ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.08.2007., Nr. 132 https://www.vestnesis.lv/ta/id/161867
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
Saīsinātais Valsts fondēto pensijas shēmas 2006.gada darbības pārskats
Šis ir saīsinātais gada pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2006.gadā. Pilna apjoma pārskats ir pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā www.vsaa.lv.
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskats
|
Pielikums |
2006.gadā Ls |
2005.gadā Ls |
|
|
I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS |
|||
|
Līdzekļu iemaksas shēmā |
2 |
41 830 157 |
29 645 423 |
|
VSAA izdevumi shēmas administrēšanai no veiktajām iemaksām |
3 |
(499 124) |
(371 124) |
|
Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā |
41 331 033 |
29 274 299 |
|
|
Izmaksātais pensijas kapitāls |
4 |
(149 661) |
(80 388) |
|
Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls |
41 181 372 |
29 193 911 |
|
|
II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA |
|||
|
Ieguldījumu ieņēmumi |
5 |
3 720 304 |
2 530 716 |
|
Ieguldījumu pārvaldes izdevumi |
6 |
(1 422 284) |
(841 055) |
|
Nodokļi un nodevas |
7 |
- |
(667) |
|
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto) |
1 447 261 |
3 141 116 |
|
|
Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts |
3 745 281 |
4 830 110 |
|
|
Neto ieņēmumi pārskata periodā |
44 926 653 |
34 024 021 |
|
|
III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ |
82 352 311 |
48 328 290 |
|
|
IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS |
127 278 964 |
82 352 311 |
Rīgā 2007.gada 11.jūlijā
Labklājības ministre Dagnija Staķe
VSAA direktore Inese Šmitiņa
VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRSKATS
|
I. AKTĪVI |
Pielikums |
31.12.2006. Ls |
31.12.2005. Ls |
|
Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekļi (neto aktīvi) |
|||
|
Valsts kases ieguldījumu plāns |
12 251 526 |
14 673 597 |
|
|
“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Stabilitāte” |
7 207 044 |
4 646 178 |
|
|
“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Dinamika” |
48 055 279 |
28 425 013 |
|
|
SEB sabalansētais plāns |
3 988 115 |
2 720 623 |
|
|
SEB aktīvais plāns |
19 238 554 |
10 992 924 |
|
|
SEB Latvijas plāns |
501 705 |
413 099 |
|
|
SEB Eiropas plāns |
2 833 737 |
2 116 851 |
|
|
Parex Universālais pensiju plāns |
3 516 980 |
2 138 548 |
|
|
Parex Aktīvais pensiju plāns |
18 651 233 |
11 323 102 |
|
|
NORVIK ieguldījumu plāns “Daugava” |
959 154 |
803 908 |
|
|
NORVIK ieguldījumu plāns “Gauja” |
669 390 |
172 727 |
|
|
NORVIK ieguldījumu plāns “Venta” |
320 340 |
91 246 |
|
|
Baltikums universālais ieguldījumu plāns |
221 735 |
188 384 |
|
|
Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns |
211 925 |
147 888 |
|
|
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns “Jūrmala” |
9 522 |
5 269 |
|
|
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns “Rivjēra” |
68 095 |
36 924 |
|
|
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns “Safari” |
133 981 |
67 831 |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Klasika” |
1 940 067 |
1 224 363 |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Ekstra” |
1 692 332 |
984 484 |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Ekstra Plus” |
859 588 |
- |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Komforts” |
35 519 |
- |
|
|
Konservatīvais ieguldījumu plāns “DnB NORD 1” |
151 289 |
59 727 |
|
|
Sabalansētais ieguldījumu plāns “DnB NORD 2” |
1 208 606 |
358 433 |
|
|
Aktīvais ieguldījumu plāns “DnB NORD 3” |
2 349 465 |
760 358 |
|
|
BTB Konservatīvais plāns |
29 831 |
- |
|
|
BTB Aktīvais plāns |
149 375 |
- |
|
|
Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā |
8 |
127 254 387 |
82 351 477 |
|
VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi |
9 |
24 577 |
834 |
|
AKTĪVI KOPĀ |
127 278 964 |
82 352 311 |
|
|
II. SHĒMAS SAISTĪBAS |
10 |
- |
- |
|
III. SHĒMAS NETO AKTĪVI |
127 278 964 |
82 352 311 |
|
|
IV. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS |
127 278 964 |
82 352 311 |
Rīgā 2007.gada 11.jūlijā
Labklājības ministre Dagnija Staķe
VSAA direktore Inese Šmitiņa
Pārbaudes ziņojums Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem
Mēs esam veikuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā “Aģentūra”) sagatavotā pārskata par valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk tekstā “Shēma”) darbību 2006. gadā, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais pārskats par Shēmas darbību 2006.gadā, pārbaudi saskaņā ar Starptautisko revīzijas standartu 2400 “Finanšu pārskatu pārbaudes ziņojumi”. 2007.gada 11.jūlijā mēs izsniedzām pārbaudes ziņojumu, ka pārbaudot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavoto pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2006. gadā, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu uzskatīt, ka pārskats par Shēmas darbību nesniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem 2006. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr.107 “Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu”.
Saīsinātais pārskats par Shēmas darbību 2006.gadā visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajam pārskatam par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2006.gadā, pēc kura tas sagatavots un par kuru mēs sniedzām pārbaudes ziņojumu.
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās pārbaudes apjomu, saīsinātais pārskats par Shēmas darbību jālasa kopā ar pilnu pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2006. gadā, pēc kura tas tika sagatavots, un mūsu pārbaudes ziņojumu, kas tika izsniegts par šo pārskatu.
Stephen Young KPMG Baltics Licence nr.55
Inga Lipšāne SIA Zvērināta revidente Sertifikāts nr.112
Rīgā, Latvija
2007.gada 31.jūlijā
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aurora Baltika”,
vienotais reģ.nr.40003445684, Ogrē, Ikšķiles ielā 4-1, LV-5001,
saīsinātā bilance (LVL) uz 2006.gada 31.decembri
|
Aktīvi |
Pasīvi |
||
|
Nemateriālie ieguldījumi |
7758 |
Pašu kapitāls |
1564105 |
|
Pamatlīdzekļi |
693123 |
Rezerves |
12405 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
7996 |
Pārskata gada nesadalīta peļņa |
246298 |
|
Krājumi |
1193164 |
Ilgtermiņa kreditori |
192842 |
|
Debitori |
809872 |
Īstermiņa kreditori |
720151 |
|
Naudas līdzekļi |
23888 |
||
|
Aktīvu kopsumma |
2735801 |
Pasīvu kopsumma |
2735801 |
Saīsinātais peļņas vai zaudējumu aprēķins (LVL) par 2006.gadu
|
Neto apgrozījums |
4297048 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
-3709154 |
|
Pārdošanas izmaksas |
-262786 |
|
Administrācijas izmaksas |
-266684 |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi |
267943 |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas |
-22308 |
|
Pārējie procentu ieņēmumi |
11419 |
|
Procentu maksājumi |
-31994 |
|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis |
-36109 |
|
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis |
381 |
|
Pārējie nodokļi |
-1458 |
|
Pārskata gada peļņa |
246298 |
Ar pilnu 2006.gada pārskatu un ar zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.
Valdes locekle J.Andrejuka