ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.09.2008., Nr. 139 https://www.vestnesis.lv/ta/id/180719
RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).
Darbības pārskati
AS “ Baltikums Bankas grupa”
saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2007.gada 31.decembrī
PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (visas summas ir tūkstošos latu)
|
2007 LVL’000 |
2006 LVL’000 |
||
|
Procentu ieņēmumi |
5 258 |
2 932 |
|
|
Procentu izdevumi |
(1 679) |
(965) |
|
|
Tīrie procentu ieņēmumi |
3 579 |
1 967 |
|
|
Komisijas naudas ieņēmumi |
2 729 |
1 307 |
|
|
Komisijas naudas izdevumi |
(595) |
(304) |
|
|
Tīrie komisijas naudas ieņēmumi |
2 134 |
1 003 |
|
|
Finanšu instrumentu darījumu peļņa / (zaudējumi) |
(340) |
299 |
|
|
Citi parastie ieņēmumi |
1 181 |
723 |
|
|
Neto rezultāts no apdrošināšanas darbības |
14 |
- |
|
|
Kopā pamatdarbības ieņēmumi |
6 568 |
3 992 |
|
|
Administratīvie izdevumi |
(4 835) |
(2 152) |
|
|
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un to vērtības korekcijas |
(169) |
(106) |
|
|
Citi parastie izdevumi |
(283) |
(62) |
|
|
Izdevumi par uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām |
(108) |
(12) |
|
|
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi |
9 |
15 |
|
|
Kopā pamatdarbības izdevumi |
(5 386) |
(2 317) |
|
|
Peļņa pirms nodokļiem |
1 182 |
1 675 |
|
|
Uzņēmuma ienākuma nodoklis |
(502) |
(226) |
|
|
Pārējie nodokļi |
- |
(3) |
|
|
Pārskata gada peļņa |
680 |
1 446 |
|
|
Attiecināma uz: |
|||
|
Mātes sabiedrības akcionāriem |
677 |
1 411 |
|
|
Mazākuma akcionāru daļu |
3 |
35 |
|
|
Pārskata gada peļņa |
680 |
1 446 |
BILANCE 2007. gada 31. decembrī (visas summas ir tūkstošos latu)
|
Aktīvi |
2007 LVL’000 |
2006 LVL’000 |
|
|
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku |
12 397 |
7 065 |
|
|
Prasības pret kredītiestādēm |
40 415 |
21 874 |
|
|
Kredīti |
33 496 |
22 675 |
|
|
Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
15 458 |
11 638 |
|
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
667 |
615 |
|
|
Pārdošanai turētie aktīvi |
4 |
- |
|
|
Līdzdalība asociēto sabiedrību pamatkapitālā |
1 |
1 |
|
|
Nemateriālie aktīvi |
740 |
238 |
|
|
Pamatlīdzekļi |
1 379 |
514 |
|
|
Ieguldījumu īpašums |
2 053 |
1 111 |
|
|
Saistīto pušu parādi |
287 |
411 |
|
|
Pārējie aktīvi |
13 119 |
831 |
|
|
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi |
966 |
146 |
|
|
Kopā aktīvi |
120 982 |
67 119 |
BILANCE 2007. gada 31. decembrī (visas summas ir tūkstošos latu)
|
Pasīvi |
2007 LVL’000 |
2006 LVL’000 |
|
|
Saistības pret kredītiestādēm un Latvijas Banku |
1 501 |
8 300 |
|
|
Noguldījumi |
71 053 |
37 891 |
|
|
Tekošie norēķinu konti |
65 864 |
32 170 |
|
|
Termiņnoguldījumi |
5 189 |
5 721 |
|
|
Emitētās obligācijas |
10 593 |
3 513 |
|
|
Parādi saistītām pusēm |
7 493 |
5 118 |
|
|
Atvasinātie līgumi |
188 |
- |
|
|
Pārējās saistības |
13 306 |
1 433 |
|
|
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi |
859 |
127 |
|
|
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem |
212 |
25 |
|
|
Kopā saistības |
105 205 |
56 407 |
|
|
Pašu kapitāls |
|||
|
Apmaksātais pamatkapitāls |
13 360 |
8 360 |
|
|
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves |
- |
17 |
|
|
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve |
- |
192 |
|
|
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa |
1 203 |
359 |
|
|
Pārskata gada peļņa |
677 |
1 411 |
|
|
Pašu kapitāls attiecināms uz mātes sabiedrības dalībniekiem |
15 240 |
10 339 |
|
|
Mazākuma akcionāru līdzdalības daļa |
537 |
373 |
|
|
Pašu kapitāls kopā |
15 777 |
10 712 |
|
|
Saistības un pašu kapitāls kopā |
120 982 |
67 119 |
|
|
Ārpusbilances posteņi |
|||
|
Pārējās ārpusbilances saistības |
2 577 |
6 881 |
Finanšu pārskatus, no kuriem ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, ir apstiprinājusi Bankas vadība, kuras vārdā 2008.gada 29.jūlijā tos ir parakstījuši:
|
Andrejs Kočetkovs Valdes priekšsēdētājs |
Aleksandrs Peškovs Valdes loceklis |
Zinaida Ponomareva Valdes locekle |
Tiek publicēti saīsinātie finanšu pārskati, pilnie finanšu pārskati ir brīvi pieejami AS “Baltikums Bankas grupa”.
Neatkarīgu revidentu ziņojums AS “Baltikums Bankas grupa” akcionāriem
Esam veikuši AS ‘Baltikums Bankas Grupa” un tās meitas sabiedrību (turpmāk ‘Koncerns”) konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2007. gada 31. decembrī, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
2008. gada 29. jūlijā mēs par finanšu pārskatiem, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, izteicām atzinumu ar iebildumiem saistībā ar revīzijas apjoma ierobežojumu attiecībā uz nemateriālās vērtības no AS “Baltikums Apdrošināšanas grupa” iegādes novērtējumu 2007.gada 31.decembrī, kā arī attiecībā uz konsolidētajos finanšu pārskatos iekļauto sabiedrību AS “Baltikums Apdrošināšanas grupa” un SIA “Konsalting Invest” finanšu datiem.
Mēs izteicām atzinumu, ka, mūsuprāt, izņemot ietekmi no iespējamiem labojumiem, ja tādi būtu nepieciešami, saistībā ar nemateriālās vērtības novērtējumu 2007.gada 31.decembrī un izņemot ietekmi no iespējamiem labojumiem, ja tādi būtu nepieciešami, attiecībā uz konsolidācijā iekļautajiem AS “Baltikums Apdrošināšanas grupa” un SIA “Konsalting Invest” finanšu datiem, Koncerna finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AS Baltikums Bankas grupa un tās meitas sabiedrību finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī un par Koncerna darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, kas noslēdzās 2007.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Konsolidēto gada pārskatu likumu.
Bez tam, neizsakot iebildumu, revidentu ziņojumā mēs akcentējām apstākļus, vēršot uzmanību uz specifiskiem noteikumiem attiecībā uz AS “Baltikums Apdrošināšanas grupa” emitētām obligācijām un Koncerna debitoru parādu no saistītās sabiedrības UAB “Baltikums Draudimas” (Lietuva).
Pievienotie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajiem finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie sagatavoti un par kuriem mēs izteicām atzinumu ar iebildumiem.
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli, tā darbības rezultātiem par gadu, kas beidzās 2007. gada 31. decembrī, un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, iebildumiem un apstākļu akcentēšanu mūsu revidentu ziņojumā, saīsinātie finanšu pārskati jālasa kopā ar finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie tika sagatavoti, un mūsu ziņojumu, ko mēs izsniedzām par šiem finanšu pārskatiem.
KPMG Baltics SIA
Licence nr. 55
Stephen Young
Inga Lipšāne
Stephen Young Valdes priekšsēdētājs
Inga Lipšāne Latvija Zvērināta revidente Sertifikāts nr. 112
Rīgā, 2008. gada 1. septembrī