ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.08.2008., Nr. 122 https://www.vestnesis.lv/ta/id/179476
RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).
Darbības pārskati
Pārbaudes ziņojums Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem
Mēs esam veikuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā “Aģentūra”) sagatavotā pārskata par valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk tekstā “Shēma”) darbību 2007.gadā, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais pārskats, pārbaudi saskaņā ar Starptautisko revīzijas standartu 2400 “Finanšu pārskatu pārbaudes ziņojumi”. 2008.gada 15.jūlijā mēs izsniedzām pārbaudes ziņojumu, ka, pārbaudot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavoto pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2007.gadā, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu uzskatīt, ka pārskats par Shēmas darbību nesniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem 2007.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr.107 “Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu”.
Saīsinātais pārskats par Shēmas darbību 2007.gada visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajam pārskatam par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2007.gadā, pēc kura tas sagatavots un par kuru mēs sniedzām pārbaudes ziņojumu.
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās pārbaudes apjomu, saīsinātais pārskats par Shēmas darbību jālasa kopā ar pilnu pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2007.gadā, pēc kura tas tika sagatavots, un mūsu pārbaudes ziņojumu, kas tika izsniegts par šo pārskatu.
Stephen Young KPMG Baltics SIA Licence Nr.55
Inga Lipšāne Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.112
Rīgā, Latvija
2008. gada 23. jūlijā
VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRSKATS
|
I. AKTĪVI |
2007 LVL |
2006 LVL |
|
|
Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekli (neto aktīvi) |
|||
|
Valsts kases ieguldījumu plāns |
- |
12 251 526 |
|
|
“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Stabilitāte” |
14 973 559 |
7 207 044 |
|
|
“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Dinamika” |
92 045 418 |
48 055 279 |
|
|
SEB sabalansētais plāns |
7 930 435 |
3 988 115 |
|
|
SEB aktīvais plāns |
40 418 553 |
19 238 554 |
|
|
SEB Latvijas plāns |
2 214 114 |
501 705 |
|
|
SEB Eiropas plāns |
5 161 168 |
2 833 737 |
|
|
Parex Universālais pensiju plāns |
8 753 456 |
3 516 980 |
|
|
Parex Aktīvais pensiju plāns |
37 612 683 |
18 651 233 |
|
|
NORVIK ieguldījumu plāns “Daugava” |
3 084 843 |
959 154 |
|
|
NORVIK ieguldījumu plāns “Gauja” |
3 136 291 |
669 390 |
|
|
NORVIK ieguldījumu plāns “Venta” |
1 757 361 |
320 340 |
|
|
Baltikums universālais ieguldījumu plāns |
320 756 |
221 735 |
|
|
Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns |
1 674 667 |
211 925 |
|
|
Suprema Fondi ieguldījumu plāns “Jūrmala” |
1 354 355 |
9 522 |
|
|
Suprema Fondi ieguldījumu plāns “Rivjēra” |
11 7191 |
68 095 |
|
|
Suprema Fondi ieguldījumu plāns “Safari” |
41 8945 |
13 3981 |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Klasika” |
4 010 545 |
1 940 067 |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Ekstra” |
2 264 714 |
1 692 332 |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Ekstra Plus” |
4 255 789 |
859 588 |
|
|
Astra Krājfondi pensiju plāns “Komforts” |
616 986 |
35 519 |
|
|
Konservatīvais ieguldījumu plāns “DnB NORD 1” |
1 753 597 |
151 289 |
|
|
Sabalansētais ieguldījumu plāns “DnB NORD 2” |
3 275 912 |
1 208 606 |
|
|
Aktīvais ieguldījumu plāns “DnB NORD 3” |
6 389 712 |
2 349 465 |
|
|
BTB Konservatīvais plāns |
18 8671 |
29 831 |
|
|
BTB Aktīvais plāns |
1 192 633 |
149 375 |
|
|
Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā |
244 922 354 |
127 254 387 |
|
|
VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi |
(43 510) |
24 577 |
|
|
AKTĪVI KOPĀ |
244 878 844 |
127 278 964 |
|
|
II. SHĒMAS NETO AKTĪVI |
244 878 844 |
127 278 964 |
|
|
III. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS |
244 878 844 |
127 278 964 |
|
|
Iveta Purne Labklājības ministre |
Inese Šmitiņa VSAA direktore |
Saīsinātais Valsts fondēto pensijas shēmas 2007.gada darbības pārskats
Šis ir saīsinātais gada pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2007.gadā. Pilna apjoma pārskats ir pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā: www.vsaa.lv.
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskats
|
2007 LVL |
2006 LVL |
||
|
I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS |
|||
|
Līdzekļu iemaksas shēmā |
112 808 158 |
41 830 157 |
|
|
VSAA izdevumi shēmas administrēšanai no veiktajām iemaksām |
(591 682) |
(499 124) |
|
|
Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā |
112 216 476 |
41 331 033 |
|
|
Izmaksātais pensijas kapitāls |
(379 416) |
(149 661) |
|
|
Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls |
111 837 060 |
41 181 372 |
|
|
II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA |
|||
|
Ieguldījumu ieņēmumi |
7 603 307 |
3 720 304 |
|
|
Ieguldījumu pārvaldes izdevumi |
(2 558 795) |
(l 422 284) |
|
|
Nodokļi un nodevas |
(80) |
‑ |
|
|
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto) |
718 388 |
1 447 261 |
|
|
Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts |
5 762 820 |
3 745 281 |
|
|
Neto ieņēmumi pārskata periodā |
117 599 880 |
44 926 653 |
|
|
III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ |
127 278 964 |
82 352 311 |
|
|
IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS |
244 878 844 |
127 278 964 |
|
Iveta Purne Labklājības ministre |
Inese Šmitiņa VSAA direktore |
SIA “Komerccentrs DATI grupa”, reģ. nr. LV 40003115371
Saīsinātā konsolidētā bilance par 2007.gadu (latos)
|
Aktīvs |
|
|
Ilgtermiņa ieguldījumi |
650 748 |
|
Apgrozāmie līdzekļi |
4 742 304 |
|
Aktīvu kopsumma |
5 393 052 |
|
Pasīvs |
|
|
Pašu kapitāls |
233 035 |
|
Kreditori, uzkrājumi |
5 160 017 |
|
Pasīvu kopsumma |
5 393 052 |
SIA “Komerccentrs DATI grupa” valde
Saīsinātais konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins par 2007.gadu (latos)
|
Neto apgrozījums |
11 564 198 |
|
Bruto peļņa |
1 304 953 |
|
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem |
4949 |
|
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
- 7328 |
SIA “Komerccentrs DATI grupa” valde
Saīsinātais zvērināta revidenta ziņojums par SIA “Komerccentrs DATI grupa”,
reģ. nr. LV 40003115371, konsolidēto 2007.gada pārskatu
Mēs veicām SIA “Komerccentrs DATI grupa” 2007.gada konsolidētajā pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju, kas ietver 2007.gada 31.decembra bilanci, 2007.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošo informāciju pielikumā.
Mūsuprāt, iepriekšminētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “Komerccentrs DATI grupa” grupas finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī , kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Konsolidēto pārskatu likumu.
“Rodl & Partner” SIA
Revidentu sabiedrība, licence Nr.95
Iveta Rukovska
Zvērināta revidente, sertifikāts Nr.43, Valdes locekle
SIA “Lage Ko” gada pārskats par 2007.gadu
FINANŠU PĀRSKATS
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
|
Rādītāja nosaukums |
Piezīmes numurs |
2007.g. LVL |
2006.g. LVL |
|
Neto apgrozījums |
1 |
7 075 215 |
4 936 776 |
|
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas |
2 |
2 581 440 |
1 860 999 |
|
Bruto peļņa vai zaudējumi |
4 493 775 |
3 075 777 |
|
|
Pārdošanas izmaksas |
3 |
4 059 850 |
2 753 911 |
|
Administrācijas izmaksas |
4 |
181 527 |
106 002 |
|
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
5 |
36 750 |
4502 |
|
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
6 |
8409 |
|
|
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi |
7 |
1881 |
|
|
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas |
8 |
170 956 |
81 257 |
|
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem |
111 665 |
139 109 |
|
|
Nekustamo īpašuma nodoklis |
9 |
4349 |
7736 |
|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu |
10 |
16 980 |
13 822 |
|
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi |
11 |
2051 |
16 987 |
|
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
92 387 |
134 538 |