ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.03.2011., Nr. 49 https://www.vestnesis.lv/ta/id/227840
RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Darbības pārskati
AS IPS "Global Fondi", vienotais reģistrācijas numurs: 40003912349
Atvērtais ieguldījumu fonds "B&R GLOBAL ONE"
Saīsināts gada pārskats par periodu no 01.01.2010. līdz 31.12.2010.
Aktīvu un saistību pārskats
|
AKTĪVI
|
2010.12.31 LVL |
2009.12.31 LVL |
|
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
|
147 103
|
66 092
|
|
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
|
557 137
|
188 487
|
|
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
|
557 137
|
157 917
|
|
Ieguldījumu fondu apliecības
|
30 570
|
|
|
KOPĀ AKTĪVI
|
704 240
|
254 579
|
|
SAISTĪBAS
|
||
|
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi
|
2 698
|
1 164
|
|
KOPĀ SAISTĪBAS
|
2 698
|
1 164
|
|
NETO AKTĪVI
|
701 542
|
253 415
|
Ienākumu un izdevumu pārskats
|
2010.01.01. - 31.12.2010. LVL |
2009.01.01. - 31.12.2009. LVL |
|
|
PĀRSKATA PERIODA IENĀKUMI
|
||
|
Procentu ienākumi
|
1 459
|
|
|
Dividendes
|
2 536
|
608
|
|
KOPĀ IENĀKUMI
|
2 536
|
2 067
|
|
PĀRSKATA PERIODA IZDEVUMI
|
||
|
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai
|
(15 818)
|
(5 669)
|
|
Atlīdzība turētājbankai
|
(2 410)
|
(1 496)
|
|
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi
|
(1 093)
|
(648)
|
|
KOPĀ IZDEVUMI
|
(19 321)
|
(7 813)
|
|
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS
|
||
|
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)
|
16 362
|
43 251
|
|
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)
|
81 372
|
40 897
|
|
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS KOPĀ
|
97 734
|
84 148
|
|
IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS
|
80 949
|
78 402
|
Neto aktīvu kustības pārskats
|
2010.01.01 - 31.12.2010 LVL |
2009.01.01 - 31.12.2009 LVL |
|
|
NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ
|
253 415
|
278 047
|
|
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums
|
80 949
|
78 402
|
|
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām
|
||
|
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas
|
371 253
|
14 588
|
|
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi
|
(4 075)
|
(117 622)
|
|
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu
apliecībām |
367 178
|
(103 034)
|
|
Neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums) pārskata
periodā (kopā) |
448 127
|
24 632
|
|
NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS
|
701 542
|
253 415
|
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda
sākumā |
3080,2290
|
4452,8053
|
|
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda
beigās |
7103,4048
|
3080,2290
|
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata
perioda sākumā |
82,2714
|
62,4431
|
|
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata
perioda beigās |
98,7614
|
82,2714
|
Tiek publicēts saīsināts fonda gada pārskats. Pilns fonda gada pārskats pieejams interneta mājas lapā: www.globalfondi.lv, kā arī AS IPS "Global Fondi" birojā Rīgā, K.Valdemāra ielā 21.
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Atvērtā ieguldījumu fonda ,,B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" apliecību turētājiem
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Atvērtā ieguldījumu fonda ,,B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" 2010.gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Atvērtā ieguldījumu fonda ,,B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" 2010. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2011.gada 16.marta neatkarīgu revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Atvērtā ieguldījumu fonda ,,B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds " 2010.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais Atvērtā ieguldījumu fonda ,,B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" 2010.gada finanšu pārskats.
Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst Atvērtā ieguldījumu fonda ,,B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds " 2010.gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Atvērtā ieguldījumu fonda ,,B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem 2010.gadā un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar Atvērtā ieguldījumu fonda ,,B&R GLOBAL ONE ieguldījumu fonds" 2010.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats ar attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.
ABrevīzija SIA, zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licences nr.122
Māris Bergmanis, valdes
loceklis,
zvērināts revidents, sertifikāta nr.67
Latvija, Rīga, 2011.gada 16. marts