Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Gulbenē 2024. gada 28. novembrī (prot. Nr. 21, 53. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 40 670 230 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 49 129 086 euro,

2.3. finansēšana 8 458 856 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņa ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam 36 330 876 euro apmērā (3. pielikums).

5. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

6. Gulbenes novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

9. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta analīzi – budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi palielināti par 122 913 euro.

Būtiskākie ieņēmumu grozījumi:

• Par 33 444 euro palielināti ieņēmumi no dividendēm, kas saņemtas no SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība";

• Par 950 euro palielināti valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, t.sk. 205 euro valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu, 745 euro pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;

• Par 132 euro palielināti naudas sodi un sankcijas, naudas sodi, ko uzliek Pašvaldības policija;

• Par 17 442 euro palielināti ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu trasferti, t.sk. 16 074 euro projektam Enerģijas līdzsvars, 1 368 euro projektam BioFloat;

• Par 118 709 euro palielināti ieņēmumi par pašvaldību saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām, t.sk., saņemts noslēguma maksājums 41 937 euro projektam "Verstis pilnas sajūtam Austrumlatvijā" no Alūksnes novada pašvaldības, plānots 76 772 euro ieņēmumu pieaugums no savstarpējiem norēķini par izglītības pakalpojumiem;

• Par 29 123 euro palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns samazināts par 21 471 euro. Izdevumi precizēti pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Būtiskākie izdevumu grozījumi:

• Par 6 216 euro palielināti atlīdzības izdevumi – palielinājums saistīts ar nepieciešamību slēgt uzņēmuma līgumus atsevišķu pakalpojumu saņemšanai kultūras jomā;

• Par 35 564 euro samazināts subsīdiju un dotāciju apjoms – pēc revidenta ieteikuma pārklasificētas pašvaldības biedru naudas maksas Latvijas Pašvaldību savienībai un Reģionālo attīstības centru un novadu apvienībai uz pakalpojumu ekonomiskas klasifikācijas kodu, līdz ar ko attiecīgi pieauguši izdevumi par pakalpojumiem;

• Par 244 392 euro samazināts plānotais aizņēmumu procentu maksājumu apjoms, kas daļēji novirzīts aizņēmuma pamatsummas atmaksai, daļēji preču un pakalpojumu apmaksai. Procentu maksājuma apjoma samazināšana iespējama gan tādēļ, ka nedaudz mazinās aizņēmuma procentu likmes, gan tādēļ, ka šī gada laikā nav izņemti visi sākotnēji plānotie aizņēmumi, kuriem tika rezervēta nauda procentu maksājumu nomaksai;

• Par 28 090 euro samazināts sociālā rakstura maksājumu un kompensāciju apjoms – sociālajiem pabalstiem plānotie līdzekļi, kas nebūs nepieciešami tik lielā apjomā, kā gada sākumā prognozēts, novirzīti sociālo aprūpes centru izdevumu par medikamentiem un medicīnas precēm segšanai. Minētajām precēm cenas augušas straujāk, nekā tika plānots, sastādot budžetu;

• Par 102 394 euro palielināti plānotie izdevumi transfertiem, uzturēšanas izdevumu transfertiem, pašu resursu maksājumiem, starptautiskajai sadarbībai: 18 785 euro projekta "Parki bez robežām" (Parks without borders) un 6 093 euro projekta "Parki bez robežām–plašāk" noslēguma maksājumu veikšanai, par 76 772 euro palielināti plānotie izdevumi par izglītības savstarpējiem norēķiniem.

Grozījumi veikti arī Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta finansēšanas sadaļā – par 144 384 euro palielināts aizņēmuma pamatsummas atmaksas plāns, lai veiktu pamatsummas pirmstermiņa atmaksu.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis