Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 29

2024. gada 21. novembrī (prot. Nr. 14 (118), 2. p., lēmums Nr. 1389)

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2024. gadam un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 07.03.2024. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam ieņēmumos 54 187 349 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam izdevumos 56 998 052 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

3. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 8. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 8. pielikumā dotajā redakcijā.

4. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Sociālais dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", "Izglītības pārvalde", "Sporta pārvalde", pašvaldības iestāžu "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

8. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 21.11.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam""

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 811793 (2. pielikums), t.sk.:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 16057 euro, t.sk.: nekustamā īpašuma nodoklis – par 12377 euro, azartspēļu nodoklis – par 3680 euro.

1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 182126 euro, t.sk., naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē palielināti par 6238 euro, pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināti par 170 euro, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas palielināti par 175718 euro.

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 509005 euro, t.sk.,

– pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 397509 euro (5. pielikums),

– dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda palielināta par 111496 euro.

1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām palielināti par 70000 euro.

1.5. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 34605 euro, t.sk.,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 2400 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 21805 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" palielināti par 10400 euro.

2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 811793 euro (2. pielikums), t. sk.,

2.1. Ieņēmumu palielinājums no nekustamā īpašuma nodokļa 12377 euro apmērā, no azartspēļu nodokļa 3680 euro apmērā, dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda palielinājums 111496 euro apmērā, ieņēmumu palielinājums no naudas sodiem 6238 euro apmērā un ieņēmumi palielinājums no pašvaldības īpašuma pārdošanas 175718 euro apmērā, kopsummā 309509 euro apmērā novirzīts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei pamatbudžeta izdevumiem, kā arī veikta apropriācijas pārdale starp pašvaldības iestādēm,

samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi:

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 170000 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" par 205744 euro,

– Pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" par 10000 euro,

palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi:

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai par 187721 euro,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei par 198023 euro.

2.2. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 502284 euro.

3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā par 275397 euro (3. pielikums) šādās programmās:

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) ņemot vērā IT nodaļas 07.11.2024. vēstuli veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: sakarā ar radušos ekonomiju samazināti plānotie izdevumi kodā "Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana" (2243 kods) par 7000 euro, kodā "Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi" (2250 kods) par 10800 euro, kodā "Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces" (2350 kods) par 700 euro, attiecīgi palielinot pamatkapitāla veidošanas izdevumus (5238 kods) par 18500 euro.

Pamatojoties uz noslēgto 23.09.2024. līgumu Nr. 3.11.372/24/88 un saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti pārējie izdevumi (2239 kods) 483 euro apmērā, palielinot izdevumus juridiskiem pakalpojumiem (2232 kods) 483 euro apmērā.

Ņemot vērā to, ka Pašvaldības policija (iestāde) saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem izveidota šogad un pašvaldības policija (darbinieki) nodrošināmi ar operatīvajiem transportlīdzekļiem un šogad izmantoto transportlīdzekli ir lietderīgi pārveidot par operatīvo transportlīdzekli, programmā Pašvaldības policija (03.600-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti plānotie izdevumi darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (kods 1227) par 1100 euro, samazināti plānotie izdevumi kodā "Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika" (kods 5238) par 3200 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā "Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi" (kods 5239) par 4300 euro, lai būtu iespējams veikt darbus, kas saistīti ar transportlīdzekļa pārbūvi un operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu.

Programmā "Valsts dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskajam transportam" (04.510-valsts f.k.k.) palielinājums 71516 euro. 2024. gadā faktiskie ieņēmumi pārsniedz plānoto apmēru, līdz ar to palielināti ieplānotie ieņēmumi mērķdotācijai pasažieru pārvadājumiem (18.6.2.0. kods) 71516 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus – subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (3300 kods) 71516 euro apmērā.

Programmā "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" (04.510 f.k.k. pašvaldība) palielinājums 150000 euro. Sakarā ar 08.11.2024. SIA "Rēzeknes Satiksme" vēstuli Nr. 1.8/2024/ , ar kuru tiek izteikts lūgums piešķirt papildus finansējumu, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību, vismaz 150 000,00 euro, palielināta pašvaldības dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) par 150000 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus – subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (3300 kods) 150000 euro apmērā.

Programmā "Pilsētnieku karšu ieviešana" (04.900-5 f.k.k.) palielinājums 600 euro. Pamatojoties uz faktisko izpildi palielināti ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu par 2400 euro, samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 1800 euro un palielināti izdevumi kodā " Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi"(2512 kods) par 600 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei kopā samazināti ieņēmumi – pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods) 26 100 euro apmērā.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (VFK 09.510-7 MD) palielināti ieņēmumi un izdevumi par 8 310 euro: palielināti ieņēmumi – pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.0.0. kods) 8310,00 euro apmērā un izdevumi – pārējo darbinieku mēnešalga (1119 kods) 6 723,84 euro apmērā un darba devēja VSAOI (1221 kods) 1 1586,16 euro apmērā.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (VFK 09.510-7 PB) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi – pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi (2112 kods) 9 000 euro apmērā un mācību līdzekļi un materiāli (2370 kods) 7 822 euro apmērā, bet samazināti izdevumi – dienas nauda (2111 kods) 12 382 euro apmērā un mīkstais inventārs (2361 kods) 4 440 euro apmērā.

Izvērtējot faktisko izpildi, samazināti ieņēmumi – pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods) 8 000 euro apmērā un izdevumi – plānotie izdevumi – dienas nauda (2111 kods) 8 000 euro apmērā.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (VFK 09.510-7) palielināti ieņēmumi un izdevumi par 5 050 euro: palielināti ieņēmumi – pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp iestādēm (19.3.0.0.P2 kods) 5050 euro apmērā un izdevumi – pārējo darbinieku mēnešalga (1119 kods) 4086 euro apmērā un darba devēja VSAOI (1221 kods) 964 euro apmērā.

Programmā "Sporta pasākumi" (VFK 08.100-2SP) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi – pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi (2112 kods) 1 200 euro apmērā, izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2231 kods) 200 euro apmērā un inventārs (2312 kods) 433 euro apmērā bet samazināti izdevumi – dienas nauda (2111 kods) 1 833 euro apmērā.

Izvērtējot faktisko izpildi, samazināti ieņēmumi – pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods) 2 500 euro apmērā un izdevumi – plānotie izdevumi – dienas nauda (2111 kods) 2 500 euro apmērā.

Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes peldbaseina darbības nodrošinājums" (VFK 08.610-2) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi – iestāžu uzturēšanas un materiāli un preces (2350 kods) 1 919 euro apmērā, bet samazināti izdevumi – pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (5239 kods) 1 919 euro apmērā.

Izvērtējot faktisko izpildi, samazināti ieņēmumi – pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods) 9 500 euro apmērā un izdevumi – plānotie izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju (2222 kods) 5 500 euro apmērā un izdevumi par elektroenerģiju (2223 kods) 4 000 euro apmērā.

Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes darbības nodrošinājums" (VFK 08.610-1) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi – izdevumi par atkritumu savākšanu (2224 kods) 300 euro apmērā, izdevumi par veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudēm (2234 kods) 330 euro apmērā un pārējā noma (2269 kods) 270 euro apmērā, bet samazināti izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju (2222 kods) 900 euro apmērā.

Izvērtējot faktisko izpildi, samazināti ieņēmumi – pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no FP (19.3.0.0.-P1_FP kods) 6 100 euro apmērā un izdevumi – plānotie izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju (2222 kods) 100 euro apmērā un izdevumi par elektroenerģiju (2223 kods) 6 000 euro apmērā.

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" (09.510-6 f.k.k)

Sakarā ar to ka noslēdzies projekts Nr. 2022-1-LV02-ESC51-VTJ-00080360, nav izlietots viss šajā projektā plānotais finansējums un ir ieplānoti izdevumi finansējuma atmaksai valsts budžetam 6702 euro, bet saskaņā ar 23.10.2024. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vēstuli Nr. 2.2-1/211 "Par projekta Nr. 2022-1-LV02-ESC51-VTJ-00080360 gala atskaites noslēgšanu" valsts budžetam jāatmaksā 6792,24 euro apmērā, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi atmaksai valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) (7246 kods) 91 euro apmērā, samazināti plānotie izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2231 kods) 91 euro apmērā. Sakarā ar ārkārtas situāciju nekustamā īpašuma uzturēšanā (ventilācijas sistēmas cirkulācijas sūkņa iziešanu no ierindas, sūkņa iegādes un uzstādīšanas izmaksas (1720 eiro)), veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., samazinot plānotos izdevumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (2244 kods) 500 euro apmērā, palielinot izdevumus ventilācijas sūkņa iegādei (5239 kods) 500 euro apmērā.

Pamatojoties uz faktisko izpildi, palielināti ieņēmumi pašvaldības savstarpējiem transfertiem – pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" finansējums (19.3.0.0.-P2 kods) par 400 euro, palielinot izdevumus par iestādes uzturēšanas pakalpojumiem (2000 kods) 400 euro apmērā.

Programmā "Projekts "Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai" (f.k.k.04.740-P59) palielinājums 98216 euro. Sakarā ar VIENOŠANĀS NR. 2 (projekts) "Par grozījumu veikšanu 2022. gada 13. septembra līgumā Nr. 3.7.6.1/11 3. punktu" un vadības uzdevumu ieplānot budžeta grozījumos ieņēmumus un izdevumus 98216 euro apmērā, palielināta pašvaldības dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 98216 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus maksājumiem par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām (2520 kods) par 98216 euro.

Programmā "Projekts " PII "Rotaļa" V. Seiles iela 17 " (09.110-P65f.k.k.) pamatojoties uz 06.11.2024. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes vēstuli Nr. 1.14/24/407, ar kuru tiek informēts ka saskaņā ar prognozēto darbu veikšanas plānu un apmaksas kārtību 32 595 euro nav nepieciešami līdz š.g. beigām, samazināta pašvaldības dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) par 32595 euro un samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5250 kods) par 32595 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais palielinājums 683420 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 16043 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 16043 euro, kas tiek novirzīti programmai "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) ielu apgaismojuma apkopei.

Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 4077 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 4077 euro, kas 3841 euro apmērā tiek novirzīti programmai "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k) un 236 euro programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.).

Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 532268 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) palielināta par 532268 euro. Palielinātie 507532 euro tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) koplietošanas teritoriju sanitārai uzturēšanai, palielinātie 16288 euro tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai dzīvnieku patversmē, palielinātie 19039 euro tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) atkritumu konteineru uzstādīšanai un atkritumu izvešanai no Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijas. Savukārt samazinātie 10591 euro tiek novirzīti programmai "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k) kapsētu uzturēšanai.

Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 17680 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 17680 euro, kas tiek novirzīti programmai "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k).

Programmā "Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība" (05.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 121 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie izdevumi (2300 kods) samazināti par 121 euro, kas tiek novirzīti programmai "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k).

Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 9554 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par 9554 euro un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 9693 euro, bet kārtējie izdevumi (2300 kods) palielināti par 139 euro, kas 4221 euro apmērā tiek novirzīti programmai "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) un 5333 euro apmērā tiek novirzīti programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.).

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 3912 euro un palielināti kārtējie izdevumi (2300 kods), kas tiek novirzīti puķu un dekoratīvo stādu iegādei.

Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 5264 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 5264 euro, kas tiek novirzīti ielu apgaismojuma apkopei.

Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) saskaņā ar faktisko izpildi ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 161764 euro, t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (13.0.0.0.kods) un pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti (7230-4 kods) palielināti par 175718 euro, ieņēmumi no līgumsodiem par kavētiem maksājumiem (12.3.9.5. kods) palielināti par 170 euro, kas tiek novirzīti siltumapgādes rēķinu apmaksai un samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) par 14124 euro tiek novirzīta programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai dzīvnieku patversmē.

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 2500 euro, kas tiek novirzīti siltumapgādes rēķinu apmaksai.

Programmā "PAP darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 1928 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par 1928 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 528 euro, kārtējie izdevumi (2300 kods) samazināti par 500 euro un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 900 euro. Samazinātie 1928 euro tiek novirzīti programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.).

Programmā "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 33527 euro, t.sk. palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un kārtējie izdevumi (2200 kods) par 33527 euro, kas 369 euro apmērā tiek novirzīti kapsētu informācijas sistēmas CEMETY uzturēšanai un 33158 euro kapsētu uzturēšanai.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 32828 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 2472 euro:

samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 2472 euro apmērā asistentu pakalpojumu nodrošināšanai attiecīgi samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2472 euro.

Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 71552 euro:

1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 1552 euro apmērā:

- samazināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5050 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 5050 euro;

- palielināta mērķdotācija 2472 euro apmērā asistentu pakalpojumu nodrošināšanai attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2472 euro;

- palielināta mērķdotācija Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektam "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai" par 1026 euro, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 247 euro, krājumus (2300 kods) par 779 euro.

2) samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) (19.3.0.0.P1_FP kods) par 70000 euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 70000 euro.

attiecīgi samazinot izdevumus par 71552 euro:

samazinot atlīdzību (1000 kods) par 1552 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 70000 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot krājumus (2300 kods) par 1004 euro, pamatkapitāla veidošanu (5000 kods) par 19000 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 993 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 11 euro, subsīdijas un dotācijas (3263 kods) par 19000 euro.

Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k.)

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot atlīdzību (1000 kods) par 1157 euro, komandējuma izdevumus (2100 kods) par 1210 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 17 euro, samazinot krājumus (2300 kods) par 2384 euro.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 5050 euro:

palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 5050 euro apmērā – palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5050 euro, palielinot pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods, SP) par 5050 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 3381 euro, krājumus (2300 kods) par 463 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 1185 euro, subsīdijas un dotācijas (3263 kods) par 2659 euro.

Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (pirmsskolas)" (09.620-1 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 2000 euro:

palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (19.3.0.0.P2 kods, SAP) 2000 euro apmērā – palielinot izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām (6322 kods) par 2000 euro.

Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 29802 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 129802 euro apmērā – palielināta dotācija pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 129802 euro, palielinot krājumus (2300 kods) par 129802 euro.

2) samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) (19.3.0.0.P1_FP kods) par 100000 euro, samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 100000 euro.

attiecīgi palielinot izdevumus par 29802 euro:

palielinot krājumus (2300 kods) par 29802 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot subsīdijas un dotācijas (3263 kods) par 36617 euro, samazinot krājumus (2300 kods) par 36617 euro.

Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi" (09.630 f.k.k.)

veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot krājumus (2300 kods) par 2500 euro, samazinot nodokļa maksājumus (2500 kods) par 2500 euro.

Programmā "Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi" (09.820 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 70000 euro:

palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0. kods) par 70000 euro, palielinot izdevumus pašvaldību transfertiem citām pašvaldībām (7210 kods) par 70000 euro.

Pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 13 675 euro šādās programmās:

Programmai "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā (asistenta pakalpojumi)" (VF 10.120-2 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 150 305 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 150000 euro – valsts finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai. Pārējie pašu ieņēmumi ir palielināti par 305 euro.

Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 150 305 euro – mērķdotācijas asistenta pakalpojuma nodrošināšanai. Palielināti izdevumi atalgojumam par 122 500 euro un attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par 27 805 euro.

Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 3 980 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 5000 euro – valsts budžeta līdzfinansējums dienas aprūpes centra uzturēšanai. Pārējie pašu ieņēmumi ir palielināti par 1000 euro – klientu līdzmaksājums par komunālajiem pakalpojumiem. Samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 9980 euro – līdzekļu ekonomija atgriezta pašvaldības budžetā.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1000 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 1 000 euro (darbnespējas lapu apmaksai).

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir samazināti par 2 980 euro, izdevumi pakalpojumu apmaksai ir samazināti par 2100 euro (iekārtu un inventāra tehniskās apkalpošanas izdevumi pēc iepirkumu procedūras ir lētāki nekā bija plānots); izdevumi krājumu iegādei samazināti par 1280 euro (samazināti izdevumi remontmateriālu iegādei un mācību līdzekļu un materiālu iegādei specializētajām darbnīcām). Palielināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par 400 euro.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir samazināti par 1 000 euro – plānotā pamatlīdzekļa iepirkuma cena bija augstāka, nekā faktiskais piedāvājums.

Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 20 500 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 20 500 euro – līdzekļu ekonomija atgriezta pašvaldības budžetā. Pašu ieņēmumi ir palielināti par 20 500 euro – palielināti ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē sakarā ar pensiju indeksāciju oktobrī.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 5000 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 5 000 euro (darbnespējas lapu apmaksai).

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.

Programmai "Mājokļa atbalsts" (VF 10.600 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 150 000 euro.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 150 000 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 150 000 euro – līdzekļu ekonomija atgriezta pašvaldības budžetā.

Samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem – samazināti izdevumi mājokļa pabalsta izmaksai par 150 000 euro, ekonomija parādās, jo klienti nesavlaicīgi griežas pēc palīdzības un daļa no iesniegto dokumentu neatbilst prasībām, kā arī klienti iesaistās NVA pagaidu darbos un uz laiku nesaņem pabalstu. Ekonomija ir novirzīta pašvaldības budžetā.

Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 20 000 euro.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 20 000 euro – līdzekļu ekonomija atgriezta pašvaldības budžetā.

Samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem – samazināti izdevumi GMI pabalsta izmaksai par 22 000 euro, ekonomija parādās, jo klienti nelīdzdarbojas, nekvalificējas sociālās palīdzības saņemšanas prasībām (laicīgi neatzīmējas NVA vai iesaistās NVA pagaidu darbos).

Palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti par 2 000 euro – palielināti izdevumi ēdināšanas pabalsta piešķiršanai Izglītības pārvaldes skolās un bērnudārzos.

Programmai "Vardarbībā cietušo un vardarbību veikušo pilngadīgo personu rehabilitācija" (VF 10.700-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 15 000 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 15000 euro – valsts finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 15 000 euro – palielināti izdevumi profesionālās darbības pakalpojumu apmaksai (psihologi, juristi, centra "Marta" pakalpojumu apmaksa).

Programmai "Pārvaldes "Sociālais dienests" darbības nodrošinājums" (VF 10.910-0 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir samazināti par 5 000 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 264 euro – valsts budžeta līdzfinansējums sociālo mentoru mācību apmaksai. Samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 5264 euro – līdzekļu ekonomija atgriezta pašvaldības budžetā.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir samazināti par 4 535 euro, t.sk.: palielināti izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem un darba braucieniem par 165 euro; samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 5 250 euro (samazināti izdevumi banku komisiju apmaksai; samazināti izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem); palielināti izdevumi preču iegādei par 550 euro (biroja tehnikas rezerves daļu iegāde).

Izdevumi sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām ir samazināti par 465 euro – samazināta samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem (pārtraukts līgums ar Rēzeknes novada Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru "Vecružina" par nepilngadīga bērna uzturēšanos (ievietots audžuģimenē)).

Programmai "Projekts "PROTI un DARI 2.0" (09.510-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti – veikta apropriācijas pārdale izdevumu kodos atbilstoši projekta finansēšanas plānam.

Pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 16991 euro šādās programmās:

Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 2550 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210) 2000 euro un (kods 1221) 550 euro. Kā arī samazināti pārējie izdevumi (kods 2239-8) 2 euro apmērā, attiecīgi palielināti izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem (kods 2400), korekcija pēc fakta, pamatojoties uz iepirkumu un faktisko izpildi.

Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 2010 euro, attiecīgi par šo summu palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210). Kā arī samazināti izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 800 euro (kods 2314), attiecīgi palielināti antīkie un citi mākslas priekšmetu izdevumi (kods 5236) 250 euro un pārējie pamatlīdzekļi (kods 5239) 550 euro, korekcija pēc fakta pamatojoties uz iepirkumu un faktisko izpildi.

Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 6000 euro, attiecīgi par šo summu palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210). Kā arī samazināti parēji izdevumi (kods 2231-12) 400 euro apmērā, attiecīgi palielināti pašvaldību padotības iestāžu savstarpēji transferti (kods 7230-2), ARPC Interešu un profesionālās ievirzes izglītība valdības funkcija 09.510-6, korekcija pēc fakta pamatojoties uz iepirkumu un faktisko izpildi.

Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināts atalgojums fiziskajām personām (kods 1150) par 50 euro, attiecīgi par šo summu palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210).

Programmai "Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (08.290-2 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 12231 euro. Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.802 Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadā Rēzeknes valstspilsētai ir palielināta par 12231 euro (18.6.2.0.) Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Attiecīgi palielināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 9931 euro un darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210) 2300 euro.

Programmai "Rēzeknes Mākslas nams" (08.290-10 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 4360 euro. Valsts kultūrkapitāla fonda projekts "Rēzeknes Mākslas nama tehniskā apsekošana un fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija" (18.6.2.0.), attiecīgi par šo summu palielināti Autoratlīdzību izdevumi (kods 2231-12), saskaņā ar projekta tāmi.

Programmai "Radošie kolektīvi" (08.290-8 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP) par 1500 euro, attiecīgi palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju (kods 21.3.9.3.). Kā arī samazināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 2400 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210).

Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums" (08.610 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP) par 8500 euro, attiecīgi palielināti pārējie ieņēmumi par nomu 3500 euro (kods 21.3.8.9.) un citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 5000 euro (kods 21.3.9.9.). Kā arī samazināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 7425 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210) 6700 euro un (kods 1221) 475 euro (kods 1228) 250 euro. Samazināti izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (kods 2314) 2745 euro, attiecīgi palielināti izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (kods 2231-12).

Programmai "Tūrisms" (04.730 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 400 euro. Palielināti iestāžu ieņēmumi (21.3.0.0.) 400 euro apmērā un attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi informatīvo materiālo iegādei (kods 2314-6). Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 480 euro, attiecīgi par šo summu samazināti darba devēja pabalsti un kompensācijas (kods 1221).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs". Pamatojoties uz 26.09.2024.gada lēmumu Nr.1318 un izvērtējot faktisko izpildi, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti ieņēmumi darba devēja VSAOI (1221 kods) 1 euro apmērā, samazināti plānotos izdevumus precēm sabiedrisko aktivitāšu veikšanai (2314 kods) – 1 euro apmērā.

4. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei ziedojumu un dāvinājumu kopējais palielinājums 3500 euro apmērā:

palielināti juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.4.1.0. kods) par 3500 euro, palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 1500 euro, pamatlīdzekļu iegādei (5200 kods) par 2000 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 543 euro, samazinot krājumus (2300 kods) par 543 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce