ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.01.2008., Nr. 6 https://www.vestnesis.lv/ta/id/169121
RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).
Darbības pārskati
VALSTS KASES IEGULDĪJUMU PLĀNS
Saīsinātie slēguma finanšu pārskati par 10 mēnešu periodu
līdz 2007.gada 31.oktobrim
BILANCE 2007.GADA 31.OKTOBRĪ
|
AKTĪVI |
31.10.2007. LVL |
31.12.2006. LVL |
|
Patiesajā vērtībā novērtētie aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
- |
8,597,353 |
|
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs |
- |
2,715,473 |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
- |
946,634 |
|
Kopā aktīvi |
- |
12,259,460 |
|
SAISTĪBAS |
||
|
Uzkrātie izdevumi |
- |
7,934 |
|
Kopā saistības |
- |
7,934 |
|
Izmaksām pieejamie neto aktīvi |
- |
12,251,526 |
Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātos slēguma finanšu pārskatus apstiprināja:
2007.gada 21.decembrī
Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens
VALSTS KASES IEGULDĪJUMU PLĀNS
Saīsinātie slēguma finanšu pārskati par 10 mēnešu periodu
līdz 2007.gada 31.oktobrim
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR 10 MĒNEŠU PERIODU LĪDZ 2007.GADA 31.OKTOBRIM
|
01.01.2007.– 31.10.2007. LVL |
2006 LVL |
|
|
Ienākumi |
||
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
281,301 |
110,789 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
168,869 |
377,159 |
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) |
66,320 |
(11,299) |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums |
(226,056) |
(385,038) |
|
Kopā ienākumi |
290,434 |
91,611 |
|
Izdevumi |
||
|
Darījumi ar saistītajām pusēm |
(72,340) |
(98,048) |
|
Kopā izdevumi |
(72,340) |
(98,048) |
|
Pārskata gada (zaudējumi) / peļņa |
218,094 |
(6,437) |
Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātos slēguma finanšu pārskatus apstiprināja:
2007.gada 21.decembrī
Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens
VALSTS KASES IEGULDĪJUMU PLĀNS
Saīsinātie slēguma finanšu pārskati par 10 mēnešu periodu
līdz 2007.gada 31.oktobrim
IZMAKSĀM PIEEJAMO NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
PAR 10 MĒNEŠU PERIODU LĪDZ 2007.GADA 31.OKTOBRIM
|
01.01.2007.– 31.10.2007. LVL |
2006 LVL |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
12,251,526 |
14,673,597 |
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
4,965,434 |
4,040,461 |
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas kopā |
(17,435,054) |
(6,456,095) |
|
Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar Ieguldījuma plāna daļām |
(12,469,620) |
(2,415,634) |
|
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) |
218,094 |
(6,437) |
|
Neto aktīvu samazinājums pārskata periodā |
(12,251,526) |
(2,422,071) |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
- |
12,251,526 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
9,849,404 |
11,790,550 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
- |
9,849,404 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.2438850 |
1.2445218 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās |
- |
1.2438850 |
Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātos slēguma finanšu pārskatus apstiprināja:
2007.gada 21.decembrī
Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens
VALSTS KASES IEGULDĪJUMU PLĀNS
Saīsinātie slēguma finanšu pārskati par 10 mēnešu periodu
līdz 2007.gada 31.oktobrim
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
PAR 10 MĒNEŠU PERIODU LĪDZ 2007.GADA 31.OKTOBRIM
|
01.01.2007.– 31.10.2007. LVL |
2006 LVL |
|
|
Pamatdarbības naudas plūsma |
||
|
Procentu ienākumi par norēķinu konta atlikumu |
206,289 |
9,677 |
|
Termiņnoguldījumu atgriešana ar procentiem |
28,390,484 |
92,284,467 |
|
Ienākumi no kupona izmaksas |
214,114 |
473,369 |
|
Ienākumi no vērtspapīru pārdošanas un dzēšanas |
8,393,398 |
5,492,989 |
|
Ieguldījumi termiņnoguldījumos |
(25,600,000) |
(92,502,029) |
|
Vērtspapīru pirkšana |
(1,025) |
(2,297,294) |
|
Izdevumi līdzekļu pārvaldītāja atlīdzībai |
(80,275) |
(99,628) |
|
Pamatdarbības neto naudas plūsma |
11,522,985 |
3,361,551 |
|
Finansēšanas darbības naudas plūsma |
||
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
4,965,435 |
4,040,461 |
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas |
(17,435,054) |
(6,456,095) |
|
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma |
(12,469,619) |
(2,415,634) |
|
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums) / pieaugums |
(946,634) |
945,917 |
|
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā |
946,634 |
717 |
|
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās |
- |
946,634 |
Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātos slēguma finanšu pārskatus apstiprināja:
2007.gada 21.decembrī
Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens
Publicēti ir Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātie slēguma finanšu pārskati. Pilns slēguma gada pārskats brīvi pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv.
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Ieguldījuma plāna “Valsts kases ieguldījumu plāns” dalībniekiem
Ziņojums par saīsinātajiem slēguma finanšu pārskatiem
Klāt pievienotie saīsinātie slēguma finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz Ieguldījumu plāna ,,Valsts kases ieguldījumu plāns” (Plāns) slēguma finanšu pārskatiem par 10 mēnešu periodu līdz 2007.gada 31.oktobrim. Valsts kases vadība ir atbildīga par šo saīsināto slēguma finanšu pārskatu sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šie saīsinātie slēguma finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie slēguma finanšu pārskati.
Mēs veicām Ieguldījumu plāna “Valsts kases ieguldījumu plāns” slēguma finanšu pārskatu par 10 mēnešu periodu līdz 2007.gada 31.oktobrim revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 21.decembra ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem par 10 mēnešu periodu līdz 2007.gada 31.oktobrim, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie slēguma finanšu pārskati.
Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie slēguma finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie slēguma finanšu pārskati.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie slēguma finanšu pārskati ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie slēguma finanšu pārskati, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem.
PricewaterhouseCoopers SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence nr.5
Juris Lapše
Atbildīgais zvērinātais revidents
Sertifikāts nr.116
Valdes loceklis
Rīga, Latvija
2007.gada 21.decembrī