ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.04.2010., Nr. 65 https://www.vestnesis.lv/ta/id/208598
RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Piedāvājam lejuplādēt digitalizētā laidiena saturu (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma).
Darbības pārskati
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
AS “NORVIK attīstības valstu obligācijas fonds” dalībniekiem:
Mēs esam veikuši AS ,,NORVIK attīstības valstu obligācijas fonds” (“Ieguldījumu fonds”) 2009. gada finanšu pārskata, no kura sagatavots kopsavilkuma finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2010.gada 25.martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šo finanšu pārskatu, no kura tika sagatavots klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu pārskats.
Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajā kopsavilkuma finanšu pārskatā, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Ieguldījumu fonda finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tas tika sagatavots.
Lai labāk saprastu Ieguldījumu fonda finanšu stāvokli un tās darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, kopsavilkuma finanšu pārskats ir lasāms kopā ar finanšu pārskatu, no kura tas tika sagatavots, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.
Deloitte Audits Latvia SIA Licences nr. 43
Atvērtais ieguldījumu fonds „NORVIK ATTĪSTĪBAS VALSTU OBLICĀCIJU FONDS”
Reģistrēts 23.02.2007., reģistrācijas nr. 06.03.05.099/30
Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats
|
31.12.2009. |
31.12.2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Aktīvi |
|||
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
329 081 |
364 293 |
|
|
Finanšu ieguldījumi |
1 579 550 |
1 636 032 |
|
|
Kopā aktīvi |
1 908 631 |
2 000 325 |
|
|
Saistības |
|||
|
Atvasinātie finanšu instrumenti |
47 175 |
- |
|
|
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi |
4 224 |
4 220 |
|
|
Kopā saistības |
51 399 |
4 220 |
|
|
Neto aktīvi |
1 857 232 |
1 996 105 |
Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats
|
2009. |
2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Ienākumi |
272 343 |
409 904 |
|
|
Izdevumi |
(41 464) |
(72 537) |
|
|
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
|||
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) |
111 572 |
(766 207) |
|
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums |
843 475 |
(860 822) |
|
|
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
955 047 |
(1 627 029) |
|
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) |
1 185 926 |
(1 289 662) |
Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats
|
2009. |
2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Neto aktīvi pārskata gada sākumā |
1 996 105 |
4 001 881 |
|
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) |
1 185 926 |
(1 289 662) |
|
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas |
- |
2 161 273 |
|
|
Ieguldījumu apliecību atpakaļ pirkšanas izdevumi |
(1 324 799) |
(2 877 387 |
|
|
Neto aktīvu (samazinājums) pārskata periodā |
(138 873) |
(2 005 776) |
|
|
Neto aktīvi pārskata gada beigās |
1 857 232 |
1 996 105 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā |
49 792 .000000 |
60 605.670317 |
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada beigās |
28 164.000000 |
49 792 .000000 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada sākumā |
40.0889 |
66.0315 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada beigās |
65.9434 |
40.0889 |
|
Ģirts Veģeris Fonda pārvaldnieks |
Ojārs Skudra Valdes priekšsēdētājs, AS
“NORVIK ieguldījumu |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Daugava” dalībniekiem:
Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Daugava” (‘’Ieguldījumu plāns”) 2009. gada finanšu pārskata, no kura sagatavots kopsavilkuma finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2010.gada 25.martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šo finanšu pārskatu, no kura tika sagatavots klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu pārskats.
Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajā kopsavilkuma finanšu pārskatā, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Ieguldījumu plāna finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tas tika sagatavots.
Lai labāk saprastu Ieguldījumu plāna stāvokli un tās darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, kopsavilkuma finanšu pārskats ir lasāms kopā ar finanšu pārskatu, no kura tas tika sagatavots, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.
Deloitte Audits Latvia SIA Licences nr. 43
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Daugava”
Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai nr.06.03.02.09.099/74
Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats
|
31.12.2009. |
31.12.2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Aktīvi |
|||
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
2 799 106 |
3 580 927 |
|
|
Finanšu ieguldījumi |
7 216 832 |
3 383 876 |
|
|
Pārējie aktīvi |
- |
264 |
|
|
Kopā aktīvi |
10 015 938 |
6 965 067 |
|
|
Saistības |
|||
|
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi |
13 923 |
4 302 |
|
|
Kopā saistības |
13 923 |
4 302 |
|
|
Neto aktīvi |
10 002 015 |
6 960 765 |
Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats
|
2009. |
2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Ienākumi |
558 652 |
374 179 |
|
|
Izdevumi |
(132 307) |
(40 480) |
|
|
Ieguldījumu vērtības pieaugums |
|||
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas zaudējumi |
(416 454) |
(225 350) |
|
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
784 224 |
(659 658) |
|
|
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) |
367 770 |
(885 008) |
|
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums (samazinājums) |
794 115 |
(551 309) |
Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats
|
2009. |
2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Neto aktīvi pārskata gada sākumā |
6 960 765 |
3 084 843 |
|
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums(samazinājums) |
794 115 |
(551 309) |
|
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
6 105 114 |
5 657 528 |
|
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas |
(3 857 979) |
(1 230 297) |
|
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
3 041 250 |
3 875 922 |
|
|
Neto aktīvi pārskata gada beigās |
10 002 015 |
6 960 765 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā |
6 096 550.267342 |
2 490 462.130312 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās |
8 051 318.933576 |
6 096 550.267342 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā |
1 .1417547 |
1.2386630 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada beigās |
1.2422828 |
1 .1417547 |
|
Ģirts Veģeris Fonda pārvaldnieks |
Ojārs Skudra Valdes priekšsēdētājs, AS
“NORVIK ieguldījumu |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Gauja” dalībniekiem:
Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Gauja” (“Ieguldījumu plāns”) 2009. gada finanšu pārskata, no kura sagatavots kopsavilkuma finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2010. gada 25. martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šo finanšu pārskatu, no kura tika sagatavots klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu pārskats.
Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajā kopsavilkuma finanšu pārskatā, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Ieguldījumu plāna finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tas tika sagatavots.
Lai labāk saprastu Ieguldījumu plāna finanšu stāvokli un tās darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, kopsavilkuma finanšu pārskats ir lasāms kopā ar finanšu pārskatu, no kura tas tika sagatavots, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.
Deloitte Audits Latvia SIA Licences nr. 43
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Gauja”
Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai nr.06.03.02.09.099/74
Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats
|
31.12.2009. |
31.12.2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Aktīvi |
|||
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
2 895 316 |
3 931 866 |
|
|
Finanšu ieguldījumi |
7 193 018 |
2 889 392 |
|
|
Kopā aktīvi |
10 088 334 |
6 821 258 |
|
|
Saistības |
|||
|
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi |
14 932 |
10 727 |
|
|
Kopā saistības |
14 932 |
10 727 |
|
|
Neto aktīvi |
10 073 402 |
6 810 531 |
Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats
|
2009. |
2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Ienākumi |
554 753 |
342 693 |
|
|
Izdevumi |
(133 414) |
(92 523) |
|
|
Ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) |
|||
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas zaudējumi |
(71 480) |
(432 759) |
|
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums /(samazinājums) |
1 096 803 |
(311 679) |
|
|
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
1 025 323 |
(744 438) |
|
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) |
1 446 662 |
(494 268) |
Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats
|
2009. |
2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
6 810 531 |
3 136 291 |
|
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) |
1 446 662 |
(494 268) |
|
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
5 939 283 |
5 945 157 |
|
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas |
(4 123 074) |
(1 776 649) |
|
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
3 262 871 |
3 674 240 |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
10 073 402 |
6 810 531 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā |
5 960 741.568518 |
2 538 141.216829 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
7 394 074.283677 |
5 960 741.568518 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.1425644 |
1.2356645 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās |
1.3623615 |
1.1425644 |
|
Ģirts Veģeris Fonda pārvaldnieks |
Ojārs Skudra Valdes priekšsēdētājs, AS
“NORVIK ieguldījumu |
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Venta” dalībniekiem:
Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījuma plāna ,,Venta” (“Ieguldījumu plāns”) 2009. gada finanšu pārskata, no kura sagatavots kopsavilkuma finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2010.gada 25.martā mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šo finanšu pārskatu, no kura tika sagatavots klāt pievienotais kopsavilkuma finanšu pārskats.
Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajā kopsavilkuma finanšu pārskatā, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši Ieguldījumu plāna finanšu pārskatam, pamatojoties uz kuru tas tika sagatavots.
Lai labāk saprastu Ieguldījumu plāna finanšu stāvokli un tās darbības rezultātus minētājā periodā, kā arī veiktās revīzijas apjomu, kopsavilkuma finanšu pārskats ir lasāms kopā ar finanšu pārskatu, no kura tas tika sagatavots, un tam pievienoto neatkarīgu revidentu ziņojumu.
Deloitte Audits Latvia SIA Licences nr. 43
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns “Venta”
Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai nr.06.03.02.09.099/74
Saīsinātais aktīvu un saistību pārskats
|
31.12.2009. |
31.12.2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Aktīvi |
|||
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm |
1 709 847 |
2 105 090 |
|
|
Finanšu ieguldījumi |
4 491 471 |
2 032 299 |
|
|
Kopā aktīvi |
6 201 318 |
4 137 389 |
|
|
Saistības |
|||
|
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi |
9 613 |
7 022 |
|
|
Kopā saistības |
9 613 |
7 022 |
|
|
Neto aktīvi |
6 191 705 |
4 130 367 |
Saīsinātais ienākumu un izdevumu pārskats
|
2009. |
2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Ienākumi |
326 802 |
213 554 |
|
|
Izdevumi |
(81 591) |
(55 424) |
|
|
Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
|||
|
Realizētā ieguldījumu pārdošanas zaudējumi |
(46 936) |
(273 798) |
|
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) |
412 624 |
(284 598) |
|
|
Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) |
365 688 |
(558 396) |
|
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) |
610 899 |
(400 266) |
Saīsinātais neto aktīvu kustības pārskats
|
2009. |
2008. |
||
|
LVL |
LVL |
||
|
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā |
4 130 367 |
1 757 361 |
|
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) |
610 899 |
(400 266) |
|
|
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas |
4 235 049 |
3 884 792 |
|
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas |
(2 784 610) |
(1 111 520) |
|
|
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā |
2 061 338 |
2 373 006 |
|
|
Neto aktīvi pārskata perioda beigās |
6 191 705 |
4 130 367 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā |
3 765 189.076239 |
1 443 741.923448 |
|
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās |
5 030 444.300356 |
3 765 189.076239 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā |
1.0969879 |
1.2172268 |
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās |
1.2308466 |
1.0969879 |
|
Ģirts Veģeris Fonda pārvaldnieks |
Ojārs Skudra Valdes priekšsēdētājs, AS
“NORVIK ieguldījumu |
Šie ir saīsinātie gada pārskati un ar pilniem gada pārskatiem var iepazīties AS „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” telpās Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21, Rīgā, LV-1011, darbdienās no pulksten 10 līdz 17.