Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 30

Siguldā 2023. gada 28. decembrī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2023. gada 28. decembra lēmumu (prot. Nr. 20, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību" un
Finanšu ministrijas 2022. gada 23. decembra
rīkojumu Nr. 866 "Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam"

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

" 1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2023. gada 1. janvārī 9 421 612 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2023. gadam 59 805 697 euro apmērā;

1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2023. gadā 1 973 021 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 66 959 089 euro apmērā;

1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2023. gadā 3 720 534 euro apmērā;

1.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2023. gadā 494 486 euro apmērā;

1.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2023. gada 31. decembrī 26 221 euro apmērā."

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu tāmi 2023. gadam sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar 4. un 5. pielikumu:

5.1. ziedojumu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2023. gada 1. janvārī 1351 euro apmērā;

5.2. Siguldas novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumus 6500 euro apmērā;

5.2. Siguldas novada pašvaldības ziedojumu izdevumus 6535 euro apmērā;

5.3. Ziedojumu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2023. gada 31. decembrī 1316 euro apmērā."

3. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 30 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2023. gada 12 mēnešiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 517 145 euro, t.sk.:

- 2559 euro ieņēmumi no biļešu realizācijas Mālpils kultūras centra Komercpasākumos;

- 2659 euro ieņēmumi no biļešu realizācijas Siguldas pagasta Kultūras nama Kopienas pasākumos;

- 1048 euro ieņēmumi no biļešu realizācijas Lēdurgas Kultūras nama Kopienas un Amatiermākslas pasākumos;

- 2000 euro ieņēmumi par telpu nomu Mālpils kultūras centrā;

- 2582 euro ieņēmumi par telpu nomu Siguldas pagasta kultūras namā;

- 34 112 euro finansējums no Valsts izglītības attīstības aģentūras Allažu pamatskolas projekta Eiropas inovācijas skolēniem īstenošanai;

- 21 018 euro finansējums no Valsts Izglītības satura centra projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Lēdurgas pamatskolā (2169 euro), Mālpils vidusskolā (6608 euro), Mores pamatskolā (8239 euro), Laurenču sākumskolā (4002 euro);

- 2368 euro apdrošināšanas atlīdzība par datortehnikas bojājumu Lēdurgas pamatskolā;

- 2000 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Siguldas koncertzāles Baltais Flīģelis 2023./2024. gada rudens sezonai;

- 654 euro Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai;

- 6352 euro Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Siguldas Valsts ģimnāzijas metodiskajam centram;

- 985 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums Jaunrades centra projektam "Proti un dari";

- 6628 euro Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas projektam "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ";

- 51 396 euro finansējums projektam "Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai" Siguldas 1. pamatskolai (15805 euro), Mālpils vidusskolai (17178 euro), Krimuldas vidusskolai (7920 euro), Inčukalna pamatskolai (10493 euro);

- 10 euro Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu iegādei PII Pasaciņa un PII Minka – mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei īstenošanai valsts valodā 2023. gadā;

- 2335 euro Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansējums Zviedru baznīcas ar viduslaiku kapsētu 3D uzmērīšanai, tehniskai apsekošanai;

- 4951 euro Zivju fonda finansējums projektam "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpnēs" kvadricikla iegādei Pašvaldības policijai;

- 258 533 euro Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums Siguldas pils kompleksa Jaunās pils projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos";

- 29 789 euro transferts no Cēsu novada pašvaldības Siguldas pils kompleksa Jaunās pils projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos";

- 70 210 euro Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums – noslēguma maksājums Siguldas pils kompleksa Jaunās pils projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos – Siguldas Jaunās pils restaurācija", līdzekļi novirzīti kredīta – ERAF projekta (Nr. 5.5.1.0/17/l/004) "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos", pamatsummas apmaksai;

- 1488 euro Nodarbinātības Valsts Aģentūras finansējums Bērnu un jauniešu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā;

- 22 500 euro dabas resursu nodokļa ieņēmumi.

Samazināti ieņēmumi:

- 9032 euro atgriezts Valsts izglītības satura centra neizmantotais finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2023. gada 12 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 420 061 euro.

Budžeta izdevumi palielināti šādā pozīcijā:

- 748 euro palielināti Inčukalna pamatskolas projekta "Nākotnes skola sākas šodien" izdevumi (precizēts atlikums uz 01.01.2023).

Budžeta izdevumi samazināti šādā pozīcijā:

- 27 622 euro Siguldas pils kompleksa Jaunās pils projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos – Siguldas Jaunās pils restaurācija", līdzekļi novirzīti kredīta – ERAF projekta (Nr. 5.5.1.0/17/l/004) "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos", pamatsummas apmaksai.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 5700 euro pārcelti no Lēdurgas kultūras nama budžeta uz Lēdurgas pagasta bibliotēkas budžetu būvprojekta izstrādei – biroja ēkas vienkāršotai pārbūvei par bibliotēku;

- 3000 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Siguldas Jaunās pils budžeta uz GNP apmeklētāju centra budžetu pagalmu, ietvju, ielu tīrīšanas izdevumu segšanai;

- 3120 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Tūrisma nodaļas budžeta uz Pils kompleksa budžetu, lai segtu Vides objekta "Kronis" izmaksas;

- 5413 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Administrācijas un mārketinga nodaļas budžeta uz Siguldas Jaunās pils budžetu klavieru iegādei, remonta izmaksām;

- 4416 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Administrācijas un mārketinga nodaļas budžeta uz Livonijas ordeņa Siguldas pils budžetu pagalmu, ietvju, ielu tīrīšanas izdevumu segšanai;

- 170 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Administrācijas un mārketinga nodaļas budžeta uz Attīstības projektu un uzņēmējdarbības nodaļas budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 1005 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Tūrisma nodaļas budžeta uz Livonijas ordeņa Siguldas pils budžetu iekārtu apkopju izdevumu segšanai un inventāra iegādei;

- 5527 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Attīstības projektu un uzņēmējdarbības nodaļas budžeta uz Livonijas ordeņa Siguldas pils budžetu pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem;

- 83 638 euro pārcelti no Autotransporta uzturēšanas budžeta uz Izglītojamo pārvadājuma budžetu izglītojamo pārvadājumu izdevumu segšanai;

- 31 810 euro pārcelti no PII Krimulda budžeta uz Izglītojamo pārvadājuma budžetu izglītojamo pārvadājumu izdevumu segšanai;

- 1800 euro pārcelti no Izglītības, kultūras atbalsta fonda un kultūras projektu budžeta uz Siguldas novada Kultūras centra budžetu foruma "Misija – bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā" izdevumu segšanai;

- 14 000 euro pārcelti no Siguldas Valsts ģimnāzijas budžeta uz Siguldas 1.pamatskolas budžetu SIA Siguldas Sporta serviss pakalpojumu apmaksai;

- 172 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas pilsētas vidusskolas budžetu futbola inventāra iegādei;

- 13 800 euro pārcelti no Sociālās aprūpes centra budžeta uz Sociālās aprūpes māja "Pēterupe" budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 19 488 euro pārcelti no Lēdurgas pamatskolas budžeta uz Lēdurgas PII grupu (18974 euro) un Lēdurgas sporta centra (514 euro) budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 705 euro pārcelti no Inčukalna sporta centra budžeta uz Inčukalna pamatskolas budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 1145 euro pārcelti no Mores pamatskolas budžeta uz Mores pamatskolas PII grupu budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 3415 euro pārcelti no Inčukalna sporta centra budžeta uz Inčukalna pamatskolas PII grupu budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 9079 euro pārcelti no Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas budžeta uz PII Ieviņa budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 1750 euro pārcelti no Lēdurgas pagasta bibliotēkas budžeta uz Jūdažu bibliotēkas un sabiedriskā centra budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 1223 euro pārcelti no Teritorijas attīstības pārvaldes budžeta uz Pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 3818 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Tūrisma nodaļas budžeta uz Administrācijas un mārketinga nodaļas budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 6600 euro pārcelti no Sociālās aprūpes centra budžeta uz Sociālās aprūpes māja "Mālpils" budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 7697 euro piešķirtās valsts mērķdotācijas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pārdale no Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas budžeta uz Siguldas 1. pamatskolas budžetu;

- 62 500 euro pārcelti no Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas budžeta uz Siguldas novada Kultūras centra (25 500 euro), Mālpils Kultūras centra (19 000 euro), Transporta nodaļas (2000 euro), Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumu (16 000 euro) budžetu atlīdzības izdevumu segšanai;

- 42 706 euro pārcelti no Allažu pamatskolas budžeta uz Norēķiniem ar pašvaldību budžetiem par izglītību;

- 83 286 euro pārcelti no budžeta – Pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti, lai segtu pirmskolas izglītības iestāžu ēdināšanas izmaksas;

- 10 230 euro pārcelti no Izglītojamo ēdināšanas budžeta Lēdurgas pamatskolā uz Izglītojamo ēdināšanas budžetu Siguldas 1. pamatskolā;

- 6794 euro pārcelti no Izglītojamo ēdināšanas budžeta Mores pamatskolā uz Izglītojamo ēdināšanas budžetu Siguldas 1. pamatskolā (4770 euro) un Izglītojamo ēdināšanas budžetu Laurenču sākumskolā (2024 euro);

- 3396 euro pārcelti no Izglītojamo ēdināšanas budžeta Siguldas Valsts ģimnāzijā uz Izglītojamo ēdināšanas budžetu Laurenču sākumskolā;

- 1028 euro pārcelti no Siguldas pils paviljona budžeta uz Siguldas novada Kultūras centra budžeta atlīdzības izdevumu segšanai Opermūzikas svētkos;

- 20 000 euro Konkursa Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022 naudas balva (Sabiedrības integrācijas fonds) izlietoti šķēršļu trases Mergupes dabas takā, Mālpilī izveidei, līdzekļi pārcelti no Pārvaldes budžeta uz Vides pārvaldības nodaļas budžetu;

- 10 721 euro pārcelti no Siguldas dzelzceļa ēkas apsaimniekošanas budžeta uz pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas budžetu.

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Budžetā ieplānota aizņēmuma pamatsummas atmaksa:

- 97 832 euro ERAF projekta (Nr. 5.5.1.0/17/l/004) "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" kredīta pamatsummas atmaksa.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada pašvaldības 2023. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (3. pielikums). Noteikumiem pievienota Siguldas novada pašvaldības budžeta ziedojumu tāme 2023. gadam (4. pielikums) un Siguldas novada pašvaldības ziedojumu tāme pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2023.gadam (5. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa