ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.04.2008., Nr. 60 https://www.vestnesis.lv/ta/id/174051
RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).
Darbības pārskati
IEGULDĪJUMU PĀRVALDES AKCIJU SABIEDRĪBA “PAREX ASSET MANAGEMENT” (vienotais reģistrācijas numurs 40003577500)
Saīsinātais 2007. gada pārskats (6.finanšu gads)
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
|
2007 Ls |
2006 Ls |
|
|
Procentu ienākumi |
16 240 |
23 908 |
|
Komisijas naudas ienākumi |
3 643 710 |
2 057 599 |
|
Komisijas naudas izdevumi |
(44 114) |
(12 466) |
|
Neto komisijas ienākumi |
3 599 596 |
2 045 133 |
|
Finanšu instrumentu tirdzniecības peļņa, neto |
(45 858) |
(34 617) |
|
Citi parastie ienākumi |
6 000 |
11 333 |
|
Neto pamatdarbības ienākumi |
3 575 978 |
2 045 757 |
|
Administrācija izmaksas |
(572 736) |
(408 910) |
|
Personāla izmaksas |
(2 015 136) |
(875 640) |
|
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums |
(11 368) |
(9 338) |
|
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa |
976 738 |
751 869 |
|
Uzņēmumu ienākumu nodoklis |
(143 852) |
(116 749) |
|
Pārskata gada peļņa |
832 886 |
635 120 |
Bilance
|
Aktīvi |
31.12.2007. Ls |
31.12.2006. Ls |
|
Prasības pret kredītiestādēm |
1 111 320 |
547 123 |
|
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā |
5 193 198 |
4 743 203 |
|
Nemateriālie aktīvi |
18 388 |
3 742 |
|
Pamatlīdzekļi |
26 400 |
21 380 |
|
Atlikto nodokļu aktivs |
79 954 |
- |
|
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi |
858 130 |
527 055 |
|
Pārējie aktīvi |
80 448 |
10 939 |
|
Kopā aktīvi |
7 367 838 |
5 853 442 |
|
` |
||
|
Saistības |
||
|
Saistības pret kredītiestādēm |
720 |
- |
|
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi |
639 279 |
57 677 |
|
Maksājamais uzņēmumu ienākuma nodoklis |
99 118 |
32 881 |
|
Pārējās saistības |
61 121 |
28 170 |
|
Kopā saistības |
800 238 |
118 728 |
|
Kapitāls un rezerves |
||
|
Pamatkapitāls |
4 150 000 |
4 150 000 |
|
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
1 584 714 |
949 594 |
|
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
832 886 |
635 120 |
|
Kopā kapitāls un rezerves |
6 567 600 |
5 734 714 |
|
Kopā pasīvi |
7 367 838 |
5 853 442 |
|
Ārpusbilances posteņi |
||
|
Aktīvi pārvaldīšanā |
409 282 182 |
752 134 671 |
|
Mārtiņš Jaunarājs Padomes priekšsēdētājs |
Roberts Idelsons Prezidents/valdes priekšsēdētājs |
Rīgā 2008. gada 25. martā
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
IPAS “Parex Asset Management” akcionāram
Mēs esam veikuši IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par IPAS “Parex Asset Management” finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar IPAS “Parex Asset Management” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”
Licence Nr.17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
Latvijas zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.124
Rīgā 2008. gada 25. martā
“PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns” 2007. gada pārskats
|
Aktīvu un saistību pārskats (Ls) |
||
|
Aktīvi |
31.12.2007. |
31.12.2006. |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
5,211,617 |
924,579 |
|
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi |
||
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
14,458,069 |
8,489,170 |
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
5,467,828 |
4,928,961 |
|
Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi |
||
|
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs |
12,497,746 |
4,385,958 |
|
Kopā aktīvi |
37,635,260 |
18,728,668 |
|
Saistības |
||
|
Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības |
||
|
Atvasinātie līgumi |
(585) |
(60,812) |
|
Uzkrātie izdevumi |
(21,992) |
(16,623) |
|
Kopā saistības |
(22,577) |
(77,435) |
|
Neto aktīvi |
37,612,683 |
18,651,233 |
|
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls) |
2007 |
2006 |
|
Ienākumi |
||
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
540,290 |
188,684 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
684,621 |
279,817 |
|
Dividendes |
47,491 |
28,684 |
|
Kopā ienākumi |
1,272,402 |
497,185 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(239,855) |
(124,334) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(40,583) |
(19,964) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
(90) |
(3,496) |
|
Pārējie izdevumi |
(1) |
|
|
Kopā izdevumi |
(280,530) |
(147,794) |
|
Ieguldījumu vērtības palielinājums |
||
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) |
79,626 |
(74,624) |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) |
(363,972) |
786,274 |
|
Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums/ (samazinājums) |
(284,346) |
711,650 |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa |
112,344 |
35,692 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums |
819,870 |
1,096,733 |
|
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls) |
2007 |
2006 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
18,651,233 |
11,323,102 |
|
Neto aktīvu pieaugums |
819,870 |
1,096,733 |
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
22,397,986 |
9,038,754 |
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas |
(4,256,406) |
(2,807,356) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
18,961,450 |
7,328,131 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
37,612,683 |
18,651,233 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
14,033,214 |
9,112,916 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
27,179,764 |
14,033,214 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.3290778 |
1.2425334 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās |
1.3838488 |
1.3290778 |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREX AKTĪVAIS
pensiju plāns”
dalībniekiem
Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā – Plāns) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 27. martā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Plāna 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2007. gada finanšu pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Plāna 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”
Licence Nr.17
Diāna Krišjāne
Personas kods: 2508XX-XXXXX
Latvijas zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.124
Valdes priekšsēdētāja
Rīgā 2008. gada 27. martā
“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 2007. gada pārskats
|
Aktīvu un saistību pārskats (Ls) |
31.12.2007 |
31.12.2006. |
|
Aktīvi |
||
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
201,792 |
153,345 |
|
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi |
||
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
5,508,516 |
2,286,882 |
|
Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi |
||
|
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs |
3,048,242 |
1,090,753 |
|
Kopā aktīvi |
8,758,550 |
3,530,980 |
|
Saistības |
||
|
Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības |
||
|
Atvasinātie līgumi |
- |
(11,281) |
|
Uzkrātie izdevumi |
(5,094) |
(2,719) |
|
Kopā saistības |
(5,094) |
(14,000) |
|
Neto aktīvi |
8,753,456 |
3,516,980 |
|
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls) |
2007 |
2006 |
|
Ienākumi |
||
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
119,690 |
46,678 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
187,584 |
74,186 |
|
Kopā ienākumi |
307,274 |
120,864 |
|
Izdevumi |
||
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(40,922) |
(19,130) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(8,486) |
(3,955) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
- |
(501) |
|
Pārējie izdevumi |
(1) |
- |
|
Kopā izdevumi |
(49,409) |
(23,586) |
|
Ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
||
|
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(3,651) |
(34,421) |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(122,152) |
(19,079) |
|
Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(125,803) |
(53,500) |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa |
34,059 |
318 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums |
166,120 |
44,096 |
|
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls) |
2007 |
2006 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
3,516,980 |
2,138,548 |
|
Neto aktīvu pieaugums |
166,120 |
44,096 |
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
6,221,665 |
1,884,211 |
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas |
(1,151,309) |
(549,875) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
5,236,475 |
1,378,432 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
8,753,456 |
3,516,980 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
2,970,173 |
1,830,322 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
7,205,452 |
2,970,173 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1,1840999 |
1,1683998 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās |
1,2148380 |
1,1840999 |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna
“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” dalībniekiem
Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā – Plāns) 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 27. martā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Plāna 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2007. gada finanšu pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Plāna 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”
Licence Nr.17
Diāna Krišjāne
Personas kods 2508XX-XXXXX
Latvijas zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.124
Valdes priekšsēdētāja
Rīgā 2008. gada 27. martā