Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Gulbenē 2024. gada 29. augustā (prot. Nr. 16; 58. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 37 682 844 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 46 286 084 euro,

2.3. finansēšana 8 603 240 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā 34 409 378 euro (3. pielikums).

4. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

5. Gulbenes novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

8. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada budžeta analīzi budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, budžeta izpildes atskaites un preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi palielināti par 414 636 euro.

Būtiskākie ieņēmumu grozījumi:

• Palielināti ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – saņemtas dividendes no SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" – 22 334 euro. 2024. gadā tas ir jau otrais maksājums, saņemts 21.06.2024.

• Par 2030 euro palielināti ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām – naudas sodi, ko uzliek pašvaldības policija.

• Par 4000 euro palielināti no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti – finansējums projektam "Viņa. Viņš. Satikšanās", kas Vidzemes kultūras programmas 2024 ietvaros tiek realizēts Stāmerienas pilī.

• Palielināti ieņēmumi – valsts budžeta transferti par 349 806 euro, t.sk.:

- saņemtas mērķdotācijas no Valsts Kultūrkapitāla fonda 9145 euro:

Kamermūzikas koncerta Itālijas mūzikas zīmē "In Trio" rīkošanai Stāmerienas pilī – 1334 euro,

Gulbenes bibliotēkas KKF projektiem: "Radi prieku lasot!", "Dzeja dzīvo dabā", "Grāmatas ar pievienoto vērtību", "Rakstnieks – Lasītājs un es" kopsummā 4600 euro,

Gulbenes novada mākslas un vēstures muzejam izstādes "Straume caur laikiem un kultūrām" rīkošanai – 3211 euro;

- palielināti ieņēmumi no dotācijām projektu realizācijai par 237 749 euro (dažādi Izglītības pārvaldes, novada izglītības iestāžu, Jauniešu centra Bāze realizēti projekti);

- palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) par 52 948 euro.

• Par 36 481 euro palielināti ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi. No tā 26 286 euro ir saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrībām par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, 18 824 euro – ieņēmumi par projektu īstenošanu, savukārt atsevišķās pozīcijās, kurās prognozējama ieņēmumu neizpilde, veikts ieņēmumu plāna samazinājums.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns palielināts par 500 772 euro. Izdevumi precizēti pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Būtiskākie izdevumu grozījumi:

• Atlīdzības, preču un pakalpojumu, subsīdiju un dotāciju, transfertu izdevumu pieaugums kopsummā par 376 668 euro saistīts ar ieņēmumu pieaugumu projektu realizācijai;

• Pamatkapitāla veidošanas izdevumi pieauguši saistībā ar plānoto Lejasciema apkures katla iegādi par 316 813 euro, ar Krasta ielas melnā seguma atjaunošanu Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciemā (33 000 euro), ar komunālās mašīna sadārdzinājumu par 23 887 euro. Savukārt, 2024. gadā netiks realizēta Spārītes parka ietves atjaunošana (29 313 euro), Druvienas pamatskolas ēkas kapitālais remonts (200 000 euro), ir atlikta Stāķu pamatskolas energoefektivitātes projekta izstrāde (24 200 euro).

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 25.04.2024, finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi 86 136 euro apmērā:

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis