Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 40

Siguldā 2022. gada 15. septembrī

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
2. punktu un 46. panta pirmo un otro daļu, likumu "Par pašvaldību
budžetiem" 16. un 17. pantu un Likuma par budžetu
un finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam saskaņā ar 1.pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2022. gada 1. janvārī 8 201 401 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2022. gadam 49 849 396 euro apmērā;

1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2022. gadā 1 891 657 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 54 920 244 euro apmērā;

1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2022. gadā 3 823 280 euro apmērā;

1.6. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022. gada 31. decembrī 1 198 930 euro apmērā."

2. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

Pielikumi

Pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022. gada 8 mēnešiem, kā arī veikta ieņēmumu precizēšana pa EKK atbilstoši to ekonomiskajai būtībai. Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 3 710 888 euro, t.sk.:

- 2 803 915 euro palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze;

- 2940 euro finansējums Jaunrades centram Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.–2024. gadam ietvaros projekta "Kontakts" īstenošanai;

- 3650 euro ieņēmumi no dalības maksām par piedalīšanos Mālpils vidusskolas salidojumā;

- 276 719 euro mērķdotācija Sociālajam dienestam asistentu pakalpojuma nodrošināšanai;

- 7140 euro finansējums Sociālā dienestam par darbinieces dalību Labklājības ministrijas īstenotā projektā "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās";

- 73 000 euro mērķdotācija Sociālajam dienestam mājokļu pabalstiem;

- 2500 euro mērķdotācija Sociālajam dienestam pabalstiem audžuģimenēm;

- 46 614 euro finansējums Izglītības pārvaldei Eiropas Savienības Erasmus+ progammas Pamatdarbība Nr. 1 (KA 1) skolu sektorā īstenošanai;

- 2213 euro finanšu līdzekļu atmaksa no pārējiem projekta partneriem Mālpils vidusskolas administrētā projektā "EDC/KA2 skolu partnerība";

- 2073 euro finanšu līdzekļu atmaksa no pārējiem projekta partneriem Mālpils vidusskolas administrētajā projektā "RESPECT";

- 59 912 euro valsts budžeta finansējums 14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai;

- 4356 euro ieņēmumi par telpu nomu no vasaras nometņu organizatoriem Allažu pamatskolā;

- 1744 euro savstarpēji norēķini Sociālās aprūpes mājai "Gauja" piemaksām sociālās aprūpes māju darbiniekiem pašvaldībām;

- 284 euro savstarpēji norēķini Sociālās aprūpes mājai "Pēterupe" piemaksām sociālās aprūpes māju darbiniekiem pašvaldībām;

- 79 957 euro valsts budžeta mērķdotācija vispārējās izglītības iestādēm skolēnu ēdināšanai;

- 150 euro ieņēmumi no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Kultūras centra struktūrvienību organizētos pasākumos;

- 342 407 euro finansējums atbalsta nodrošināšanai ukraiņu civiliedzīvotāju izmitināšanai, ēdināšanai, sociālai palīdzībai un izglītības nodrošināšanai;

- 1314 euro savstarpējie norēķini ar Ropažu novada pašvaldību par aizņēmumu atmaksu 2022. gadā.

Kopumā ir samazināti plānotie budžeta ieņēmumi par 1 013 720 euro, t.sk.:

- 1 000 000 euro samazināta prognoze ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma atsavināšanas;

- 13 720 euro dubultā ieplānoti ieņēmumi par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022. gada 8 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 1 945 072 euro.

Budžeta izdevumi samazināti šādās pozīcijās:

- 1652 euro PII "Saulīte" remontdarbiem plānotais finansējums;

- 1918 euro Mores amatu mājā remontdarbiem plānotais finansējums;

- 4296 euro PII "Krimulda" remontdarbiem plānotais finansējums;

- 40 247 euro no Lēdurgas kultūras nama struktūrvienības remontdarbiem plānotais finasējums;

- 4665 euro Krimuldas vidusskolai remontdarbiem plānotais finansējums.

Budžeta izdevumu prognoze palielināta šādās pozīcijās:

- 3570 euro Mores pamatskolā remontdarbiem plānotais finansējums;

- 8047 euro Krimuldas Tautas nama struktūrvienību, ēkas tehniskās apsekošanas veikšanai;

- 9200 euro škiroto atkritumu konteineru laukuma izbūvei Sunīšos;

- 27 296 euro Inciema velotrases būvniecībai;

- 4665 euro Turaidas skolas ēkas remontdarbu veikšana;

- 22 520 euro finansējums Pašvaldības policijas papildus amata vietu nodrošināšanai;

- 271 323 euro apkures izmaksu segšanai saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu dažādām struktūrvienībām, kā arī veikta izdevumu pārplānošana starp struktūrvienībām;

- 179 322 euro elektroenerģijas izmaksu segšanai saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu dažādām struktūrvienībām, kā arī veikta izdevumu pārplānošana starp struktūrvienībām;

- 6400 euro ūdens un kanalizācijas izmaksu segšanai;

- 61 199 euro kurināmā iegādei saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu dažādām struktūrvienībām, kā arī veikta izdevumu pārplānošana starp struktūrvienībām;

- 71 000 euro degvielas izmaksu segšanai saistībā ar cenu pieaugumu dažādām struktūrvienībām, kā arī veikta izdevumu pārplānošana starp struktūrvienībām.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 7200 euro pārcelti no Izglītības pārvaldes uz vispārizglītojošo skolu budžetiem, kuras piedalījušās konkursā "Gada klase" un atbilstoši nolikumam ieguvušas nomināciju "Gada klase", budžeta līdzekļi paredzēti izdevumu segšanai mācību braucieniem, ekskursijām;

- 33 277 euro pārcelti starp vispārizglītojošo skolu budžetiem, Sporta pārvaldi un Pašvaldības policiju saistībā ar telpu nomu nodarbībām SIA "Siguldas sporta serviss", kā arī Siguldas sporta centra stadiona apkalpošanu;

- 5869 euro pārcelti Kultūras centra struktūrvienību ietvaros Kultūras gada balvas pasākuma organizēšanai;

- 300 euro pārcelti no Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta lēmumu īstenošanai plānotā budžeta uz Siguldas sporta skolas budžetu, pamatojoties uz Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas lēmuma pamata;

- 4579 euro pārcelti no Izglītības pārvaldes uz Tehnoloģiju izglītības centra budžetu, saistībā ar izmaiņām amatu sarakstos;

- 196 295 euro projekta "Grants ceļa Baņģi-Pilskalni pārbūve" plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi pārcelti neatliekamu remontdarbu veikšanai Mālpils vidusskolā, Mālpils sporta centrā, pašvaldības policijas telpās Mālpilī, Pils ielā 10 un Pils ielā 12, Mālpilī un Mālpils Kultūras centrā, kā arī gājēju celiņa izbūves projektam Mālpilī;

- 23 544 euro pārcelti no Mores pamatskolas budžeta uz Mores pamatskolas pirmsskolas grupas budžetu;

- 23 544 euro pārcelti no Inčukalna pamatskolas budžeta uz Inčukalna pamatskolas pirmsskolas grupas budžetu;

- precizēti izdevumi izglītības iestādēm atbalsta ēdināšanai nodrošināšanai starp skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, ņemot vērā cenu izmaiņas pakalpojuma nodrošināšanai un 70 000 euro pārcelti no Sociālā dienesta budžeta uz izglītības iestāžu budžetiem, atbilstoši konkrētajam ēdināšanas atbalsta veidam.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums).

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Budžetā ieplānota aizņēmumu saņemšana:

- 188 533 euro investīciju projekta "Grants ceļa Baņģi–Pilskalni pārbūve" pabeigšanai;

- 105 221 euro investīciju projekta "Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzāles telpu apdares un komunikāciju remontdarbi" īstenošanai;

- 57 832 euro investīciju projekta "Komunikāciju remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē "Minka" Inčukalnā" īstenošanai;

- 78 399 euro investīciju projekta "Inčukalna pamatskolas virtuves bloka remontdarbi" īstenošanai.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics