Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 38/2024

Alūksnē 2024. gada 28. novembrī (prot. Nr. 18, 18. p.)

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2024 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Pamatbudžets

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumos 26 517 787 EUR

1.2. saņemtos aizdevumos 0 EUR

1.3. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām 28 770 299 EUR

1.4. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas 2 308 516 EUR

1.5. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 70 550 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu 4 631 578 EUR

3. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām 0 EUR

4. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 1. pielikumu.

Ziedojumi un dāvinājumi

5. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam:

5.1. kārtējā gada ieņēmumos 7 094 EUR

5.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijā 43 981 EUR

6. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada sākumu 36 887 EUR

7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada beigām 0 EUR

8. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2024. gada ieņēmumus atbilstoši ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar 2. pielikumu.

Attīstības programmas 2022.–2027. gadam Rīcības un Investīciju plāns

9. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna izpildei novirzīto Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu saskaņā ar 3. pielikumu.

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi

10. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības 2024. gadā:

10.1. aizņēmumu pamatsummu, procentu atmaksai un aizdevumu apkalpošanai 3 385 526 EUR, tajā skaitā:

10.1.1. kārtējie maksājumi 2 837 819 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;

10.1.2. pēc Eiropas Savienības projektu finansējuma saņemšanas 547 707 EUR;

10.2. galvojumu pamatsummu un procentu atmaksai 143 772 EUR saskaņā ar 5. pielikumu.

11. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai sekot līdzi Valsts kases aizdevumu procentu likmju izmaiņām un, nepieciešamības gadījumā, veikt procentu pārrēķinu iekļaujot to Valsts kases e-pakalpojumu portāla iestādes pārskatos par attiecīgo mēnesi un, ja iespējams, nākamajos Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2024. gadam grozījumos.

Vispārīgā daļa

12. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas budžeta izpildes gaitā.

13. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

14. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi, tajā skaitā ir atbildīgi par Publisko iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

15. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldībai.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4.-5. pielikums

6. pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 38/2024

Paskaidrojums
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2024. gadam

1. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžets

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 94 614 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 26 517 787 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta ieņēmumos apkopotas 1. tabulā

1. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izmaiņas

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām tiek palielināti par 24 064 EUR un kopā ar palielinājumu plānoti 28 770 299 EUR apmērā. Izmaiņas pamatbudžeta izdevumos pēc valdības funkcionālajām kategorijām apkopotas 2. tabulā.

2. tabula

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumu plāna pēc valdības funkcionālajām kategorijām izmaiņas

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:

• saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu tiek izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējums Ziemeru pamatskolai degradētas teritorijas sakārtošanai 3 852 EUR apmērā,

• samazināts finansējums Zivju fonda projektu īstenošanai (līdaku mazuļu ielaišana Sudala, Indzera un Vaidavas ezerā) -3 500 EUR apmērā,

• samazināts valsts budžeta finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam - 20 000 EUR apmērā,

• iekļauts valsts budžeta finansējums Ukrainas nepilngadīgo civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai 50 EUR apmērā,

• iekļauts valsts budžeta finansējums par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 14 EUR apmērā,

• iekļauts Valsts finansējums 2024. gada vasaras plūdu seku likvidēšanai 57 840 EUR apmērā,

• iekļauts Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējums pagaidu sabiedrisko darbu nodrošināšanai 596 EUR apmērā,

• saņemts Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums minimālās darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu kompensācijai 433 EUR apmērā,

• samazināts investīciju projekta "Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā" ekonomiskās klasifikācijas izdevumu daļa 70 550 EUR apmērā un iepriekš minēta summa pārcelta uz finansēšanas daļu (sk. finansēšanas daļas aprakstu zemāk),

• iekļauts Interreg EST-LAT programmas finansējums projektam "Sports visiem/ Sports for all" 6 027 EUR apmērā,

• iekļauts finansējums Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Alūksnes Jaunā pils kāpņu telpas ziemeļu un rietumu sienu restaurācija un rekonstrukcija" īstenošanai 8 000 EUR apmērā,

• palielināts finansējums izdevumiem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem (savstarpējie norēķini) 8 373 EUR apmērā,

• iekļauts valsts finansējums aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti 418 EUR apmērā,

• iekļauts valsts finansējums cietušo rehabilitācijas pakalpojumu kompensācijai 610 EUR apmērā,

• iekļauts Atveseļošanas fonda finansējums projekta "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" īstenošanai sadarbībā ar VARAM 5672 EUR apmērā,

•  veikti precizējumi pašvaldības iestāžu budžetu ieņēmumos un attiecīgi izdevumos.

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanas sadaļa tiek izmanīta par 70 550 EUR. Tiek pārkārtots finansējums investīciju projekta "Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā" īstenošanai sadarbības partnera SIA "RŪPE" daļā kā pamatkapitāla palielināšana.

2. Ziedojumi un dāvinājumi

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns netiek grozīts.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers