Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18

2023. gada 29. novembrī (prot. Nr. 84, 14. p., lēmums Nr. 1040)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
44. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2023. gadam, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 10.02.2023. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam ieņēmumos 52 157 473 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam izdevumos 62 439 903 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 10 282 430 euro saskaņā ar 1. pielikumu."

4. Izteikt 1., 2., 3. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3. pielikumā dotajā redakcijā.

5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Pilsētvides un attīstības pārvalde" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks A. Stecs

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 93 662 euro (2. pielikums), t.sk.:

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 93662 euro, t.sk.,

– dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par 93662 euro.

2. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA" izmaiņas 93662 euro apmērā, jo samazināts plānotais aizņēmums budžeta un finanšu vadībai par 93662 euro.

3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):

Samazināts dotācijas apmērs no vispārējiem ieņēmumiem (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) par 1 893 446 euro, t.sk. proporcionāli samazināts dotācijas apmērs no vispārējiem ieņēmumiem (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai): Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 1 626 891 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" par 230578 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" par 35977 euro, vienlaicīgi palielināts pašvaldības dotācijas apmērs par 1 893 446 euro, t.sk. proporcionāli palielināts pašvaldības dotācijas apmērs: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 1 626 891 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" par 230578 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" par 35977 euro.

Pilsētvides un attīstības pārvaldei pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi samazināti par 30532 euro, savukārt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 30532 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā par 30532 euro šādās programmās:

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) palielināti ieņēmumi un izdevumi par 12763 euro.

Pamatojoties uz 2023.gada 26.oktobrī saņemto zvērināta notāra R. Laizāna rēķinu par notāra pakalpojumu apmaksu un 2023. gada 10. februāra domes lēmumu Nr. 763 O. Zvejsalnieka mantojuma lietām, palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 12763 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem (2276 kods) 12763 euro. Pieprasītā papildus summa tika saskaņota ar Pilsētvides un attīstības pārvaldi.

Sakarā ar saņemto Latgales plānošanas reģiona 10.08.2023. gada rēķinu Nr. 2023/LPR/10 par līdzfinansējumu Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā plāna 2024.–2030. gada izstrādi (LPRA padomes 2023. gada 3. maija sēdes lēmumu Nr. 2), meklējot iespēju samazināt iepriekšplānotos izdevumus citās izdevumu pozīcijās, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazinot plānotos izdevumus sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2231 kods) -2396 euro apmērā, un samazinot plānoto PVN maksājumu (2512 kods) -1967 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (7270 kods) 4363 euro.

Programmā "Projekts "Sporta centra ēkas pārbūve Atbrīvošanas aleja 166A, Rēzekne"" (08.100-P62 f.k.k.) sakarā ar veiktajiem ēkas apdrošināšanas maksājumiem un SIA Rēzeknes siltumtīkli neapmaksātajām saistībām par sporta nama apkures izdevumiem, palielināti ieņēmumi un izdevumi par 8125 euro, t.sk. palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 8125 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus kapitālajam remontam un rekonstrukcijai (5250 kods) 8125 euro. Pieprasītā papildus summa tika saskaņota ar Pilsētvides un attīstības pārvaldi.

Sakarā ar veiktajiem ēkas apdrošināšanas maksājumiem un SIA Rēzeknes siltumtīkli neapmaksātajām saistībām par sporta nama apkures izdevumiem, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. veikti precizējumi programmā pēc noslēgtajiem maksājumiem palielinot izdevumus nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumiem (2244 kods) 346 euro apmērā, samazinot plānotos līdzekļus inventāra iegādei (ekonomija radās pēc iepirkuma noslēguma) (2312 kods) -732 euro, atlikušo ekonomiju novirzot izdevumiem kapitālajam remontam un rekonstrukcijai (5250 kods) 386 euro apmērā.

Programmā projekts "Veselības veicināšana" (10.700-P35 f.k.k.) Sakarā ar to ka ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes valstspilsētā", Nr.9.2.4.2/16/I/064, saistību izpildei noslēdzot projektu nepieciešams īstenot noslēgtajos līgumos paredzēto pasākumu apjomu veselības veicināšanai, palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 9644 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānoto sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu (2231 kods) 9644 euro apmērā. Pieprasītā papildus summa tika saskaņota ar Pilsētvides un attīstības pārvaldi.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais samazinājums 30532 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 100793 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 100793 euro, kas 70261 euro apmērā tiek novirzīta programmai "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k) un 30532 euro nodoti Centralizētās grāmatvedības nodaļai (RVP 2023. g. 31.10. rīkojums Nr. 88/vp)

Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 70261 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un dotācija (3000 kods) palielinātie par 69148 euro tiek novirzīti pašvaldības līdzfinansējumam piebraucamo ceļu, iekšpagalmu un gājēju celiņu atjaunošanai dzīvojamām mājām Kooperatīva šķērsielā 11, Atbrīvošanas alejā 178 un Atbrīvošanas alejā 145a, Rēzeknē. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie izdevumi (2200 kods) par 1113 euro tiek novirzīta pašvaldības neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksājumiem.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks A. Stecs