Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18

Rēzeknē 2023. gada 21. decembrī

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Rēzeknes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada pamatbudžeta ieņēmumi – 48 129 223 euro;

2.2. kārtējā gada pamatbudžeta izdevumi – 64 650 317 euro;

2.3. pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 14 918 294 euro;

2.4. saņemtie aizņēmumi – 2 974 437 euro;

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa – 1 291 637 euro;

2.6. līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 80 000 euro;

2.7. ziedojumu budžeta ieņēmumi – 41 540 euro;

2.8. ziedojumu budžeta izdevumi – 43 061 euro;

2.9. ziedojumu naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 521 euro.

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajam 2023. gadam šādā apmērā – 1 739 240 euro (2. pielikums).

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

1. pielikums

2. pielikums

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums
Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un ziedojumu budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" 1., 2. un 3. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019.–2025. gadam un ar Viļānu novada attīstības programmu 2015.–2022. gadam.

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 200 962 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu) kopsummā un tās veido:

• Koriģētās valsts budžeta dotācijas pašvaldības realizētajos projektos, kā, piemēram, "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā", "Latvijas skolas soma" u.c.;

• Koriģēts valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju pabalstu izmaksai;

• Koriģēts valsts finansējums "Atbalstam mājsaimniecībām apkures sezonā";

• Budžetā iekļauti līdzekļi, kas iegūti atsavināšanas rezultātā no notikušajām izsolēm;

• U.c.

Ieņēmumu izmaiņas 2023. gadam

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas pozīcijās:

• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa palielināta par EUR 132 680. Palielinājums ir skaidrojams ar:

○ Koriģētajām valsts budžeta dotācijām pašvaldības realizētajos projektos, kā, piemēram, "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā", "Latvijas skolas soma" u.c.;

○ Koriģēto valsts finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju pabalstu izmaksai;

○ Koriģēto valsts finansējumu "Atbalstam mājsaimniecībām apkures sezonā";

○ u.c.;

• Maksas pakalpojumu palielinājums skaidrojams ar koriģētajiem ieņēmumiem pagastu apvienībās par maksām par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumiem par nomu un īri u.c.;

• Nenodokļu ieņēmumu samazinājums skaidrojams ar precizētajiem ieņēmumiem pagastu apvienībās par nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.

Izdevumu izmaiņas 2023. gadam

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 200 962 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumu pieaugums lielākoties skaidrojams ar papildus plānotajiem līdzekļiem budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus plānotajiem līdzekļiem datortehnikas un inventāra iegādei pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai.

Ekonomiskā darbība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar koriģētajiem izdevumiem pašvaldības realizētajos projektos, kā, piemēram, "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā", kā arī ar precizētajiem nekustamā īpašuma jautājumu sakārtošanas plānotajiem izdevumiem.

Vides aizsardzība

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar veiktajām izdevumu korekcijām pagastu apvienībās.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar plānotajiem remontdarbiem pagastu apvienībās.

Veselība

Izdevumu palielinājums skaidrojams ar veiktajām izdevumu korekcijām pagastu apvienībās feldšeru punktu darbības nodrošināšanai, kā arī ar papildus piešķirto finansējumu VSAC "Viļāni" remontdarbiem.

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumu palielinājums skaidrojams ar veiktajām izdevumu korekcijām pagastu apvienībās bibliotēku un kultūras namu darbības nodrošināšanai.

Izglītība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus piešķirtajiem līdzekļiem izdevumu segšanai Rēzeknes novada speciālajai pamatskolai, kā arī ar korekcijām apvienībās par apkures izdevumiem skolās un bērnudārzos.

Sociālā aizsardzība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus plānotajiem izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju pabalstu izmaksai, kā arī ar papildus plānotajiem izdevumiem "Atbalstam mājsaimniecībām apkures sezonā".

Ziedojumu budžets

Ziedojumu budžetā tika plānoti izdevumi attiecīgi saņemtajiem ziedojumiem 2023. gadā. 2023. gada plānotie ieņēmumi sastāda 41 540 EUR, izdevumi sastāda 43061 EUR un naudas līdzekļu atlikums gada sākumā sastāda 1 521 EUR.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2023. gada 21. decembri pašvaldībai ir noslēgti 92 aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 18 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" 3. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2023. gadā (kopā 2 974 437 EUR):

• Administratīvās ēkas pārbūve Skolas ielā 24, Maltā EUR 73 378;

• Kruķu sākumskolas ēkas pārbūve Miera ielā 9, Kruķi, Silmalas pagastā EUR 142 590;

• Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos EUR 426 782;

• Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B, Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR 1 506 011;

• Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 175 583;

• Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 160 353;

• Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 328 724;

• Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana EUR 21 017;

• Elektroautobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldībā EUR 139 999.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs