Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Gulbenē 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 10; 41. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 37 268 208 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 45 785 312 euro,

2.3. finansēšana 8 517 104 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā 33 102 009 euro (2. pielikums).

4. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

5. Gulbenes novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

8. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta analīzi – budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumi.

Budžeta ieņēmumi plānoti 36 902 234 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 365 974 euro.

Būtiskākie ieņēmumu grozījumi:

• Palielināti ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – saņemtas dividendes no SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" – 22 334 euro;

• Palielināti ieņēmumi – no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti par 334 609 euro, t.sk.:

- saņemts finansējums iniciatīvas "Latvijas skolas soma" aktivitāšu nodrošināšanai – 18 812 euro;

- palielināta mērķdotācija pašvaldības autoceļiem par 3 889 euro;

- saņemta mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei 76 722 euro;

- saņemta mērķdotācija no Valsts Kultūrkapitāla fonda par summu 15 569 euro – Stāmerienas pils KLĒTS izpēte un mākslinieciskā inventarizācija – 2 274 euro, starptautiskajam mākslas festivālam un konferencei "Divi Jūliji" 2 910 euro, Gulbenes muzeja krājuma papildināšana – Marijas fon Volfas krūšutēla iegādei – 7 500 euro, Gulbenes novada bibliotēkai par piedalīšanos literatūras nozares projektos – 1 730 euro, Gulbenes mūzikas skolai mūzikas instrumentu papildināšanai – 1 155 euro.

- palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (ieņēmumu kods 18.6.3.0.) palielināti par 163 974 euro.

• Palielināti ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 8 531 euro.

Budžeta izdevumi plānoti 45 419 338 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 365 974 euro.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2024. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2024. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Būtiskākie izdevumu grozījumi:

- funkcionālās kategorijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 34 215 euro, t.sk. 29 555 euro ielu apgaismojuma izbūvei Tirzas pagastā no Ozolu ielas līdz biedrības namam II kārta

- funkcionālās kategorijas kodā Ekonomiskā darbība palielināti izdevumi par 6 163 euro, t.sk. palielināti izdevumi par 3 889 euro ceļu un ielu uzturēšanai no valsts budžeta finansējuma.

- funkcionālās kategorijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 238 027 euro, t.sk. palielināti izdevumi projektam "Latvijas skolas soma" par 18 812 euro.

- funkcionālās kategorijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par 35 3610 euro, t.sk. 33 025 euro, kas paredzēts bērnu uzturēšanās izdevumu apmaksai Grašu bērnu ciematā.

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 21.02.2024, finansēšanas sadaļā grozījumi nav nepieciešami.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis