AKTĪVS

31.12.2003. (LVL)

31.12.2002. (LVL)

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

38 059

52 139

Pamatlīdzekļi

24 869 699

26 603 153

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

24 907 758

26 655 292

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

69 658

79 287

Debitori

1 284 098

1 370 039

Nauda

2 173 634

2 047 790

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

3 527 390

3 497 116

KOPĀ AKTĪVS

28 435 148

30 152 408

PASĪVS

31.12.2003. (LVL)

31.12.2002. (LVL)

PAŠU KAPITĀLS

Akciju kapitāls

11 452 707

9 296 309

Rezerves

3 538 706

2 390 941

Nesadalītā peļņa

2 382 529

3 280 835

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

17 373 942

14 968 085

UZKRĀJUMI

908 979

968 314

KREDITORI (ilgtermiņa)

Aizņēmumi no kredītiestādēm

6 881 668

9 271 082

Pārējie kreditori

42 245

59 892

Nākamo periodu ieņēmumi

251 618

1 888

KOPĀ KREDITORI (ilgtermiņa)

7 175 531

9 332 862

KREDITORI (īstermiņa)

Aizņēmumi no kredītiestādēm

1 037 569

1 994 906

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

103 616

135 640

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

128 888

139 913

Pārējie kreditori

827 168

2 582 176

Nākamo periodu ieņēmumi

879 455

30 512

KOPĀ KREDITORI (īstermiņa)

2 976 696

4 883 147

KOPĀ KREDITORI

10 152 227

14 216 009

KOPĀ PASĪVS

28 435 148

30 152 408

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (LVL)

2003

2002

Neto apgrozījums

8 347 990

8 275 494

Personāla izmaksas

(3 555 557)

(3 386 594)

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija

(2 735 355)

(2 955 970)

Pārējās ārējās izmaksas

(2 249 185)

(2 233 454)

Zaudējumi no saimnieciskās darbības

(192 107)

(300 524)

Pārējā saimnieciskā darbība neto

(54 048)

(4 074)

(Zaudējumi) pirms finansiāliem posteņiem un nodokļiem

(246 155)

(304 598)

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi neto

710 170

735 810

Peļņa pirms nodokļiem

464 015

431 212

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

105 967

(24 129)

Nekustamā īpašuma nodoklis

(265 869)

(204 664)

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

304 113

202 419

Aktīvu un saistību pārskats 31.12.2003.

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

62,634

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1,710,363

Kopā aktīvi

1,772,997

Saistības

Uzkrātie izdevumi

(14,891)

Pārējās saistības

(27,591)

Kopā saistības

(42,482)

Neto aktīvi

1,730,515

Ienākumu un izdevumu pārskats 28.02.2003. - 31.12.2003

Ienākumi

Procentu ienākumi

53,805

Kopā ienākumi

53,805

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai

(30,132)

Atlīdzība turētājbankai

(1,856)

Kopā izdevumi

(31,988)

Ieguldījumu vērtības palielinājums

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

246,554

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

(243,244)

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa

3,310

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

29,924

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums

33,234

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi), neto

(54,023)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums

1,028

Neto aktīvu kustības pārskats 28.02.2003. - 31.12.2003

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvu pieaugums

1,028

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

1,906,615

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(177,128)

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu
apliecībām

1,729,487

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

1,730,515

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

1,730,515

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

-

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

291,856

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu fonda daļu pārskata perioda beigās

5.93

Aktīvu un saistību pārskats 31.12.2003.

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

30910

Noguldījumi kredītiestādēs

10000

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

378412

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

31691

Ieguldījumu fondu apliecības un tiem pielīdzināmi vērtspapīri

13464

Atvasinātie līgumi

4174

Uzkrātie ienākumi

72

Kopā aktīvi

468723

Saistības

Uzkrātie izdevumi

-707

Kopā saistības

-707

Neto aktīvi

468016

Ienākumu un izdevumu pārskats 26.09.2003. - 31.12.2003.

Ienākumi

Procentu ienākumi

2726

Kopā ienākumi

2726

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai

-2158

Atlīdzība turētājbankai

-358

Kopā izdevumi

-2516

Ieguldījumu vērtības palielinājums

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

5036

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

-5019

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa

17

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

2443

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums

2460

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa

8958

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums

11628

Neto aktīvu kustības pārskats 26.09.2003. - 31.12.2003.

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvu pieaugums

11628

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

456388

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

-

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

456388

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

468016

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

468016

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

-

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

69448

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu fonda daļu pārskata perioda beigās

6.74

Aktīvu un saistību pārskats

31.12.03.

31.12.2002.

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

61022

13849

Noguldījumi kredītiestādēs

55572

50006

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

572349

191906

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

61821

11992

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

4291

3007

Uzkrātie ienākumi

267

-

Kopā aktīvi

755322

270760

Saistības

Uzkrātie izdevumi

-925

-

Pārējās saistības

-5197

-445

Kopā saistības

-6122

-445

Neto aktīvi

749200

270315

Ienākumu un izdevumu pārskats

2003

30.08.02.
- 31.12.02

Ienākumi

Procentu ienākumi

25220

1354

Ienākumi no dividendēm

369

-

Kopā ienākumi

25589

1354

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai

-9852

-381

Atlīdzība turētājbankai

-1327

-51

Pārējie izdevumi

-

-478

Kopā izdevumi

-11179

-910

Ieguldījumu vērtības palielinājums

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

215764

-

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

-209163

-

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa

6601

-

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos

80

-

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

6681

-

Nerealizētais ieguldījumu vērtības palielinājums

21060

23

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums

27741

23

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa

3334

219

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums

45485

686

Neto aktīvu kustības pārskats

2003

30.08.02.
- 31.12.02

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

270315

-

Neto aktīvu pieaugums

45485

686

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

662221

269629

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

-228821

-

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem
ar ieguldījumu apliecībām

433400

269629

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

478885

270315

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

749200

270315

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits
pārskata perioda sākumā

26921

-

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits
pārskata perioda beigās

67718

26921

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību
pārskata perioda sākumā

10.04

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību
pārskata perioda beigās

11.06

10.04

Aktīvu un saistību pārskats 31.12.2003.

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

72479

Noguldījumi kredītiestādēs

3516500

Nekustamais īpašums

991394

Uzkrātie ienākumi

579

Kopā aktīvi

4580952

Saistības

Uzkrātie izdevumi

11121

Kopā saistības

11121

Neto aktīvi

4569831

Ienākumu un izdevumu pārskats 31.01.2003. - 31.12.2003.

Ienākumi

Procentu ienākumi

36895

Kopā ienākumi

36895

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai

-54200

Atlīdzība turētājbankai

-3529

Kopā izdevumi

-57729

Ieguldījumu vērtības palielinājums

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

238930

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

-254056

Realizētā ieguldījumu pārdošanas (zaudējumi)

-15126

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

105157

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums

90031

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi)

-234048

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)

-164851

Neto aktīvu kustības pārskats 31.01.2003. - 31.12.2003.

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvu (samazinājums)

-164851

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

4734682

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

-

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

4733380

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

4569831

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

4569831

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

-

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

814846

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās

5.61

Aktīvu un saistību pārskats

31.12.03.

31.12.02.

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

21371

5685

Noguldījumi kredītiestādēs

10381

20003

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

174674

176266

Atvasinātie līgumi

-

78

Uzkrātie ienākumi

18

-

Kopā aktīvi

206444

202032

Saistības

Atvasinātie līgumi

-

-423

Uzkrātie izdevumi

-183

-

Pārējās saistības

-

-69

Kopā saistības

-183

-492

Neto aktīvi

206261

201540

Ienākumu un izdevumu pārskats

2003

30.08.02.
- 31.12.02

Ienākumi

Procentu ienākumi

11035

1343

Ienākumi no dividendēm

-

-

Kopā ienākumi

11035

1343

Izdevumi

Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai

-2094

-237

Atlīdzība turētājbankai

-472

-66

Pārējie izdevumi

-

-45

Kopā izdevumi

-2566

-348

Ieguldījumu vērtības palielinājums

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

98394

-

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

96204

-

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa

2190

-

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos

337

- -

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

2527

Nerealizētais ieguldījumu vērtības palielinājums/ (samazinājums)

1841

-1063

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums

4368

-1063

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi)

1561

-38

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums/ (samazinājums)

14398

-106

Neto aktīvu kustības pārskats

2003

30.08.02.
- 31.12.02

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

201540

-

Neto aktīvu pieaugums (samazinājums)

14398

-106

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām:

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

46341

201646

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

-56018

-

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām

-9677

201646

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

4721

201540

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

206261

201540

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

20164

-

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

19359

20164

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

10

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

10.65

10.00

Aktīvu un saistību pārskats 31.12.2003.

Aktīvi

Finanšu ieguldījumi

1572277

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

39127

Uzkrātie ienākumi

5131

Kopā aktīvi

1616535

Saistības

Atvasinātie līgumi

-676

Uzkrātie izdevumi

-1181

Kopā saistības

-1857

Neto aktīvi

1614678

Ienākumu un izdevumu pārskats 07.01.2003. - 31.12.2003

Ienākumi

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

11200

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

24823

Dividendes

406

Kopā ienākumi

36429

Izdevumi

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

-5574

Atlīdzība turētājbankai

-1303

Kopā izdevumi

-6877

Ieguldījumu vērtības palielinājums

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

53021

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

-51224

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa

1797

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

8728

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums

10525

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa

7872

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums/
(samazinājums)

47949

Neto aktīvu kustības pārskats 07.01.2003. - 31.12.2003

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvu pieaugums

47949

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

1579311

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas

-12582

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

1614678

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

1614678

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

-

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

1510242.46

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās

1.06915

Aktīvu un saistību pārskats 31.12.2003.

Aktīvi

Finanšu ieguldījumi

377264

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

5882

Uzkrātie ienākumi

1616

Kopā aktīvi

384762

Saistības

Atvasinātie līgumi

-424

Uzkrātie izdevumi

-307

Kopā saistības

-731

Neto aktīvi

384031

Ienākumu un izdevumu pārskats 07.01.2003. - 31.12.2003

Ienākumi

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

2965

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

5565

Kopā ienākumi

8530

Izdevumi

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

-1241

Atlīdzība turētājbankai

-401

Kopā izdevumi

-1642

Ieguldījumu vērtības palielinājums

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

27264

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

-26753

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa

511

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

1024

Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums

1535

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa

1046

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums

9469

Neto aktīvu kustības pārskats 07.01.2003. - 31.12.2003

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvu pieaugums

9469

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas

383287

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas

-8724

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā

384032

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

384032

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

-

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

362228.4728

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā

-

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās

1.06019