• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.04.2011., Nr. 54 https://www.vestnesis.lv/ta/id/228265

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

06.04.2011., Nr. 54

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

Slēgtais ieguldījumu fonds "RB OPPORTUNITY FUND – 1"

1) Finanšu pārskatu sagatavošanas pamats

Saīsinātie finanšu pārskati ietver aktīvu un saistību pārskatu, ienākumu un izdevumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu, kas veidoti balstoties uz SIF "RB OPPORTUNITY FUND – 1" pilnu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Pilns finanšu pārskats un revidentu ziņojums ir pieejams AS"RB Asset Management" IPS Vesetas ielā 7, Rīgā, Latvijā. Vadība uzskata, ka šo saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanas pamats atbilst to mērķim.

2) Aktīvu un saistību pārskats

Aktīvi

31.12.2010.

LVL

31.12.2009.

LVL

  Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

132,751

177,581

  Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

3,342,724

8,435,464

  Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

1,961,486

938,263

  Debitoru parādi

13,325,142

9,826,235

  Ieguldījumu īpašums

3,836,000

2,772,800

  Nākamo periodu izdevumi

434

179

  Pārējie aktīvi

45,328

314,146

Kopā aktīvi

22,643,865

22,464,668

Saistības    
  Uzkrātie izdevumi

4,480

6,401

  Pārējās saistības

9,544

83,652

Kopā saistības

14,024

90,053

Neto aktīvi

22,629,841

22,374,615


 

3) Ienākumu un izdevumu pārskats

01.01.2010 - 31.12.2010

17.10.2008 – 31.12.2009.

Ienākumi

LVL

LVL

  Procentu ienākumi

432,567

293,999

  Ienākumi no ieguldījumu īpašuma

3,057

3,514

  Pārējie ienākumi

3,482

8,449

Kopā ienākumi

439,106

305,962

Izdevumi    
  Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(68,927)

(170,679)

  Atlīdzība turētājbankai

(13,785)

(34,136)

  Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(48,247)

(56,256)

  Pārējie izdevumi

(1)

(105)

Kopā izdevumi

(130,960)

(261,176)

Ieguldījumu vērtības samazinājums    
  Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums

(473,418)

(2,262,979)

Kopā ieguldījumu vērtības samazinājums

(473,418)

(2,262,979)

Nodokļi un nodevas

(6,238)

(5,332)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums

(171,510)

(2,223,525)


 

4) Neto aktīvu kustības pārskats

01.01.2010 - 31.12.2010. LVL

17.10.2008 – 31.12.2009. LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

22,374,615

-

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums

(171,510)

(2,223,525)

Pārvērtēšanas rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

426,736

-

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām    
  Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

-

24,598,140

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

-

24,598,140

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

-

22,374,615

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

22,629,841

22,374,615

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

350

-

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

350

350

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

63,927

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

64,657

63,927


 

Dmitrijs Krutiks, Valdes priekšsēdētājs

 Pāvels Melameds, Valdes loceklis

Rīgā 2011.gada 30.martā

 

Neatkarīgu revidentu ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem SIF ,,RB OPPORTUNITY FUND - 1" akcionāriem

Ziņojums par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, kas ietver aktīvu un saistību pārskatu 2010. gada 31. decembrī, ienākumu un izdevumu pārskatu un neto aktīvu kustības pārskatu, ir sagatavoti balstoties uz revidētajiem SIF ,,RB OPPORTUNITY FUND - 1" finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī. Par šiem finanšu pārskatiem mēs 2011.gada 30.martā izsniedzām revidentu atzinumu bez iebildēm.

Saīsinātajos finanšu pārskatos nav uzrādīta visa informācija, ko nepieciešams uzrādīt saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Tāpēc saīsinātie finanšu pārskati neaizvieto SIF ,,RB OPPORTUNITY FUND - 1" revidētos finanšu pārskatus.

Vadības atbildība par saīsinātajiem finanšu pārskatiem

Vadība ir atbildīga par saīsināto finanšu pārskatu sagatavošanu, kas sagatavoti balstoties uz revidētajiem finanšu pārskatiem, saskaņā ar saīsināto finanšu pārskatu 1. piezīmē minētajiem principiem.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par revidentu atzinuma sniegšanu par šiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz procedūrām, kas veiktas saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu "Ziņojumi par saīsinātiem finanšu pārskatiem".

Atzinums

Mūsuprāt, saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti, balstoties uz SIF ,,RB OPPORTUNITY FUND - 1" revidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2010.gada 31.decembrī, pamatojoties uz 1. rindkopā minētajiem principiem, visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajiem finanšu pārskatiem.

KPMG Baltics SIA Licence nr.55

Ondrej Fikrle

Partneris pp KPMG Baltics SIA Valda Užāne

Rīga, Latvija              Zvērināta revidente

2011.gada 30.martā  Sertifikāta nr. 4

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!