ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.08.2007., Nr. 134 https://www.vestnesis.lv/ta/id/162037
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MONALD”,
vienotais reģ.nr.40003620517, Rīgā, Katlakalna ielā 1, LV-1073, saīsinātā bilance (Ls) 2006.gada 31.decembrī
|
Aktīvi |
Pasīvi |
||
|
Nemateriālie ieguldījumi |
167 |
Pašu kapitāls |
2 100 000 |
|
Pamatlīdzekļi |
5 120 |
Rezerve |
736 370 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
5 463 091 |
Iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa |
1 600 |
|
Krājumi |
370 |
Pārskata gada nesadalīta peļņa |
1 402 011 |
|
Debitori |
19 593 |
Ilgtermiņa kreditori |
1 243 242 |
|
Naudas līdzekļi |
1 682 |
Īstermiņa kreditori |
6 800 |
|
Aktīvu kopsumma |
5 490 023 |
Pasīvu kopsumma |
5 490 023 |
Saīsinātais peļņas un zaudējumu aprēķins (Ls) par 2006.gadu
|
Neto apgrozījums |
41 340 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas |
(34 686) |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi |
7 990 |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas |
(15 387) |
|
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālos |
1 444 017 |
|
Citi ieņēmumi |
71 |
|
Citi izdevumi un nodokļi |
(41 334) |
|
Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem |
1 402 011 |
Ar pilnu 2006.gada pārskatu un ar zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MONALD”,
vienotais reģ.nr.40003620517, Rīgā, Katlakalna ielā 1, LV-1073,
saīsinātā konsolidētā bilance (Ls) 2006.gada 31.decembrī
|
Aktīvi |
Pasīvi |
||
|
Nemateriālie ieguldījumi |
129 279 |
Pašu kapitāls |
6 055 424 |
|
Pamatlīdzekļi |
4 490 166 |
Ilgtermiņa kreditori |
4 951 204 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
138 335 |
Īstermiņa kreditori |
7 387 669 |
|
Krājumi |
8 953 762 |
X |
|
|
Debitori |
3 860 212 |
X |
|
|
Naudas līdzekļi |
822 543 |
X |
|
|
Aktīvu kopsumma |
18 394 297 |
Pasīvu kopsumma |
18 394 297 |
Saīsinātais konsolidētais peļņas aprēķins (Ls) par 2006.gadu
|
Neto apgrozījums |
30 598 007 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas |
(29 003 421) |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi |
526 393 |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas |
(98 845) |
|
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālos |
1 402 |
|
Citi ieņēmumi |
13 474 |
|
Citi izdevumi un nodokļi |
(737 470) |
|
Mazākuma daļa |
(349 357) |
|
Pārskata gada peļņa |
950 183 |
Ar pilnu 2006.gada pārskatu un ar zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.
Valdes loceklis A.Plotkins
AS “UPB”, reģ.nr.42103000187, saīsinātais 2006.gada pārskats
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu, kas noslēdzas 2006.gada 31.decembrī
|
2006 LVL |
2005 LVL |
||
|
Neto apgrozījums |
31 851 872 |
26 738 100 |
|
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
(26 001 362) |
(23 153 585) |
|
|
Bruto peļņa |
5 850 510 |
3 584 515 |
|
|
Pārdošanas izmaksas |
(690 896) |
(535 457) |
|
|
Administrācijas izmaksas |
(896 524) |
(566 308) |
|
|
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
89 064 |
121 654 |
|
|
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
(18 252) |
(20 335) |
|
|
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālos |
331 635 |
7 611 |
|
|
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi |
38 581 |
54 538 |
|
|
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |
(278 065) |
(169 465) |
|
|
Peļņa pirms nodokļiem |
4 426 053 |
2 476 753 |
|
|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu |
(539 113) |
(223 875) |
|
|
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis |
(87 924) |
(56 919) |
|
|
Pārējie nodokļi |
(35 965) |
(23 241) |
|
|
Pārskata gada peļņa |
3 763 051 |
2 172 718 |
Bilance 2006.gada 31.decembrī
|
Aktīvs |
2006 LVL |
2005 LVL |
|
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
|||
|
Nemateriālie ieguldījumi |
|||
|
Licences |
77 402 |
96 753 |
|
|
Pamatlīdzekļi |
|||
|
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi |
5 925 691 |
3 508 849 |
|
|
Iekārtas un mašīnas |
2 214 361 |
2 189 488 |
|
|
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 274 914 |
1 672 736 |
|
|
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |
767 452 |
231 538 |
|
|
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
130 248 |
7 987 |
|
|
Pamatlīdzekļi kopā |
11 312 666 |
7 610 598 |
|
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
|||
|
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā |
1 059 604 |
982 243 |
|
|
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām |
440 056 |
575 146 |
|
|
Radniecīgo sabiedrību parādi |
1 176 000 |
- |
|
|
Pārējie aizdevumi |
- |
360 |
|
|
Nākamo periodu izmaksas |
43 920 |
34 724 |
|
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā |
2 719 580 |
1 592 473 |
|
|
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
14 109 648 |
9 299 824 |
|
|
Apgrozāmie līdzekļi |
|||
|
Krājumi |
|||
|
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
1 400 117 |
939 541 |
|
|
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai |
509 427 |
466 513 |
|
|
Avansa maksājumi par precēm |
99 135 |
223 184 |
|
|
Krājumi kopā |
2 008 679 |
1 629 238 |
|
|
Debitori |
|||
|
Pircēju un pasūtītāju parādi |
2 333 948 |
1 251 056 |
|
|
Radniecīgo sabiedrību parādi |
1 591 723 |
1 119 312 |
|
|
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām |
40 000 |
224 701 |
|
|
Citi debitori |
520 221 |
200 036 |
|
|
Citi aizdevumi |
266 350 |
6 829 |
|
|
Īstermiņa aizdevumi Sabiedrības akcionāriem un vadībai |
150 000 |
- |
|
|
Nākamo periodu izmaksas |
130 580 |
78 026 |
|
|
Uzkrātie ieņēmumi |
1 665 526 |
938 465 |
|
|
Debitori kopā |
6 698 348 |
3 818 425 |
|
|
Naudas līdzekļi |
1 839 530 |
667 519 |
|
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
10 546 557 |
6 115 182 |
|
|
Aktīvu kopsumma |
24 656 205 |
15 415 006 |
|
|
Pasīvs |
2006 LVL |
2005 LVL |
|
|
Pašu kapitāls |
|||
|
Pamatkapitāls |
506 600 |
506 600 |
|
|
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves |
106 012 |
106 012 |
|
|
Pārējās rezerves |
4 081 983 |
2 129 939 |
|
|
Pārskata gada nesadalītā peļņa |
3 763 051 |
2 172 718 |
|
|
Pašu kapitāls kopā |
8 457 646 |
4 915 269 |
|
|
Uzkrājumi |
|||
|
Uzkrājumi garantijām |
551 593 |
415 449 |
|
|
Citi uzkrājumi |
- |
90 732 |
|
|
Uzkrājumi kopā |
551 593 |
506 181 |
|
|
Kreditori |
|||
|
Ilgtermiņa kreditori |
|||
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
5 147 578 |
3 227 665 |
|
|
Finanšu nomas saistības |
296 547 |
139 326 |
|
|
Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām |
122 021 |
- |
|
|
Parādi Sabiedrības līdzīpašniekiem un vadībai |
- |
100 000 |
|
|
Pārējie kreditori |
139 950 |
217 631 |
|
|
Atliktā nodokļa saistības |
350 710 |
262 786 |
|
|
Ilgtermiņa kreditori kopā |
6 056 806 |
3 947 408 |
|
|
Īstermiņa kreditori |
|||
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
582 313 |
450 075 |
|
|
Finanšu nomas saistības |
223 494 |
123 357 |
|
|
No pircējiem saņemtie avansi |
4 442 150 |
1 684 672 |
|
|
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
2 173 570 |
2 072 990 |
|
|
Parādi radniecīgajām sabiedrībām |
429 006 |
512 994 |
|
|
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi |
724 317 |
443 729 |
|
|
Pārējie kreditori |
208 179 |
275 164 |
|
|
Uzkrātās saistības |
802 273 |
480 487 |
|
|
Neizmaksātās dividendes |
4 858 |
2 680 |
|
|
Īstermiņa kreditori kopā |
9 590 160 |
6 046 148 |
|
|
Kreditori kopā |
15 646 966 |
9 993 556 |
|
|
Pasīvu kopsumma |
24 656 205 |
15 415 006 |
Pilns AS “UPB” gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.
Revidentu ziņojums AS “UPB” akcionāriem
Esam veikuši AS “UPB” (turpmāk “Sabiedrība”) finanšu pārskata par gadu, kas beidzās 2006. gada 31. decembrī, pēc kura sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2007.gada 18.maijā mēs izteicām atzinumu, ka finanšu pārskats, pēc kura sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzās 2006.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.
Saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajam finanšu pārskatam, pēc kura tas sagatavots un par kuru mēs izteicām atzinumu.
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātu pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātais finanšu pārskats jālasa kopā ar finanšu pārskatu, pēc kura tas tika sagatavots, un mūsu atzinumu, kas izteikts par šo finanšu pārskatu.
Patrick Querubin Valda Užāne
KPMG Baltics SIA Zvērināta revidente
Licence nr.55 Sertifikāts nr.4
Rīgā, Latvija
2007.gada 18.maijā
AS “UPB”, reģ.nr.42103000187, saīsinātais konsolidētais 2006.gada pārskats
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu,
kas noslēdzās 2006.gada 31.decembrī
|
2006 LVL |
2005 LVL |
||
|
Neto apgrozījums |
52 630 597 |
39 028 944 |
|
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
(41 376 457) |
(31 226 695) |
|
|
Bruto peļņa vai zaudējumi |
11 254 140 |
7 802 249 |
|
|
Pārdošanas izmaksas |
(1 604 673) |
(2 112 005) |
|
|
Administrācijas izmaksas |
(2 130 888) |
(1 611 609) |
|
|
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
135 181 |
163 026 |
|
|
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
(218 803) |
(141 163) |
|
|
Peļņa no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālos |
10 032 |
- |
|
|
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi |
55 521 |
32 913 |
|
|
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |
(370 413) |
(227 344) |
|
|
Peļņa pirms nodokļiem |
7 130 097 |
3 906 067 |
|
|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu |
(910 432) |
(370 028) |
|
|
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis |
(134 808) |
(116 284) |
|
|
Pārējie nodokļi |
(42 120) |
(28 750) |
|
|
Peļņa pirms mazākuma daļas |
6 042 737 |
3 391 005 |
|
|
Mazākuma daļas peļņa |
(247 165) |
(334 270) |
|
|
Pārskata gada peļņa |
5 795 572 |
3 056 735 |
Konsolidētā bilance 2006.gada 31.decembrī
|
Aktīvs |
2006 LVL |
2005 LVL |
|
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
|||
|
Nemateriālie ieguldījumi |
|||
|
Nemateriālā vērtība |
48 871 |
71 518 |
|
|
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |
153 606 |
125 416 |
|
|
Ekspluatācijā nenodotie nemateriālie ieguldījumi |
5 246 |
8 541 |
|
|
Nemateriālie ieguldījumi kopā |
207 723 |
205 475 |
|
|
Pamatlīdzekļi |
|||
|
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi |
6 377 359 |
3 914 463 |
|
|
Nomātā īpašuma uzlabojumi |
60 155 |
47 354 |
|
|
Iekārtas un mašīnas |
5 047 162 |
4 378 447 |
|
|
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 656 891 |
2 492 688 |
|
|
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |
2 370 588 |
323 868 |
|
|
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
292 820 |
9 893 |
|
|
Pamatlīdzekļi kopā |
16 804 975 |
11 166 713 |
|
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
|||
|
Citi ilgtermiņa aizdevumi |
80 699 |
360 |
|
|
Nākamo periodu izmaksas |
43 920 |
34 724 |
|
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā |
124 619 |
35 084 |
|
|
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā |
17 137 317 |
11 407 272 |
|
|
Apgrozāmie līdzekļi |
|||
|
Krājumi |
|||
|
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
2 528 348 |
1 495 003 |
|
|
Nepabeigtie ražojumi |
186 709 |
53 380 |
|
|
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai |
1 024 340 |
568 001 |
|
|
Avansa maksājumi par precēm |
238 715 |
249 841 |
|
|
Krājumi kopā |
3 978 112 |
2 366 225 |
|
|
Debitori |
|||
|
Pircēju un pasūtītāju parādi |
4 159 252 |
2 743 063 |
|
|
Saistīto personu parādi |
- |
129 578 |
|
|
Citi debitori |
887 066 |
821 565 |
|
|
Citi aizdevumi |
266 350 |
6 829 |
|
|
Īstermiņa aizdevumi akcionāriem un vadībai |
300 000 |
189 486 |
|
|
Nākamo periodu izmaksas |
188 006 |
92 938 |
|
|
Uzkrātie ieņēmumi |
2 143 659 |
1 577 034 |
|
|
Debitori kopā |
7 944 333 |
5 560 493 |
|
|
Naudas līdzekļi |
4 405 813 |
1 883 417 |
|
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
16 328 258 |
9 810 135 |
|
|
Aktīvu kopsumma |
33 465 575 |
21 217 407 |
|
|
Pasīvs |
2006 LVL |
2005 LVL |
|
|
Pašu kapitāls |
|||
|
Akciju kapitāls |
506 600 |
506 600 |
|
|
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves |
129 316 |
129 316 |
|
|
Pārējās rezerves |
6 067 818 |
3 246 903 |
|
|
Pārskata gada nesadalītā peļņa |
5 795 572 |
3 056 735 |
|
|
Mazākuma akcionāru līdzdalības daļa |
336 671 |
287 719 |
|
|
Pašu kapitāls kopā |
12 835 977 |
7 227 273 |
|
|
Uzkrājumi |
|||
|
Uzkrājumi garantijām |
563 015 |
430 966 |
|
|
Citi uzkrājumi |
50 474 |
90 732 |
|
|
Uzkrājumi kopā |
613 489 |
521 698 |
|
|
Kreditori |
|||
|
Ilgtermiņa kreditori |
|||
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
5 243 996 |
3 786 993 |
|
|
Finanšu nomas saistības |
584 669 |
493 180 |
|
|
Parādi akcionāriem un vadībai |
221 750 |
291 750 |
|
|
Atliktā nodokļa saistības |
601 942 |
467 134 |
|
|
Pārējie kreditori |
145 507 |
219 680 |
|
|
Ilgtermiņa kreditori kopā |
6 797 864 |
5 258 737 |
|
|
Īstermiņa kreditori |
|||
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
582 313 |
740 075 |
|
|
Finanšu nomas saistības |
388 646 |
269 478 |
|
|
No pircējiem saņemtie avansi |
5 568 791 |
2 022 394 |
|
|
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
3 650 029 |
3 628 164 |
|
|
Parādi akcionāriem un vadībai |
- |
2 000 |
|
|
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi |
1 167 061 |
629 898 |
|
|
Pārējie kreditori |
359 821 |
143 609 |
|
|
Nākamo periodu ieņēmumi |
9 857 |
1 471 |
|
|
Neizmaksātās dividendes |
4 858 |
2 680 |
|
|
Uzkrātās saistības |
1 486 869 |
769 930 |
|
|
Īstermiņa kreditori kopā |
13 218 245 |
8 209 699 |
|
|
Kreditori kopā |
20 016 109 |
13 468 436 |
|
|
Pasīvu kopsumma |
33 465 575 |
21 217 407 |
Pilns AS “UPB” konsolidētais gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.
Zvērināta revidenta ziņojums bija bez iebildumiem.
SIA “TAPEKS”
Reģistrācijas Nr.40003250518, Ganību dambis 25D, Rīga LV – 1005
Bilance (Ls) (pilna apjoma gada pārskats pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā)
|
AKTĪVS |
31.12.2006. |
|
1.Nemateriālie ieguldījumi |
301,979 |
|
2.Pamatlīdzekļi |
1,153,673 |
|
3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
411,500 |
|
4.Krājumi |
4,980,245 |
|
5.Debitori |
5,403,715 |
|
6.Naudas līdzekļi |
96,844 |
|
BILANCE |
12,347,956 |
|
PASĪVS |
|
|
1.Pamatkapitāls |
200,000 |
|
2.Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves |
51,906 |
|
3.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
1,210,524 |
|
4.Pārskata gada nesadalītā peļņa |
608,481 |
|
5.Uzkrājumi |
75,937 |
|
6.Ilgtermiņa kreditori |
330,174 |
|
7.Īstermiņa kreditori |
9,870,934 |
|
BILANCE |
12,347,956 |
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2006.GADU
|
Neto apgrozījums |
43,865,517 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
(35,280,567) |
|
Bruto peļņa |
8,584,950 |
|
Pārdošanas izmaksas |
(6,679,023) |
|
Administrācijas izmaksas |
(1,234,310) |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi |
236,393 |
|
Ieņēmumi no līdzdalības saistīto uzņēmumu kapitālā |
78,000 |
|
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas |
(97,296) |
|
Pārējie procentu ieņēmumi |
3,516 |
|
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |
(213,013) |
|
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem |
679,217 |
|
Uzņēmuma ienākuma nodoklis |
(67,932) |
|
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis |
(2,804) |
|
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem |
608,481 |
SIA “TAPEKS” 2006.gada pārskata pārbaudi veicis un ziņojumu sniedzis SIA „REMAR birojs” licences Nr.119, zvērināta revidente Marija Rubcova sertifikāta Nr.54.Veicot 2006.gada pārskata pārbaudi, revidentei nav bijuši iebildumi vai piezīmes.
SIA “TAPEKS” valdes priekšsēdētājs V.Priedītis
SIA “TAPEKS” valdes locekle I.Priedīte
Konsolidētā bilance (Ls) (pilna apjoma gada pārskats pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā)
|
AKTĪVS |
31.12.2006. |
|
1.Nemateriālie ieguldījumi |
318,900 |
|
2.Pamatlīdzekļi |
2,823,921 |
|
3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
51,068 |
|
4.Krājumi |
7,685,944 |
|
5.Debitori |
6,595,779 |
|
6.Naudas līdzekļi |
143,817 |
|
BILANCE |
17,619,429 |
|
PASĪVS |
|
|
1.Pamatkapitāls |
200,000 |
|
2.Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves |
51,906 |
|
3.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
1,361,584 |
|
4.Pārskata gada nesadalītā peļņa |
898,601 |
|
5.Uzkrājumi |
132,717 |
|
6.Mazākuma līdzdalības daļa |
210,543 |
|
7.Ilgtermiņa kreditori |
750,189 |
|
8.Īstermiņa kreditori |
14,013,889 |
|
BILANCE |
17,619,429 |
KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2006.GADU
|
Neto apgrozījums |
54,684,063 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
(42,845,790) |
|
Bruto peļņa |
11,838,273 |
|
Pārdošanas izmaksas |
(9,050,735) |
|
Administrācijas izmaksas |
(1,495,944) |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi |
323,156 |
|
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas |
(143,341) |
|
Pārējie procentu ieņēmumi |
3,957 |
|
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |
(316,801) |
|
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem |
1,158,565 |
|
Uzņēmuma ienākuma nodoklis |
(123,560) |
|
Pārējie nodokļi |
|
|
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis |
(39,581) |
|
Mazākuma interese |
(96,823) |
|
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem |
898,601 |
SIA “TAPEKS” 2006.gada konsolidētā gada pārskata pārbaudi veicis un ziņojumu sniedzis SIA „REMAR birojs” licences Nr.119, zvērināta revidente Marija Rubcova sertifikāta Nr.54.Veicot 2006.gada pārbaudi, revidentei nav bijuši iebildumi vai piezīmes.
SIA “TAPEKS” valdes priekšsēdētājs V.Priedītis
SIA “TARPEKS”
Reģistrācijas Nr.40003387494, Ganību dambis 25D, Rīga LV – 1005
Konsolidētā bilance (Ls) (pilna apjoma gada pārskats pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā)
|
AKTĪVS |
31.12.2006. |
|
1.Nemateriālie ieguldījumi |
143 |
|
2.Pamatlīdzekļi |
2,602,205 |
|
3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
715,234 |
|
4.Krājumi |
7,694 |
|
5.Debitori |
554,582 |
|
6.Naudas līdzekļi |
124,801 |
|
BILANCE |
4,004,659 |
|
PASĪVS |
|
|
1.Pamatkapitāls |
30,000 |
|
2.Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves |
3,904 |
|
3.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
275,929 |
|
4.Pārskata gada nesadalītā peļņa |
232,499 |
|
5.Mazākuma daļa |
60,000 |
|
6.Uzkrājumi |
2,852 |
|
7.Ilgtermiņa kreditori |
2,454,045 |
|
8.Īstermiņa kreditori |
945,430 |
|
BILANCE |
4,004,659 |
KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2006.GADU
|
Neto apgrozījums |
2,822,220 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
(2,114,698) |
|
Bruto peļņa |
707,522 |
|
Pārdošanas izmaksas |
(267,007) |
|
Administrācijas izmaksas |
(92,419) |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi |
125,413 |
|
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas |
(51,615) |
|
Pārējie procentu ieņēmumi |
5,115 |
|
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |
(121,482) |
|
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem |
305,527 |
|
Uzņēmuma ienākuma nodoklis |
(44,885) |
|
Pārējie nodokļi |
(29,319) |
|
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis |
1,176 |
|
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem |
232,499 |
SIA “TARPEKS” 2006.gada konsolidētā gada pārskata pārbaudi veicis un ziņojumu sniedzis SIA „REMAR birojs” licences Nr.119, zvērināta revidente Marija Rubcova sertifikāta Nr.54.Veicot 2006.gada pārbaudi, revidentei nav bijuši iebildumi vai piezīmes.
SIA “TARPEKS” valdes priekšsēdētājs V.Priedītis
Akciju sabiedrība “Rīgas Raugs”,
reģ.nr.40003040518, Pulkveža Brieža iela 27, Rīga, LV-1045
2006.gada saīsinātais pārskats
2006.gada 31.decembra konsolidētā un mātes uzņēmuma bilance
(visas summas ir latos)
|
AKTĪVS |
Konsolidētais 31.12.2006. |
Konsolidētais 31.12.2005. |
Mātes uzņēmums 31.12.2006. |
Mātes uzņēmums 31.12.2005. |
|
Nemateriālie ieguldījumi |
57 523 |
57 863 |
246 |
586 |
|
Pamatlīdzekļi |
707 498 |
707 159 |
706 846 |
706 563 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
- |
- |
67 400 |
67 400 |
|
Krājumi |
317 673 |
154 280 |
313 070 |
150 925 |
|
Debitori |
263 203 |
251 282 |
229 892 |
226 367 |
|
Naudas līdzekļi |
74 976 |
259 930 |
66 984 |
246 262 |
|
Aktīvu kopsumma |
1 420 873 |
1 430 514 |
1 384 438 |
1 398 103 |
|
PASĪVS |
||||
|
Pamatkapitāls |
773 000 |
773 000 |
773 000 |
773 000 |
|
Rezerves |
192 517 |
192 517 |
192 517 |
192 517 |
|
Nesadalītā peļņa: |
||||
|
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
204 528 |
177 791 |
185 623 |
167 147 |
|
pārskata gada nesadalītā peļņa |
46 624 |
73 032 |
45 654 |
64 856 |
|
Ilgtermiņa kreditori |
56 223 |
51 126 |
56 223 |
51 126 |
|
Īstermiņa kreditori |
147 981 |
163 048 |
131 421 |
149 457 |
|
Pasīvu kopsumma |
1 420 873 |
1 430 514 |
1 384 438 |
1 398 103 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2006.gadu
(visas summas ir latos)
|
Konsolidētais 2006.gads |
Konsolidētais 2005.gads |
Mātes uzņēmums 2006.gads |
Mātes uzņēmums 2005.gads |
|
|
Neto apgrozījums |
1 449 502 |
1 504 001 |
1 375 047 |
1 408 460 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
(1 228 047) |
(1 174 458) |
(1 169 373)) |
(1 118 574) |
|
Bruto peļņa |
221 455 |
329 543 |
205 674 |
289 886 |
|
Pārdošanas izmaksas |
(122 792) |
(134 823) |
(122 792) |
(134 823) |
|
Administrācijas izmaksas |
(90 418) |
(107 006) |
(75 583) |
(75 512) |
|
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
53 559 |
16 888 |
53 555 |
16 887 |
|
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
(7 120) |
(21 662) |
(7 120) |
(21 662) |
|
Finanšu ieņēmumi |
3 739 |
5 255 |
3 719 |
5 255 |
|
Finanšu izmaksas |
(895) |
(890) |
(895) |
(902) |
|
Peļņa pirms nodokļiem |
57 528 |
87 305 |
56 558 |
79 129 |
|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis |
(10 904) |
(14 273) |
(10 904) |
(14 273) |
|
Pārskata gada peļņa |
46 624 |
73 032 |
45 654 |
64 856 |
|
Peļņa par akciju |
0,06 |
0,09 |
0,06 |
0,08 |
Tiek publicēts saīsinātais gada pārskats, pilna apjoma gada pārskats ir pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Valdes priekšsēdētāja Marina Suvorova
Valdes priekšsēdētājas vietniece Gaļina Teluško
Neatkarīgo revidentu ziņojums A/s “Rīgas Raugs” akcionāriem
Mēs esam veikuši a/s “Rīgas Raugs” un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) 2006.gada konsolidēto finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie Koncerna 2006.gada konsolidētie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 19.februāra revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Koncerna 2006.gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati.
Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst Koncerna 2006.gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas noslēdzās 2006.gada 31.decembrī, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, tā 2006.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Koncerna 2006.gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”
Licence Nr.17
Diāna Krišjāne
Pers. kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
Jekaterina Stuģe
Pers. kods 1809XX-XXXXX
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.143
Rīga, 2007.gada 24.jūlijs
SIA “Rīgas ūdens”, reģ.nr.40103023035, 2006.gada pārskats
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
|
Piezīme |
2006 Ls |
2005 Ls |
|
|
Neto apgrozījums |
3 |
19 751 232 |
18 689 500 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
4 |
(18 245 251) |
(16 438 567) |
|
Bruto peļņa |
1 505 981 |
2 250 933 |
|
|
Administrācijas izmaksas |
5 |
(1 801 368) |
(1 680 368) |
|
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
6 |
1 052 786 |
628 570 |
|
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
7 |
(708 485) |
(83 142) |
|
Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto |
8 |
179 812 |
(3 864 001) |
|
Extraordinary expense |
|||
|
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem |
228 726 |
(2 748 008) |
|
|
Nekustamā īpašuma nodoklis |
21 |
(372 670) |
(405 408) |
|
Uzņēmuma ienākuma nodoklis |
9 |
(357 628) |
(38 598) |
|
Pārskata gada (zaudējumi) |
(501 572) |
(3 192 014) |
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Bilance
|
AKTĪVS |
Piezīme |
31.12.2006. Ls |
31.12.2005. Ls |
|
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
|||
|
Nemateriālie ieguldījumi |
|||
|
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības |
11 |
362 076 |
713 402 |
|
Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas |
11 |
471 000 |
- |
|
KOPĀ |
833 076 |
713 402 |
|
|
Pamatlīdzekļi |
|||
|
Zemes |
11 |
146 700 |
75 000 |
|
Ēkas un būves |
11 |
82 774 077 |
74 880 648 |
|
Iekārtas un mašīnas |
11 |
5 266 084 |
6 437 334 |
|
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
11 |
266 781 |
323 707 |
|
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |
11 |
14 933 879 |
11 110 943 |
|
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
1 469 507 |
2 200 274 |
|
|
KOPĀ |
104 857 028 |
95 027 906 |
|
|
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi |
|||
|
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori |
14, 24 |
1 916 386 |
2 975 326 |
|
KOPĀ |
1 916 386 |
2 975 326 |
|
|
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
107 606 490 |
98 716 634 |
|
|
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
|||
|
Krājumi |
|||
|
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli |
12 |
636 354 |
621 024 |
|
KOPĀ |
636 354 |
621 024 |
|
|
Debitori |
|||
|
Pircēju un pasūtītāju parādi, neto |
13 |
1 750 335 |
1 730 511 |
|
Radniecīgo uzņēmumu parādi |
14, 24 |
1 323 474 |
654 989 |
|
Citi debitori un nākamo periodu izmaksas |
15 |
2 745 982 |
2 943 136 |
|
Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā |
11, 24 |
837 500 |
- |
|
KOPĀ |
6 657 291 |
5 328 636 |
|
|
Nauda |
16 |
2 358 993 |
3 875 997 |
|
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
9 652 638 |
9 825 657 |
|
|
KOPĀ AKTĪVS |
117 259 128 |
108 542 291 |
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Bilance
|
PASĪVS |
Piezīme |
31.12.2006. Ls |
31.12.2005. Ls |
|
PAŠU KAPITĀLS |
|||
|
Pamatkapitāls |
17 |
25 927 384 |
23 218 184 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve |
18 |
34 171 562 |
33 937 195 |
|
Nesadalītā peļņa: |
|||
|
iepriekšējo gadu nesadalītie (zaudējumi)/ peļņa |
(1 654 257) |
1 537 757 |
|
|
pārskata gada nesadalītie (zaudējumi) |
(501 572) |
(3 192 014) |
|
|
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS |
57 943 117 |
55 501 122 |
|
|
KREDITORI |
|||
|
Ilgtermiņa kreditori |
|||
|
Aizņēmumi no kredītiestādēm |
19 |
24 370 092 |
25 611 881 |
|
Saņemtie avansi |
25 |
5 326 309 |
5 907 522 |
|
Nākamo periodu ieņēmumi |
20 |
16 926 507 |
9 252 787 |
|
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis |
9 |
4 583 679 |
4 519 854 |
|
KOPĀ |
51 206 587 |
45 292 044 |
|
|
Īstermiņa kreditori |
|||
|
Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa |
19 |
2 669 368 |
2 514 788 |
|
Saņemtie avansi |
65 082 |
65 538 |
|
|
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem |
2 811 153 |
3 342 472 |
|
|
Parādi radniecīgiem uzņēmumiem |
- |
163 689 |
|
|
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
21 |
11 891 |
200 528 |
|
Pārējie kreditori |
22 |
621 618 |
469 004 |
|
Uzkrātās saistības |
23 |
1 930 312 |
993 106 |
|
KOPĀ |
8 109 424 |
7 749 125 |
|
|
KOPĀ KREDITORI |
59 316 011 |
53 041 169 |
|
|
KOPĀ PASĪVS |
117 259 128 |
108 542 291 |
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Naudas plūsmas pārskats
|
2006 Ls |
2005 Ls |
|
|
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā |
||
|
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem |
228 684 |
(2 748 008) |
|
Korekcijas: |
||
|
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija |
7 008 685 |
6 736 456 |
|
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums un korekcija |
141 049 |
- |
|
Nākamo periodu ieņēmumu amortizācija |
(721 520) |
(372 345) |
|
Procentu izmaksas |
1 539 249 |
1 413 851 |
|
Uzkrājumu un uzkrāto izmaksu pieaugums/ (samazinājums) |
343 505 |
(374 169) |
|
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves (samazinājums) |
(59 436) |
(60 398) |
|
(Peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām |
(1 726 447) |
2 448 321 |
|
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas/ norakstīšanas |
126 820 |
46 292 |
|
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām |
6 880 589 |
7 090 000 |
|
Krājumu pieaugums |
(15 330) |
(64 399) |
|
Debitoru parādu pieaugums |
582 419 |
(66 141) |
|
Kreditoru parādu pieaugums |
(465 690) |
2 168 596 |
|
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā |
6 981 988 |
9 128 056 |
|
Samaksātie procenti |
(1 449 053) |
(1 254 376) |
|
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā |
5 532 935 |
7 873 680 |
|
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā |
||
|
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde, neto |
(16 084 417) |
(10 800 751) |
|
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā |
(16 084 417) |
(10 800 751) |
|
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā |
||
|
Saņemtie aizdevumi un cits ilgtermiņa finansējums |
11 668 082 |
5 478 988 |
|
Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa |
(2 633 604) |
(2 409 684) |
|
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā |
9 034 478 |
3 069 304 |
|
Valūtas kursu svārstības |
- |
(115 221) |
|
Naudas pieaugums/ (samazinājums) |
(1 517 004) |
27 012 |
|
Nauda pārskata gada sākumā |
3 875 997 |
3 848 985 |
|
Nauda pārskata gada beigās |
2 358 993 |
3 875 997 |
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
2007.gada 5.jūnijs Valdes priekšsēdētājs Vents Balodis
AS “Daugavpils dzirnavnieks”, Križi-13, Daugavpils, LV-5413, reģ.nr.40003039881
Saīsinātā konsolidētā bilance, LVL
2006.gads
|
AKTĪVS |
|
|
Nemateriālie ieguldījumi |
3459 |
|
Pamatlīdzekļi |
1978575 |
|
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi |
11326 |
|
Ilgtermiņa ieguldījumu kopā |
1993360 |
|
Krājumi |
1086854 |
|
Debitori |
2344158 |
|
Naudas līdzekļi |
59421 |
|
Apgrozāmie līdzekļi kopā |
3490433 |
|
Aktīvu kopsumma |
5483793 |
|
PASĪVS |
|
|
Pamatkapitāls |
1080000 |
|
Konsolidētās rezerves un peļņa |
1830064 |
|
Pašu kapitāla kopā |
2910064 |
|
Mazākuma daļa |
223500 |
|
Ilgtermiņa kreditori |
108689 |
|
Īstermiņa kreditori |
2241540 |
|
Pasīva kopsumma |
5483793 |
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
|
Neto apgrozījums |
5761033 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
4878121 |
|
Bruto peļņa |
882912 |
|
Pārdošanas izmaksas |
428183 |
|
Administrācijas izmaksas |
378678 |
|
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi |
102777 |
|
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas |
3506 |
|
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi |
5597 |
|
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |
85939 |
|
Uzkrājumu mazākuma daļai |
2163 |
|
Peļņa pirms nodokļiem |
92817 |
|
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu |
30952 |
|
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis |
-9103 |
|
Pārējie nodokļi |
23323 |
|
Mazākuma daļas pārskata gada peļņa |
+9932 |
|
Pārskata gada konsolidētā peļņa |
39371 |
Izpilddirektore, p.p. E.Zviedrāne
Pilna apjoma konsolidētā bilance un Peļņas un zaudējumu aprēķins ir pieejams LR TM Uzņēmumu reģistrā.
Zvērinātā revidenta ziņojums dots negatīvs.