(205)	-
Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem	(170,997)	(617)
Administratīvie izdevumi	(26,688)	(12,356)
Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā	768,480	705,124
Pārskata perioda ienākumi
Procentu ienākumi	43,525	31,039
Dividendes	422	347
Ienākumi no pensiju fonda	32	10
Kopā ienākumi	43,979	31,396
Pārskata perioda izdevumi
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi	(15,854)	(10,557)
Kopā izdevumi	(15,854)	(10,557)
Ieguldījumu vērtības pieaugums
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieagums	(2,514)	8,796
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieagums/ (samazinājums)	60,625	(4,608)
Ieguldījumu vērtības pieaugums	58,111	4,188
Pensiju plāna darbības rezultāts	86,236	25,027
Neto aktīvu pieaugums	854,716	730,151
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS	1,917,292	1,062,576

AS “Parex atklātais pensiju fonds”
valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD” tika apstiprināts valdes sēdē 2006. gada 6. janvārī (valdes sēdes protokols Nr. 65) un reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2006. gada 3. martā (FKTK lēmums Nr. 51).

Pensiju plāns paredz iemaksu veikšanu ASV dolāros. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās.

27. jūnijā (Valdes sēdes protokols Nr.68) ar mērķi pilnveidot individuālās dalības līguma saturu, kā arī uzlabot pensiju plānu dalībnieku un viņu iemaksu uzskaiti, tika veikti grozījumi individuālās dalības līgumā. Individuālās dalības līguma jaunā redakcija stājās spēkā 2006. gada 1. septembrī.

25.septembrī (Valdes sēdes protokols Nr. 70) tika veikti grozījumi pensiju plānā, lai noteiktu tajā līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja maksimālās atlīdzības apmēru.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management”, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīgā, LV-1522.

Atskaites gadā pensiju plāna aktīvi tika ieguldīti korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

Pensiju plāna aktīvi 2006. gada 31. decembrī sastādīja 161,029 latus. Pensiju plāna dalībnieku skaits uz 2006. gada 31. decembrī sastādīja 146 cilvēkus. 2 pensiju plāna dalībniekam 2006. gadā tika izmaksāts papildpensijas kapitāls par kopējo summu 2,976 lati. Pensiju plāna administratīvie izdevumi atskaites gadā bija 198 lati.

2007. gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempus.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD” 2006. un 2005. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

Aktīvi	31.12.2006
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	11,916
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	81,588
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	61,161
Atvasinātie finanšu instrumenti	52
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	832
Debitoru parādi	5,480
Kopā aktīvi	161,029
Saistības
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu saistības
Atvasinātie finanšu instrumenti	22
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	582
Pārējās saistības	5
Kpā saistības	609
Neto aktīvi	160,420

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD” 2006. un 2005. gada neto aktīvu kustība (Ls)

	2006
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	-
Pensiju plāna dalībnieku iemaksas
Pensiju plāna dalībnieku iemaksas	58,783
Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem	97,179
Izmaksātais papildpensijas kapitāls
Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu	(2,976)
Administratīvie izdevumi	(1,318)
Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā	151,668
Pārskata perioda ienākumi
Procentu ienākumi	2,550
Kopā ienākumi	2,550
Pārskata perioda izdevumi
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi	(198)
Kopā izdevumi	(198)
Ieguldījumu vērtības pieaugums
Realizētais ieguldījumu vērtības pieagums	1,894
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieagums	4,506
Ieguldījumu vērtības pieaugums kopā	6,400
Pensiju plāna darbības rezultāts	8,752
Neto aktīvu pieaugums	160,420
PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS	160,420

AS “Parex atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Ar pilnu AS “Parex atklātais pensiju fonds” gada pārskatu var iepazīties pensiju fonda telpās

Kr.Barona ielā 20/22, Rīgā, LV-1050

SIA “KEK – TĒMA”, VRN 40003267340, 2006.gada pārskats

Bilance

Aktīvs	31.12.2006	31.12.2005
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I. Nemateriālie ieguldījumi	7 185	9 125
II. Pamatlīdzekļi	102 780	95 695
1.IEDAĻAS KOPSUMMA	109 965	104 820
2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I. Krājumi	405 934	439 030
III. Debitori	614 390	519 976
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ)	39 861	23 775
2.IEDAĻAS KOPSUMMA	1 060 185	982 781
BILANCE	1 170 150	1 087 601
Pasīvs	31.12.2006	31.12.2005
1.PAŠU KAPITĀLS	339 968	258 916
2.Uzkrājumi	732
3.KREDITORI
I. Ilgtermiņa parādi	26 413	26 700
II. Īstermiņa parādi	803 037	801 985
3.IEDAĻAS KOPSUMMA	829 450	828 685
BILANCE	1 170 150	1 087 601

Peļņas un zaudējumu aprēķins

	2006	2005
Neto apgrozījums	3 825 945	3 295 098
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(3 270 316)	(3 043 165)
Bruto peļņa vai zaudējumi	555 629	251 933
Pārdošanas izmaksas	(352 949)	(131 382)
Administrācijas izmaksas	(96 895)	(49 087)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	20 501	21 581
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(679)	(4 439)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	59	30
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(10 248)	(8 323)
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	115 418	80 313
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(685)	(501)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(25 343)	(12 957)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	89 390	66 855

 

SIA “KEK-TĒMA” DALĪBNIEKIEM

Revidentu ziņojums

Mēs esam veikuši SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskata, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 22.februāra revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par to, ka SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskats, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais SIA ”KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “KEK-TĒMA” finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, izņemot to, ka nav aprēķināta atvaļinājuma rezerve un nav uzrādītas atliktā nodokļa saistības, uzkrājušās iepriekšējos gados, un ka šo saistību uzrādīšana palielinātu kreditoru saistības pa 15 tūkst. LVL un attiecīgi samazinātu Sabiedrības pašu kapitālu.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats un kuru mēs sniedzām atzinumu.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par SIA “KEK-TĒMA” finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, tā 2006.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finansu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar SIA “KEK-TĒMA” 2006.gada finansu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots šīs saīsinātais finanšu pārskats un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA AUDITORFIRMA “SARGUNS”

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence nr.18

Ēvalds Figurnovs

Atbildīgais zvērinātas revidents, sertifikāta nr.38

Valdes priekšsēdētājs, profesors ekonomikas habilētais doktors

Rīgā 2007.gada 22.februārī