Darbības pārskati

 

 

 

AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”

Nodokļu maksātāja reģ.nr.40003411599

Saīsinātā bilance

Aktīvs	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	-		179
Prasības pret kredītiestādēm	436 978		314275
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	32014		2351
Nemateriālie aktīvi, pamatlīdzekļi	2046		2877
Pārējie aktīvi	7929		5626
Aktīvu kopsumma	478 967		325 308
Pasīvs
Pārējās saistības	22653		34164
Kapitāls un rezerves	456314		291 144
Pasīvu kopsumma	478 967		325 308

 

Saīsinātais peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Procentu ienākumi	22549		10828
Komisijas naudas ienākumi	220 414		18426
Komisijas naudas izdevumi	(116924)		(47 789)
Ārvalstu valūtu tirdzniecības rezultāts	(626)		–
Pārējie ienākumi	265		211
Pārējie izdevumi	(16083)		(8 974)
Administratīvie izdevumi	(142 603)		(106 272)
Nolietojums	(1 822)		((2 973)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	–		–
Pārskata gada zaudējumi	(34 830)		(136 543)

 

Andrejs Svirčenkovs Padomes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra Valdes priekšsēdētājs

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AS “Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” akcionāriem

Mēs esam veikuši AS “Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais AS “Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 15. februāra revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par AS “Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais AS “Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst AS “Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AS “Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar AS “Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr. 17

Diāna Krišjāne

Personas kods: 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr. 124

Rīgā 2008. gada 15.februārī

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Daugava”

Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai Nr. 06.03.02.09.099/74

Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats

Aktīvi	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Finanšu ieguldījumi	2 516 016		935 469
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	572 640		24 809
Kopā aktīvi	3 088 656		960 278
Saistības
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	3813		1 124
Kopā saistības	3813		1124
Neto aktīvi	3 084 843		959 154

 

Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats

	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Procentu ienākumi	95 771		45 349
Izdevumi	18 767		11997
Ieguldījumu vērtības pieaugums
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	–		143
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	(16064)		(15 007)
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums	(16 064)		(14 864)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	60 940		18 488

 

Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats

	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Neto aktīvi pārskata gada sākuma	959 154		803 908
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	60940		18488
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas	2 545 054		445 826
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	(480 305)		(309 068)
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	2 125 689		155 246
Neto aktīvi pārskata gada beigās	3 084 843		959 154
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	798351.3423775		683428.3371216
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās	2490462.130312		798351.3423775
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā	1.2014189		1.1762871
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada beigās	1.2386630		1.2014189

 

Ģirts Veģeris Plāna pārvaldnieks

Ojārs Skudra Valdes priekšsēdētājs AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”

Andrejs Svirčenkovs Padomes priekšsēdētājs AS”NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Daugava” 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Daugava” 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna ,.Daugava” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Daugava” 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Daugava” 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Daugava” finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Daugava” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic” Licence Nr. 17

Diāna Krišjāne

Personas kods: 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr. 124

Rīgā 2008. gada 25. martā

 

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Gauja”

Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai Nr.06.03.02.09.099/74

Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats

Aktīvi	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Finanšu ieguldījumi	2 504 767		626 587
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	635 492		43629
Kopā aktīvi	3 140 259		670 216
Saistības
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi	3968		826
Kopā saistības	3968		826
Neto aktīvi	3 136 291		669 390

 

Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats

	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Procentu ienākumi	75 995		12 087
Izdevumi	27 066		5027
Ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	(4 862)		(3 483)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	(94 591)		19 042
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums	(99 453)		15 559
Ieguldījumu rezultāta gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	(50 524)		22 619

 

Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats

	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Neto aktīvi pārskata perioda sākuma	669 390		172 727
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	(50 524)		22619
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas	2811 878		535 078
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	(294 453)		(61 034)
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	2 466 901		496 663
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	3 136 291		669 390
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā	537302.3930131		144531.0304406
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	2538 141.216829		537302.3930131
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā	1.2458348		1.1950844
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās	1.2356645		1.2458348

 

Ģirts Veģeris Plāna pārvaldnieks

Ojārs Skudra Valdes priekšsēdētājs AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”

Andrejs Svirčenkovs Padomes priekšsēdētājs AS”NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši Valsts fondēta pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Gauja” 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Gauja” 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Gauja” 2007. gada. finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Gauja” 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Gauja” 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Gauja” finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Gauja” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr. 17

Diāna Krišjāne

Personas kods: 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr. 124

Rīgā 2008. gada 25. martā

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Venta”

Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai Nr.06.03.02.09.099/74

Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats

Aktīvi	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Finanšu ieguldījumi	1 378 930		296 165
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	380 572		24559
Kopā aktīvi	1 759 502		320 724
Saistības
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	2 141		384
Kopā saistības	2141		384
Neto aktīvi	1 757 361		320 340

 

Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats

	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Procentu ienākumi	44488		6359
Izdevumi	14197		2397
Ieguldījumu vērtības pieaugums
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	5594		(1453)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	(40 627)		6207
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums	(35 033)		4754
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	(4 742)		8716

 

Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats

	31.12.2007. LVL		31.12.2006. LVL
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	320 340		91 246
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	(4 742)		8716
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas	1 639 109		250 682
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	(197 346)		(30 304)
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	1 437 021		229 094
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	1 757 361		320 340
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	264497.1482456		78016.0060999
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	1 443 741.923448		264497.1482456
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā	1.2111266		1.1695754
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās	1.2172268		1.2111266

Ģirts Veģeris Plāna pārvaldnieks

Ojārs Skudra Valdes priekšsēdētājs AS “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”

Andrejs Svirčenkovs Padomes priekšsēdētājs AS”NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Ieguldījumu apliecību turētājiem

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Venta” 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Venta” 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Venta” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Venta” 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Venta” 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Venta” finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījuma plāna “Venta” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic” Licence Nr. 17

Diāna Krišjāne

Personas kods: 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr. 124

Rīgā 2008. gada 25. martā

Šie ir saīsināti gada pārskati un ar pilniem gada pārskatiem var iepazīties AS “Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” telpās E.Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, darbdienās plkst. 10.00–17.00.

 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AS “Latvijas Biznesa banka” akcionāriem

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienoto AS “Latvijas Biznesa banka” (turpmāk tekstā – Banka) 2007. gada finanšu pārskata un AS “Latvijas Biznesa banka” un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Grupa) konsolidētā 2007. gada finanšu pārskata revīziju, kas iekļauti Bankas 2007. gada pārskatā. Revidētie finanšu pārskati ietver Bankas un Grupas 2007. gada 31. decembra bilanci, 2007. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

AS “Latvijas Biznesa banka” vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām finanšu pārskatu sagatavošanas prasībām. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju.<0} Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati visos būtiskajos jautājumos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas un Grupas finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007. gadā saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām finanšu pārskatu sagatavošanas prasībām.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2007. gadu un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2007. gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

AS BDO Invest Rīga

zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Licence Nr. 112

A.Deninš

Valdes priekšsēdētājs

A.Putniņš

Atbildīgais zvērinātais revidents

Sertifikāta Nr.123

Rīga, Latvija

2008. gada 7. martā

Bilances uz 2007. un 2006. gada 31. decembri

Aktīvi	2007 Grupa LVL ‘000	2007 Banka LVL ‘000	2006 Grupa LVL ‘000	2006 Banka LVL ‘000
Kase un prasības pret centrālajām bankām	15,414	9,661	11,036	3,665
Prasības pret kredītiestādēm	114,847	50,824	79,343	19,008
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	16,685	3, 094	11,923	460
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	161	161	1,192	1,192
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	1,724	1,724	288	288
Kredīti	144,248	42,724	90,306	18,534
Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi	673	673	-	-
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	72	40	173	18
Pamatlīdzekļi	5,565	1,522	5,335	1,798
Ieguldījumu īpašums	3,586	944	2,529	-
Nemateriālie aktīvi	114	114	90	90
Līdzdalība asociēto un radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā	23	7,807	1	4,473
Nodokļu aktīvi	1	1	133	133
Pārējie aktīvi	3,406	605	4,329	426
Kopā aktīvi	306,519	119,894	206,678	50,085
Saistības
Saistības pret kredītiestādēm	44,306	25,739	6,367	6,662
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētas finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	99	-	-	-
Noguldījumi	225,006	77,502	166,344	30,320
Pakārtotās saistības	6,089	-	3,633	182
Emitētie finanšu instrumenti	5,310	-	2,996	-
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	640	79	1,102	75
Uzkrājumi	-	-	65	-
Nodokļu saistības	29	19	86	86
Pārējās saistības	1,620	274	5,819	80
Kopā saistības	283,099	103,613	186,412	37,405
Kapitāls un rezerves
Apmaksātais pamatkapitāls	10,830	10,830	10,830	10,830
Akciju emisijas uzcenojums	20	20	20	20
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	640	219	350	219
Pārvērtēšanas rezerves	663	663	11	11
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	4,371	1,600	2,067	391
Pārskata gada peļņa	5,286	2 ,949	2,862	1,209
Uz Bankas akcionāriem attiecināmais kapitāls un rezerves	21,810	16,281	16,140	12,680
Mazākuma daļa	1,610	-	4,126	-
Kopā kapitāls un rezerves	23,420	16,281	20,266	12,680
Kopā saistības un kapitāls un rezerves	306,519	119,894	206,678	50,085
Ārpusbilances posteņi
Iespējamās saistības	1,904	-	1,360	90
Ārpusbilances saistības pret klientiem	13,772	9,793	10,042	3,804
Kopā ārpusbilances saistības	15,676	9,793	11,402	3,894

2008. gada 7. martā Bankas padomes un valdes vārdā parakstīja finanšu pārskatus, kas sniegti no 8. līdz 42. lappusei:

Andrejs Borodins padomes priekšsēdētājs

Artis Birkmanis valdes priekšsēdētājs (prezidents)

Natālija Kovaļova valdes locekle (viceprezidente)

Tiek publicēts saīsināts gada pārskats, pilns gada pārskats brīvi pieejams kredītiestādē, adrese: Antonijas ielā 3, Rīgā, vai ar gada pārskata pilno versiju jūs varat iepazīties mājaslapā internetā www.lbb.lv.

 

 

 

SIA “BUKOTEKS”

BILANCE 2007. un 2006.gada 31.decembrī (saīsināta), LVL

AKTĪVS	2007	2006
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi	4615	2691
Pamatlīdzekļi	236363	109954
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	240978	112645
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi	359224	202733
Debitori	614211	1281810
Nauda	152367	4248
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1125802	1488791
Aktīvs kopā	1366780	1601436
PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls	200000	100000
Nesadalītā peļņa	353841	227270
Pašu kapitāls kopā	553841	327270
Uzkrājumi	6742	4766
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori	104348	63124
Īstermiņa kreditori	701849	1206276
Kreditori kopā	806197	1269400
Pasīvs kopā	1366780	1601436

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2007.un 2006.gada 31.decembrī

	2007	2006
Neto apgrozījums	6755304	4800631
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(6097042)	(4322839)
Bruto peļņa vai zaudējumi	658262	477792
Administrācijas izmaksas	(352974)	(199885)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30188	1496
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(284)	(266)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(18922)	(10984)
Peļņa pirms nodokļiem	316270	268153
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(39689)	(38669)
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	(2740)	(2214)
Pārskata gada peļņa	273841	227270

Valdes priekšsēdētājs A.Kronbergs

Neatkarīgu revidentu ziņojums (saīsināts)

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par SIA “BUKOTEKS” finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Māris Biernis, atbildīgais zvērinātais revidents, SIA auditorfirma “Inspekcija AMJ”

Ar pilnu SIA “BUKOTEKS” gada pārskatu un neatkarīgu revidentu ziņojumu var iepazīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Pērses ielā 2, Rīgā.

 

 

Vienotais reģistrācijas numurs 40003286750

SAĪSINĀTAIS GADA PĀRSKATS

par periodu no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim

ar pievienotu revidentu ziņojumu, sagatavots saskaņā ar

Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu, (12. finanšu gads)

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS AS „RĪGAS SILTUMS” akcionāriem

Mēs esam veikuši AS „RĪGAS SILTUMS” finanšu pārskata par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 30. septembrī, uz kuriem pamatojoties ir sagatavots saīsinātais AS „RĪGAS SILTUMS” finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 30. septembrī, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 30. janvāra revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par AS „RĪGAS SILTUMS” finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 30. septembrī, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais AS „RĪGAS SILTUMS” finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 30. septembrī.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst AS „RĪGAS SILTUMS” finanšu pārskatam par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 30. septembrī, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AS „RĪGAS SILTUMS” finansiālo stāvokli 2007. gada 30. septembrī, tā 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar AS „RĪGAS SILTUMS” finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 30. septembrī, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

Ernst & Young Baltic SIA

Licence Nr. 17

Diāna Krišjāne

Personas kods: 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

LR zvērināta revidente

Sertifikāta Nr. 124

Rīgā 2008. gada 30. janvārī

AS „RIGAS SILTUMS” 2007. un 2006. gada 30. septembra bilance (Ls)

AKTĪVS	30.09.2007. Ls	30.09.2006. Ls
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Licences	110 471	156 262
KOPĀ	110 471	156 262
Pamatlīdzekļi
Zeme, siltumtīkli, siltumcentrāles un citas ēkas	45 985 622	44 455 088
Iekārtas un mašīnas	24 082 716	24 973 067
Pārējie pamatlīdzekļi	2 680 677	2 990 960
Nepabeigtā celtniecība	4 504 017	1 880 005
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 814	38 616
KOPĀ	77 256 846	74 337 736
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	5 352 669	4 279 270
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	82 719 986	78 773 268
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli, neto	1 022 650	1 023 590
Avansa maksājumi	5 169	25 555
KOPĀ	1 027 819	1 049 145
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi, neto	2 458 521	1 510 934
Citi debitori, neto	5 482 892	4 539 813
Nākamo periodu izmaksas	283 100	43 051
KOPĀ	8 224 513	6 093 798
Nauda	162 152	960 705
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	9 414 484	8 103 648
KOPĀ AKTĪVS	92 134 470	86 876 916

Āris Žīgurs Valdes priekšsēdētājs

Normunds Talcis Valdes loceklis

Birute Krūze Valdes locekle

Andrejs Beņķis Valdes loceklis

Aigars Cīrulis Valdes loceklis

PASĪVS	30.09.2007. Ls	30.09.2006. Ls
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls	47 065 600	47 065 600
Rezerves:
Pārvērtēšanas rezerve	450 170	452 653
Pārējās rezerves	5 469 356	3 817 628
KOPĀ	5 919 526	4 270 281
Nesadalītā peļņa
pārskata gada nesadalītā peļņa	4 144 709	1 651 728
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	57 129 835	52 987 609
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16 201 428	20 456 017
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	2 596 199	1 857 421
Nākamo periodu ieņēmumi	411 927	-
KOPĀ	19 209 554	22 313 438
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 340 223	3 790 269
No klientiem saņemtie avansi	105 318	615 494
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 695 349	4 820 221
Parādi akcionāriem	1 692 324	1 122 174
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	476 984	380 072
Pārējie īstermiņa kreditori un uzkrātās saistības	1 461 328	847 639
Nākamo periodu ieņēmumi	23 555	-
KOPĀ	15 795 081	11 575 869
KOPĀ KREDITORI	35 004 635	33 889 307
KOPĀ PASĪVS	92 134 470	86 876 916

Āris Žīgurs Valdes priekšsēdētājs

Normunds Talcis Valdes loceklis

Birute Krūze Valdes locekle

Andrejs Beņķis Valdes loceklis

Aigars Cīrulis Valdes loceklis

 

AS „RĪGAS SILTUMS”

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par periodu no 2007. un 2006. gada 1. oktobra līdz 30. septembrim (Ls)

	01.10.2006.- 30.09.2007. Ls	01.10.2005.- 30.09.2006. Ls
Neto apgrozījums	74 797 462	68 933 408
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(71 117 443)	(63 943 144)
Bruto peļņa	3 680 019	4 990 264
Administrācijas izmaksas	(3 480 323)	(3 012 165)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7 199 647	2 107 494
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 689 457)	(720 350)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	751 973	804 331
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 444 647)	(940 190)
Peļņa pirms nodokļiem	5 017 212	3 229 384
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(743 469)	(1 433 615)
Pārējie nodokļi	(129 034)	(144 041)
Pārskata gada peļņa	4 144 709	1 651 728

Āris Žīgurs Valdes priekšsēdētājs

Normunds Talcis Valdes loceklis

Birute Krūze Valdes locekle

Andrejs Beņķis Valdes loceklis

Aigars Cīrulis Valdes loceklis