ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.04.2009., Nr. 61 https://www.vestnesis.lv/ta/id/190863
RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).
Darbības pārskati
“PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns”
2008.gada pārskats (saīsināts)
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
|
31.12.2008. |
31.12.2007. |
|
Aktīvi |
|
|
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
4,744,827 |
5,211,617 |
|
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi |
|
|
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
33,878,228 |
14,458,069 |
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
6,050,413 |
5,467,828 |
|
Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi |
|
|
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
4,523,967 |
- |
|
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs |
25,487,181 |
12,497,746 |
|
Kopā aktīvi |
74,684,616 |
37,635,260 |
|
Saistības |
|
|
|
Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības |
|
|
|
Atvasinātie finanšu instrumenti |
(226,088) |
(585) |
|
Uzkrātie izdevumi |
(83,512) |
(21,992) |
|
Kopā saistības |
(309,600) |
(22,577) |
|
Neto aktīvi |
74,375,016 |
37,612,683 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
|
2008 |
2007 |
|
Ienākumi |
|
|
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
2,089,461 |
540,290 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
1,546,351 |
684,621 |
|
Dividendes |
41,983 |
47,491 |
|
Kopā ienākumi |
3,677,795 |
1,272,402 |
|
Izdevumi |
|
|
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(634,435) |
(239,855) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(87,137) |
(40,583) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
(5,823) |
(90) |
|
Pārējie izdevumi |
- |
(1) |
|
Kopā izdevumi |
(727,395) |
(280,530) |
|
Ieguldījumu vērtības palielinājums |
|
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) |
(929,097) |
79,626 |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(4,879,992) |
(363,972) |
|
Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(5,809,089) |
(284,346) |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi) |
(731,568) |
112,344 |
|
Ieguldījumu
rezultātā gūtais neto aktīvu |
(3,590,257) |
819,870 |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
|
2008 |
2007 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
37,612,683 |
18,651,233 |
|
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) |
(3,590,257) |
819,870 |
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
51,327,693 |
22,397,986 |
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas |
(10,975,103) |
(4,256,406) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
36,762,333 |
18,961,450 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
74,375,016 |
37,612,683 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
27,179,764 |
14,033,214 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
56,629,470 |
27,179,764 |
|
Neto aktīvi uz vienu
ieguldījumu plāna daļu |
1.3838488 |
1.3290778 |
|
Neto aktīvi
uz vienu ieguldījumu plāna daļu |
1.3133624 |
1.3838488 |
NEATKARĪGU Revidentu ziņojums
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna
„PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns” dalībniekiem
Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna „PAREX AKTĪVAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā - Plāns) 2008.gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2008.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2009.gada 30.martā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Plāna 2008.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2008.gada finanšu pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Plāna 2008.gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2008.gada 31.decembrī, tās 2008.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2008.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”
Licence Nr.17
Diāna Krišjāne
Latvijas zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.124
Valdes priekšsēdētāja
Rīgā 2009.gada 30.martā
“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns”
2008.gada pārskats (saīsināts)
Aktīvu un saistību pārskats (Ls)
|
|
31.12.2008. |
31.12.2007. |
|
Aktīvi |
|
|
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
842,500 |
201,792 |
|
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi |
|
|
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
9,199,791 |
5,508,516 |
|
Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi |
|
|
|
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu |
1,310,834 |
- |
|
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs |
7,098,565 |
3,048,242 |
|
Kopā aktīvi |
18,451,690 |
8,758,550 |
|
Saistības |
|
|
|
Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības |
|
|
|
Atvasinātie finanšu instrumenti |
(20,342) |
- |
|
Uzkrātie izdevumi |
(12,746) |
(5,094) |
|
Kopā saistības |
(33,088) |
(5,094) |
|
Neto aktīvi |
18,418,602 |
8,753,456 |
Ienākumu un izdevumu pārskats (Ls)
|
|
2008 |
2007 |
|
Ienākumi |
|
|
|
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm |
468,588 |
119,690 |
|
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem |
482,606 |
187,584 |
|
Kopā ienākumi |
951,194 |
307,274 |
|
Izdevumi |
|
|
|
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam |
(80,871) |
(40,922) |
|
Atlīdzība turētājbankai |
(20,294) |
(8,486) |
|
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi |
(1,399) |
- |
|
Pārējie izdevumi |
- |
(1) |
|
Kopā izdevumi |
(102,564) |
(49,409) |
|
Ieguldījumu vērtības palielinājums/(samazinājums) |
|
|
|
Realizētais ieguldījumu vērtības palielinājums/(samazinājums) |
18,291 |
(3,651) |
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(891,079) |
(122,152) |
|
Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums) |
(872,788) |
(125,803) |
|
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) |
(41,225) |
34,059 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums/(samazinājums) |
(65,383) |
166,120 |
Neto aktīvu kustības pārskats (Ls)
|
|
2008 |
2007 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
8,753,456 |
3,516,980 |
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais
neto aktīvu |
(65,383) |
166,120 |
|
No Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras |
12,955,511 |
6,221,665 |
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas |
(3,224,982) |
(1,151,309) |
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
9,665,146 |
5,236,475 |
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
18,418,602 |
8,753,456 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
7,205,452 |
2,970,173 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
15,054,086 |
7,205,452 |
|
Neto aktīvi uz vienu
ieguldījumu plāna daļu |
1.2148380 |
1.1840999 |
|
Neto aktīvi
uz vienu ieguldījumu plāna daļu |
1.2234952 |
1.2148380 |
NEATKARĪGU Revidentu ziņojums
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna
„PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” dalībniekiem
Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna „PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā - Plāns) 2008.gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2008.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2009.gada 30.martā revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Plāna 2008.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Plāna 2008.gada finanšu pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Plāna 2008.gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2008.gada 31.decembrī, tās 2008.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2008.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”
Licence Nr.17
Diāna Krišjāne
Latvijas zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.124
Valdes priekšsēdētāja
Rīgā 2009.gada 30.martā