Uzņēmumu pārskati

Hansa pensiju ieguldījumu plāna “Dinamika” saīsinātais pārskats
par 2003.gadu un neatkarīgo revidentu atzinums

Plāna pārvaldītājs: ieguldījumu sabiedrība “Hansa fondi”, vienotais reģistrācijas numurs 40003337582.
Ar Hansa pensiju ieguldījumu plāna “Dinamika” pilnu pārskatu par 2003.gadu var iepazīties ieguldījumu sabiedrības “Hansa fondi” birojā (Kaļķu ielā 26, Rīgā, Latvija).

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS UZ 2003.GADA 31. DECEMBRI

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2003. GADA 31. DECEMBRĪ

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2003. GADA 31. DECEMBRĪ

REVIDENTU ZIŅOJUMS
Plāna pārvaldniekam ieguldījumu sabiedrībai “Hansa fondi”:

Mēs esam veikuši valsts fondētā pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “Dinamika” (“Plāns”) klāt pievienoto 2003. gada finanšu pārskatu revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver Plāna 2003. gada 31. decembra aktīvu un saistību pārskatu, kā arī ienākumu un izdevumu pārskatu, neto aktīvu kustības pārskatu un ieguldījumu portfeļa pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2003. gada 31. decembrī. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Plāna vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aprēķinu novērtēšanu, kā arī vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.
Pēc mūsu domām, iepriekš minētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli uz 2003. gada 31. decembri, kā arī par tā darbības rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2003. gada 31. decembrī, un atbilst Starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem un Latvijas likumdošanas prasībām.

Deloitte & Touche Audits SIA Ian Dent, direktors, personas kods 0512XX-XXXXX

Licences nr. 43 Marija Rubcova, zvērināta revidente, sertifikāta nr. 54, personas kods 0206XX-XXXXX

Atvērtā ieguldījumu fonda “Naudas Tirgus fonds”
saīsinātais pārskats par 2003.gadu un neatkarīgo revidentu atzinums

Fonda ieguldījumu apliecību emisijas apliecība nr. 134, izsniegšanas datums: 1999.gada 20.oktobris. Fonda pārvaldītājs: ieguldījumu sabiedrība “Hansa fondi”, vienotais reģistrācijas numurs 40003337582.
Ar atvērtā ieguldījumu fonda “Naudas Tirgus fonds” pilnu pārskatu par 2003.gadu var iepazīties ieguldījumu sabiedrības “Hansa fondi” birojā (Kaļķu ielā 26, Rīgā, Latvija).

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATI UZ 2003. UN 2002. GADA 31. DECEMBRI

IENĀKUMU PĀRSKATI PAR GADIEM,
KAS NOSLĒDZĀS 2003. UN 2002. GADA 31. DECEMBRĪ

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATI PAR GADIEM,
KAS NOSLĒDZĀS 2003. UN 2002. GADA 31. DECEMBRĪ

REVIDENTU ZIŅOJUMS
Fonda pārvaldniekam ieguldījumu sabiedrībai “Hansa fondi”:

Mēs esam veikuši Atvērtā ieguldījumu fonda “Naudas Tirgus fonds” (“Fonds”) klāt pievienoto
2003. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 11. līdz 28. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver Fonda 2003. un 2002. gada 31. decembra aktīvu un saistību pārskatus un ar tiem saistīto ienākumu pārskatus, neto aktīvu kustības pārskatus un ieguldījumu portfeļa pārskatus par gadiem, kas noslēdzās 2003. un 2002. gada 31.decembrī. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Fonda vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz veiktām revīzijām, izsakām par šiem finanšu pārskatiem.
Mēs veicām revīzijas saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību tam, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aplēšu novērtēšanu, kā arī vispārējo finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktās revīzijas dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Pēc mūsu domām, iepriekš minētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2003. un 2002. gada 31. decembri, kā arī par tās darbības rezultātiem, naudas plūsmām un izmaiņām pašu kapitālā par gadiem, kas noslēdzās 2003. un 2002. gada 31. decembrī, un atbilst Starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem un Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

Deloitte & Touche Audits SIA Ian Dent, direktors, personas kods 0512XX-XXXXX

Licences nr. 43 Marija Rubcova, zvērināta revidente, sertifikāts nr. 54, personas kods 0206XX-XXXXX

Rīga, Latvija 2004. gada 22. janvārī

Hansa pensiju ieguldījumu plāna “Stabilitāte” saīsinātais pārskats
par 2003.gadu un neatkarīgo revidentu atzinums

Plāna pārvaldītājs: ieguldījumu sabiedrība “Hansa fondi”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003337582.
Ar Hansa pensiju ieguldījumu plāna “Stabilitāte” pilnu pārskatu par 2003.gadu var iepazīties ieguldījumu sabiedrības “Hansa fondi” birojā (Kaļķu ielā 26, Rīga, Latvija)

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS UZ 2003. GADA 31. DECEMBRI

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2003. GADA 31. DECEMBRĪ

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2003. GADA 31. DECEMBRĪ

REVIDENTU ZIŅOJUMS
Plāna pārvaldniekam ieguldījumu sabiedrībai “Hansa fondi”:

Mēs esam veikuši valsts fondētā pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “Stabilitāte” (“Plāns”) klāt pievienoto 2003. gada finanšu pārskatu revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver Plāna 2003. gada 31. decembra aktīvu un saistību pārskatu, kā arī ienākumu un izdevumu pārskatu, neto aktīvu kustības pārskatu un ieguldījumu portfeļa pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2003. gada 31. decembrī. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Plāna vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aprēķinu novērtēšanu, kā arī vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.
Pēc mūsu domām, iepriekš minētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli uz 2003. gada 31. decembri, kā arī par tā darbības rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2003. gada 31. decembrī, un atbilst Starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem un Latvijas likumdošanas prasībām.

Deloitte & Touche Audits SIA Ian Dent, direktors, personas kods 0512XX-XXXXX

Licences nr. 43 Marija Rubcova, zvērināta revidente, sertifikāta nr. 54, personas kods 0206XX-XXXXX

Revidentu ziņojums a/s “Baltic International Bank” akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s “Baltic International Bank” (Banka) klātpievienoto 2003. un 2002.gada 31.decembra bilanču un ar tām saistīto peļņas un zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmu pārskatu revīziju. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, balstoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīzijas saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību tam, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aplēšu novērtēšanu, kā arī vispārējo finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktās revīzijas dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Pēc mūsu domām, pamatojoties uz iepriekš minēto, Bankas finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli uz 2003. un 2002.gada 31.decembri, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par gadiem, kas noslēdzās 2003. un 2002.gada 31.decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām un Latvijas likumdošanas prasībām.

PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINI

Pielikumi no 14. līdz 34.lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 34.lapai ir apstiprinājusi valde 2004.gada 15.martā.

BILANCES UN ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

Pielikumi no 14. līdz 34.lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Šos finanšu pārskatus no 8. līdz 34.lapai ir akceptējusi valde 2004.gada 15.martā.