Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 116

Valmierā 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 20, 58. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023. gada saistošajos noteikumos Nr. 82 "Par Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta ceturto daļu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu, Likuma par budžetu un
finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2024. 1 363 042 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam ieņēmumos 127 688 369 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 20 550 064 euro, saskaņā ar 1. pielikumu."

3. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 5 288 101 euro apmērā."

4. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 5 968 359 euro apmērā."

5. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 490 117 euro apmērā."

6. Izteikt noteikumu 7. punktu, 7.1.; 7.1.5.; 7.1.20.; 7.1.22.; 7.2.; 7.2.1.; 7.2.3.; 7.2.5.; 7.4.; 7.5. un 7.5.2. punktus šādā redakcijā, papildināt ar punktu 7.1.28. un svītrot punktu 7.2.8.:

"7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 47 863 427 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 28 076 287 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1.5. mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 1 626 300 euro apmērā, tajā skaitā speciāla dotācija tranzītielu uzturēšanai 18 178 euro apmērā;

7.1.20. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 720 025 euro apmērā mājokļu pabalstam;

7.1.22. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 1 167 015 euro apmērā;

7.1.28. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums projektam "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 365 248 euro apmērā;

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienību politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 9 059 229 euro apmērā, tajā skaitā:

7.2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektam "Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas – zemes vienībai "Vecais dzelzceļš"" izbūvei 2 431 176 euro apmērā;

7.2.3. ārvalstu vadošā partnera finansējums vides aizsardzības projektiem 252 417 euro apmērā;

7.2.5. Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums projektiem "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" 156 295 euro apmērā;

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 1 698 704 euro apmērā.

7.5. ieņēmumus Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām 989 783 euro apmērā, tajā skaitā:

7.5.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums specifikā atbalsta mērķa (SAM) 5.5.1. projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gauja un laika lokos" 273 510 euro apmērā."

7. Izteikt noteikumu 8. punktu 8.1., 8.2.; 8.3., 8.4.; 8.5.; 8.6.; 8.7.; 8.8.; 8.9. apakšpunktus šādā redakcijā, dzēst 8.1.2. punktu:

"8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2023. gadam izdevumos 130 273 853 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 6 995 867 euro apmērā, tajā skaitā:

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 107 170 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 15 586 743 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 2 941 361 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 18 883 130 euro apmērā;

8.6. veselībai 387 077 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 11 135 155 euro apmērā;

8.8. izglītībai 60 318 951 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 12 918 399 euro apmērā."

8. Izteikt noteikumu 9. punktu, 9.1., 9.1.1.; 9.1.2. un 9.2. punktus šādā redakcijā:

"9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – 3 948 526 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -4 340 768 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.1. ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 3 974 045 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai – 8 314 813 euro apmērā.

9. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Apstiprināt Pašvaldības Ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumos 320 335 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 44 581 euro apmērā un izdevumos 320 335 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu."

10. Izteikt noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 5 879 715 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 7.44 %."

Pielikumā: 1. "1. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam";"

2. "2. pielikums "Valmieras novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam";"

3. "4. pielikums "Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2023. gada decembrī, EUR";"

4. "Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetam."

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

1.pielikums

2. pielikums

4. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 116 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 82 "Par Valmieras novada pašvaldības 2023. gada budžetu""

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 1. decembris gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 818 481 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023. gada 28. decembra grozījumos

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 31 684 euro apmērā, tai skaitā papildus ieņēmumi no līgumsodiem un procentu maksājumiem, veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi palielinās 223 931 euro apmērā, tai skaitā:

- papildus ieņēmumi par telpu nomu un īri 81 215 euro apmērā;

- papildus ieņēmumi par apsaimniekošanas maksām 2 650 euro apmērā;

- papildus ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 18 945 euro apmērā;

- samazināti ieņēmumi no biļešu realizācijas 6 815 euro apmērā;

- papildus ieņēmumi par saņemto atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības 1 979 euro;

- papildus ieņēmumi no vecāku maksām 18 300 euro apmērā;

- papildus ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 17 770 euro apmērā;

- papildus ieņēmumi no personu uzturēšanās sociālās aprūpes iestādēs 34 086 euro;

- citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 55 801 euro apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 168 946 euro apmērā, tai skaitā:

- projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas (CIRCULAS SPACES)" 109 521 euro apmērā;

- pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem 49 712 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 438 365 euro apmērā, tai skaitā:

- Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums projektam "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 365 248 euro apmērā (precizējas ekonomiskās klasifikācijas kods);

- Finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 144 790 euro apmērā;

Pašvaldību saņemtie no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās par 839 720 euro, tai skaitā:

• Samazinās finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektam "Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas – zemes vienībai "Vecais dzelzceļš" " izbūvei 292 353 euro apmērā;

• Samazinās finansējums – Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums projektam "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 365 248 euro apmērā (precizējas ekonomiskās klasifikācijas kods);

• Samazinās ārvalstu vadošā partnera finansējums vides aizsardzības projektiem 144 995 euro apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 173 123 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023. gada 28. decembra grozījumos

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 70 445 euro, samazinot finansējumu administrācijas iestāžu darbinieku neaizpildītām vakancēm un nenoslēgtiem līgumiem.

Samazināti rezerves fonda izdevumi, novirzot 32 678 euro uz sociālo funkciju atbilstoši veiktajiem darījumiem un 17 322 euro uz kopējo atlikumu pašvaldības budžetā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti par 87 464 euro, tai skaitā samazināts finansējums darbinieku atalgojumam neaizpildītām vakancēm.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 136 374 euro apmērā, tajā skaitā:

• samazināts finansējums Brenguļu, Kauguru un Trikātas (turpmāk – BKT) apvienībai 37 548 euro apmērā apkures katla un šķeldas slīdošās grīdas projektēšanai, jo nav uzsākts iepirkuma process;

• samazināts finansējums Valmieras novada Būvvaldei 12 314 euro apmērā – neaizpildīto darbinieku vakanču līdzekļu atlikums;

• papildus līdzekļi piešķirti pasažieru regulārajiem pārvadājumiem zaudējumu kompensēšanai par pārvadājumiem pilsētas teritorijā 134 347 euro apmērā;

• papildus līdzekļi Burtnieku apvienības ceļu uzturēšanai 20 367 euro apmērā, līdzekļus rodot no apvienības teritorijas uzturēšanas finansējuma atlikuma.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par 74 420 euro apmērā, tajā skaitā:

• papildus līdzekļi piešķirti Mazsalacas apvienības notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumu segšanai 3 500 euro apmērā;

• samazināti līdzekļi 24 915 euro projektam "Lietus kanalizācijas pārbūve Diakonāta ielā" – mazāka līguma summa;

• piešķirti papildus līdzekļi 33 364 euro apmērā Valmieras pilsētas zaļās zonas uzturēšanai un kopšanai;

• samazināti ārējā finansējuma līdzekļi un palielināts pašvaldības budžeta finansējums projekta "Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns" realizācijai kopumā 91 064 euro apmērā, darbi netiks veikti 2023. gadā;

• palielināti izdevumi projektam "Dabā balstītu viedo risinājumu portfeļa izstrāde_ demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošana" 27 946 euro apmērā – projekta līdzekļi;

• palielināti izdevumi projekta "Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā" 12 922 euro apmērā – projekta līdzekļi;

• palielināti izdevumi projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas" 109 521 euro apmērā – projekta līdzekļi.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 694 796 euro apmērā; tajā skaitā:

• samazināts finansējums Valmieras pilsētas dzīvojamo ēku remontdarbiem un zemes iegādei atbilstoši noslēgtiem līgumiem 47 820 euro apmērā;

• piešķirts papildus finansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai 9 980 euro apmērā;

• samazināts finansējums 37 750 euro apmērā attīstības nodaļas darbības nodrošināšanas izdevumiem;

• samazināts finansējums kopumā 34 214 euro apmērā projektu vadības nodaļas uzturēšanas izdevumiem;

• samazināts finansējums teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas uzturēšana, neuzsākto projektēšanas darbu un teritoriālās plānošanas darbu apmaksai 207 300 euro apmērā;

• piešķirti papildus līdzekļi ielu apgaismojuma nodrošināšanai Valmieras pilsētā 52 151 euro apmērā;

• samazināts finansējums projekta "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 312 187 euro apmērā, jo nav pabeigta iepirkuma procedūra;

• samazināts finansējums dabas resursu pārvaldības nodaļā decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošanai un uzturēšanas izdevumiem 33 910 euro apmērā;

• samazināts finansējums īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanai 16 358 euro apmērā;

• samazināts finansējums Rūjienas apvienības pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 10 678 euro apmērā;

• samazināts finansējums Burtnieku apvienības teritorijas uzturēšanas izdevumiem 20 367 euro apmērā;

• samazināts finansējums 50 000 euro apmērā kompensācijām iedzīvotājiem par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensvadu tīkliem, jo nav pieteikumu.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Veselībai izdevumi palielināti par 41 893 euro apmērā, tajā skaitā papildus līdzekļi projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" 41 893 euro.

1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 17 516 euro apmērā, tajā skaitā:

• papildus finansējums pasākumam "Izstāde pilsētvidē/ Ansis Starks" 2 713 euro apmērā;

• papildus finansējums pasākumam "Pilsētas svētki" 13 352 euro apmērā;

• papildus finansējums Kultūras pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 1 000 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 288 930 euro apmērā, tajā skaitā:

• ešķirts papildus finansējums projektam "Sporto visa klase" 5 000 euro apmērā;

• piešķirtas mērķdotācijas bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanas pedagogu darba samaksai un VSAOI 41 165 euro apmērā;

• piešķirtas mērķdotācijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 7 481 euro apmērā;

• piešķirtas papildus piemaksa darba samaksai pedagogiem no VARAM – par Ukrainas civiliedzīvotāju apmācību 83 483 euro apmērā;

• papildus finansējums Valmieras Valsts ģimnāzijas Erasmus+ projekta "Starpdisciplināru zinātņu un mākslas jomu kompetenču apguvei" 12 276 euro apmērā;

• piešķirts finansējums 34 592 euro apmērā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra projektam "Mēs=daba";

• piešķirts finansējums 15 120 euro apmērā Naukšēnu vidusskolas Nordplus Junior projektam "Zaļais kurss";

• papildus finansējums ēdināšanas izdevumiem 18 300 euro apmērā no vecāku saņemtiem līdzfinansējuma maksājumiem pirmsskolas izglītības iestādēs;

• papildus maksas pakalpojumu līdzekļi novirzīti viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanai 8 000 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 466 695 euro apmērā, tajā skaitā:

• palielināti līdzekļi iestādes "Pansionāts Valmiera" uzturēšanai 35 699 euro apmērā no saņemtiem maksājumiem par personu uzturēšanos pansionātā;

• samazināti uzturēšanās izdevumi Sociālās aprūpes centram "Lode" 56 500 euro apmērā atalgojumam darbinieku neaizpildītām vakancēm;

• palielināti izdevumi pabalstiem un palīdzībai ģimenēm 34 152 euro apmērā;

• palielināti izdevumi ESF projekta "Vidzeme iekļauj" 557 462 euro apmērā no Valsts budžeta transferta maksājumiem;

• samazināti līdzekļi Valmieras novada Bāriņtiesas uzturēšanai 28 442 euro apmērā atalgojumam darbinieku neaizpildītām vakancēm;

• samazināti līdzekļi sociālās aprūpes centros sniegtajiem pakalpojumiem 60 000 euro apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;

• palielināts pašvaldības budžeta finansējums Mājokļu atbalstam 237 783 euro apmērā, jo saņemts mazāks finansējums šādā apmērā no Valsts budžeta pamatojoties uz grozījumiem MK noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu";

• samazināts finansējums sociālo pakalpojumu nodrošināšanai ģimenēm 32 970 euro apmērā atbilstoši pakalpojumiem, kas tika izmantoti DI projekta ietvaros;

- samazināts finansējums sociālajiem pakalpojumiem pārējiem iedzīvotājiem 33 011 euro apmērā par nakts patversmes pakalpojumiem un īslaicīgās uzturēšanas pakalpojumiem atbilstoši izpildei;

• piešķirti papildus līdzekļi asistentu pakalpojumiem 144 790 euro apmērā no Labklājības ministrijas finansējuma atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;

• samazināts finansējums sociālās pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 59 679 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.10. Finansēšana

Aizņēmumu apjoms precizēts par 14 007 euro, kas nepieciešams pašvaldības investīciju projektu realizēšanai. Tajā skaitā vairākiem projektiem, kam neienāca gala maksājumi no CFLA, nav nomaksāti plānotie pirmstermiņa aizņēmumu maksājumi un EKII projekts "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" netika uzsākts, kam bija paredzēts aizņēmums.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1 250 euro.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks