Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 107

Valmierā 2023. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 16, 48. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta ceturto daļu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 6. pantu un 41. pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2024. 701 501 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam ieņēmumos 126 869 888 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 20 550 064 euro, saskaņā ar 1. pielikumu."

3. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 47 528 301 euro apmērā."

4. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

" 5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 5 744 428 euro apmērā."

5. Izteikt noteikumu 7. punktu un 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 47 469 507 euro apmērā, tajā skaitā:

7.3. Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 8 039 424 euro apmērā.

6. Izteikt noteikumu 8. punktu 8.1., 8.1.1., 8.3., 8.5. apakšpunktus šādā redakcijā:

"8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2023. gadam izdevumos 130 100 730 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 7 066 312 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 1 605 796 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 15 450 369 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 19 577 926 euro apmērā."

7. Izteikt noteikumu 9. punktu, 9.1., 9.1.2. un 9.2. punktus šādā redakcijā:

"9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – 3 932 343 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -4 324 585 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai – 8 300 720 euro apmērā.

9.2. līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 392 242 euro apmērā."

8. Izteikt noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 5 881 805 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 7.48 %."
 

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

1. pielikums

4. pielikums

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 1. oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 787 000 euro.

Palielināti nodokļu ieņēmumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi pēc fakta 587 000 euro apmērā.

Maksas pakalpojumi palielinās 15 000 euro apmērā, tai skaitā:

– papildus ieņēmumi par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem 15 000 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 185 000 euro apmērā, kā papildus ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot 1 926 579 euro apmērā.

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 72 897 euro, tajā skaitā:

– Samazināts finansējumu deputātu darba samaksas atalgojumam pēc faktiskām izpildēm 30 897 euro apmērā;

– samazināts finansējums 42 000 euro apmērā koplietošanas telpu ēkā Raiņa ielā 14, Valmierā mēbeļu aprīkojumu iegādei, jo nav beidzies projektēšanas uzdevuma iesniegšanas termiņš;

– piešķirt finansējums 12.10.2023. domes lēmums Nr. 489 "Par vērtējuma par projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta" 9 900 euro apmērā.

1.2.2. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 33 456 euro apmērā, tajā skaitā:

– samazināti līdzekļi ielu virsmas apstrādei Brenguļu, Kauguru, Trikātas ( turpmāk – BKT) apvienībā pēc noslēgtā līguma summas;

– samazināti līdzekļi Dabas resursu uzraudzības finansēšanai 30 500 euro apmērā pēc iespējamās faktiskās izpildes.

1.2.3. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 1 814 323 euro apmērā; tajā skaitā:

– samazināts finansējums Sedas pilsētas dzīvojamā fonda tukšo dzīvokļu uzturēšanai u siltumenerģijas izdevumu segšanai pēc faktiskajām izpildēm 63 000 euro apmērā;

– samazināts finansējums Burtnieku apvienības pārvaldes algu fondā pēc faktiskās izpildes 40 000 euro apmērā;

– samazināts finansējums Dabas resursu nodaļas algu fondā pēc faktiskās izpildes 20 000 euro apmērā;

– samazināts finansējums apgaismojuma izbūvei G. Ērenpreisa un Krastu ielās Mazsalacā 22 980 euro apmērā, jo kavējas būvprojekta apstiprināšana, apgaismojuma izbūve 2023. gadā netiks veikta;

– samazināts finansējums BKT apvienības ēkas "Kaimiņi" jumta virsgaismas remontam 7 178 euro apmērā pēc faktiskās līguma summas;

– samazināts finansējums Naukšēnu muižas katlu mājas malkas sagatavošanas darbiem 8 500 euro apmērā, darbi veikti par zemākiem līdzekļiem;

– samazināts finansējums BKT apvienības teritorijas apsaimniekošanai 7 028 euro apmērā, līdzekļu ekonomija uz teritorijas pļaušanas darbiem;

– samazināts finansējums Burtnieku apvienības teritorijas apsaimniekošanai 10 000 euro apmērā, līdzekļu ekonomija uz teritorijas pļaušanas darbiem;

– samazināts finansējums Kocēnu apvienības teritorijas apsaimniekošanai 22 885 euro apmērā, Zilākalna torņa elektrības pieslēguma izbūvei (šobrīd vēl tiek veikta būvprojektu izstrāde) un teritorijas pļaušanas darbiem;

– samazināts finansējums Skudrītes kapu paplašināšanas būvprojekta izstrādei 12 500 euro apmērā, līgums nav noslēgts;

– samazināti līdzekļi līdzfinansējuma atbalstam iedzīvotājiem par dzīvojamo ēku komunikāciju pieslēgšanu centralizētiem ūdensvada pakalpojumiem 35 000 euro apmērā;

– samazināti līdzekļi dažādu ūdens un kanalizācijas darbības sakārtošanai Mūrmuižas ciemā 98 000 euro apmērā, tiek kārtota dokumentācija par īpašumtiesībām, darbu uzsākt nevar;

– samazināts finansējums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei, esošo katlu mājas aizstāšanu pret efektīvāku 35 000 euro apmērā,

– piešķirti līdzekļi no projekta "Industriālā parka teritorijas izveidošana" atlikuma uz 01.01.2024. 124 699 euro apmērā noslēgto līgumu realizācijai 2023. gadā ;

– piešķirts finansējums projekta SAM 5.6.2. "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta" realizācijai 1 334 736 euro apmērā, noslēgto līgumu realizācijai 2023. gadā.

Aizņēmuma apjoms samazinās par 3 100 000 euro, pamatojoties uz 26.10.2023. Pašvaldības domes lēmumu "Par Valmieras novada pašvaldības 31.01.2023. domes lēmuma Nr. 53 "Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta" īstenošanai" atzīšanu par spēku zaudējušu".

Ziedojumu un dāvinājuma līdzekļos grozījumi netika veikti.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks