ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.06.2008., Nr. 98 https://www.vestnesis.lv/ta/id/177237
RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).
Darbības pārskati
Bilance, LVL
|
Aktīvi |
31.12.2007. |
31.12.2006. |
|
FONDU AKTĪVI |
||
|
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
37 305 418 |
32 275 424 |
|
Fondu ieguldījumi vērtspapīros |
37 305 418 |
32 275 424 |
|
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
32 962 478 |
18 810 336 |
|
Norēķini par prasībām (debitori) |
4 538 013 |
3 667 016 |
|
Tirgus dalībnieku saistības pret fondiem |
4 537 949 |
3 666 952 |
|
Norēķini ar administratoriem par garantēto atlīdzību izmaksām |
64 |
64 |
|
Fondu ieguldījumi vērtspapīros |
26 653 866 |
15 142 466 |
|
Naudas līdzekļi |
1 770 599 |
854 |
|
FONDU AKTĪVI KOPĀ |
70 267 896 |
51 085 760 |
|
KOMISIJAS AKTĪVI |
||
|
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
97 169 |
68 108 |
|
Nemateriālie ieguldījumi |
47 853 |
29 038 |
|
Pamatlīdzekļi |
41 095 |
36 853 |
|
Avansa maksājumi par ilgtermiņa ieguldījumiem |
8 221 |
2 217 |
|
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
2 255 253 |
1 973 174 |
|
Krājumi |
80 |
101 |
|
Norēķini par prasībām (debitori) |
229 231 |
346 169 |
|
Tirgus dalībnieku saistības pret Komisiju |
225 317 |
343 048 |
|
Norēķini par pārējām prasībām |
3 013 |
2 199 |
|
Norēķini par prasībām pret personālu |
901 |
922 |
|
Nākamo periodu izdevumi |
6 906 |
10 554 |
|
Naudas līdzekļi |
2 019 036 |
1 616 350 |
|
KOMISIJAS AKTĪVI KOPĀ |
2 352 422 |
2 041 282 |
|
Aktīvi kopā |
72 620 318 |
53 127 042 |
|
Pasīvi |
31.12.2007. |
31.12.2006. |
|
FONDU PASĪVI |
||
|
PAŠU KAPITĀLS |
70 267 896 |
51 085 760 |
|
Fondu tīrie finansiālie aktīvi (izpildes rezultāts) |
70 267 896 |
51 085 760 |
|
FONDU PASĪVI KOPĀ |
70 267 896 |
51 085 760 |
|
KOMISIJAS PASĪVI |
||
|
PAŠU KAPITĀLS |
2 136 448 |
1 855 090 |
|
Komisijas tīrie aktīvi (izpildes rezultāts) |
2 136 448 |
1 855 090 |
|
KREDITORI |
215 974 |
186 192 |
|
Tirgus dalībnieku avansa maksājumi Komisijai |
88 523 |
5 011 |
|
Norēķini ar piegādātājiem |
24 927 |
18 826 |
|
Norēķini par nodokļiem |
428 |
1 168 |
|
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem |
102 096 |
161 187 |
|
KOMISIJAS PASĪVI KOPĀ |
2 352 422 |
2 041 282 |
|
Pasīvi kopā |
72 620 318 |
53 127 042 |
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Uldis Cērps
Resursu vadības daļas vadītāja Rita Vanaga
2008. gada 25. aprīlī
NEATKARĪGU Revidentu ziņojums
Latvijas Republikas Saeimai
Mēs esam veikuši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 25. aprīļa revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada finanšu pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”
Licence Nr. 17
Iveta Vimba
Personas kods: 2102XX-XXXXX
Valdes locekle
Latvijas zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 153
Rīgā, 2008. gada 20. jūnijā
AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams” saīsināts pārskats un pilns revidentu ziņojums
Pilns AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams” finanšu pārskats pieejams sabiedrības juridiskajā adresē Antonijas ielā 23, Rīgā.
Bilance 2007
|
AKTĪVI |
2007.12.31. LVL |
2006.12.31. LVL |
|
Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi |
961 305 |
494 390 |
|
Nemateriālie ieguldījumi un dibināšanas izdevumi |
111 663 |
49 225 |
|
Ieguldījumi |
||
|
Ieguldījumu īpašumi |
231 800 |
546 800 |
|
Radniecīgās sabiedrības |
1 557 |
1 557 |
|
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi |
277 606 |
277 606 |
|
Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi |
- |
- |
|
Citi aizdevumi |
203 056 |
179 000 |
|
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs |
5 038 919 |
2 473 460 |
|
Debitori |
1 700 101 |
1 161 595 |
|
Pārējie aktīvi |
1 802 113 |
1 392 424 |
|
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi |
31 417 |
66 965 |
|
Pārapdrošinātāju daļa rezervēs |
4 630 542 |
1 602 856 |
|
Kopā aktīvi |
14 990 079 |
8 245 878 |
|
PASĪVI |
||
|
Kopā kapitāls un rezerves |
2 628 541 |
2 382 370 |
|
Tehniskās rezerves |
9 045 546 |
4 725 302 |
|
Kreditori |
3 315 992 |
1 138 206 |
|
Kopā pasīvi |
14 990 079 |
8 245 878 |
Peļņas un zaudējuma aprēķins
|
Nopelnītās prēmijas |
||
|
Bruto parakstītas prēmijas |
12 514 061 |
6 026 555 |
|
OCTA obligātie atskaitījumi |
195 121 |
20 640 |
|
Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās |
6 651 426 |
2 057 951 |
|
Neto izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs |
-541 133 |
-647 579 |
|
Neto nopelnītās prēmijas |
5 126 381 |
3 300 385 |
|
Pārapdrošināšanas komisijas naudas ieņēmumi |
1 268 955 |
410 645 |
|
Procentu ienākumi |
273 530 |
114 981 |
|
Citi ienākumi |
11 734 |
40 698 |
|
IENĀKUMI KOPĀ |
6 680 600 |
3 866 709 |
|
Neto piekritušās atlīdzību prasības |
-2 959 556 |
-2 117 611 |
|
Klientu piesaistīšanas izdevumi |
-1 962 583 |
-870 004 |
|
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos |
466 915 |
100 104 |
|
Administratīvie izdevumi |
-1 861 871 |
-1 352 897 |
|
Ieguldījumu īpašumu patiesās vērtības izmaiņas |
- |
-6 198 |
|
Citi izdevumi |
-101 949 |
-115 195 |
|
IZDEVUMI KOPĀ |
-6 419 044 |
-4 361 801 |
|
Peļņa(zaudējumi) pirms nodokļiem |
261 556 |
-495 092 |
|
Uzņēmuma ienākuma nodoklis |
-15 385 |
12 770 |
|
Pārskata gada (zaudējumi) peļņa |
246 171 |
-482 322 |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” akcionāriem
Mēs esam veikuši AAS ‘”Baltijas Apdrošināšanas nams” (“Sabiedrība”) finanšu pārskatu, ar kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2008. gada 30. aprīlī mēs sniedzām ziņojumu bez iebildēm par finanšu pārskatiem, no kuriem tika sagatavoti klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati.
Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajos saīsinātajos finanšu pārskatos, visos būtiskajos aspektos it patiesi atspoguļota atbilstoši Sabiedrības finanšu pārskatiem, pamatojoties uz kuriem tā tika sagatavota.
Lai labāk saprastu Sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātus minētajā periodā, kā arī veiktas revīzijas apjomu, saīsinātie finanšu pārskati ir lasāmi kopā ar finanšu pārskatiem, no kuriem tie tika sagatavoti, un tiem pievienoto revidentu ziņojumu.
Deloitte Audits Latvia SIA, licence nr. 43
Inguna Staša, valdes locekle, zvērināta revidente, sertifikāts nr. 145
Rīga, Latvija, 2008. gada 11. jūnijā