Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 35

Tukumā 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 21, 44. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
28.12.2023. lēmumu Nr. TND/23/793
(prot. Nr. 21, 44. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likumu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 83 274 932 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 95 307 893 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 13 564 165 euro;

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 18 353 euro."

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 25 664 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi – 166 253 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 140 589 euro."

3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā – 6 717 203 euro (3. pielikums)."

4. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti – 24 529 903 euro (4. pielikums)."

5. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

7. izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

8. izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023

(Tukuma novada domes 28.12.2023.
saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023

(Tukuma novada domes 28.12.2023.
saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

3. pielikums

4. pielikums

Saistošo noteikumu Nr. 35 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi izdevumu pozīcijās, 2023. gada decembrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

– precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

– precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I. Ieņēmumi

1. Palielināti par 1 222 007 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1.1. ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 50 189 euro;

1.2. palielināti ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības 385euro;

1.3. palielināti ieņēmumi no citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem par 14 460euro;

1.4. palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – derīgo izrakteņu pārdošanas – 9 139 euro;

1.5. palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm – 46 474 euro;

1.6. palielināti pašvaldību saņemtie transferti par 493 827 euro, tai skaitā:

1.6.1. saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompensācija vētras radīto izdevumu segšanai 270 994 euro,

1.6.2. saņemts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas maksājums izdevumu segšanai, kas ir saistīti ar atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem (sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi) – 42 544 euro,

1.6.3. saņemts no Rīgas plānošanas reģiona par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanu 66 434 euro,

1.6.4. saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei 2023. gadā – 41 911 euro,

1.6.5. saņemts finansējums no Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda projekta "Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Tukuma novadā" – 3 321 euro,

1.6.6. saņemts finansējums no Valsts Kultūrkapitāla fonda Tukuma muzeja projektu realizācijai – 6 896 euro,

1.6.7. saņemts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas maksājums izdevumu segšanai, kas ir saistīti ar atbalstu ģimenēm ar bērniem, sociāli atstumtām personām – 10 556 euro,

1.6.8. saņemts finansējums no Latvijas Nacionālā kultūras centra projekta "Latvijas skolas soma"– 35 665 euro,

1.6.9. saņemta mērķdotācija Džūkstes un Pūres pamatskolai asistentu atalgojumam 2 136 euro,

1.6.10. saņemts finansējums no Sabiedrības integrācijas fonda programmai "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem"13 370 euro;

1.7. palielināti ieņēmumi no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) – 68 831 euro, tai skaitā:

1.7.1. saņemts finansējums no Lauku atbalsta dienesta EJZF projektam "Piekrastes rotaļu infrastruktūras pilnveidošana Engures un Lapmežciema pludmalēs, Nr. 23-08-FL01-F043.0202-000001 – 31 093 euro,

1.7.2. saņemts finansējums no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas INTERREG projektam "Zaļš un veselīgs sabiedriskās ēdināšanas risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem lauku teritorijās" EE-LV00066 – 6 860 euro,

1.7.3. saņemts finansējums Izglītības pārvaldes īstenotajiem projektiem 30 878 euro,

1.8. palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par 71 964 euro;

1.9. palielināti ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas 21 115 euro;

1.10. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 445 623 euro.

II. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 1 205 940 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 14 610 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2023. gada 28. decembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 0 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns palielināts par 87 082 euro, palielināts Tukuma pašvaldības policijas atlīdzības plāns un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 30 055 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns samazināts par 11 063 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 38 169 euro, tai skaitā novirzīti ieņēmumi no LVAF projekta Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanai 13 361 euro, ieņēmumi par projektu LIFE "Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ieviešana" 19 115 euro novirzīti izdevumu segšanai. Saņemti ieņēmumi no LAD par realizēto projektu Piekrastes rotaļu infrastruktūras pilnveidošanu Engures un Lapmežciema pludmalēs par 31 093 euro un novirzīti izdevumu segšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 34 424 euro, tai skaitā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā" izdevumu segšanai 32 770 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plānā palielināts par 20 802 euro, novirzīti saņemtie ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 217 538 euro, saņemts finansējums Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu īstenotiem projektiem un novirzīts izdevumu segšanai 106 495 euro, palielināts izdevumu plāns pašvaldību transfertiem citām pašvaldībām par 71 964 euro, palielināts izdevumu plāns izglītības iestādēm IT tehnikas iegādei 41 907 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 803 543 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 42 544 euro, par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanu 66 434 euro, saņemtā kompensācija no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas novirzīta vētras radīto izdevumu segšanai – 270 994 euro, ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Tukuma novada pašvaldībā" izdevumu segšanai 184 726 euro, un veikti tāmju grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns samazināts par 88 361 euro, tai skaitā 65 657 euro novirzīti pašvaldības ēdināšanas līdzfinansējuma izdevumu segšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 22 951 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns palielināts par 443 369 euro, tajā skaitā novirzīta kompensācija 82 612 euro no VARAM vētras radīto izdevumu segšanai, novirzīti 47 557 euro izdevumi autotransporta uzturēšanai, palielināts izdevumu plāns komunālajiem pakalpojumiem par 227 660 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns palielināts par 17 685 euro, tajā skaitā piešķirtais līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai – Ezera ielā 10, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, 5 042 euro un Ezera ielā 14, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, 6 519 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Procentu maksājumu izdevumu plāns samazināts par 2 879 euro.

6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums ir palielināts par 592 921 euro, tai skaitā iegādāti pamatlīdzekļi projektā "Piekrastes rotaļu infrastruktūras pilnveidošana Engures un Lapmežciema pludmalēs" par 41 107 euro (Lauku atbalsta dienesta finansējums 31 093 euro), novirzīta saņemtā dotācija no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei 41 911 euro; ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Tukuma novada pašvaldībā" izdevumu segšanai 184 726 euro, SAC Rauda palielināts izdevumu plāns no maksas pakalpojumu ieņēmumiem pēc faktiskās izpildes 242 988 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju plāns ir palielināts par 168 499 euro, tai skaitā finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par septembri, oktobri un novembri 31 733 euro, novirzīta kompensācija 35 692 euro no VARAM izdevumiem Sociālajam pabalstam mājsaimniecībām dabas stihijas postījumu novēršanai, palielināts finansējums sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem 20 499 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Pašvaldību transfertu plāns palielināts par 74 596 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Dažādu izdevumu, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš, plāns palielināts par 110 euro.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

1. Ieguldīt SIA "Tukuma ūdens" pamatkapitālā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Raudas un Milzkalnes ciemos Smārdes pagastā, Tukuma novadā 16 920 euro no pašvaldības 2023. gada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem Tukuma novada sociālās aprūpes centrs "Rauda" maksas pakalpojumu ieņēmumiem par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

2. Samazināts pašvaldības pamatbudžeta plāna atlikums uz gada beigām par 12 359 euro, precizēti saņemtie pašvaldības aizņēmumi no Valsts kases.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns:

1. Palielināti ieņēmumi un izdevumi 9 901 euro, tai skaitā:

1.1. Cēres pamatskolai 6 000 euro un novirzīti brīvpusdienu nodrošināšanai;

1.2. Džūkstes pamatskolai 1 000 euro un novirzīti Ziemassvētku pasākuma organizēšanai Džūkstes pamatskolā un pirmsskolā;

1.4. Tukuma novada pašvaldībai 2 901 euro dabas stihijā cietušo atbalstam.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa