ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.06.2009., Nr. 94 https://www.vestnesis.lv/ta/id/193429
RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).
Darbības pārskati
NEATKARĪGU revidentu ziņojums Latvijas Republikas Saeimai
Mēs esam veikuši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2009. gada 28. aprīļa revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008. gada finanšu pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī, tās 2008. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2008. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
SIA “Ernst & Young Baltic”
Licence nr. 17
Iveta Vimba, valdes locekle
Latvijas zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 153
Rīgā 2009. gada 12. jūnijā
Bilance
|
AKTĪVI |
31.12.2008. (latos) |
31.12.2007. (latos) |
|
FONDU AKTĪVI |
||
|
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
54 212 061 |
37 305 418 |
|
Fondu ieguldījumi vērtspapīros |
54 212 061 |
37 305 418 |
|
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
38 254 020 |
32 962 478 |
|
Norēķini par prasībām (debitori) |
4 233 119 |
4 538 013 |
|
Tirgus dalībnieku saistības pret fondiem |
4 233 119 |
4 537 949 |
|
Norēķini ar administratoriem par garantēto atlīdzību izmaksām |
- |
64 |
|
Fondu ieguldījumi vērtspapīros |
34 018 417 |
26 653 866 |
|
Naudas līdzekļi |
2 484 |
1 770 599 |
|
FONDU AKTĪVI KOPĀ |
92 466 081 |
70 267 896 |
|
KOMISIJAS AKTĪVI |
||
|
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
183 134 |
97 169 |
|
Nemateriālie ieguldījumi |
53 442 |
47 853 |
|
Pamatlīdzekļi |
129 456 |
41 095 |
|
Avansa maksājumi par ilgtermiņa ieguldījumiem |
236 |
8 221 |
|
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
1 596 942 |
2 255 253 |
|
Krājumi |
99 |
80 |
|
Norēķini par prasībām (debitori) |
575 965 |
229 231 |
|
Tirgus dalībnieku saistības pret Komisiju |
570 985 |
225 317 |
|
Norēķini par pārējām prasībām |
1 947 |
3 013 |
|
Norēķini par prasībām pret personālu |
3 033 |
901 |
|
Nākamo periodu izdevumi |
16 468 |
6 906 |
|
Naudas līdzekļi |
1 004 410 |
2 019 036 |
|
KOMISIJAS AKTĪVI KOPĀ |
1 780 076 |
2 352 422 |
|
AKTĪVI KOPĀ |
94 246 157 |
72 620 318 |
|
PASĪVI |
31.12.2008. (latos) |
31.12.2007. (latos) |
|
FONDU PASĪVI |
||
|
PAŠU KAPITĀLS |
92 465 183 |
70 267 896 |
|
Fondu tīrie finansiālie aktīvi (izpildes rezultāts) |
92 465 183 |
70 267 896 |
|
KREDITORI |
898 |
- |
|
Norēķini par saņemtajiem avansiem |
175 |
- |
|
Saistības par vērtspapīru norēķinu pakalpojumiem |
723 |
- |
|
FONDU PASĪVI KOPĀ |
92 466 081 |
70 267 896 |
|
KOMISIJAS PASĪVI |
||
|
PAŠU KAPITĀLS |
1 478 310 |
2 136 448 |
|
Komisijas tīrie aktīvi (izpildes rezultāts) |
1 478 310 |
2 136 448 |
|
KREDITORI |
301 766 |
215 974 |
|
Tirgus dalībnieku avansa maksājumi Komisijai |
50 968 |
88 523 |
|
Norēķini ar piegādātājiem |
97 602 |
24 927 |
|
Norēķini par nodokļiem |
1 392 |
428 |
|
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem |
142 695 |
102 096 |
|
Uzkrājumi saistībām |
9 109 |
- |
|
KOMISIJAS PASĪVI KOPĀ |
1 780 076 |
2 352 422 |
|
PASĪVI KOPĀ |
94 246 157 |
72 620 318 |
2009. gada 27. aprīlī
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieks Jānis Brazovskis
Finanšu daļas vadītāja Rita Vanaga