• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.01.2008., Nr. 6 https://www.vestnesis.lv/ta/id/169121

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

11.01.2008., Nr. 6

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

VALSTS KASES IEGULDĪJUMU PLĀNS

Saīsinātie slēguma finanšu pārskati par 10 mēnešu periodu

līdz 2007.gada 31.oktobrim

BILANCE 2007.GADA 31.OKTOBRĪ

AKTĪVI

31.10.2007.

LVL

31.12.2006.

LVL

Patiesajā vērtībā novērtētie aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

-

8,597,353

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

-

2,715,473

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

-

946,634

Kopā aktīvi

-

12,259,460

SAISTĪBAS

Uzkrātie izdevumi

-

7,934

Kopā saistības

-

7,934

Izmaksām pieejamie neto aktīvi

-

12,251,526

Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātos slēguma finanšu pārskatus apstiprināja:

2007.gada 21.decembrī

Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens


VALSTS KASES IEGULDĪJUMU PLĀNS

Saīsinātie slēguma finanšu pārskati par 10 mēnešu periodu

līdz 2007.gada 31.oktobrim

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

PAR 10 MĒNEŠU PERIODU LĪDZ 2007.GADA 31.OKTOBRIM

01.01.2007.–

31.10.2007.

LVL

2006

LVL

Ienākumi

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

281,301

110,789

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

168,869

377,159

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)

66,320

(11,299)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums

(226,056)

(385,038)

Kopā ienākumi

290,434

91,611

Izdevumi

Darījumi ar saistītajām pusēm

(72,340)

(98,048)

Kopā izdevumi

(72,340)

(98,048)

Pārskata gada (zaudējumi) / peļņa

218,094

(6,437)

Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātos slēguma finanšu pārskatus apstiprināja:

2007.gada 21.decembrī

Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens


VALSTS KASES IEGULDĪJUMU PLĀNS

Saīsinātie slēguma finanšu pārskati par 10 mēnešu periodu

līdz 2007.gada 31.oktobrim

IZMAKSĀM PIEEJAMO NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

PAR 10 MĒNEŠU PERIODU LĪDZ 2007.GADA 31.OKTOBRIM

01.01.2007.–

31.10.2007.

LVL

2006

LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

12,251,526

14,673,597

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

4,965,434

4,040,461

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas kopā

(17,435,054)

(6,456,095)

Neto aktīvu samazinājums no darījumiem ar Ieguldījuma plāna daļām

(12,469,620)

(2,415,634)

Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)

218,094

(6,437)

Neto aktīvu samazinājums pārskata periodā

(12,251,526)

(2,422,071)

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

-

12,251,526

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

9,849,404

11,790,550

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

-

9,849,404

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā

1.2438850

1.2445218

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās

-

1.2438850


Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātos slēguma finanšu pārskatus apstiprināja:

2007.gada 21.decembrī

Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens


VALSTS KASES IEGULDĪJUMU PLĀNS

Saīsinātie slēguma finanšu pārskati par 10 mēnešu periodu

līdz 2007.gada 31.oktobrim

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

PAR 10 MĒNEŠU PERIODU LĪDZ 2007.GADA 31.OKTOBRIM

01.01.2007.–

31.10.2007.

LVL

2006

LVL

Pamatdarbības naudas plūsma

Procentu ienākumi par norēķinu konta atlikumu

206,289

9,677

Termiņnoguldījumu atgriešana ar procentiem

28,390,484

92,284,467

Ienākumi no kupona izmaksas

214,114

473,369

Ienākumi no vērtspapīru pārdošanas un dzēšanas

8,393,398

5,492,989

Ieguldījumi termiņnoguldījumos

(25,600,000)

(92,502,029)

Vērtspapīru pirkšana

(1,025)

(2,297,294)

Izdevumi līdzekļu pārvaldītāja atlīdzībai

(80,275)

(99,628)

Pamatdarbības neto naudas plūsma

11,522,985

3,361,551

Finansēšanas darbības naudas plūsma

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

4,965,435

4,040,461

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas

(17,435,054)

(6,456,095)

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(12,469,619)

(2,415,634)

Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums) / pieaugums

(946,634)

945,917

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā

946,634

717

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās

-

946,634

Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātos slēguma finanšu pārskatus apstiprināja:

2007.gada 21.decembrī

Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Uldis Paukšens


Publicēti ir Valsts kases ieguldījumu plāna saīsinātie slēguma finanšu pārskati. Pilns slēguma gada pārskats brīvi pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv.


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Ieguldījuma plāna “Valsts kases ieguldījumu plāns” dalībniekiem

Ziņojums par saīsinātajiem slēguma finanšu pārskatiem

Klāt pievienotie saīsinātie slēguma finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz Ieguldījumu plāna ,,Valsts kases ieguldījumu plāns” (Plāns) slēguma finanšu pārskatiem par 10 mēnešu periodu līdz 2007.gada 31.oktobrim. Valsts kases vadība ir atbildīga par šo saīsināto slēguma finanšu pārskatu sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šie saīsinātie slēguma finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie slēguma finanšu pārskati.

Mēs veicām Ieguldījumu plāna “Valsts kases ieguldījumu plāns” slēguma finanšu pārskatu par 10 mēnešu periodu līdz 2007.gada 31.oktobrim revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 21.decembra ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem par 10 mēnešu periodu līdz 2007.gada 31.oktobrim, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie slēguma finanšu pārskati.

Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie slēguma finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie slēguma finanšu pārskati.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie slēguma finanšu pārskati ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie slēguma finanšu pārskati, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma slēguma finanšu pārskatiem.

PricewaterhouseCoopers SIA

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Licence nr.5

Juris Lapše

Atbildīgais zvērinātais revidents

Sertifikāts nr.116

Valdes loceklis

Rīga, Latvija

2007.gada 21.decembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!